公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況報(bào)告(存儲(chǔ)版)
【正文】 此沒有出 現(xiàn)違規(guī)接待的情況。每月月末各部門提交下個(gè)月辦公用品的申請(qǐng)表，由辦公室統(tǒng)計(jì)后，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行統(tǒng)一采購。 固定資產(chǎn)的報(bào)廢，經(jīng)有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定，公司相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)后，財(cái)務(wù)部門才進(jìn)行有關(guān)賬務(wù)處理。公司股東會(huì)議結(jié)束后，授權(quán)股東代表均及時(shí)向股東代表報(bào)告其履行職責(zé)情況和股東會(huì)議情況，公司董秘辦負(fù)責(zé)將公司股東會(huì)議材料、股東會(huì)議記錄和股東會(huì)議決議等文件按照國資委的有關(guān)規(guī)定存檔；股東代表、授權(quán)股東代表以及有關(guān)部門均依法跟蹤了解公司股東會(huì)議決議執(zhí)行情況，維護(hù)國有股東合法權(quán)益，截止 2020年 11月，通過深入自查，未發(fā)現(xiàn)公司有禁止的投資行 為。經(jīng)深入自查，具體情況如下： 第一，公司招聘管理人員情況。今后我們將繼續(xù)貫徹執(zhí)行省國資監(jiān)管重要決策部署和規(guī)章制度，一如既往地增強(qiáng)落實(shí)制度 的自覺性，提高制度執(zhí)行力。另外還規(guī)定了各種服務(wù)會(huì)議，各部 門不定期對(duì)業(yè)主提出各項(xiàng)問題予以各種類型與形式的討論，形成了良好的溝通體系和確保了信息的暢通無阻，為保證全體員工的參 與管理，激發(fā)員工主人翁精神，建立了體制保障。 體系運(yùn)行以來，各小區(qū)均按照管理文件的要求開展工作，員工根據(jù)在實(shí)際工作中遇到的問題 ，操作上存在的困難，對(duì)管理制度進(jìn)行了不斷的修改，盡量減少繁文縟節(jié)，使相關(guān)的管理制度更貼合實(shí)際操作，使管理制度的可操作性大大增強(qiáng)。 五、考核制度的建立與實(shí)施 以物業(yè)管理處為單位全面實(shí)施績效考核是質(zhì)量管理活動(dòng)的重要組成部分，對(duì)照公司職能部門按每季、半年為周期，對(duì)物業(yè)公司任務(wù)達(dá)成情況進(jìn)行計(jì)劃考核，管理處對(duì)項(xiàng)目管理層進(jìn)行月度績效考核，從而 形成一整套行之有效的考核制度體系，客觀而公正的評(píng)價(jià)管理處及管理服務(wù)人員工作業(yè)績，評(píng)價(jià)工作得失，對(duì)照目標(biāo)找出存在的差距，總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，從而有效的改進(jìn)工作； 日常工作中物業(yè)公司由總經(jīng)理牽頭，以質(zhì)量管理體系作業(yè)規(guī)范為依據(jù)，對(duì)項(xiàng)目日常工作中服務(wù)形象、收費(fèi)情況、投訴處理、操作規(guī)范及業(yè)主滿意度等指標(biāo)進(jìn)行檢查，對(duì)各項(xiàng)目的管理服務(wù)狀況和計(jì)劃落實(shí)情況進(jìn)行檢查，每次檢查后召開專題分析會(huì)議，個(gè)別存在的問題提出整改措施和目標(biāo)要求，并根據(jù)管理目標(biāo)責(zé)任制的各項(xiàng)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)和每次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題給予扣分，根據(jù)扣分情況在年終統(tǒng)計(jì)每 個(gè)管理處管理目標(biāo)責(zé)任制的達(dá)標(biāo)情況，在年終獎(jiǎng)金 中體現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。堅(jiān)持抓服務(wù)到位、抓管理規(guī)范，抓員工素質(zhì)的培 養(yǎng)提高，抓公共設(shè)備設(shè)施的完善。經(jīng)過多年的努力，天鴻展物業(yè)的誠信服務(wù)，價(jià)格透明思想已深入廣大業(yè)主心中，得到了業(yè)主的稱譽(yù)與支持，在行業(yè)中樹立了良好的企業(yè)形象，企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益也取 得了明顯的成效。對(duì)業(yè)主所有訴求落實(shí)到人，限時(shí)整改或?qū)嵤┓?wù)，之后逐一進(jìn)行回訪，由訴求業(yè)主評(píng)價(jià)簽名。此類不符合體系的情形包括項(xiàng)目日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合及例行的檢查 中發(fā)現(xiàn)的不符合，各小區(qū)均按規(guī)定要求在期限內(nèi)實(shí)施了有效的糾 正措施。在實(shí)際工作中，為了全面提高管理服務(wù)水平 ,公司重點(diǎn)抓以下幾項(xiàng)制度落實(shí)： 一、周一會(huì)議制度的建立與實(shí)施 貫徹業(yè)主至上的服務(wù)理念最根本的是強(qiáng)化內(nèi)部管理，保持思想的高度統(tǒng)一，根據(jù)物業(yè)公司《物業(yè)管理規(guī)定》，公司堅(jiān)持以多種形式強(qiáng)化信息溝通。為適應(yīng)公司規(guī)范治理的要求，公司董事會(huì)根據(jù)證券會(huì)、證交所的相關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理機(jī)制的規(guī)范運(yùn)作，認(rèn)真履行董事會(huì)工作職責(zé)，貫徹落實(shí)股東大會(huì)決議，完成和推進(jìn)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)開展的各項(xiàng)工作；關(guān)注公司發(fā)展戰(zhàn)略，審慎決策，正確把握投資節(jié)奏；健全完善各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)行為，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)， 2020 年 1 月 12 日公司第三屆第四次臨 時(shí)董事會(huì)議審議通過了了《內(nèi)部控制制度》，并得到有效執(zhí)行。截止 2020年 11月，公司未有對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生。 三、公司是否履行好投資主體職 責(zé)，有無禁止的投資行為。設(shè)立固定資產(chǎn)分類明細(xì)賬，建立相應(yīng)的賬卡，記錄其使用時(shí)間、購入價(jià)格、行駛里程等有關(guān)內(nèi)容。 五、辦公用品管理規(guī)定方面 我司建立了較為完善的辦公用品進(jìn)出倉和領(lǐng)用發(fā)放制度，嚴(yán)格管理，杜絕浪費(fèi)。 二、會(huì)議費(fèi)管理方面 XX公司的會(huì)議均在公司五樓會(huì)議室舉行，相應(yīng)的會(huì)議資料由公司自行打印，單次會(huì)議沒有出現(xiàn)經(jīng)費(fèi)超過 500 元的情況，會(huì)后均沒有安排聚餐。 1，公務(wù)車使用和管理： XX的 4臺(tái)公務(wù)車，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)管理和調(diào)派，車鑰匙、車卡和相關(guān)證件由辦公室主任保管。 三、存在問題：新會(huì)計(jì)制度實(shí)行以來培訓(xùn)內(nèi)容較為籠統(tǒng)，培訓(xùn)時(shí)間短，制度執(zhí)行方面概念掌握不太準(zhǔn)確。一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查，一聯(lián)送財(cái)產(chǎn)歸口管理部門作為財(cái)產(chǎn)發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)由財(cái)產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財(cái)務(wù)部報(bào)賬 。 ⑵ 公司各施工工地使用機(jī)器 設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、工具儀器等由工程部歸口管理 。 ⑸ 支票領(lǐng)用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)審核后，由財(cái)務(wù)部直接支付 。 ⑶ 辦公室財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬為財(cái)務(wù)部附設(shè)賬冊(cè) 。市內(nèi)交通費(fèi)每人 6元 /日 。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應(yīng)由法定代表人指定的專人保管。按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項(xiàng)，配合工程部等部門做好工程、材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算 。處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。編制公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃 。編制年度、季度、月份會(huì)計(jì)報(bào)表 。 。
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