【正文】 銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務經理→總經理審批→到出納處報銷。六、其他專項支出報銷流程費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。 本制度適用于公司全體員工（臨時工除外）。 部門經理每月對員工進行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報行政部審核、經行政總經理審批后交財務部作為工資核算依據。 績效工資與績效考核結果掛鉤，試用期與實習期員工不享受績效工資。 加班工資= 平時工資(全勤)247。各辦公室的衛(wèi)生，由辦公室自行負責。三、 負責公司的對外公關接待工作。十一、 負責公司員工食堂、員工宿舍管理。十九、 針對公司的經營情況提出獎懲方案，核準各部門獎懲的實施，執(zhí)行獎懲決定。二、 編制財務計劃及會計報表，擬寫財務狀況分析報告。十、 監(jiān)督公司不合理費用開支。六、 負責客戶的溝通和聯系及潛在客戶的開發(fā)。七、 負責建立公司技術資料庫。六、負責建立公司物資比價體系。三、 對原材料及外協零部件入庫前進行質量檢驗。二、營運部的職責：營運部對公司的各個門店日常經營行為及業(yè)務、財務等運營流程和相互銜接執(zhí)行具體的指導、協調和監(jiān)督職能。對實施過程中出現的具體問題，應由該分目標的具體負責人提出，交營運部分管人共同商討，確定最終解決問題的手段。 52 / 52。確定實現分目標的具體負責人，并共同商討，列出目標實現時間表，明確實施步驟及實施人、實現時間段等。九、買力做好客戶對質量異常投訴的處理工作。第六章 質量部一、 負責建立公司質量管理保證體系，并推進、實施、督導。四、負責建立公司物資采購渠道，搞好供應商的擇優(yōu)、篩選與新供應商的開發(fā)工作。五、 生產過程中在技術方面進行指導，并進行工藝技術上的監(jiān)控，確保生產的正常進行。四、 催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理。八、 負責公司稅務處理工作。二十五、完成總經理交辦的各項工作。十七、員工績效考核，薪酬管理。九、負責調查和處理本公司員工各種投訴意見和檢舉信。第二部分、各部門職責第一章 行政辦公室職責一、 負責內部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。 一、公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為公司總部及下屬各部門、分公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.二、全公司范圍內的室內、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風扇、空調、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無蛛網、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機等設備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味；綠地內無雜草、雜物。8加班時間 雙休日加班。 營銷工資系列適用于銷售部銷售人員（各項目部銷售人員可參照執(zhí)行）。 績效工資是根據員工考勤表現、工作績效及公司經營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬，每月調整一次。本制度經總經理辦公會議討論通過并經過總經理簽字通過。報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請。 按規(guī)定的審批程序報批。十二、本制度解釋權歸財務部。③公司所有的現金支票由出納保管，出納根據公司的經營需要合理提取現金，盡量避免大額支取。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。二、公司設財務部，財務總監(jiān)協助總經理對公司財務進行管理。副總經理管理；各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作?！　∪﹄p方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執(zhí)，各部門應由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行?！　∪弧⒎灿煞深檰柼幚淼暮贤m紛，有關部門必須主動提供下列證據材料。　　二十八、處理合同糾紛的原則是：　　堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準?！　《弧⒆兏?、解除合同的手續(xù)，應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務，確?！　∈⒑贤男型戤叺臉藴?，應以合同條款或法律規(guī)定為準。文字表述是否確切無誤?！　∈?、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。　　結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業(yè)務章，注明合同有效期限。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負責。員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應負賠償責任。公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請，由行政辦公室負責調配或招聘。由人力資源部根據公司用工需求擬定招聘計劃，經分管領導審核，報總經理批準。各部門添置其他低值易耗品，應本著節(jié)約的原則，確實需要添置的情況下才添置。采購零星材料，累計達100元以上的。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。三、如有人員、班次變動，各部門應及時上報行政辦公室，由行政辦公室核對后通知快餐排擋變更，如無變更，行政辦公室則根據前期上報數核定后通知快餐排擋。禁止拔打與業(yè)務無關的電話，未經許可擅自拔打者每次予以10元的經濟處罰。十五、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。連續(xù)出差首日12:00前按一天計；回程日18:00后按一天計。乘坐交通工具的標準見下表：交通工具級 別飛機輪船火車其他交通工具總經理頭等艙或公務艙一等艙軟席（軟座、軟臥）憑據報銷副總經理、總經理助理經濟艙二等艙軟席（軟座、軟臥）憑據報銷經理、副經理經濟艙三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據報銷其他三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據報銷六、出差人員夜間乘坐交通工具達6小時以上或連續(xù)乘坐超過10小時的可選擇相應等級的交通工具。 二、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。部門負責人違反一次罰款1000元、二次扣年終獎10%或降職使用，情節(jié)嚴重者加重處罰。八、喪假員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在外地可另加往返路程假。上午：8：00~11：30下午：13：30~17：00如有調整，以新公布的工作時間為準，下屬各部門、分公司工作時間自行安排，報公司分管領導批準后執(zhí)行。第九章 交通費用補貼制度為完善公司福利制度，保障公司員工利益，特制定以下交通費用福利補貼規(guī)定：一、本福利補貼分為3個檔次： 元/月 元/月 元/月：本公司員工在正常工作日內乘坐公交車以直達公司地點為方式的。 公司員工的私家車在工作期間作為公車使用，一般情況下應聽從公司統(tǒng)一調配。采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經久耐用。七、如需使用原件，則須總經理核準。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責任?！。?）、公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。?。?）、財務章：由財務部經理（或負責人）保管，主要用于銀行匯票、現金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業(yè)務或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。任何部門在啟用印章前，均需與公司財務部辦理領取手續(xù)，接受相應的責權告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并備案。 八、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請示分管領導。不得將文件壓放分散，如需備查，應按照公司有關規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復印或摘抄，原件應及時歸檔周轉。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。一、文件管理內容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本公司上報下發(fā)的各種文件、資料。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。 第一部分 公司管理制度第一章 保 密 制 度為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。 公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。 二、 員工守則 遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。 愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。 積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。第二章 文件管理制度為減少發(fā)文數量，提高辦文速度和發(fā)文質量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用，特制訂本制度。 3. 文件的傳閱與催辦 （1）、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉借其他人閱看。辦公室內勤對文件負有催辦檢查督促的責任，承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。七、歸檔資料必須符合下列要求： 文件材料齊全完整； 根據檔案內容合并整理、立卷； 根據檔案內容的歷史關系，區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。由被授權人在財務部簽字領取印章，指定專人保管?！。?）、法人私章：法人私章由公司出納保管，主要用于銀行匯票、現金支票等業(yè)務，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權力，需依據財務部負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責任?！。?）、印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規(guī)定申請使用印章，如出現問題，后果自負。六、證照復印程序： 借用人申請→部門負責人復核→主管副總經理核準→辦理借用手續(xù)→歸還（如證照復印件未使用，應立即退還證照保管人）。行政辦公室采購物品應在有關人員陪同下辦理，但陪同采購人（證明人）和驗收人不得為同一人。第八章 公司車輛管理制度為加強公司對使用車輛的管理，明確公司與車主之間相互權益，增強司機責任感，保證車輛平安駕駛特制定本規(guī)定。本規(guī)定未盡事宜按國家有關法律法規(guī)執(zhí)行。二、作息時間：每周工作五天，加班可于事后調休。員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者，由相關勞動保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據《勞保條例》研究處理。發(fā)現員工一次罰款200元、部門負責人罰款500元，發(fā)現員工二次罰款500元、部門負責人罰款1000元，二次以上按自動離職處理。一、本規(guī)定適用于公司全體員工。五、出差人員按照標準乘坐交通工具，憑據報銷交通費。十二、出差期間根據出差性質，給予一定的伙食補助，見下表（單位：元/天）：伙食補助40元標準早餐10元中餐15元晚餐15元出差時間不足一天按以上標準補助誤餐費。其他人員駕駛車輛不享受該項津貼。內線電話主要用