礦山企業(yè)管理規(guī)章制度匯編(存儲(chǔ)版)
【正文】 財(cái)務(wù)管理工作表格財(cái)務(wù)分析類損益表月份本月累計(jì)損益項(xiàng)目實(shí)際目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)金額96金額金額金額營(yíng)業(yè)收人凈額銷貨收入減銷貨退回銷貨折讓運(yùn)輸費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)銷貨凈額勞務(wù)收人其他營(yíng)業(yè)收人營(yíng)業(yè)成本銷貨成本加貨物稅減預(yù)計(jì)退稅勞務(wù)成本、其他營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)毛利推銷費(fèi)用管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)利益營(yíng)業(yè)外收人財(cái)務(wù)收人其他收入營(yíng)業(yè)外支出其他支出本期損益調(diào)整損4說明損益比較表單位：元年度年度年度項(xiàng)目金額趨趨勢(shì)金額90趨勢(shì)金額趨勢(shì)銷貨凈額減：銷貨成本銷貨毛利減：營(yíng)銷費(fèi)用II營(yíng)業(yè)利益加：營(yíng)業(yè)外收人減：利息支出其他費(fèi)用本期凈利(損）現(xiàn)金流量表年至年 金額單位：千元―金“1I項(xiàng)目年年年年 年年 年年年年凈利折舊113現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入資金頷III令應(yīng)付帳款增加額(減少額）應(yīng)付票據(jù)增加額(減少額）未源01111小計(jì)1應(yīng)收帳款增加額(減少額）應(yīng)收帳款增加額(減少額）醪迓㈣肝^11存貨增加額(減少額）金用途小計(jì)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈額現(xiàn)金增加現(xiàn)長(zhǎng)期借款增加額短期借飲增加額金出售固定資產(chǎn)非^未口二小計(jì)111！資本支出[！1現(xiàn)金股息現(xiàn)長(zhǎng)期借款增加額口―！短期借款增加額對(duì)附屬或關(guān)系企業(yè)投資或墊款^131口非營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈額111廁儲(chǔ)龍娜醜細(xì)經(jīng)濟(jì)效益分析表建造名稱建造別出擴(kuò)建新建成改善產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量說明本工程預(yù)計(jì)年月起至年 月止計(jì)月完成摘要附表年預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益審核后經(jīng)濟(jì)效益差異審核說明甲：收益項(xiàng)目合計(jì)乙：支出項(xiàng)目合計(jì)經(jīng)濟(jì)效益凈額投 資 概算金 額廠房設(shè)備機(jī)械設(shè)備電儀設(shè)備公共設(shè)備公用設(shè)備土地合計(jì)投資比率投資回收時(shí)間應(yīng)收帳款分析表月份銷售額累積銷售額未收棖款應(yīng)收票據(jù)累積票據(jù)未貼現(xiàn)金 額兌現(xiàn)金額累積金額退栗金額壞帳金額月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月分析I I I I II I I財(cái)務(wù)狀況分析表項(xiàng)評(píng)核次檢討項(xiàng)目檢討良可差1投人資本0有資本不足口投資事業(yè)過多口增資困難口資本不足2資金凍結(jié)口嚴(yán)重口尚可口輕微3利息負(fù)擔(dān)口高口中0低4設(shè)備投資口過多未充利用口可，充分利用口設(shè)備不足口設(shè)備陳舊5銷售價(jià)格0好0尚有利潤(rùn)0差6銷售量0供不應(yīng)求0供求平衡口競(jìng)爭(zhēng)歷害0銷售差7應(yīng)收款??！!賒銷過多口尚可口甚少amp。聘任茲 聘 請(qǐng) 臺(tái) 端 本 公 司并 自 年 月 日生效此聘總經(jīng)理通知年 月 日 本公司公告征求一案，承來函就鐓無任感荷，茲員額所限暫無法借重，爾后若有空缺再行通知，敬請(qǐng)見諒，隨函附送原資料，請(qǐng)查照為荷。應(yīng)收票據(jù)0期栗過多0適中口支票甚少9退栗壞棖II！甚多口尚可口差110生產(chǎn)效率0髙：]尚可：]差11附加價(jià)值0低口尚可口高12材料庫(kù)存[：多0適中0短13采購(gòu)期口過長(zhǎng)0適中0短14耗料率0髙[：中0理想15產(chǎn)品良品率0低0中!I！髙16人工成本0高0適中口低17成品庫(kù)存0高0中口低18在制品庫(kù)存111髙0中0低投資效益分析表投資名稱及說明投資類別預(yù)計(jì)投資 金額已支付 金額完成程度，估計(jì)收益狀況產(chǎn)品產(chǎn)量財(cái)務(wù)其它已完90金頷收益 期回收年限收益 率123‘4561789！10合計(jì)出納帳表類現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表單位：年月份現(xiàn)金及周金面值數(shù)量金額盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報(bào) 告總經(jīng)理經(jīng)理合計(jì)主其他項(xiàng)目：未報(bào)銷費(fèi)用異常及建議事項(xiàng)管出納部門主管備支批總計(jì)示棖面數(shù)盤點(diǎn)(盈虧)；處長(zhǎng)項(xiàng)目張數(shù)金額盤點(diǎn)艦虧應(yīng)收栗據(jù)：代收庫(kù)存應(yīng)收保證栗據(jù)科長(zhǎng)合計(jì)上列軟項(xiàng)于月日時(shí)盤時(shí)本人在場(chǎng)，并如數(shù) 歸還無誤。③存貨由盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表轉(zhuǎn)記實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量，然后列記帳載數(shù)量并求出差異數(shù)。固定資產(chǎn)登記卡1（正面）總賬科目：本卡編號(hào)明細(xì)科目：財(cái)產(chǎn)編號(hào)中文名稱抵押權(quán)設(shè)定、解除及保險(xiǎn)記錄抵押行庫(kù)英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型號(hào)解除日期險(xiǎn)別廠牌號(hào)碼承保公司購(gòu)置日期保單號(hào)嗎投保日期購(gòu)置金額費(fèi)率保險(xiǎn)費(fèi)存放地點(diǎn)備注耐用年限附屬設(shè)備移動(dòng)情形年月日使用部門用途保管員年月日使用部門用途保管員
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