【正文】 1日（2）關(guān)鍵自制設(shè)備：2010年4月1日—2010年11月30日（3）外購設(shè)備訂貨：2010年5月1日—2010年11月30日（4）安裝調(diào)試：2010年12月1日—2010年12月31日；（5）試產(chǎn)：2011年1月1日—2011年1月30日（6）檢查驗收：2011年2月28日—2011年3月30日項目實施甘特圖投資使用計劃表單位：萬元序號實施內(nèi)容時間2009年2010年合計7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月1固定資產(chǎn)投資　　　　　　　　　　　　0主要固定資產(chǎn)項目（輾環(huán)機(jī)）　1330　　170　　　1500輔助固定資產(chǎn)項目　　　　3670330　　　40002流動資金投資9811216274500　總投資98511251627460001投資估算和資金籌措 投資估算 編制依據(jù)（1）《投資項目可行性研究指南》。資金籌措如下：本項目總投資6000萬元，申請國家開發(fā)銀行貸款3000萬元，其余3000萬元由企業(yè)自籌解決。（3）項目確定的定員人數(shù)為120人。系指從制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用中扣除折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)和工資后的其余部分。（2）從經(jīng)濟(jì)評價主要數(shù)據(jù)看，項目是可行的。結(jié)論與建議 結(jié)論（1）隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，各行各業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施也在加速建設(shè)，對錨固法蘭和風(fēng)電法蘭的需求量在不斷增加，項目產(chǎn)品具有較大的市場發(fā)展空間，從而為企業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。（6）利息支出利息支出指流動資金貸款的利息支出。生 產(chǎn) 綱 領(lǐng) 表產(chǎn) 品 名 稱年 產(chǎn) 量（t）備 注現(xiàn)有新增小計風(fēng)電法蘭及大中型鍛件60000合 計6000060000達(dá)產(chǎn)年實現(xiàn)銷售收入見下表：銷售收入和銷售稅金及附加估算表項目時間金額（萬元）建設(shè)期（2009年7月2010年6月）2010年7月12月2011年2012年2013年一、銷售量（達(dá)產(chǎn)60000噸） 24, 60, 78, 96, 二、銷售收入（含稅價9800元） 20, 50, 65, 80, 三、應(yīng)交增值稅（稅負(fù)2%） 1, 1, 1, 四、主營業(yè)務(wù)稅金及附加 城建稅 教育附加 地方教育附加 注：投入生產(chǎn)第一年即2010年下半年生產(chǎn)負(fù)荷為40%（折合全年生產(chǎn)負(fù)荷為80%），自2011年開始全部達(dá)產(chǎn)100%，2012年生產(chǎn)負(fù)荷為130%，2013年生產(chǎn)負(fù)荷為160%。7其他流動資金67　合計500　 資金籌措本項目總投資6000萬元。1項目實施計劃和進(jìn)度本項目建設(shè)期定為1年，從2010年3月開始至2011年3月完成，2011年3月投產(chǎn)，從2011年的3月至2011年12月的達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的40%，2012年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的100%。直接銷售是公司任何時期都必須的方式。（五）替代品的威脅這里所說的替代品，既指所提供的產(chǎn)品，也指所提供的服務(wù)。（四）新進(jìn)入者的威脅新進(jìn)入者指的是行業(yè)的新進(jìn)入者，如果其在相關(guān)領(lǐng)域中擁有較高的實力，甚至擁有整合產(chǎn)業(yè)鏈的實力，將會造成較大的威脅。目前新能源高速發(fā)展的情況下，風(fēng)電法蘭產(chǎn)品的市場前景極為廣闊，一則是因為市場空間大，二則是因為競爭者少，公司可以在這一領(lǐng)域中先打下一定的市場根基。同時公司加大對營銷渠道的管理，組織專門隊伍，給顧客指導(dǎo)客戶安裝等售后服務(wù)工作。企業(yè)法人代表曾經(jīng)是某北海機(jī)械設(shè)備有限公司的副總經(jīng)理，專門運(yùn)作大型設(shè)備的營銷活動，有豐富的國內(nèi)市場和國外市場的特大營銷活動策劃、運(yùn)作能力。其次，公司著重企業(yè)的打造和品牌運(yùn)作。本項目為法蘭及鍛件生產(chǎn)行業(yè)，生產(chǎn)中無易燃、易爆和有害氣體、液體產(chǎn)生，涉及安全生產(chǎn)的危害主要是電氣、機(jī)械安全。本次設(shè)計生產(chǎn)車間屬機(jī)械類生產(chǎn)車間，車間按機(jī)械類車間防火考慮，建筑設(shè)計按照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》進(jìn)行設(shè)計，車間按要求合理布置安全門，滿足在緊急情況下人員的疏散，車間四周留有滿足消防要求的消防通道。1職業(yè)衛(wèi)生安全本工程在設(shè)計時貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主”的方針，從工藝、電氣等專業(yè)對安全衛(wèi)生嚴(yán)格按照規(guī)范要求進(jìn)行設(shè)計，并采取相應(yīng)的嚴(yán)格防護(hù)措施，提高自動化水平，減輕工人的勞動強(qiáng)度，以確保項目符合國家規(guī)定的勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生的要求，保障勞動者在生產(chǎn)過程中的安全與健康。（1）合理布置產(chǎn)生噪聲設(shè)備，以減少噪聲污染。項目所需人員，由企業(yè)內(nèi)部調(diào)配解決。252。照明供電與生產(chǎn)用電分路供給。因此在建設(shè)時將一并考慮通風(fēng)設(shè)施的建設(shè)，考慮車間內(nèi)用軸流風(fēng)機(jī)進(jìn)行強(qiáng)制通風(fēng)。 廠區(qū)綠化、美化在道路兩側(cè)及建筑物四周種植喬木、灌木及草坪，綠化、美化環(huán)境，同時在廠區(qū)內(nèi)設(shè)有大型花壇和藝術(shù)景觀，創(chuàng)造了優(yōu)美、舒適的生產(chǎn)環(huán)境，充分體現(xiàn)現(xiàn)代化生產(chǎn)企業(yè)的風(fēng)格。其主要技術(shù)參數(shù)如下：溫度（℃）：＜1150；功率（kw）：430；裝料筐尺寸（㎜）：248。（6）機(jī)加工。根據(jù)當(dāng)日生產(chǎn)計劃領(lǐng)取原材料，對大型連鑄鋼坯進(jìn)行鋸切下料，以保證下料質(zhì)量，嚴(yán)格控制消耗定額。我國的風(fēng)力發(fā)電正處于大規(guī)?；l(fā)展時期，風(fēng)電法蘭筒形基礎(chǔ)件及機(jī)組機(jī)艙等關(guān)鍵結(jié)構(gòu)件，需求量將呈現(xiàn)較高的增長速度和較長的增長期，市場前景十分廣闊。五”規(guī)劃中風(fēng)電場建設(shè)規(guī)模測算，年需風(fēng)電法蘭（成品）至少25—30萬噸（生產(chǎn)出的環(huán)坯重量為6072萬噸）。本項目完成后，主要原材料以50Mn、Q23Q345E、42CrMo等鋼材為主，年需求量約為90000噸，均非市場緊缺產(chǎn)品，企業(yè)與國內(nèi)較大的供貨廠商馬鞍山鋼鐵、沙鋼、萊鋼、天重等有長期合作關(guān)系；生產(chǎn)過程中所需水由自來水廠供給；天然氣可以直接通到生產(chǎn)車間；生產(chǎn)用電由當(dāng)?shù)毓┙o，可滿足生產(chǎn)需要。 面對法蘭盤產(chǎn)品激烈的市場競爭及機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的態(tài)勢，**公司深刻認(rèn)識到市場的競爭是以企業(yè)技術(shù)實力為支持的，只有具有自主創(chuàng)新意識的高端人才、強(qiáng)勁品牌意識和先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、攻克關(guān)鍵技術(shù)的能力及相當(dāng)規(guī)模的生產(chǎn)能力，同時技術(shù)要不斷創(chuàng)新，產(chǎn)品要不斷創(chuàng)新，市場要不斷創(chuàng)新，才能在競爭中占據(jù)主動；基于這一思路定位，公司立足技術(shù)裝備提升，目前公司生產(chǎn)的數(shù)控輾環(huán)機(jī)著眼國內(nèi)、國際兩大市場，依托鍛造法蘭、風(fēng)電法蘭及大中型鍛件等產(chǎn)品優(yōu)勢，以敏銳的戰(zhàn)略眼光，看到眼前正是企業(yè)大展宏圖，開拓占領(lǐng)錨固法蘭盤等產(chǎn)品市場的大好時機(jī)。特別是公司總經(jīng)理、本項目負(fù)責(zé)人、董事長兼總經(jīng)理李宜波同志是碾環(huán)機(jī)研發(fā)、制造行業(yè)的領(lǐng)軍人物，幾年來，先后共獲得了13項專利。⑤風(fēng)電行業(yè)本身的綠色環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展特性，也可培育相關(guān)企業(yè)的環(huán)保意識，形成和構(gòu)筑風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。如果國產(chǎn)設(shè)備在2010年之前的市場份額中占據(jù)30%，在2005年就應(yīng)形成20萬千瓦的年生產(chǎn)能力；在2010年以后的市場份額中占據(jù)50%，國產(chǎn)風(fēng)電設(shè)備的年生產(chǎn)能力就應(yīng)該超過80萬千瓦。2008年，成功實現(xiàn)超越。目前，我國自主開發(fā)的200kW風(fēng)電機(jī)組的國產(chǎn)化率已達(dá)90%以上，并通過實際運(yùn)行的考驗，達(dá)到批量生產(chǎn)的水平；300kW風(fēng)電機(jī)組的主要零部件國產(chǎn)化也已通過考核；風(fēng)力機(jī)控制系統(tǒng)的國產(chǎn)化也取得了很大進(jìn)展，部分裝置已投入實際運(yùn)行；600kW風(fēng)力發(fā)電樣機(jī)的國產(chǎn)化率已達(dá)到78%。我國位于亞洲大陸東南，瀕臨太平洋西岸、季風(fēng)強(qiáng)盛、風(fēng)能資源極為豐富、季風(fēng)是我國氣候的基本特征。發(fā)展風(fēng)力發(fā)電，離不開大批量高性能的風(fēng)電法蘭。在工作中，領(lǐng)導(dǎo)全體財務(wù)人員盡職盡責(zé)工作，確保了公司財務(wù)核算和資金運(yùn)營方面的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2002年，組織了華西北鋼煉鋼廠項目設(shè)計、設(shè)備訂貨、安裝調(diào)試；2003年， 組織了常熟益成特鋼中板生產(chǎn)線設(shè)計；2004年，組織參與了云南富源煉鋼廠項目涉及、設(shè)備訂貨等研發(fā)設(shè)計項目。其理論成果在多家核心期刊上發(fā)表。（3）副總經(jīng)理：張吉光副總經(jīng)理張吉光，男，1963年12月生，畢業(yè)于山東工業(yè)大學(xué)。積極組織多次市場調(diào)研，范圍涉及國內(nèi)主要的經(jīng)濟(jì)區(qū)，涉及鋼鐵行業(yè)、機(jī)械加工行業(yè)、汽車、航天、船舶、能源等行業(yè)。李宜波先生在國家級刊物上發(fā)表了多篇專業(yè)論文，曾多次榮獲膠南市促進(jìn)科技進(jìn)步獎，并被評為“省、市新長征突擊手”和“先進(jìn)工作者”。截止到目前，公司有16項專利，他個人擁有13項專利技術(shù)。主要產(chǎn)品目前，公司現(xiàn)有三大類30余種產(chǎn)品。 二、企業(yè)基本情況 公司沿革某冶金設(shè)備有限公司成立于2008年，位于某市臺灣工業(yè)園，占地面積50畝，注冊資本200萬元，法人代表李宜波。因此，項目屬于先進(jìn)適用技術(shù)。 編制原則以市場為導(dǎo)向，以技術(shù)進(jìn)步為先導(dǎo)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量為重點(diǎn)，以提高效率為中心，以高質(zhì)量、高性能的產(chǎn)品占領(lǐng)市場，提高企業(yè)的市場競爭能力，使企業(yè)收到良好的經(jīng)濟(jì)效益。項目編制結(jié)果本項目總投資6000萬元，其中，設(shè)備等固定資產(chǎn)投資5500萬元，流動資金500萬元。（4）**公司目前有完備配套的供水、供電等公用工程設(shè)施，土建項目已經(jīng)完成，廠區(qū)周邊機(jī)加工具有極強(qiáng)的配套能力，因而在建設(shè)條件上可行；（5）本項目總投資估算為6000萬元。公司人員情況截止到目前，公司人員總數(shù)已達(dá)75人，其中，專職研究人員10人，%。畢業(yè)后，到某北海船廠技術(shù)處工作，從事技術(shù)研發(fā)工作。公司還在進(jìn)一步為研制600噸軋制力的數(shù)控碾環(huán)機(jī)做準(zhǔn)備。曾獲得山東省青年企業(yè)家（廠長、經(jīng)理）稱號。參與公司設(shè)計了能夠生產(chǎn)大噸位碾環(huán)機(jī)的廠房。在國家科研院所中，曾多次主持了國家級機(jī)械制造研發(fā)工作，多次獲得科研院所表彰，獲得數(shù)項專利。高級工程師。參與制定公司的試驗規(guī)范，參與制定企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。(3) 加強(qiáng)應(yīng)收帳款管理，大大縮短了應(yīng)收帳款的平均賬齡，取得良好的效果。（1）簡述風(fēng)是地球上的一種自然現(xiàn)象，它是由太陽輻射引起的。為大力發(fā)展國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，國家在“六從目前風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀看，我國相對滯后于美國、丹麥、德國、印度、西班牙等國家，但發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，到2010年，我國風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到1000萬千瓦，2020年要實現(xiàn)3000萬千瓦的戰(zhàn)略目標(biāo)，到時我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)規(guī)模將躍居全球前茅之列。2008年新增裝機(jī)容量27GW，同比增長36%。項目產(chǎn)品因工藝創(chuàng)新和流程先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)效益明顯。 企業(yè)競爭優(yōu)勢根據(jù)企業(yè)目前發(fā)展現(xiàn)狀看，**公司與國內(nèi)同行業(yè)相比較具有明顯的競爭優(yōu)勢：（1）地域優(yōu)勢。（3）交通運(yùn)輸優(yōu)勢。這既是企業(yè)對市場需求的積極反映，也是企業(yè)開拓市場的必由之路。我國的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)從20世紀(jì)90年代起在沿海、西北、內(nèi)蒙和東北等地有了較快速的發(fā)展。統(tǒng)計資料還顯示，全球風(fēng)電已經(jīng)超過了核電的同期新增裝機(jī)容量。同時，需改造或新上裝機(jī)容量為5000KVA的變壓器。（4）鍛造。完成機(jī)械加工后的產(chǎn)品要進(jìn)行檢驗。采用CNC技術(shù)，可進(jìn)行自動軋制，環(huán)件的尺寸、機(jī)器狀態(tài)均在CRT上顯示。 廠內(nèi)外運(yùn)輸主要由企業(yè)運(yùn)輸車輛解決，不足部分由社會運(yùn)輸能力解決。本次設(shè)計變電室變配電能力增容5000KVA。主要原輔材料消耗本項目實施后年產(chǎn)法蘭和鍛件60000噸，主要消耗的原材料以16Mn 、Q235 、Q3442CrMo、45等金屬為主，