【正文】 由使用部門開具，領(lǐng)用單一式三聯(lián)。 ⑴ 公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理。借款單留財務(wù)存底，待借款還回時財務(wù)開沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人 。 ⑵ 辦公室設(shè)立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況 。② 伙食補(bǔ)貼、市內(nèi)交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)伙食補(bǔ)貼每人 20元 /日 。 ⑺ 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證。 ⑵ 財務(wù)專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由辦公室主任負(fù)責(zé)保管，財務(wù)專用章和支票由出納負(fù)責(zé)保管。設(shè)置成本歸集程序和成本核算 賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預(yù)測、控制、分析提 供資料 。做好 公司籌融資工作 。審核各項資金使用和費(fèi)用開支 。按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、設(shè)置明細(xì)賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結(jié)賬、對賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符 。根據(jù)上述工作范圍和職責(zé)，為加強(qiáng)財務(wù)管理，特制定本制度。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 。 ⑵ 公司職員出差根據(jù)需要，由部門經(jīng)理決定選用交通工具 。需用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，并由辦公室建賬予以核銷使用 。 ⑴ 公司行政費(fèi)用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費(fèi)，向個人支付的其他款項及不夠支票起點(diǎn) 100 元的零星開支 。 （三 ）財產(chǎn)管理制度 ⑴ 公司財產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品 。財產(chǎn)收入驗(yàn)收單一式兩聯(lián)，財務(wù)部憑財產(chǎn)收入驗(yàn)收單、財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)。市直醫(yī)療機(jī)構(gòu) 5 個，會計從業(yè)人員 14人，參加培訓(xùn) 7人次，基本達(dá)到每院保證有一人參加培訓(xùn)。 加強(qiáng)會計人員的繼續(xù)學(xué)習(xí)教育，提高人員素質(zhì)；二是加強(qiáng)督導(dǎo)監(jiān)督，確保帳務(wù)規(guī)范。 2，公務(wù)車費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的核定： XX的 4臺公務(wù)車均按照規(guī)定購買了保險；公務(wù)車產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由相應(yīng)的部門核定，超過預(yù)算經(jīng)公司總部審核批準(zhǔn)后才納入本單位的成本核算。 差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：我司嚴(yán)格按照實(shí)施細(xì)則中關(guān)于住宿費(fèi)和伙食費(fèi)補(bǔ)助限額標(biāo)準(zhǔn)，對出差人員的相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行限制，原則上不得超過標(biāo)準(zhǔn)。每月月初各部門到辦公室領(lǐng)用辦公用品。 2020年 8月 8日 篇四：國資公司制度執(zhí)行自查報告 江蘇江南水務(wù)股份有限公司 關(guān)于國資公司制度執(zhí)行情況的自查報告 為認(rèn)真貫徹落市委2020 年 19 號文件精神和江陰市國資公司管理工作推進(jìn)會的會議精神，我公司對制度執(zhí)行情況進(jìn)行了全面檢查，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下： 一、公司重大事項是否申報。經(jīng)查，截止 2020 年 11 月，公司在重大投資項目均按規(guī)定流程履行審批手續(xù)，并經(jīng)董事會討論，經(jīng)專家論證形成會議紀(jì)要，并按規(guī)定程序辦理報批手續(xù)，重大設(shè)備和大宗材料的采購均按規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo)，確保國有資產(chǎn)安全和資金使用，促進(jìn)公司投資決策的科學(xué)化和民主化。 第二，公司領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)情況。 近年來，隨著人們對物業(yè)管理服務(wù)品質(zhì)的關(guān)注度不斷上升，天鴻展物業(yè)的規(guī)模越來越大，客觀上要求物業(yè)管理要跟上業(yè)主服務(wù)需求的變化，必須要加強(qiáng)物業(yè)管理規(guī)范化、物業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。從而使工作質(zhì)量有了根本保障，項目還以程序制度為培訓(xùn)內(nèi)容，不斷對員工進(jìn)行培訓(xùn)，深入員工服務(wù)質(zhì)量意識，從而變被動的適應(yīng)制度要求向主動提高工作水平過渡，從根本上保證了高水平的管理服務(wù)。我們堅持以服務(wù)業(yè)主為中心，以規(guī)范管理為目標(biāo)，以業(yè)主滿意為目的，堅持把服務(wù)業(yè)主放在第一位，在服務(wù)中實(shí)施管理，在管理中體現(xiàn)服務(wù)，把服務(wù)貫穿于管理的每一個環(huán)節(jié)，實(shí)施于管理的全過程控制。公司所有管理人員、工作人員、保安隊員分夏、秋、冬三季統(tǒng)一服裝，管理人員、水電工、消防員全都是有上崗證、操作證或技術(shù)職稱證書，所有員工持牌上崗，極大的提升了企業(yè)整體形象。 現(xiàn)在，我公司已成為機(jī)構(gòu)健全、架構(gòu)完善、制度完備、人才充足、設(shè)備良好、經(jīng)驗(yàn)豐富、效益明顯、實(shí)力雄厚的物業(yè)服務(wù)企業(yè)。定期檢查財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，加強(qiáng)與其他部門的協(xié)調(diào)，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整，確保管理費(fèi)收支基本平衡。在堅持上述四種聯(lián)系和受理業(yè)主訴求的基礎(chǔ)上，我們還在各項目公開投訴電話號碼為業(yè)主提供更多的訴求空間和途徑。并通過各部門自檢，上級對下級的定期、不定期檢查，綜合管理部的抽查等來規(guī)范各部門的有效實(shí)施。為適應(yīng)規(guī)范管理要 求，公司層面率先實(shí)施體制改革，首先理順管理體制，根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理要求，全面貫徹總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各小區(qū)經(jīng) (原文來自： 千葉 帆文摘 :公司財務(wù)制度執(zhí)行情況報告 )理責(zé)任制，與各小區(qū)經(jīng)理簽訂《年度管理經(jīng)濟(jì)指標(biāo)責(zé)任書》全面負(fù)責(zé)各小區(qū)的經(jīng)營和管理，并進(jìn)一步完善職能部門的作用，從自身特點(diǎn)出發(fā)，設(shè)置客服部、工程部、保潔部、保安部、財務(wù)部、行政管理部構(gòu)成完備的監(jiān)管體系，采用矩陣式管理方法 , 充分發(fā)揮職能部門的作用，通過公司職能部門對項目各項計劃、 指標(biāo)、工作狀態(tài)進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和考核，以橫向和縱向聯(lián)系的管理方式，較好解決了企業(yè)運(yùn)營中分權(quán)與集權(quán)平衡問題，使各個管理、業(yè)務(wù)部門之間相互協(xié)調(diào)和相互監(jiān)督，提高企業(yè)的快速反應(yīng)機(jī)制，大幅提升了工作效率，更加高效地實(shí)現(xiàn)企業(yè)的工作目標(biāo)； XXX物業(yè)的內(nèi)部管理制度的建立從公司成立之初就本著“系統(tǒng)、全面、適用”的原則，在工作中調(diào)整，在實(shí)踐中完善的指導(dǎo)思想，建立了一整套涵蓋領(lǐng)導(dǎo)制