【正文】 件6 出租車費(fèi)用明細(xì)表 附件7 票據(jù)粘貼示范附件8 公司已集體購(gòu)買意外保險(xiǎn)的員工名單（本表由人力資源部實(shí)時(shí)更新）附件9 公司已經(jīng)簽訂合作協(xié)議的賓館列表（本表由行政部負(fù)責(zé)維護(hù)，定期發(fā)給公司全體人員）附件 10東華公司標(biāo)書制作費(fèi)用清單附件 11交通費(fèi)用月度報(bào)銷限額（本表由財(cái)務(wù)部保管）附件 12 電話費(fèi)用月度報(bào)銷限額（本表由財(cái)務(wù)部保管）附件14員工使用自備筆記本補(bǔ)貼申請(qǐng)表附件1 因公借款和購(gòu)買機(jī)票的批準(zhǔn)權(quán)限表（經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，可隨時(shí)更新）審批人借款和機(jī)票審批范圍審批限額董事長(zhǎng)在公司期間審批限額董事長(zhǎng)出差期間薛向東所有人員（在相關(guān)審批人不能及時(shí)審批時(shí)審批）無(wú)無(wú)呂波直接管轄范圍內(nèi)的員工5000元技術(shù)人員8000元銷售人員15000元金偉直接管轄范圍內(nèi)的員工3000元技術(shù)人員5000元銷售人員8000元夏金崇直接管轄范圍內(nèi)的員工3000元技術(shù)人員5000元銷售人員8000元鄧俊直接管轄范圍內(nèi)的員工3000元技術(shù)部人員5000元銷售人員8000元李建國(guó)直接管轄范圍內(nèi)的員工3000元技術(shù)人員5000元銷售人員8000元黃杏國(guó)直接管轄范圍內(nèi)的員工3000元技術(shù)人員5000元銷售人員8000元裴偉峰直接管轄范圍內(nèi)的員工3000元技術(shù)人員5000元銷售人員8000元林文平本部門技術(shù)人員3000元技術(shù)人員5000元賈毅本部門技術(shù)人員3000元技術(shù)人員3000元?jiǎng)⒅救A研究院直接管轄范圍內(nèi)所有人員3000元技術(shù)人員5000元銷售人員8000元盧方清研究院直接管轄范圍內(nèi)所有技術(shù)人員3000元技術(shù)人員3000元董國(guó)勇金融事業(yè)部員工3000元技術(shù)人員5000元銷售人員8000元葛長(zhǎng)龍金融事業(yè)部技術(shù)人員3000元技術(shù)人員5000元韓世斌醫(yī)療事業(yè)部員工3000元技術(shù)人員5000元銷售人員8000元韓志鴻商業(yè)影像事業(yè)部員工3000元技術(shù)人員5000元銷售人員8000元尹繼南農(nóng)產(chǎn)品事業(yè)部員工3000元技術(shù)人員5000元銷售人員8000元阮晉直接管轄范圍內(nèi)的員工3000元技術(shù)人員5000元銷售人員8000元徐德力直接管轄范圍內(nèi)的員工3000元技術(shù)人員5000元銷售人員8000元李大新直接管轄范圍內(nèi)的員工3000元技術(shù)人員5000元銷售人員8000元郭玉杰其他員工3000元非銷售人員5000元銷售人員8000元附件2 銷售序列行業(yè)經(jīng)理以上人員可以自行決定本人機(jī)票購(gòu)買的人員名單（經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，可隨時(shí)更新）呂波余長(zhǎng)軍沈?qū)W雷陳雅萍金偉徐寶楊軍劉貴林夏金崇丁佩劍屈工一韓志鴻李建國(guó)阮晉文海尹繼南黃杏國(guó)謝尚才劉靜董國(guó)勇裴偉鋒倪尉華 宋振華 如果無(wú)項(xiàng)目，但有銷售，則必須選擇銷售人員。提交后報(bào)銷記錄將不在該頁(yè)面中顯示。修改報(bào)銷記錄。頁(yè)面中有顏色的地方不需填寫，費(fèi)用合計(jì)會(huì)自動(dòng)算出。填寫時(shí)可以點(diǎn)擊頁(yè)面左上角的問(wèn)號(hào)圖標(biāo)，查看幫助說(shuō)明。修改。 （3）、借款限額已默認(rèn)給出，并且不能進(jìn)行修改。（3） 非正式發(fā)票的單據(jù)，應(yīng)單獨(dú)以“支出憑單”為封面單獨(dú)報(bào)銷。辦事處公共費(fèi)用需注明。（2）購(gòu)買固定資產(chǎn)應(yīng)上報(bào)《非人力資源申請(qǐng)表》和《固定資產(chǎn)申請(qǐng)》，分別報(bào)公司行政部和財(cái)務(wù)部審核，公司批準(zhǔn)后方可購(gòu)買，對(duì)于未經(jīng)申請(qǐng)的總部財(cái)務(wù)部應(yīng)不予報(bào)銷。住房金額低于上述標(biāo)準(zhǔn)的，實(shí)際房費(fèi)于標(biāo)準(zhǔn)之差的一半獎(jiǎng)勵(lì)給員工本人。4 其他員工（1） 售前、短期售后和其他短期出差餐補(bǔ)按每天65元計(jì)算（早餐15元、午餐晚餐各25元）。(e) 個(gè)別項(xiàng)目組如有特殊規(guī)定，應(yīng)事先由項(xiàng)目經(jīng)理和主管人員商議后報(bào)主管部門負(fù)責(zé)人，并最終由董事長(zhǎng)簽字確認(rèn)后，在財(cái)務(wù)部門備案。(c) 從2009年3月1日起售后出差至直轄市、各省會(huì)城市以及大連、青島、寧波、深圳、廈門、桂林的，30天以內(nèi)按每天180元標(biāo)準(zhǔn)。（4）軟件人員的報(bào)銷單，根據(jù)報(bào)銷人所屬的部門（軟件研究院、醫(yī)療事業(yè)部、金融事業(yè)部、商業(yè)影像事業(yè)部），由部門負(fù)責(zé)人審核并在差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)上注明售前/短期售后/長(zhǎng)期售后。售前需注明銷售姓名及項(xiàng)目名稱，財(cái)務(wù)人員在核算時(shí)需與銷售人員確認(rèn)相關(guān)事宜，包括餐費(fèi)的支付和軟件人員參加請(qǐng)客的情況。（c） 從2009年3月1日起售后出差至直轄市、各省會(huì)城市以及大連、青島、寧波、深圳、廈門、桂林的，30天以內(nèi)按每天180元標(biāo)準(zhǔn)。如員工從探親地直接返回出差地的，只報(bào)銷相當(dāng)于從其注冊(cè)地返回出差地的交通費(fèi)用，超出部分由員工自行負(fù)擔(dān)。 （4）公司將對(duì)每個(gè)銷售序列人員的費(fèi)用情況（包括從公司領(lǐng)用禮品、用車等）單獨(dú)核算，與個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)提成緊密掛鉤。不足部分不給予差額補(bǔ)助。經(jīng)財(cái)務(wù)審核后將補(bǔ)貼支付給員工。5）補(bǔ)貼額度的調(diào)整：補(bǔ)貼額度確定后，行政部可每年審查調(diào)整一次。所有維護(hù)維修費(fèi)用由員工個(gè)人承擔(dān)。如果會(huì)議方不提供免費(fèi)用餐的，可以憑會(huì)議通知等證明材料，按照公司餐補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷會(huì)議餐費(fèi)或計(jì)算餐補(bǔ)。（2） 公司鼓勵(lì)員工利用非工作時(shí)間自行參加與本職工作相關(guān)的各種個(gè)人資質(zhì)、證書和職稱的考試。4) 員工因工作原因需報(bào)銷公交充值卡或月票等類似費(fèi)用，應(yīng)寫明原因經(jīng)主管確認(rèn)后提交財(cái)務(wù)部，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后按票面金額的80%報(bào)銷。2) 項(xiàng)目組軟件人員長(zhǎng)期出差，除出發(fā)與到達(dá)當(dāng)日可報(bào)銷往返于車站與住處之間的出租車票外，其它時(shí)間原則上不予報(bào)銷出租車費(fèi)，特殊情況需寫明原因主管簽字確認(rèn)后提交財(cái)務(wù)部，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。這種情況，建議請(qǐng)賓館分別開(kāi)具住宿費(fèi)用發(fā)票。但員工到本人配偶或父母所在城市出差原則上公司不給予報(bào)銷住宿費(fèi)也不再給予住房補(bǔ)助，同時(shí)餐補(bǔ)減半。否則財(cái)務(wù)部有權(quán)按較少金額核算）：u 出發(fā)時(shí)間：8點(diǎn)（含8點(diǎn)）之前補(bǔ)早餐、12點(diǎn)之前（含12點(diǎn)）補(bǔ)午餐、18點(diǎn)之前（含18點(diǎn)）補(bǔ)晚餐。并且往返機(jī)場(chǎng)時(shí)應(yīng)乘坐機(jī)場(chǎng)大巴。特別是往返各地的時(shí)間和地點(diǎn)必須清晰填寫，如中途去其他地方，各地點(diǎn)及日期應(yīng)能夠銜接。1 財(cái)務(wù)出納根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的報(bào)銷單據(jù)沖銷報(bào)銷人借款或發(fā)放報(bào)銷人現(xiàn)金，同時(shí)在協(xié)同平臺(tái)上完成沖賬或現(xiàn)金發(fā)放結(jié)果。同時(shí)對(duì)于需要經(jīng)以下第6步審核的報(bào)銷單，協(xié)同平臺(tái)同時(shí)發(fā)送郵件通知給相關(guān)審核人員。應(yīng)由相關(guān)人員審核而沒(méi)有請(qǐng)相關(guān)人員審核的而最終導(dǎo)致報(bào)銷差錯(cuò)的，報(bào)銷人和已經(jīng)審核簽字的主管人員承擔(dān)責(zé)任。（1）報(bào)銷人應(yīng)把每張報(bào)銷單據(jù)對(duì)應(yīng)的報(bào)銷票據(jù)，從左往右分類均勻粘貼在該報(bào)銷單據(jù)的背面，發(fā)票正面向上，大小不能超出報(bào)銷單據(jù)，不得使用裝訂機(jī)裝訂（見(jiàn)附件7）。216。 對(duì)于發(fā)票內(nèi)容不同的費(fèi)用，如餐費(fèi)和禮品、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞保用品、清潔用品、耗材、辦公用品等，每一類費(fèi)用票據(jù)對(duì)應(yīng)填寫一張支出憑單。216。（6） 由于個(gè)人原因未及時(shí)報(bào)銷可抵扣增值稅發(fā)票，導(dǎo)致公司無(wú)法抵扣增值稅的，除按照上一條規(guī)定罰款外，報(bào)銷人個(gè)人須賠償公司損失（按照可抵扣稅額計(jì)算）的30%。 如借款人在授權(quán)委托書生效期間解除被委托人的代理權(quán)限的，請(qǐng)借款人立即書面通知財(cái)務(wù)出納撤銷原授權(quán)委托書，直至有新的委托書后方可辦理代借款手續(xù).，如借款人未及時(shí)書面通知財(cái)務(wù)出納撤銷原授權(quán)委托書，在書面通知有效送達(dá)相關(guān)財(cái)務(wù)出納人員前發(fā)生的借款，由借款人承擔(dān)責(zé)任。（二） 臨時(shí)代辦借款借款人出差在外地，臨時(shí)需由總部秘書或其他員工臨時(shí)代辦借款時(shí)，代辦人必須提供借款人本人注明“委托xxx部門yyy代辦”并在借款人位置上簽字的借款單據(jù)的傳真復(fù)印件，經(jīng)代辦人簽字后，作為有效的臨時(shí)代辦借款憑證。4. 財(cái)務(wù)出納審核借款單審核借款人資格是否符合要求。二、 借款（一） 借款流程1. 借款預(yù)約。對(duì)于暫不使用電腦和協(xié)同辦公平臺(tái)的行政部駕駛員等部分人員，其借款和報(bào)銷可以采用紙面方式。2. 員工因公借款和購(gòu)買機(jī)票的審批權(quán)限規(guī)定見(jiàn)附件1《因公借款和購(gòu)買機(jī)票的批準(zhǔn)權(quán)限表》，并補(bǔ)充說(shuō)明如下：所有員工如需乘坐飛機(jī)只限經(jīng)濟(jì)艙公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)及銷售序列行業(yè)經(jīng)理以上人員（見(jiàn)附件2《銷售序列行業(yè)經(jīng)理以上人員可以自行決定本人機(jī)票購(gòu)買的人員名單》）出差地點(diǎn)超過(guò)600公里以上者自行決定機(jī)票借款，不需要審批。對(duì)于未提前預(yù)約的員工，出納在預(yù)備現(xiàn)金不足時(shí)，當(dāng)天不予辦理。）審核借款單據(jù)的審批人員是否符合要求。（三） 代理借款 本人不方便直接到財(cái)務(wù)出納處借款的，由本人出具借款授權(quán)委托書（詳細(xì)格式附件3《代理借款授權(quán)委托書》），此委托書在財(cái)務(wù)出納處備案后，被委托人可代為辦理借款事宜.。如購(gòu)買筆記本電腦等，如果不能提供可抵扣的增值稅發(fā)票，原則上不予報(bào)銷。 216。同一次出差或連續(xù)出差涉及多個(gè)項(xiàng)目的，應(yīng)每個(gè)項(xiàng)目填寫一張。 歸屬不同公司的費(fèi)用，應(yīng)分別填寫“支出憑單”，除股份公司外，應(yīng)在報(bào)銷單據(jù)上注明費(fèi)用歸屬的公司簡(jiǎn)稱。 對(duì)應(yīng)每張包括出租車費(fèi)用的“支出憑單”或每張包括北京或京外出租車費(fèi)用“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，報(bào)銷人須填寫“出租車費(fèi)用明細(xì)表” （見(jiàn)附件6）216。） 報(bào)銷人提交并請(qǐng)直接主管人員和相關(guān)人員審核。（6） 直接主管人員為以下第6步的審核人時(shí)，不需要進(jìn)行本步驟審核。（2） 財(cái)務(wù)部形式審核通過(guò)后登記接收。對(duì)于費(fèi)用類型、分項(xiàng)金額、可計(jì)算餐補(bǔ)的天數(shù)等內(nèi)容，銷售須在一周內(nèi)審核完畢，有疑問(wèn)的一周內(nèi)答復(fù)財(cái)務(wù)部。在乘車時(shí)間超過(guò)3小時(shí)且有3小時(shí)在晚上9點(diǎn)至早上7點(diǎn)之間的可購(gòu)買硬臥票。如果本人未注明，所附車票又不清楚的情況下，財(cái)務(wù)人員有權(quán)不予核算餐補(bǔ)。 住宿費(fèi)計(jì)算天數(shù)以返回車票時(shí)間為準(zhǔn)，返回車票日期當(dāng)天不應(yīng)發(fā)生住宿費(fèi)用， 員工應(yīng)于當(dāng)天早上退房，如攜帶行李較多可寄存于旅店前臺(tái)或行李寄存處，一般酒店都提供免費(fèi)寄存服務(wù)，如萬(wàn)一發(fā)生寄存費(fèi)用應(yīng)寫明情況主管簽字后提交財(cái)務(wù)部，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后公司給予報(bào)銷。員工實(shí)際綜合住宿費(fèi)用低于按照公司規(guī)定的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的住宿費(fèi)用，差額部分的50%以住宿補(bǔ)助的方式獎(jiǎng)勵(lì)給該員工。 公司住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)“不同崗位序列員工費(fèi)用報(bào)銷要求”（5）關(guān)于固定電話費(fèi)員工出差期間住賓館，如使用賓館固定電話，以每天10元為限，超出部分不予報(bào)銷。2) 電話費(fèi)用按月貼單據(jù)報(bào)銷，報(bào)銷單上請(qǐng)注明該電話費(fèi)所屬月份，一律以“支出憑單”報(bào)銷不允許合入差旅費(fèi)中報(bào)銷（出差期間住賓館使用賓館固定電話除外）。如有特殊情況（如需攜帶較重貨物等）需寫明原因請(qǐng)主管簽字確認(rèn)后提交財(cái)務(wù)部門，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。6 會(huì)議費(fèi)（1） 員工經(jīng)批準(zhǔn)在本地參加會(huì)議，會(huì)議費(fèi)用采用支出憑單報(bào)銷。其他行政費(fèi)用，報(bào)效單據(jù)均須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。2） 填寫《員工使用自備筆記本補(bǔ)貼申請(qǐng)表》（格式見(jiàn)附件）。1）報(bào)銷時(shí)間：每半年報(bào)銷一次。發(fā)票抬頭是費(fèi)用歸屬的公司全稱。b、 客戶經(jīng)理（銷售經(jīng)理）在由上一級(jí)主管同意的情況下，單次三百元以下的請(qǐng)客送禮可以自行決定。2 技術(shù)序列員工（1）技術(shù)人員報(bào)銷差旅費(fèi)需注明售前、售后，注明其參與銷售請(qǐng)客用餐的次數(shù)，以便財(cái)務(wù)部人員核算該員工餐補(bǔ)時(shí)扣減。（a） 售前同銷售人員報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)（住宿按每天250元標(biāo)準(zhǔn)，超出部分不予報(bào)銷。 （6）技術(shù)人員如因工作需要請(qǐng)客戶或原廠家人員的，應(yīng)與該項(xiàng)目的