某汽車制造廠資金管理制度(存儲版)
【正文】 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 9 頁 共 9 頁 人。財務(wù)部須立即向財務(wù)總監(jiān)報告。 對違反公司資金管理辦法的員工及主管領(lǐng)導，公司將追究其責任。 事業(yè)部使用銀行給予公司的授信額度或使用由公司支持的銀行授信，必須經(jīng)財務(wù)部審核，報財務(wù)總監(jiān)批準，并嚴格按規(guī)定的用途使用授信額度。 支票管理 （ 1） 建立健全支票領(lǐng)用登記制度。 現(xiàn)金管理 （ 1） 在辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)時，應嚴格按照中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定執(zhí)行。付款經(jīng)辦人員須與月度用款計劃核對，再依據(jù)合同條款、會計法規(guī)和有關(guān)制度進行審核。未經(jīng)上述批準，不得為沒有資金計劃的項目支付款項。 嚴格按照中國人民銀行頒發(fā)的《銀行賬戶管理規(guī)定》和國家的有關(guān)規(guī)定使用銀行賬戶，不得超范圍使用，不得對外租用和借用銀行賬戶。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 4 頁 共 9 頁 各事業(yè)部的財務(wù)科負責： 在財務(wù)科指導下，事業(yè)部各個部門編制本部門的資金計劃，財務(wù)科匯總、審核事業(yè)部的資金計劃，報送公司財務(wù)部。 指導和規(guī)范各事業(yè)部的資金管理工作。 汽車制造廠有限責任公司 資金管理制度 目錄 第一章 總則 3 第二章 機構(gòu)設(shè)置及職責 3 第三章 銀行帳戶管理 5 第四章 資金計劃的編制：
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1