礦山企業(yè)管理規(guī)章制度匯編(完整版)
【正文】 合討1資金來源運(yùn)用比較表年月份項(xiàng)目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增 減資金調(diào)度金額金額金額90調(diào)度對象朗初金 額本期收 人本期支 出期末金 額增減期初現(xiàn)金結(jié)存住 來往來（借 入）收 入外銷收人往來（借 出）內(nèi)銷收人現(xiàn)銷小計(jì)栗據(jù)兌現(xiàn)借人 款 項(xiàng)外銪貸款加工收入貼現(xiàn)借款退稅收入信用借款其他收入計(jì)抵押借欽合計(jì)私人借款支 出資本支出銀行透支土地及房屋員工存飲設(shè)備分期付款機(jī)械設(shè)備小計(jì)材料支出合計(jì)原料內(nèi)購說 明 事 項(xiàng)物料內(nèi)購物料外購生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)薪資制造費(fèi)用經(jīng)常費(fèi)用推銷費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出分期付款合汁眛現(xiàn)金結(jié)存資金差異報(bào)告表年月日單位：千元項(xiàng)目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增減差異原因說明適用范圍:供資金預(yù)計(jì)數(shù)與實(shí)際數(shù)差異分析說明用。茲送上貴行本份應(yīng)收帳款明細(xì)賬一份編號字敬請查收核月對為荷銷『金額月0―[！一IIII0二口二口II[！“口[！二II0二II口」II匕公司行敬請屆時(shí)多予指導(dǎo)與協(xié)助,至為感謝收款日報(bào)表曰期年月日客戶名稱銷貨單 號碼付款銀 行名發(fā)系人 或帳號收回金額收款分析十刀千百十元角分發(fā) 貨 天支 票 栗 期利 息合計(jì)說 明 與本表并交會計(jì)單位。茲因本公司需求員額有限,未能一并借重敬請察諒，如后若有機(jī)會,仍請惠予鼎助為盼。請攜帶資 料2..離職證明聘任書聘任書茲聘請 臺端為本公司 月支工資 日起至 年 月 日止。今曰收 款核計(jì)應(yīng)收軟票據(jù)現(xiàn)金折讓其 他實(shí)收經(jīng)理科長會計(jì)出納經(jīng)辦人付款申請單廠商編號月份―1名稱月乂曰摘要申請金額核發(fā)金額采購編號7申請領(lǐng)款單申請單位—年月’曰驗(yàn)收日期客戶名稱付飲摘要金額付款條件憑證備注合計(jì)董事長總經(jīng)理出納會計(jì)經(jīng)理申請單位主管串 請人人庫單供貨單位：收貨單位:庫別：19年月日庫別:類種品規(guī)格等級品名單位數(shù)量單價(jià)金額包裝數(shù)件數(shù)合計(jì)驗(yàn)收單位(蓋章〉復(fù)核(蓋章〕記帳員（蓋章〉制單(蓋章〉提貨單購貨單位：運(yùn)輸方式： 收貨地址：19年月日編號：產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注暴合計(jì)銷售部門負(fù)責(zé)人(蓋章〉發(fā)貨人提貨制票收款憑證出納編號200年月日憑證編號摘要貸方科目記帳符號附 單據(jù)張總帳科目明細(xì)科目千百十萬千百十元角合計(jì)金額會計(jì)主管(蓋章〕記帳(蓋章〉制單(蓋章〗出納(蓋章〉交款人(蓋章〉收款憑證借方科現(xiàn)目金出納編號：200年月日憑證編號:摘要貸方科目金額記帳符 號附單 據(jù)張總帳科目明細(xì)科目萬千百十萬千百十元角分‘結(jié)算方式及系號 支票X X X X號合計(jì)金額張主管(蓋章)記帳(蓋章〉稽核(蓋章)制單(蓋章)出納(蓋章)查帳審計(jì)類審計(jì)通知單口定期III不定期月日審計(jì)單位審計(jì)日期審計(jì)內(nèi)容配合亊項(xiàng)總經(jīng)理制單審計(jì)報(bào)告表審計(jì)人員審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)類別審計(jì)期間抽樣比率審計(jì)結(jié)果備注批示董事長 總經(jīng)理 總審計(jì) 制表稽核表編號稽核事項(xiàng)稽核部門稽核記錄單據(jù)金額正確性說明評語盤存表經(jīng)管部門：年月日 NO項(xiàng) 次品名料品編號 資產(chǎn)規(guī)格單位帳載數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量差異數(shù)差異說明主管：會點(diǎn)：主管：盤點(diǎn)：一式二聯(lián)：①財(cái)務(wù)部門—經(jīng)管部門（白色〉②財(cái)務(wù)部門—經(jīng)管部門—財(cái)務(wù)部門(紅色〉說明:①存貨外資產(chǎn)由經(jīng)管部門填記帳載數(shù)量。經(jīng)辦部門主管：經(jīng)辦：部門主管：經(jīng)辦:資金調(diào)度計(jì)劃表年月單位：元摘婪八？ 1銀行存款3【1現(xiàn)金本月（周)結(jié)存力11 ：預(yù)計(jì)票兌收入預(yù)計(jì)現(xiàn)銷收入預(yù)計(jì)其他收人減:預(yù)計(jì)票據(jù)到期預(yù)計(jì)薪工支出預(yù)計(jì)水電預(yù)計(jì)稅捐支付預(yù)計(jì)利息支出預(yù)計(jì)經(jīng)常支出預(yù)計(jì)購料還款
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