【正文】 31006510復(fù)合肥1500019002850總 計(jì)27800050040比較而言，本項(xiàng)目的主要特色是構(gòu)建“優(yōu)質(zhì)化、差異化、品牌化”的農(nóng)資商品配送服務(wù)。多年來(lái)，農(nóng)科化肥逐漸得到消費(fèi)者的認(rèn)可和信賴，農(nóng)科化肥的產(chǎn)品在農(nóng)戶和經(jīng)營(yíng)者中間樹(shù)立了良好的口碑和形象。有效整合社會(huì)網(wǎng)絡(luò)資源，走低成本、高效益的路子，切忌盲目投資建設(shè)新網(wǎng)點(diǎn)，搞重復(fù)建設(shè)。各連鎖店根據(jù)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況和農(nóng)民用農(nóng)資特點(diǎn)，確定具體品種和需求數(shù)量后上報(bào)配送中心，配送中心匯總提報(bào)需求計(jì)劃給總公司；總公司再根據(jù)采集匯總的信息，融合網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)、資金優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)，總部統(tǒng)一采購(gòu)貨源，按指令由供貨商送到配送中心，配送中心再送到銷售網(wǎng)點(diǎn)或終端客戶。各配送中心按照“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一服務(wù)、統(tǒng)一價(jià)格”的原則，通過(guò)適當(dāng)改造，形成形象統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)一致、管理規(guī)范的配送中心，公司總部在裝修標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)一標(biāo)識(shí)等方面給予指導(dǎo)，制作統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，每店4000元制作費(fèi)用，該部分工程投資合計(jì)6萬(wàn)元。農(nóng)科化肥有限公司現(xiàn)有配送中心14個(gè)，本項(xiàng)目擬在延安新建配送中心一個(gè)，改造擴(kuò)建現(xiàn)有14個(gè)配送中心，配送中心分布及輻射網(wǎng)點(diǎn)見(jiàn)表62。從系統(tǒng)的應(yīng)用結(jié)構(gòu)層面宜采用集中結(jié)構(gòu)。12應(yīng)用服務(wù)器IBM UNIX小型機(jī)P6504路 GHz POWER4+ CPU，4GB內(nèi)存，2個(gè)10/100兆網(wǎng)卡， ，20/40GB內(nèi)置磁帶機(jī)，冗余電源，17”顯示器，36U信息機(jī)柜；AIX5L操作系統(tǒng)，HACMP雙機(jī)切換軟件。其余面積均為倉(cāng)庫(kù)區(qū)用地。經(jīng)營(yíng)辦公用房采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，庫(kù)房屋面采用門式鋼屋架屋面，結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)達(dá)到科學(xué)、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用之目的。粉塵為基礎(chǔ)開(kāi)挖后遇風(fēng)沙天氣的揚(yáng)塵，及各種運(yùn)輸車輛頻繁出入產(chǎn)生的降塵。本項(xiàng)目建成后污水主要是各個(gè)配送中心的生活污水。應(yīng)選用高效節(jié)能環(huán)保型鍋爐和配套先進(jìn)的除塵設(shè)施，以減少煙塵的排放，確保廢氣排放達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。該項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃的要求，經(jīng)采取措施后污染物可達(dá)標(biāo)排放，環(huán)境保護(hù)治理方案可行。按防雷設(shè)計(jì)規(guī)范對(duì)建筑物采用相應(yīng)的保護(hù)措施。在重要的生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)等重要場(chǎng)所設(shè)置自動(dòng)滅火裝置。項(xiàng)目管理原則和制度本項(xiàng)目的建設(shè)將堅(jiān)持精心組織、精心設(shè)計(jì)、精心實(shí)施、精心管理的原則。第十章 項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃和實(shí)施進(jìn)度根據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容和農(nóng)科化肥有限公司的發(fā)展規(guī)劃，本項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃安排為3年（詳見(jiàn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表）。其它費(fèi)用按照省工程建設(shè)其它費(fèi)用有關(guān)規(guī)定(原省計(jì)劃委員會(huì)陜計(jì)設(shè)計(jì)[1999]091號(hào)文)計(jì)算，基本預(yù)備費(fèi)率取5%。本項(xiàng)目采用的所有價(jià)格均為目前的市場(chǎng)價(jià)格。主要收入估算經(jīng)計(jì)算，正常運(yùn)營(yíng)年份年銷售收入總計(jì)50040萬(wàn)元，詳見(jiàn)表121。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的計(jì)算按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)進(jìn)行了盈利能力指標(biāo)、財(cái)務(wù)生存能力分析和償債能力分析。其計(jì)算公式如下：本項(xiàng)目全部投資投資回收期（pt）。敏感性分析本項(xiàng)目在投資上升5%和運(yùn)營(yíng)負(fù)荷下降5%的不利條件下，%、%，高于本項(xiàng)目設(shè)定的基準(zhǔn)值，在營(yíng)業(yè)收入下降5%、原材料價(jià)格上漲5% 的不利條件下，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率低于本項(xiàng)目設(shè)定的基準(zhǔn)值，因此本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力一般，對(duì)銷售價(jià)格和原材料成本變動(dòng)比較敏感，應(yīng)注意營(yíng)銷策略，控制成本。綜上所述，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行。展望未來(lái)，我國(guó)加快發(fā)展農(nóng)資物流業(yè)可使農(nóng)民、農(nóng)村、生產(chǎn)企業(yè)和國(guó)家多方長(zhǎng)期受益。因此，采取上述措施后可降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。多年來(lái)的管理實(shí)踐表明，農(nóng)科化肥有限公司的主要管理人員具有較強(qiáng)的開(kāi)拓精神和創(chuàng)新意識(shí)，懂經(jīng)營(yíng)善管理，建立了包括產(chǎn)品出入庫(kù)制度、質(zhì)量保證制度、產(chǎn)品檢驗(yàn)制度、財(cái)務(wù)管理制度、薪酬制度、人事管理制度等制度在內(nèi)的一整套現(xiàn)代企業(yè)的管理制度，并在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中嚴(yán)格執(zhí)行和根據(jù)需要進(jìn)行不斷修改和完善。因此，本項(xiàng)目的資金風(fēng)險(xiǎn)較小。項(xiàng)目建成以后，化肥的配送量將有一個(gè)很大的提高，這就促進(jìn)了化肥供應(yīng)廠家的發(fā)展，同時(shí)也將帶動(dòng)與化肥生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。另外，在配送中心每當(dāng)農(nóng)忙時(shí)節(jié)每天的送貨量都很大，同時(shí)有公司送往配送中心的肥料也相當(dāng)可觀，這就為那些農(nóng)村過(guò)剩的壯勞力提供了一個(gè)很好的季節(jié)性就業(yè)機(jī)會(huì)，同時(shí)也增加了農(nóng)民的收入。農(nóng)科化肥2006年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告表明，企業(yè)的股東權(quán)益合計(jì)達(dá)5200萬(wàn)元，因此企業(yè)自籌資金部分可以足額到位。因此，本項(xiàng)目的員工非正常性流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)不大。該公司長(zhǎng)期聚集的知名度、誠(chéng)信度和影響力，使其具有相當(dāng)大的市場(chǎng)號(hào)召力。農(nóng)資物流業(yè)是個(gè)社會(huì)基礎(chǔ)公益色彩濃厚的行業(yè)。償債能力分析顯示本項(xiàng)目具有一定的償還債務(wù)資金能力。盈虧平衡分析當(dāng)以生產(chǎn)能力利用率表示該項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)BEP時(shí)： =%%即可保本。 （式中為基準(zhǔn)折現(xiàn)率）本項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（）計(jì)算結(jié)果為稅前7868萬(wàn)元、稅后4946萬(wàn)元。工資及福利費(fèi)數(shù)據(jù)詳見(jiàn)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表。本項(xiàng)目銷售稅金、增值稅、所得稅稅率如下：增值稅率為0%，城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅為增值稅的7%，教育費(fèi)附加為增值稅的3%，所得稅率為25%。 資金籌措經(jīng)與本項(xiàng)目實(shí)施單位農(nóng)科化肥有限公司共同協(xié)商，本項(xiàng)目總投資8212萬(wàn)元的來(lái)源及籌措方案如下：建設(shè)單位自籌1057萬(wàn)元；申請(qǐng)銀行貸款7179萬(wàn)元，銀行貸款資金已經(jīng)全部落實(shí)到位。 建安工程費(fèi)用參照項(xiàng)目當(dāng)?shù)亟陬愃乒こ痰念A(yù)、決算資料并結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況估算。培訓(xùn)可采用專業(yè)定向培訓(xùn)與外聘專家講授相結(jié)合的方式。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目建成后，將由農(nóng)科化肥有限公司的連鎖網(wǎng)絡(luò)管理部負(fù)責(zé)整個(gè)農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的日常運(yùn)營(yíng)工作。依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》，設(shè)置室內(nèi)消火栓，配置化學(xué)滅火器。加強(qiáng)對(duì)配送中心車輛的檢查檢修，確保行駛安全，減少對(duì)人身的危害。車輛在行駛時(shí)實(shí)行限速，防止揚(yáng)塵過(guò)多。鍋爐、水泵、風(fēng)機(jī)等設(shè)備設(shè)置減震裝置，以減小固體傳聲，并采取密封隔音措施。施工期噪聲污染主要是各種機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行、機(jī)動(dòng)車輛的行駛等。項(xiàng)目建設(shè)時(shí)對(duì)周圍環(huán)境的影響主要是物流配送中心建設(shè)施工和連鎖零售店裝修期間產(chǎn)生的三廢、噪聲、粉塵等。建筑材料：主要建筑材料按照設(shè)計(jì)要求采購(gòu)，盡量采用環(huán)保節(jié)能材料。該物流配送服務(wù)體系可分為綜合服務(wù)區(qū)、倉(cāng)庫(kù)區(qū)兩大功能分區(qū)。隨著農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，農(nóng)技服務(wù)體系將逐步完善，服務(wù)隊(duì)伍、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)形式和服務(wù)范圍都將得到進(jìn)一步的發(fā)展、擴(kuò)大和服務(wù)升級(jí)。一級(jí)為公司總部，主要職能是對(duì)整個(gè)公司的運(yùn)營(yíng)進(jìn)行統(tǒng)一管理；二級(jí)為配送中心、主要是對(duì)所轄縣內(nèi)各銷售網(wǎng)點(diǎn)的商品進(jìn)行配送和管理；三級(jí)為各銷售網(wǎng)點(diǎn)，主要是向終端客戶銷售商品，并運(yùn)用多種手段收集客戶需求信息。連鎖零售店的發(fā)展模式以連鎖加盟為主，建設(shè)和裝修費(fèi)用由經(jīng)營(yíng)者承擔(dān)。農(nóng)科公司總部現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施基本可滿足配送需求，不進(jìn)行土建建設(shè)，主要購(gòu)置信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，建立信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和農(nóng)技服務(wù)系統(tǒng)，（）。本項(xiàng)目的進(jìn)貨來(lái)源為國(guó)內(nèi)化肥生產(chǎn)廠，銷售去向主要是省廣大的農(nóng)戶。在網(wǎng)絡(luò)通道、運(yùn)行機(jī)制上要堅(jiān)持即時(shí)響應(yīng)和低成本，既要把貨真價(jià)實(shí)的農(nóng)資商品供應(yīng)到農(nóng)村，讓農(nóng)民放心消費(fèi)；又要千方百計(jì)降低流通費(fèi)用，體現(xiàn)專業(yè)化、現(xiàn)代化的要求?！捌放苹笔寝r(nóng)科的發(fā)展之標(biāo)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，產(chǎn)品品牌固然重要，流通品牌同樣也很重要。農(nóng)資連鎖店改造主要是購(gòu)置辦公用具、貨架、裝卸設(shè)備、通訊設(shè)備等。本項(xiàng)目建設(shè)所需的其他條件包括供水、供電和生活服務(wù)設(shè)施等，由于本項(xiàng)目配送中心和連鎖零售店建設(shè)地址的選擇以交通便利的城市、農(nóng)業(yè)大縣、大鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）為主，因此生活配套設(shè)施齊全可以滿足項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的需要。2006年，省政府出臺(tái)《省人民政府關(guān)于加快現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》，省發(fā)改委隨之制定了貫徹落實(shí)的具體實(shí)施意見(jiàn)，重點(diǎn)支持農(nóng)科化肥有限公司進(jìn)行農(nóng)村現(xiàn)代物流連鎖配送網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。在全省范圍內(nèi)的公司銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)一裝修，統(tǒng)一配發(fā)運(yùn)送車輛，工作人員一律統(tǒng)一著裝，這就無(wú)異于建立了防范非法分子銷售“農(nóng)科”品牌產(chǎn)品的防火墻。其中，農(nóng)科化肥公司年銷量（優(yōu)質(zhì)肥）在15—20萬(wàn)噸之間，實(shí)力稍微強(qiáng)一些，其余兩家年銷量在10萬(wàn)噸左右。表現(xiàn)在市場(chǎng)上，就是優(yōu)質(zhì)高效肥的用量還會(huì)不斷增加，而低含量小化肥用量將會(huì)大幅度減少，伴隨現(xiàn)代農(nóng)資物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋面的擴(kuò)大，假、冒、偽、劣農(nóng)資商品會(huì)越來(lái)越少。本項(xiàng)目的實(shí)施，將在廣大農(nóng)村建立新型的、規(guī)范化的農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)公司貫通產(chǎn)銷的配送、銷售網(wǎng)絡(luò)，可以有效防止假、冒、偽、劣商品混進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)，減少坑農(nóng)、害農(nóng)事件的發(fā)生，保障農(nóng)村消費(fèi)市場(chǎng)健康發(fā)展，保護(hù)農(nóng)民的切身利益。”國(guó)家一系列政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行，必將為像農(nóng)科化肥這樣立足農(nóng)村、適應(yīng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制的企業(yè)，在促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民奔小康方面充分發(fā)揮其獨(dú)有優(yōu)勢(shì)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇和廣闊的發(fā)展空間。農(nóng)村流通業(yè)是全社會(huì)流通業(yè)的重要組成部分，也是制約整個(gè)社會(huì)流通業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)。經(jīng)營(yíng)主體增多，農(nóng)資市場(chǎng)秩序出現(xiàn)混亂，假冒偽劣產(chǎn)品防不勝防，坑農(nóng)害農(nóng)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，廣大農(nóng)民的利益受到嚴(yán)重?fù)p害，多年來(lái)供銷社農(nóng)資系統(tǒng)在農(nóng)民心中形成的良好形象也受到了很大傷害。敏感性分析和不確定性分析，都顯示本項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，經(jīng)濟(jì)分析可行。 投資估算及資金籌措經(jīng)估算，本項(xiàng)目總投資為8236萬(wàn)元，其中建設(shè)投資4965萬(wàn)元，投資借款建設(shè)期利息1019萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金2252萬(wàn)元。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)國(guó)家有關(guān)部門關(guān)于可行性研究報(bào)告的編制內(nèi)容要求。營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋全省和甘肅、寧夏等毗鄰地區(qū)，終端銷售網(wǎng)點(diǎn)近1200個(gè)。多年來(lái)，農(nóng)科化肥以振興農(nóng)業(yè)、服務(wù)“三農(nóng)”為己任，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，企業(yè)效益和社會(huì)效益并舉?！瓣儼l(fā)改經(jīng)貿(mào)[2007]224號(hào)”《關(guān)于進(jìn)一步做好現(xiàn)代物流建設(shè)項(xiàng)目工作的通知》。年平均營(yíng)業(yè)收入49039萬(wàn)元，年平均總成本費(fèi)用為47945萬(wàn)元，年平均利潤(rùn)總額1094萬(wàn)元，年平均上繳所得稅為273萬(wàn)元，年平均凈利潤(rùn)為820萬(wàn)元。項(xiàng)目實(shí)施后，可充分發(fā)揮農(nóng)科化肥在農(nóng)資商品流通領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)和作用，更好地為“三農(nóng)”服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村流通業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程。2006年中共中央《關(guān)于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見(jiàn)》（中發(fā)20061號(hào)）明確提出，要加強(qiáng)農(nóng)村現(xiàn)代流通體系建設(shè)。流通環(huán)節(jié)是架在消費(fèi)和生產(chǎn)之間的一座橋梁，開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)必須通過(guò)創(chuàng)新流通方式，發(fā)展先進(jìn)流通生產(chǎn)力，從根本上解決農(nóng)村流通不暢、市場(chǎng)無(wú)序問(wèn)題。另外，供銷社經(jīng)過(guò)半個(gè)世紀(jì)的經(jīng)營(yíng)積累，在我國(guó)農(nóng)村有著相當(dāng)大的知名度和影響力，是一種無(wú)形的品牌資源。我國(guó)從上世紀(jì)70年代以后化肥施用量急劇上升，到20世紀(jì)末，全國(guó)總消耗量為4000多萬(wàn)噸，在世界各國(guó)中居首位。隨著農(nóng)業(yè)種植業(yè)品種結(jié)構(gòu)升級(jí)，優(yōu)質(zhì)肥施用量也會(huì)有一定的增加。農(nóng)科化肥有限公司及時(shí)采取措施補(bǔ)充企業(yè)需要的專門人才，經(jīng)過(guò)幾年的經(jīng)營(yíng)積累，企業(yè)實(shí)力有了較大加強(qiáng)，已經(jīng)具備了稱霸化肥市場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和擴(kuò)張條件。行業(yè)資源優(yōu)勢(shì)農(nóng)科化肥有限公司擁有突出的行業(yè)地位和產(chǎn)業(yè)資源，無(wú)論是在行業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理方面，還是在銷售渠道、客戶基礎(chǔ)及外部關(guān)系等方面，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)積累，都具備了較為雄厚的資源優(yōu)勢(shì)。2004以年，全省公路里程已達(dá)52720公里，其中等級(jí)公路47324公里（其中高速公路976公里，一級(jí)公路349公里，二級(jí)公路5552公里，三級(jí)公路14181公里）。本項(xiàng)目所有配送中心及銷售網(wǎng)點(diǎn)均統(tǒng)一設(shè)計(jì)，采用統(tǒng)一的Logo 標(biāo)識(shí)，新建倉(cāng)庫(kù)均設(shè)計(jì)為輕型鋼架結(jié)構(gòu)，項(xiàng)目建成后將改善現(xiàn)有倉(cāng)儲(chǔ)條件，形成形象統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)一致、管理規(guī)范的覆蓋全省大部分農(nóng)業(yè)市縣的配送中心15個(gè)，銷售網(wǎng)點(diǎn)1200個(gè)，年銷售收入50040萬(wàn)元。“優(yōu)質(zhì)化”是農(nóng)科的立業(yè)之本“優(yōu)質(zhì)化”的關(guān)鍵在于商品的貨真價(jià)實(shí)，核心在于商品的質(zhì)量安全。第六章 項(xiàng)目實(shí)施方案 總體規(guī)劃以深化農(nóng)資流通體制改革為動(dòng)力，以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的連鎖經(jīng)營(yíng)和物流配送為重點(diǎn)，通過(guò)集中采購(gòu)、統(tǒng)一配送、連鎖經(jīng)營(yíng)等現(xiàn)代流通方式，切實(shí)改造、優(yōu)化現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。 農(nóng)科化肥有限公司農(nóng)村現(xiàn)代物流連鎖配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的主要內(nèi)容：按照“五統(tǒng)一”（即統(tǒng)一的經(jīng)營(yíng)理念、統(tǒng)一的店名店貌、統(tǒng)一的采購(gòu)配送、統(tǒng)一的價(jià)格、統(tǒng)一的服務(wù)規(guī)范）的原則，建設(shè)市、縣級(jí)農(nóng)資配送中心；采取直營(yíng)和加盟的方式建立、改造農(nóng)資連鎖店。農(nóng)資從廠商到農(nóng)戶手中，須經(jīng)過(guò)三個(gè)中間環(huán)節(jié)(詳見(jiàn)圖61)，即農(nóng)科公司總部、配送中心和連鎖網(wǎng)點(diǎn)。根據(jù)各區(qū)域市場(chǎng)的需求特點(diǎn)為配送中心量身定貨，再以各個(gè)配送中心為基點(diǎn)對(duì)周邊銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行物流配送，根據(jù)配送中心的銷售半徑同時(shí)附設(shè)若干連鎖店，具有零售功能。表62 配送中心分