【正文】 31006510復(fù)合肥1500019002850總 計27800050040比較而言，本項目的主要特色是構(gòu)建“優(yōu)質(zhì)化、差異化、品牌化”的農(nóng)資商品配送服務(wù)。多年來，農(nóng)科化肥逐漸得到消費者的認可和信賴，農(nóng)科化肥的產(chǎn)品在農(nóng)戶和經(jīng)營者中間樹立了良好的口碑和形象。有效整合社會網(wǎng)絡(luò)資源，走低成本、高效益的路子，切忌盲目投資建設(shè)新網(wǎng)點，搞重復(fù)建設(shè)。各連鎖店根據(jù)當?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況和農(nóng)民用農(nóng)資特點，確定具體品種和需求數(shù)量后上報配送中心，配送中心匯總提報需求計劃給總公司；總公司再根據(jù)采集匯總的信息，融合網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、資金優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，總部統(tǒng)一采購貨源，按指令由供貨商送到配送中心，配送中心再送到銷售網(wǎng)點或終端客戶。各配送中心按照“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一服務(wù)、統(tǒng)一價格”的原則，通過適當改造，形成形象統(tǒng)一、標準一致、管理規(guī)范的配送中心，公司總部在裝修標準和統(tǒng)一標識等方面給予指導(dǎo)，制作統(tǒng)一標識，每店4000元制作費用，該部分工程投資合計6萬元。農(nóng)科化肥有限公司現(xiàn)有配送中心14個，本項目擬在延安新建配送中心一個，改造擴建現(xiàn)有14個配送中心，配送中心分布及輻射網(wǎng)點見表62。從系統(tǒng)的應(yīng)用結(jié)構(gòu)層面宜采用集中結(jié)構(gòu)。12應(yīng)用服務(wù)器IBM UNIX小型機P6504路 GHz POWER4+ CPU，4GB內(nèi)存，2個10/100兆網(wǎng)卡， ，20/40GB內(nèi)置磁帶機，冗余電源，17”顯示器，36U信息機柜；AIX5L操作系統(tǒng)，HACMP雙機切換軟件。其余面積均為倉庫區(qū)用地。經(jīng)營辦公用房采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，庫房屋面采用門式鋼屋架屋面，結(jié)構(gòu)設(shè)計達到科學、經(jīng)濟、實用之目的。粉塵為基礎(chǔ)開挖后遇風沙天氣的揚塵，及各種運輸車輛頻繁出入產(chǎn)生的降塵。本項目建成后污水主要是各個配送中心的生活污水。應(yīng)選用高效節(jié)能環(huán)保型鍋爐和配套先進的除塵設(shè)施，以減少煙塵的排放，確保廢氣排放達到國家規(guī)定的排放標準。該項目的建設(shè)符合國家環(huán)境保護法律、法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃的要求，經(jīng)采取措施后污染物可達標排放，環(huán)境保護治理方案可行。按防雷設(shè)計規(guī)范對建筑物采用相應(yīng)的保護措施。在重要的生產(chǎn)車間、倉庫等重要場所設(shè)置自動滅火裝置。項目管理原則和制度本項目的建設(shè)將堅持精心組織、精心設(shè)計、精心實施、精心管理的原則。第十章 項目建設(shè)計劃和實施進度根據(jù)本項目的建設(shè)內(nèi)容和農(nóng)科化肥有限公司的發(fā)展規(guī)劃，本項目建設(shè)期計劃安排為3年（詳見項目實施進度計劃表）。其它費用按照省工程建設(shè)其它費用有關(guān)規(guī)定(原省計劃委員會陜計設(shè)計[1999]091號文)計算，基本預(yù)備費率取5%。本項目采用的所有價格均為目前的市場價格。主要收入估算經(jīng)計算，正常運營年份年銷售收入總計50040萬元，詳見表121。 財務(wù)評價指標的計算按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項目財務(wù)評價進行了盈利能力指標、財務(wù)生存能力分析和償債能力分析。其計算公式如下：本項目全部投資投資回收期（pt）。敏感性分析本項目在投資上升5%和運營負荷下降5%的不利條件下，%、%，高于本項目設(shè)定的基準值，在營業(yè)收入下降5%、原材料價格上漲5% 的不利條件下，項目財務(wù)內(nèi)部收益率低于本項目設(shè)定的基準值，因此本項目抗風險能力一般，對銷售價格和原材料成本變動比較敏感，應(yīng)注意營銷策略，控制成本。綜上所述，本項目經(jīng)濟可行。展望未來，我國加快發(fā)展農(nóng)資物流業(yè)可使農(nóng)民、農(nóng)村、生產(chǎn)企業(yè)和國家多方長期受益。因此，采取上述措施后可降低市場風險。多年來的管理實踐表明，農(nóng)科化肥有限公司的主要管理人員具有較強的開拓精神和創(chuàng)新意識，懂經(jīng)營善管理，建立了包括產(chǎn)品出入庫制度、質(zhì)量保證制度、產(chǎn)品檢驗制度、財務(wù)管理制度、薪酬制度、人事管理制度等制度在內(nèi)的一整套現(xiàn)代企業(yè)的管理制度，并在經(jīng)營活動中嚴格執(zhí)行和根據(jù)需要進行不斷修改和完善。因此，本項目的資金風險較小。項目建成以后，化肥的配送量將有一個很大的提高，這就促進了化肥供應(yīng)廠家的發(fā)展，同時也將帶動與化肥生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。另外，在配送中心每當農(nóng)忙時節(jié)每天的送貨量都很大，同時有公司送往配送中心的肥料也相當可觀，這就為那些農(nóng)村過剩的壯勞力提供了一個很好的季節(jié)性就業(yè)機會，同時也增加了農(nóng)民的收入。農(nóng)科化肥2006年度財務(wù)審計報告表明，企業(yè)的股東權(quán)益合計達5200萬元，因此企業(yè)自籌資金部分可以足額到位。因此，本項目的員工非正常性流動風險不大。該公司長期聚集的知名度、誠信度和影響力，使其具有相當大的市場號召力。農(nóng)資物流業(yè)是個社會基礎(chǔ)公益色彩濃厚的行業(yè)。償債能力分析顯示本項目具有一定的償還債務(wù)資金能力。盈虧平衡分析當以生產(chǎn)能力利用率表示該項目的盈虧平衡點BEP時： =%%即可保本。 （式中為基準折現(xiàn)率）本項目全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（）計算結(jié)果為稅前7868萬元、稅后4946萬元。工資及福利費數(shù)據(jù)詳見經(jīng)濟評價附表。本項目銷售稅金、增值稅、所得稅稅率如下：增值稅率為0%，城鄉(xiāng)維護建設(shè)稅為增值稅的7%，教育費附加為增值稅的3%，所得稅率為25%。 資金籌措經(jīng)與本項目實施單位農(nóng)科化肥有限公司共同協(xié)商，本項目總投資8212萬元的來源及籌措方案如下：建設(shè)單位自籌1057萬元；申請銀行貸款7179萬元，銀行貸款資金已經(jīng)全部落實到位。 建安工程費用參照項目當?shù)亟陬愃乒こ痰念A(yù)、決算資料并結(jié)合本項目的實際情況估算。培訓可采用專業(yè)定向培訓與外聘專家講授相結(jié)合的方式。項目運營管理機構(gòu)本項目建成后，將由農(nóng)科化肥有限公司的連鎖網(wǎng)絡(luò)管理部負責整個農(nóng)資連鎖經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的日常運營工作。依據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》，設(shè)置室內(nèi)消火栓，配置化學滅火器。加強對配送中心車輛的檢查檢修，確保行駛安全，減少對人身的危害。車輛在行駛時實行限速，防止揚塵過多。鍋爐、水泵、風機等設(shè)備設(shè)置減震裝置，以減小固體傳聲，并采取密封隔音措施。施工期噪聲污染主要是各種機械設(shè)備的運行、機動車輛的行駛等。項目建設(shè)時對周圍環(huán)境的影響主要是物流配送中心建設(shè)施工和連鎖零售店裝修期間產(chǎn)生的三廢、噪聲、粉塵等。建筑材料：主要建筑材料按照設(shè)計要求采購，盡量采用環(huán)保節(jié)能材料。該物流配送服務(wù)體系可分為綜合服務(wù)區(qū)、倉庫區(qū)兩大功能分區(qū)。隨著農(nóng)資連鎖經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，農(nóng)技服務(wù)體系將逐步完善，服務(wù)隊伍、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)形式和服務(wù)范圍都將得到進一步的發(fā)展、擴大和服務(wù)升級。一級為公司總部，主要職能是對整個公司的運營進行統(tǒng)一管理；二級為配送中心、主要是對所轄縣內(nèi)各銷售網(wǎng)點的商品進行配送和管理；三級為各銷售網(wǎng)點，主要是向終端客戶銷售商品，并運用多種手段收集客戶需求信息。連鎖零售店的發(fā)展模式以連鎖加盟為主，建設(shè)和裝修費用由經(jīng)營者承擔。農(nóng)科公司總部現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施基本可滿足配送需求，不進行土建建設(shè)，主要購置信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，建立信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和農(nóng)技服務(wù)系統(tǒng)，（）。本項目的進貨來源為國內(nèi)化肥生產(chǎn)廠，銷售去向主要是省廣大的農(nóng)戶。在網(wǎng)絡(luò)通道、運行機制上要堅持即時響應(yīng)和低成本，既要把貨真價實的農(nóng)資商品供應(yīng)到農(nóng)村，讓農(nóng)民放心消費；又要千方百計降低流通費用，體現(xiàn)專業(yè)化、現(xiàn)代化的要求?！捌放苹笔寝r(nóng)科的發(fā)展之標在市場競爭中，產(chǎn)品品牌固然重要，流通品牌同樣也很重要。農(nóng)資連鎖店改造主要是購置辦公用具、貨架、裝卸設(shè)備、通訊設(shè)備等。本項目建設(shè)所需的其他條件包括供水、供電和生活服務(wù)設(shè)施等，由于本項目配送中心和連鎖零售店建設(shè)地址的選擇以交通便利的城市、農(nóng)業(yè)大縣、大鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）為主，因此生活配套設(shè)施齊全可以滿足項目建設(shè)和運營的需要。2006年，省政府出臺《省人民政府關(guān)于加快現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的意見》，省發(fā)改委隨之制定了貫徹落實的具體實施意見，重點支持農(nóng)科化肥有限公司進行農(nóng)村現(xiàn)代物流連鎖配送網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。在全省范圍內(nèi)的公司銷售網(wǎng)點進行統(tǒng)一裝修，統(tǒng)一配發(fā)運送車輛，工作人員一律統(tǒng)一著裝，這就無異于建立了防范非法分子銷售“農(nóng)科”品牌產(chǎn)品的防火墻。其中，農(nóng)科化肥公司年銷量（優(yōu)質(zhì)肥）在15—20萬噸之間，實力稍微強一些，其余兩家年銷量在10萬噸左右。表現(xiàn)在市場上，就是優(yōu)質(zhì)高效肥的用量還會不斷增加，而低含量小化肥用量將會大幅度減少，伴隨現(xiàn)代農(nóng)資物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋面的擴大，假、冒、偽、劣農(nóng)資商品會越來越少。本項目的實施，將在廣大農(nóng)村建立新型的、規(guī)范化的農(nóng)資連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，通過公司貫通產(chǎn)銷的配送、銷售網(wǎng)絡(luò)，可以有效防止假、冒、偽、劣商品混進農(nóng)村市場，減少坑農(nóng)、害農(nóng)事件的發(fā)生，保障農(nóng)村消費市場健康發(fā)展，保護農(nóng)民的切身利益?！眹乙幌盗姓?、法規(guī)的貫徹執(zhí)行，必將為像農(nóng)科化肥這樣立足農(nóng)村、適應(yīng)農(nóng)村經(jīng)濟體制的企業(yè)，在促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民奔小康方面充分發(fā)揮其獨有優(yōu)勢提供了良好的發(fā)展機遇和廣闊的發(fā)展空間。農(nóng)村流通業(yè)是全社會流通業(yè)的重要組成部分，也是制約整個社會流通業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)。經(jīng)營主體增多，農(nóng)資市場秩序出現(xiàn)混亂，假冒偽劣產(chǎn)品防不勝防，坑農(nóng)害農(nóng)現(xiàn)象時有發(fā)生，廣大農(nóng)民的利益受到嚴重損害，多年來供銷社農(nóng)資系統(tǒng)在農(nóng)民心中形成的良好形象也受到了很大傷害。敏感性分析和不確定性分析，都顯示本項目有一定的抗風險能力，經(jīng)濟分析可行。 投資估算及資金籌措經(jīng)估算，本項目總投資為8236萬元，其中建設(shè)投資4965萬元，投資借款建設(shè)期利息1019萬元，鋪底流動資金2252萬元。 可行性研究報告編制依據(jù)國家有關(guān)部門關(guān)于可行性研究報告的編制內(nèi)容要求。營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋全省和甘肅、寧夏等毗鄰地區(qū)，終端銷售網(wǎng)點近1200個。多年來，農(nóng)科化肥以振興農(nóng)業(yè)、服務(wù)“三農(nóng)”為己任，堅持科學發(fā)展觀，企業(yè)效益和社會效益并舉?！瓣儼l(fā)改經(jīng)貿(mào)[2007]224號”《關(guān)于進一步做好現(xiàn)代物流建設(shè)項目工作的通知》。年平均營業(yè)收入49039萬元，年平均總成本費用為47945萬元，年平均利潤總額1094萬元，年平均上繳所得稅為273萬元，年平均凈利潤為820萬元。項目實施后，可充分發(fā)揮農(nóng)科化肥在農(nóng)資商品流通領(lǐng)域的優(yōu)勢和作用，更好地為“三農(nóng)”服務(wù)，促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)，推進農(nóng)村流通業(yè)現(xiàn)代化進程。2006年中共中央《關(guān)于推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》（中發(fā)20061號）明確提出，要加強農(nóng)村現(xiàn)代流通體系建設(shè)。流通環(huán)節(jié)是架在消費和生產(chǎn)之間的一座橋梁，開拓農(nóng)村市場必須通過創(chuàng)新流通方式，發(fā)展先進流通生產(chǎn)力，從根本上解決農(nóng)村流通不暢、市場無序問題。另外，供銷社經(jīng)過半個世紀的經(jīng)營積累，在我國農(nóng)村有著相當大的知名度和影響力，是一種無形的品牌資源。我國從上世紀70年代以后化肥施用量急劇上升，到20世紀末，全國總消耗量為4000多萬噸，在世界各國中居首位。隨著農(nóng)業(yè)種植業(yè)品種結(jié)構(gòu)升級，優(yōu)質(zhì)肥施用量也會有一定的增加。農(nóng)科化肥有限公司及時采取措施補充企業(yè)需要的專門人才，經(jīng)過幾年的經(jīng)營積累，企業(yè)實力有了較大加強，已經(jīng)具備了稱霸化肥市場的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和擴張條件。行業(yè)資源優(yōu)勢農(nóng)科化肥有限公司擁有突出的行業(yè)地位和產(chǎn)業(yè)資源，無論是在行業(yè)的經(jīng)營管理方面，還是在銷售渠道、客戶基礎(chǔ)及外部關(guān)系等方面，經(jīng)過長期的經(jīng)營積累，都具備了較為雄厚的資源優(yōu)勢。2004以年，全省公路里程已達52720公里，其中等級公路47324公里（其中高速公路976公里，一級公路349公里，二級公路5552公里，三級公路14181公里）。本項目所有配送中心及銷售網(wǎng)點均統(tǒng)一設(shè)計，采用統(tǒng)一的Logo 標識，新建倉庫均設(shè)計為輕型鋼架結(jié)構(gòu)，項目建成后將改善現(xiàn)有倉儲條件，形成形象統(tǒng)一、標準一致、管理規(guī)范的覆蓋全省大部分農(nóng)業(yè)市縣的配送中心15個，銷售網(wǎng)點1200個，年銷售收入50040萬元。“優(yōu)質(zhì)化”是農(nóng)科的立業(yè)之本“優(yōu)質(zhì)化”的關(guān)鍵在于商品的貨真價實，核心在于商品的質(zhì)量安全。第六章 項目實施方案 總體規(guī)劃以深化農(nóng)資流通體制改革為動力，以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的連鎖經(jīng)營和物流配送為重點，通過集中采購、統(tǒng)一配送、連鎖經(jīng)營等現(xiàn)代流通方式，切實改造、優(yōu)化現(xiàn)有經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。 農(nóng)科化肥有限公司農(nóng)村現(xiàn)代物流連鎖配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目的主要內(nèi)容：按照“五統(tǒng)一”（即統(tǒng)一的經(jīng)營理念、統(tǒng)一的店名店貌、統(tǒng)一的采購配送、統(tǒng)一的價格、統(tǒng)一的服務(wù)規(guī)范）的原則，建設(shè)市、縣級農(nóng)資配送中心；采取直營和加盟的方式建立、改造農(nóng)資連鎖店。農(nóng)資從廠商到農(nóng)戶手中，須經(jīng)過三個中間環(huán)節(jié)(詳見圖61)，即農(nóng)科公司總部、配送中心和連鎖網(wǎng)點。根據(jù)各區(qū)域市場的需求特點為配送中心量身定貨，再以各個配送中心為基點對周邊銷售網(wǎng)點進行物流配送，根據(jù)配送中心的銷售半徑同時附設(shè)若干連鎖店，具有零售功能。表62 配送中心分