【正文】 6. 再查看“供應(yīng)商庫存表”是否有數(shù)據(jù)？7. 將選項(xiàng)中的“保質(zhì)期預(yù)警”選中，將保質(zhì)期存貨的預(yù)警日期改為20天。6. 查看“材料出庫單”，生成了幾張單據(jù)？能否能單據(jù)進(jìn)行修改或刪除？注意單據(jù)表頭產(chǎn)量為多少？業(yè)務(wù)類型是什么？能否在此打印材料出庫單？7. 點(diǎn)擊“打單”，預(yù)覽“限額領(lǐng)料單”，注意單據(jù)頭的“分單號”欄位的內(nèi)容。如果簽收數(shù)量與出庫數(shù)量不相等，可能還有部分材料存放在車間二級倉庫中或發(fā)生了損失等）16. 點(diǎn)擊“簽收”，看車圈和輻條能否輸入簽收數(shù)量？保存該單據(jù)。7. 錄入一采購入庫單，直接在表體錄入條形碼可以嗎？如果先在表頭錄入03庫，條形碼能否過濾出來？錄入1庫，條形碼能過濾出哪些？錄入條碼0200820035000，存貨名稱、規(guī)格、單價(jià)解析正確嗎？供應(yīng)商能夠自動(dòng)帶出到表頭上嗎？錄入供應(yīng)商五金交電，系統(tǒng)有何提示？選擇供應(yīng)商易初。7. 查看存貨明細(xì)賬。14. 自行練習(xí)按批次或存貨大類盤點(diǎn)。8. 在存貨檔案中將自行車選擇“單獨(dú)存放”。16. 在采購模塊錄入一張采購訂單，15—可用量測試存貨100輛，審核。25. 錄入一張其它出庫單，15—可用量測試存貨200輛，點(diǎn)擊“檢查”按鈕查看結(jié)果，可用量是否包含了采購訂單的量？（注：可用量檢查時(shí)根據(jù)預(yù)計(jì)入庫和出庫包含的單據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。4. 查看“貨位卡片”和“貨位匯總表”。2． 查看科目設(shè)置（有何變化）。6. 選擇銷售成本按發(fā)貨單核算7. 同上3，4步驟處理業(yè)務(wù)，當(dāng)月成本完全反映，由于發(fā)票未開，銷售收入無法正常確認(rèn)，考慮通過其他方法處理。7. 上述4步驟，完全銷售并結(jié)算，生成憑證為何？部分結(jié)算呢？練習(xí)三綜合業(yè)務(wù)1． 恢復(fù)003賬套。憑證類別01銀行收款憑證02銀行付款憑證03現(xiàn)金收款憑證04現(xiàn)金付款憑證05轉(zhuǎn)賬憑證06特種轉(zhuǎn)賬憑證 進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置的結(jié)算方式改成如下的分類。 應(yīng)付賬款及實(shí)收資本可以采用成批復(fù)制來解決。1錄入應(yīng)收、應(yīng)付余額。4) 1月15日供應(yīng)部向昆騰公司進(jìn)口的10個(gè)車輪，今天到貨5個(gè)入原材料庫房，發(fā)票一同收到（票號F03），發(fā)票的數(shù)量5個(gè)，單價(jià)48美元/個(gè)。7) 1月25日銷售部向四聯(lián)進(jìn)出口公司出口自行車5輛，售價(jià)100美元，已經(jīng)開出出口發(fā)票（發(fā)票號：F04），貨已發(fā)出，但貨款尚未支付。5. 執(zhí)行MRP運(yùn)算，參數(shù)默認(rèn)，系統(tǒng)能否進(jìn)行運(yùn)算？為什么？還需要做哪些設(shè)置？計(jì)算的起始日期取何值？6. 設(shè)置“工作日歷”時(shí)，“全年設(shè)置”起何作用？（工作日歷設(shè)置為默認(rèn)作息時(shí)間）7. 查看系統(tǒng)生成的采購計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃，有多少條記錄？為什么？8. 刪除該張預(yù)測單。17. 定義供應(yīng)商存貨對照表，“青島輪胎廠”供應(yīng)輪胎的配額為50%，無稅單價(jià)20元，“天津輪胎廠” 供應(yīng)輪胎的配額為30%，無稅單價(jià)25元。27. 查看生成的采購計(jì)劃，修改，錄入供應(yīng)商為“五金交電公司”，原幣單價(jià)全部為10元。34. 在采購系統(tǒng)執(zhí)行“計(jì)劃批量生單”，生成一張采購訂單并審核。33. 查看生成的采購計(jì)劃，修改車把的核定訂貨量為2000，錄入供應(yīng)商為“五金交電公司”，原幣單價(jià)全部為10元。插單練習(xí)：25. 在銷售中錄入銷售訂單一張，客戶為“百貨商場”，訂自行車500輛，報(bào)價(jià)150元，預(yù)發(fā)貨日期為1月15日，審核?！咀⒁馐马?xiàng)】一個(gè)存貨的屬性如果同時(shí)為“采購”和“自制”，則系統(tǒng)會安排“采購計(jì)劃”。需求日期為空。6) 1月25日財(cái)務(wù)從中行美元戶開出信用證付昆騰公司進(jìn)口的5個(gè)車輪的貨款（F03）200美元。訂單號采用系統(tǒng)默認(rèn)號碼。1根據(jù)上述要求啟用系統(tǒng)并錄入各模塊期初余額，對賬一致。 外幣戶設(shè)置外幣金額式，且進(jìn)行日記賬及銀行賬。以單據(jù)生成憑證：借： **費(fèi)用 低值易耗品攤銷 60貸： 低值易耗品在用低值易耗品（部門） 606． 1月9日，委托光明公司銷售自行車日期倉庫類型存貨名稱數(shù)量單價(jià)成本9日成品庫委托代銷自行車300117807． 2月3日，結(jié)算該筆業(yè)務(wù)，已銷200輛，結(jié)算200輛，存貨核算中記賬。6. 選擇相應(yīng)委托代銷成本核算方式為發(fā)出商品。實(shí)際核算銷售成本時(shí)未計(jì)算入當(dāng)月。9. 查看“庫存展望表”，注意當(dāng)選一個(gè)倉庫或倉庫全部選中時(shí)結(jié)果一樣嗎？為什么？10. 查看“收發(fā)存匯總表”，請解釋此表與存貨核算中“收發(fā)存匯總表”的差異。練習(xí)九：庫存賬表1. 查看“現(xiàn)存量表”，能否不按倉庫匯總現(xiàn)存量？2. 查看“流水賬”。23. 再重復(fù)上述業(yè)務(wù)。15. 錄入一張其它出庫單，15—可用量測試存貨110輛，注意在數(shù)量錄入前點(diǎn)擊“檢查”按鈕與數(shù)量錄入后的結(jié)果是否一致？ 單據(jù)能否保存？將數(shù)量改為90后保存單據(jù)。5. 錄入一張采購入庫單，自行車100輛，貨位010010003，保存。注：不同的未審核盤點(diǎn)單上不可以有同一種存貨存在。5. 采購和存貨分別期初記賬。3. 定義條碼規(guī)則如下：規(guī)則編號01，規(guī)則名稱：條碼規(guī)則01 ，總長度13位起止位長度內(nèi)容條碼預(yù)定義122供應(yīng)商五金：01 易初：02353存貨自行車：001 雙人車：008661倉庫成品庫：1 原料庫：27137，2單價(jià)相關(guān)值：單價(jià)時(shí)表示小數(shù)位4. 進(jìn)行條形碼規(guī)則分配，按存貨分類進(jìn)行分配。14. 點(diǎn)擊“打單”，預(yù)覽“限額領(lǐng)料單”，注意單據(jù)頭的“分單號”欄位的內(nèi)容。（因?yàn)橄到y(tǒng)默認(rèn)本次領(lǐng)料數(shù)量為全部材料）4. 點(diǎn)擊“領(lǐng)料”，錄入本次領(lǐng)料明細(xì)如下：輪胎10個(gè)，車圈10個(gè)，輻條300根。3. 錄入期初數(shù)據(jù)如下：材料名稱數(shù)量單價(jià)生產(chǎn)日期批次入庫單號自行車100150批次管理存貨2002Pc001出庫跟蹤存貨3003Rk001保質(zhì)期存貨40042004420Pc0024. 對上述期初數(shù)據(jù)批審，查看現(xiàn)存量表，數(shù)據(jù)是否已經(jīng)寫入現(xiàn)存量表中？練習(xí)二：批次、保質(zhì)期、出庫跟蹤管理1. 錄入“其它入庫單”，內(nèi)容為材料名稱數(shù)量單價(jià)生產(chǎn)日期批次入庫單號批次管理存貨1005Pc001出庫跟蹤存貨10052. 查看“批次臺賬”和“批次匯總表”。7. 在銷售中查看發(fā)貨單，發(fā)貨數(shù)量是多少？能否再把10件自行車開票？如果不選擇“根據(jù)出庫數(shù)更新發(fā)貨單”，看發(fā)貨單數(shù)據(jù)能否變化？8. 新增一存貨，“運(yùn)輸箱”?？勐适怯脩艚o予客戶的購貨折扣率，用戶可以根據(jù)客戶、存貨設(shè)置不同的扣率，也可以按照存貨批量設(shè)置不同的扣率。23. 錄入一張銷售訂單，先輸入客戶為太平洋商場，“自行車”的報(bào)價(jià)能夠自動(dòng)帶出嗎？報(bào)價(jià)多少？折扣是多少？ 錄入一張銷售訂單，先輸入客戶為中央商場，“自行車”的報(bào)價(jià)能夠自動(dòng)帶出嗎？報(bào)價(jià)多少？折扣是多少？注意：當(dāng)價(jià)格管理中選擇“價(jià)格政策”為“客戶價(jià)格”時(shí)，如果不能從客戶價(jià)格表中取得相應(yīng)的報(bào)價(jià)、扣率、成交價(jià)信息，則依據(jù)“存貨價(jià)格”的取價(jià)原則繼續(xù)取價(jià)。16. 設(shè)置“價(jià)類設(shè)置”，使用“批發(fā)價(jià)”和“一級批發(fā)價(jià)”。（注：用戶在進(jìn)行銷售價(jià)格管理時(shí)，銷售報(bào)價(jià)可以根據(jù)參數(shù)設(shè)置方式進(jìn)行取值，稱為取價(jià)方式。2. 在銷售選項(xiàng)中選擇“客戶信用控制”，“只控制信用額度”，“需要信用審批”。）10. 在“銷售選項(xiàng)”中選擇“是否有直運(yùn)業(yè)務(wù)”。工業(yè)版：完全采購結(jié)算的采購發(fā)票；商業(yè)版：完全付款的采購發(fā)票。B若結(jié)算后的發(fā)票已付款，最簡單的方法是在應(yīng)付中取消付款核銷，再照31的方法進(jìn)行處理。B．若經(jīng)協(xié)商調(diào)換不同的貨物，視為退貨進(jìn)行處理。生成如下紅字憑證“借：存貨科目 貸：材料采購”。銷售方在未收到證明單以前，不得開具紅字專用發(fā)票。A．若結(jié)算后的發(fā)票沒有付款，此時(shí)可取消采購結(jié)算，再按上述2的方法進(jìn)行處理。則將系統(tǒng)的采購入庫單及發(fā)票刪除，并將發(fā)票退回供應(yīng)商，等貨物到達(dá)驗(yàn)收合格后，再將相應(yīng)入庫單及發(fā)票錄入系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。背景知識：按照當(dāng)前稅法規(guī)定，購買方在未付貨款并且未做賬務(wù)處理情況下，須將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)主動(dòng)退還銷售方。27. 在存貨中對兩張入庫單記賬。查看存貨明細(xì)賬，車圈的單價(jià)為多少？明細(xì)賬中有多少條記錄？為什么？20. 定義非合理損耗類型：1—途損 ，在存貨核算模塊定義非合理損耗科目—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目21710107；21. 在采購中錄入采購入庫單一張，內(nèi)容如下：a) 輻條4500根，單價(jià) 。14. 在采購中錄入一張運(yùn)費(fèi)發(fā)票，1000元?；謴?fù)記賬時(shí)必須兩條記錄同時(shí)恢復(fù)。查看存貨明細(xì)賬，為什么結(jié)存為負(fù)？5. 將存貨核算的“暫估方式”改為“單到回沖”，再執(zhí)行期初記賬，查看存貨明細(xì)賬，與剛才結(jié)果一樣嗎？再將“暫估方式”改為“月初回沖”，執(zhí)行期初記賬。第二部分 業(yè)務(wù)系統(tǒng)模擬案例 1采購管理配套練習(xí)題練習(xí)一：期初數(shù)據(jù)與采購結(jié)算1. 以系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)為數(shù)據(jù)源,修改賬套號為126, 引入賬套，名稱改為“采購練習(xí)賬套”。7． 套打當(dāng)月工資條。 3 UFO配套練習(xí)題1． 新建一報(bào)表，根據(jù)001賬套行業(yè)自動(dòng)生成常用報(bào)表。（11） 1月20日，光明公司的拖欠貨款1000元，記提壞賬。（6） 自行填制收款單，并使用批審功能。（3） 填制收款單并保存核銷,查看核銷有無生成憑證（不保存）。（7）. 該公司固定每月底報(bào)銷費(fèi)用，故統(tǒng)一報(bào)銷憑證中都為管理費(fèi)用但明細(xì)分屬不同部門，以輔助項(xiàng)快速錄入方式填制該憑證。（3）. 1月1日，出納進(jìn)行銀行對賬設(shè)置，銀行對賬期初為0。（憑證保存后查看支票登記簿的已報(bào)銷數(shù)）1月25日,財(cái)務(wù)收到光明公司發(fā)票，在應(yīng)付系統(tǒng)錄入并審核。觀察憑證合并情況，保存該憑證。7. 錄入采購入庫單一張，采購泰山香煙2箱；錄入銷售發(fā)貨單一張，銷售泰山香煙1箱，看兩張單據(jù)對計(jì)量單位的錄入風(fēng)格一樣嗎？如果把采購入庫單中的表體項(xiàng)目“庫存單位”改為箱，換算率會改變嗎？數(shù)量可以直接輸入嗎？8. 錄入采購入庫單一張，采購不銹鋼薄板2片；錄入換算率1000，數(shù)量能自動(dòng)計(jì)算出來嗎？如果把數(shù)量改為1200，換算率能夠反算嗎？9. 查看庫存中的現(xiàn)存量表、庫存臺賬，系統(tǒng)如何處理輔助計(jì)量單位？2總賬配套練習(xí)題每種業(yè)務(wù)都是讓大家在實(shí)踐中體會850新功能，所以每做完一筆業(yè)務(wù)后要深刻體會。進(jìn)入單據(jù)設(shè)計(jì),將“采購入庫單”中表體的 “自定義項(xiàng)5” 定義為“含稅單價(jià)”。2. 在“數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置”中設(shè)置控制部門、存貨、用戶、倉庫、供應(yīng)商，字段級控制“采購入庫單”。入庫224。練習(xí)一：流程定義與導(dǎo)航、風(fēng)格配置（1）. 引入125賬套，在“系統(tǒng)管理”中增加操作員01—胡主采，02—?jiǎng)⒉少彛?3—孟采購，04雷庫房。（4）. 在企業(yè)門戶的“我的工作”中，給“胡主采”發(fā)送一條信息，“請到辦公室領(lǐng)用本月護(hù)品”,以胡主采（01）登錄系統(tǒng)，在“我的工作”中能否看到此條信息？。9. 再次以02劉采購身份登錄系統(tǒng)，進(jìn)入采購管理，做一張采購訂單，看權(quán)限控制起作用嗎？對該張采購訂單分別進(jìn)行修改和審核，系統(tǒng)有何提示？為什么？在數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置”中設(shè)置劉采購的“用戶”權(quán)限如下：劉采購，設(shè)置雷庫房的“用戶”權(quán)限如下：雷庫房 （即系統(tǒng)如果啟用了用戶權(quán)限控制，則自己還要對自己授權(quán)才能修改刪除自己的單據(jù)）10. 請自行練習(xí)金額權(quán)限(科目金額與采購訂單金額)、模板權(quán)限的控制。4. 進(jìn)入單據(jù)設(shè)計(jì),將“產(chǎn)成品入庫單”中表頭的 “自定義項(xiàng)10” 選中。（2）. 選擇主管簽字，填制憑證并審核后，記賬。使用操作員2登陸總賬，填制管理費(fèi)用憑證，發(fā)生部門為財(cái)務(wù)部、銷售部。 新增一科目備查簿，增加“設(shè)備名稱”“規(guī)格”兩文本項(xiàng)目，“單價(jià)”數(shù)字項(xiàng)目，“到貨日期”日期項(xiàng)。進(jìn)行銀行對賬，觀察對賬界面變化。摘要為費(fèi)用報(bào)銷。兩次核銷生成憑證有何不同。查看發(fā)票可享受折扣欄（思考與何處相關(guān)）。（14） 將客戶檔案中明星公司對應(yīng)供應(yīng)商選擇錄入（供應(yīng)商：明星銷售公司），自行編制明星公司部分往來業(yè)務(wù)，包括應(yīng)付系統(tǒng)中與明星銷售公司往來業(yè)務(wù)。4． 在功能權(quán)限設(shè)置報(bào)表公式函數(shù)權(quán)限，使用不同操作員取數(shù)。并將張三調(diào)動(dòng)至退休人員中。所有存貨的計(jì)價(jià)方式為移動(dòng)平均法。查看存貨明細(xì)賬。8. 在庫存中錄入本月的采購入庫單如下：a) 車圈 1000個(gè)，單價(jià) 25b) 車把 500個(gè) ,單價(jià)209. 在采購中拷貝期初采購入庫單生成一張普通采購發(fā)票，內(nèi)容如下：a) 車圈 500個(gè)，單價(jià) 30b) 車把 500個(gè) ,單價(jià)15 試驗(yàn)：部分結(jié)算的入庫單和發(fā)票能否修改？如果再增加一行呢？10. 在存貨中對入庫單記賬。查看“系統(tǒng)調(diào)整單”和入庫調(diào)整單，對入庫調(diào)整單進(jìn)行記賬，有何提示？系統(tǒng)是以什么單據(jù)的形式把運(yùn)費(fèi)分?jǐn)偟饺霂斐杀旧先サ模?注: 在采購結(jié)算時(shí)選擇手工結(jié)算，選擇相應(yīng)的一張或多張入庫單、發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票，然后在結(jié)算費(fèi)用列表選擇費(fèi)用分?jǐn)偟姆绞郊唇痤~或數(shù)量。進(jìn)行手工結(jié)算。（摘自《U8實(shí)施問答》）業(yè)務(wù)名稱實(shí)物入庫前發(fā)生退貨業(yè)務(wù)現(xiàn)狀貨雖收到，但未辦理相關(guān)入庫手續(xù)，即尚未在U8中錄入采購入庫單；或雖手工辦理入庫手續(xù)，但未在系統(tǒng)中錄入。處理方法1．未錄入“采購發(fā)票”，如果是全部退貨，可刪除“采購入庫單”；如是部分退貨，可根據(jù)驗(yàn)收合格的數(shù)量直接修改“采購入庫單”。B．經(jīng)協(xié)商調(diào)換不同的貨物，將系統(tǒng)的采購入庫單及發(fā)票刪除，并將發(fā)票退回供應(yīng)商，等貨物到達(dá)驗(yàn)收合格后，再將相應(yīng)入庫單及發(fā)票錄入系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。最簡單的方法是刪除憑證，取消結(jié)算，再照3A的方法進(jìn)行處理。購買方收到紅字專用發(fā)票后，應(yīng)將紅字專用發(fā)票所注明的增值稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中扣減。再將合格部分的存貨生成一張采購入庫單，存貨記賬后產(chǎn)生憑證 借：存貨科目 貸：材料采購。記賬后生成紅字憑證“借：原材料 貸：材料采購”待