【正文】 報(bào)支關(guān)，對不合法、不合規(guī)章制度的票據(jù)，一律不予支付。1 按照國家會計(jì)制度的規(guī)定，應(yīng)妥善保管原始票據(jù)，日記帳，票據(jù)報(bào)銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。 財(cái)務(wù)人員辦理會計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)原始憑證編制記賬憑證，會計(jì)、出納都必須在記賬憑證上簽字。任何人不得擅自借用公司賬戶，不得利用公司賬戶替其他單位或個(gè)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)擔(dān)保，否則一切后果自負(fù)。嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金和以白條抵庫。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。、（2） 對數(shù)量、單價(jià)進(jìn)行核對，并核對票物的相符性，負(fù)責(zé)人對會計(jì)意見有異議時(shí)，應(yīng)同會計(jì)協(xié)商后再更改，如無異議，應(yīng)簽注“同意”并簽名。三、借款及其它 公司職員私人借款原則上不予，如情況比較特殊由本人填寫借款單，經(jīng)調(diào)查情況屬實(shí)，可借給適當(dāng)金額。 員工工資調(diào)整、人員福利、獎罰及其它政策性的支出，由綜合辦主管審核造冊，總經(jīng)理審批后發(fā)放。三、 因公出差宴客，費(fèi)用應(yīng)先征得部門主管同意，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑票據(jù)報(bào)銷。2. 審計(jì)人員由項(xiàng)目總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、綜合辦主任組成。3. 未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。4. 使用職務(wù)便利，虛報(bào)、冒領(lǐng)、收取賄賂的。因此，要加強(qiáng)管理、定期保養(yǎng)、合理使用、延長機(jī)械壽命、減少磨損，盡可能使機(jī)械經(jīng)常處于完好狀態(tài)，從而產(chǎn)生較大的經(jīng)濟(jì)效益。(2）結(jié)合本部門具體情況，制定機(jī)械管理實(shí)施細(xì)則，做好機(jī)械安全運(yùn)行工作，監(jiān)督使用單位對機(jī)械的合理使用和保養(yǎng)維修。 (10)對機(jī)械交通事故，施工作業(yè)時(shí)發(fā)生重大機(jī)械事故進(jìn)行處理。機(jī)械部統(tǒng)計(jì)員的職責(zé)（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)統(tǒng)計(jì)制度，做好機(jī)械基礎(chǔ)資料的收集、整理、保管工作，負(fù)責(zé)辦理技術(shù)資料的借用手續(xù)。（3）對所購置的配件要及時(shí)辦理入庫手續(xù)，對于直接用于單機(jī)的配件或加工件，要經(jīng)統(tǒng)計(jì)員記入單機(jī)帳后方可辦理報(bào)銷手續(xù)。（6）工作不負(fù)責(zé)任、不及時(shí)保養(yǎng)機(jī)械、職業(yè)道德敗壞被項(xiàng)目部退回的機(jī)手，機(jī)械部將予以辭退。5. 機(jī)械的例行保養(yǎng)、一級保養(yǎng)由機(jī)手自己進(jìn)行，二級保養(yǎng)由修理人員和機(jī)手共同進(jìn)行（機(jī)手負(fù)責(zé)檢查、督促）。2. 各使用單位、項(xiàng)目部所在機(jī)械管理人員，必須及時(shí)準(zhǔn)確填制機(jī)械運(yùn)行月報(bào)表（月報(bào)表內(nèi)容包括燃油消耗、付燃油、配件及工作量）送機(jī)械部統(tǒng)計(jì)?？偝杉馁徺I要交舊件，否則不予報(bào)銷手續(xù)。 《道路交通管理法規(guī)》，嚴(yán)禁無證駕駛，酒后駕駛以及機(jī)械帶病作業(yè)、長期超負(fù)荷運(yùn)行。 ，由機(jī)械部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員，根據(jù)現(xiàn)場分析、調(diào)查研究進(jìn)行裁決，屬于操作人員注意力不集中造成的，處以直接經(jīng)濟(jì)損失510%的罰款。 項(xiàng)目部的機(jī)械使用規(guī)定1. 從施工開始機(jī)械進(jìn)入施工現(xiàn)場后，機(jī)械隨同機(jī)手一起交付項(xiàng)目部，其間的管理依照機(jī)械管理制度執(zhí)行。通過簽訂《工程項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任協(xié)議書》對工程項(xiàng)目進(jìn)行制約、考核、評估，以達(dá)到對工程項(xiàng)目的全面管理，對工程項(xiàng)目的質(zhì)量、資源、成本、進(jìn)度、安全等進(jìn)行全程控制。簽訂《工程項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任協(xié)議書》。公司對項(xiàng)目完成后的工程成本盈虧價(jià)款的結(jié)算將進(jìn)行審計(jì)。（5）落實(shí)工程項(xiàng)目的生活設(shè)施、施工技術(shù)設(shè)備、作業(yè)條件，材料和設(shè)備的采購與供應(yīng)渠道及供應(yīng)保障措施。（11）對工程項(xiàng)目的盈虧負(fù)責(zé)，對公司和項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)效益負(fù)責(zé)。（3）有權(quán)對項(xiàng)目部人員進(jìn)行選擇、考核、聘任、任免、獎懲、調(diào)配、指揮。二、生產(chǎn)副經(jīng)理及總工的職責(zé)和權(quán)力具體職責(zé)（1）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理作好項(xiàng)目部所分配的各項(xiàng)工作。具體權(quán)限（1）對項(xiàng)目經(jīng)理部的工作有監(jiān)督權(quán)、建議權(quán)。為項(xiàng)目經(jīng)理提供其所需的各項(xiàng)行政管理資料，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的行政管理工作。（6）負(fù)責(zé)管理工地職工伙食、后勤保障、安全保衛(wèi)工作。（6）成立工程項(xiàng)目內(nèi)部考核小組，按考核制度定期對各個(gè)班組及員工進(jìn)行詳細(xì)的考核，定期將結(jié)果匯總上報(bào)公司。認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識，熟練掌握各種儀器的操作規(guī)程。負(fù)責(zé)填寫申請機(jī)械在施工期間所需外購的各種零配件計(jì)劃。七、后勤負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)利負(fù)責(zé)做好工地的后勤保障工作，確保工地職工食宿、生活所需。負(fù)責(zé)根據(jù)工程的實(shí)際情況定制工地的總體保衛(wèi)方案。負(fù)責(zé)材料的出庫領(lǐng)取，辦理相應(yīng)的出庫手續(xù)。4施工機(jī)械在施工現(xiàn)場作業(yè)時(shí)，現(xiàn)場工作人員及司駕人員要時(shí)刻保持警惕，做到安全第一。每班作業(yè)開始和完成后現(xiàn)場人員應(yīng)填寫開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間的機(jī)械卡。五、嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計(jì)及施工技術(shù)規(guī)范中規(guī)定的施工工藝進(jìn)行施工，不得隨意增減施工工序。十、遇下列情況之一者，項(xiàng)目總工程師有權(quán)通知施工班組及時(shí)糾正或返工，必要時(shí)有權(quán)停止施工：依據(jù)未經(jīng)審查批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)（變更設(shè)計(jì)）文件或開工令，進(jìn)行盲目施工的。十二、項(xiàng)目總工程師應(yīng)建立質(zhì)量自檢記錄，以便直接向公司總經(jīng)理匯報(bào)項(xiàng)目質(zhì)量工作。 ，確定關(guān)鍵路線及關(guān)鍵工程項(xiàng)目，制定關(guān)鍵工程進(jìn)度計(jì)劃、具體施工方案和施工方法，制定勞動力、材料、機(jī)械設(shè)備的進(jìn)場計(jì)劃。，三天內(nèi)向總工提交工作計(jì)劃書：各施工組長提交工作進(jìn)度計(jì)劃安排和施工工藝流程及所用材料等。一般的質(zhì)量事故，由項(xiàng)目經(jīng)理酌情對當(dāng)事人進(jìn)行批評、警告或罰款處理。原始記錄（包括工序檢查記錄）及各種測試、試驗(yàn)報(bào)告資料不齊全的。八、從項(xiàng)目經(jīng)理到工程技術(shù)人員、施工人員，層層建立質(zhì)量責(zé)任制，本著誰管理誰負(fù)責(zé)的原則，明確責(zé)任人，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。三、質(zhì)檢人員在施工過程中應(yīng)根據(jù)技術(shù)規(guī)范要求中的抽檢頻率對現(xiàn)場的原材料進(jìn)場抽檢，一旦發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量要求的原材料，當(dāng)日內(nèi)通報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，以便作出相應(yīng)調(diào)整。根據(jù)項(xiàng)目部的《獎罰制度》對負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰。對進(jìn)場機(jī)械設(shè)備嚴(yán)格按照公司《機(jī)械部管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。負(fù)責(zé)每月的庫房財(cái)產(chǎn)的盤點(diǎn)，編寫庫存檔案。八、安全保衛(wèi)負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)力負(fù)責(zé)工地各部門臨時(shí)場地及交通的安全防范工作。認(rèn)真執(zhí)行機(jī)械部門規(guī)定的各種機(jī)械主燃、附燃油的指標(biāo)考核。對施工中存在的不符合施工技術(shù)的現(xiàn)象有權(quán)進(jìn)行更正。對施工現(xiàn)場的生產(chǎn)有指揮調(diào)度權(quán)，人員的調(diào)整撤換權(quán)，對工地現(xiàn)場的材料和機(jī)械有保管使用權(quán)。（5）對工地的伙食管理、食堂衛(wèi)生、庫房保管、安全保衛(wèi)有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督檢查。（5）負(fù)責(zé)根據(jù)公司機(jī)械部對施工機(jī)械的技術(shù)要求和操作規(guī)程，對工地的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行使用、保養(yǎng)、維修，檢查和督促機(jī)械運(yùn)行記錄的填寫和回收。（6）有直接向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作權(quán)。（6）負(fù)責(zé)工程結(jié)算的有關(guān)事宜。（6）對于重大技術(shù)措施、技術(shù)方案、新材料、新工藝有審核和批準(zhǔn)的技術(shù)決策權(quán)，參與技術(shù)交底并承擔(dān)責(zé)任。具體權(quán)限：（1）以公司法人委托代理人身份全權(quán)處理與本項(xiàng)目有關(guān)的一切事宜。（10）負(fù)責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理工程師就工程項(xiàng)目有關(guān)事宜的聯(lián)系。（3）組織精干高效的管理班子，實(shí)施項(xiàng)目總體控制計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)階段性目標(biāo)和總體目標(biāo)。項(xiàng)目經(jīng)理部每月向公司上報(bào)各項(xiàng)報(bào)表。確定公司派遣到工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等相關(guān)人員。工程項(xiàng)目的管理是：在以項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的基礎(chǔ)上合理組織項(xiàng)目的實(shí)施過程，保證綜合協(xié)調(diào)施工，按期、保質(zhì)、安全、低成本的完成工程任務(wù)。6) 不按規(guī)定加注潤滑油、冷卻水、電解液、工作油造成高溫、燒瓦、干充電等損壞機(jī)件的。因駕駛員本人違章導(dǎo)致處罰的，公司一律不負(fù)擔(dān)處理的違章罰款。8. 配件管理人員要認(rèn)真做好庫內(nèi)配件的防潮、防腐、防火、防盜工作。3. 外出作業(yè)機(jī)械需要購買配件，必須事先向機(jī)械部主管請示批準(zhǔn)方可購買。在外地施工的機(jī)械，及時(shí)向本部門匯報(bào)，根據(jù)情況可做特殊處理。4. 機(jī)械的保養(yǎng)必須貫徹養(yǎng)修并重，預(yù)防為主的方針。（4）認(rèn)真填寫每日機(jī)械運(yùn)行記錄，要做到真實(shí)、準(zhǔn)確，嚴(yán)格遵守配件領(lǐng)用制度。機(jī)械部采購員的職責(zé)（1）按技術(shù)員提供的采購計(jì)劃及時(shí)購買機(jī)械配件，嚴(yán)格配件的質(zhì)量價(jià)格關(guān)。（6）認(rèn)真做好配件購置的計(jì)劃工作。(8)認(rèn)真把好機(jī)械配件質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)，及時(shí)對配件庫存進(jìn)行清理。六、機(jī)械分配到使用單位或項(xiàng)目部后，本部門的機(jī)械負(fù)責(zé)人要每日將機(jī)械運(yùn)行記錄、維修保養(yǎng)、維修用料及消耗統(tǒng)計(jì)，于月底將報(bào)表交于機(jī)械部，要反映出機(jī)械的完好狀況。這就要求所有公司員工端正態(tài)度，對機(jī)械管理工作給予大力支持和足夠重視。2. 拒絕提供或提交虛假的會計(jì)憑證、會計(jì)報(bào)表、文件資料的。1. 超出規(guī)定限額范圍使用現(xiàn)金或超出核定的庫存現(xiàn)金金額的。（4） 各項(xiàng)目部之間固定資產(chǎn)的調(diào)拔，不論有償或無償，都需總經(jīng)理同意，由總經(jīng)理簽發(fā)調(diào)拔單，各項(xiàng)目部同時(shí)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)、資金帳卡 。（5）第六節(jié)、出差管理制度 一、 為加強(qiáng)出差管理，根據(jù)我公司業(yè)務(wù)性質(zhì)特制訂本制度，本公司職員出差依據(jù)本制度報(bào)銷旅差費(fèi)及補(bǔ)貼費(fèi)。對于長期借款不清者，借款從本人工資逐月扣除，直至借款扣清為止。 外購材料根據(jù)收料卡或發(fā)貨票同上辦理。所有的報(bào)銷憑證最后應(yīng)有總經(jīng)理的簽字。由銀行提取較大數(shù)額現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)有2人以上同往，必要時(shí)請求領(lǐng)導(dǎo)提供專車，委派保衛(wèi)人員。發(fā)工資時(shí)從領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資不足者延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報(bào)賬手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。 財(cái)務(wù)人員調(diào)動工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續(xù)，辦理接交手續(xù)由部門主管監(jiān)交。 會計(jì)年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。 為了企業(yè)的正常運(yùn)行，當(dāng)企業(yè)資金不足時(shí)，要及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。 （三）出納的崗位職責(zé)： 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，根據(jù)財(cái)務(wù)會計(jì)審核簽字的收付款憑證辦理款項(xiàng)收付手續(xù)，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，并登記后將收付款憑證返回會計(jì)處。遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財(cái)務(wù)室的機(jī)密。（二）會計(jì)的崗位職責(zé)： 按照國家會計(jì)制度，依法進(jìn)行會計(jì)日常核算、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。二、 任何組織或個(gè)人未經(jīng)許可無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料，若按照規(guī)定銷毀，必須由綜合辦主任請示總經(jīng)理批準(zhǔn)后，填寫銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。（14） 對于貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工資，將錢財(cái)據(jù)為己有者，發(fā)現(xiàn)后，除了將其所得追回，還要視情節(jié)輕重，由總經(jīng)理辦公室會議決定給予其經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。（7） 凡在工地打架者，雙方罰款100—200元。（9）能夠提前完成任務(wù)，在質(zhì)量和管理上獲得公司或業(yè)主嘉獎的。2）評定原則（1）工作中對公司或社會做出突出貢獻(xiàn)的員工，得到社會或公司認(rèn)可的。2）評定原則：（1）在完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)、提高工作質(zhì)量、節(jié)約財(cái)資和能源等方面，做出成績的。先進(jìn)集體1）評選范圍：公司內(nèi)的職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部。如需酒水，期中酒以三個(gè)檔次區(qū)分：三檔飲酒標(biāo)準(zhǔn)不超120元/瓶；二檔飲酒標(biāo)準(zhǔn)不超180元/瓶；一檔飲酒標(biāo)準(zhǔn)不超280元/瓶。 六、食堂工作人員要做好個(gè)人衛(wèi)生，勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤洗換工作服。第十三節(jié)、后勤伙食管理制度為了提高食堂管理的整體水平，為全體員工提供衛(wèi)生、放心、舒適、優(yōu)質(zhì)的用餐環(huán)境和氛圍，維護(hù)和確保員工的身體健康，特制定本制度。四、集體宿舍床位只限員工本人使用，一般不允許留宿外來人員，但如有特殊情況而需要留宿的，應(yīng)提前征得公司辦公室的同意。五、負(fù)責(zé)辦公室、院內(nèi)上下水、供暖系統(tǒng)、供電系統(tǒng)的檢修與日常維護(hù)和保潔工作。十一、嚴(yán)格執(zhí)行原材料進(jìn)出庫索票制度，對不符合要求的有權(quán)拒收入庫或拒絕出庫（特殊情況除外，但事后必須補(bǔ)全票據(jù)）。四、要按照分類劃片保管法的要求，按照不同的貨物品名不同的用途，按規(guī)定的區(qū)域離地、離墻整齊存放，五、保持倉庫內(nèi)現(xiàn)有各種工具申領(lǐng)前干凈整潔。領(lǐng)用耐用品，要在出庫單上注明出庫物品的品牌、規(guī)格、型號及新舊、完好程度等情況，同時(shí)注明領(lǐng)用事由，歸還時(shí)間等內(nèi)容。公司本部物品采購人員在購買物品前要填寫購物呈報(bào)表，經(jīng)部門主管核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可購買。第八節(jié)、臨時(shí)人員管理辦法一、雇用各部門招聘臨時(shí)人員，應(yīng)填“臨時(shí)人員雇傭核定表”經(jīng)綜合辦通過，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，方可雇傭。 四、請假管理： 公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況如期休假或推遲休假。二、請假權(quán)限公司本部員工請假兩天〔含兩天〕之內(nèi)部門主管批準(zhǔn)，三天及三天以上向總經(jīng)理請假，總經(jīng)理批準(zhǔn)后到綜合辦公室辦理請假手續(xù)。公司員工在國家法定日加班，由總經(jīng)理酌情考慮。員工曠工不滿半天按半天計(jì)。遲到次數(shù)的計(jì)算以月為限。凡本公司員工的出勤管理，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。（3） 指定有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員輔導(dǎo)作業(yè)。 九、員工辭職申請被核準(zhǔn)后，在離開公司前應(yīng)填寫《移交清單》，辦理移交手續(xù)。1員工在試用期內(nèi)被發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件者。仿效上級主管人員簽字，盜用印鑒或涂改公司文件者。 未滿十五歲者。二、 各部門在年初須將人力資源計(jì)劃表、部門年度增員計(jì)劃說明表上交綜合辦主任，綜合辦整理綜合后，將人員招聘計(jì)劃表上報(bào)總經(jīng)理。四、公司日常支出的核準(zhǔn)各部門辦公費(fèi)由綜合辦嚴(yán)格參照年初預(yù)算支出計(jì)劃中的數(shù)額核定，差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《財(cái)務(wù)管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。 因工作需要配備給個(gè)人的用品，在工作調(diào)動或離崗之前，必須歸還單位。 公司內(nèi)不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況需要開具時(shí)，應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可開出。 協(xié)助部門主管做好新聘員工的招聘工作。 協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)對各部門的工作進(jìn)行全程監(jiān)督檢查，全面管理。負(fù)責(zé)各類生產(chǎn)，考核及落實(shí)工作。負(fù)責(zé)審核公司經(jīng)營費(fèi)用支出。八、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。二、公司禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。負(fù)責(zé)制定公司各項(xiàng)規(guī)章制度、改革方案、改革措施。其它有關(guān)公司全局的工作。完成總經(jīng)理委托安排的其它事項(xiàng)。 制定并實(shí)施行政管理費(fèi)用計(jì)劃，力求節(jié)約開支，講究實(shí)效。 做好各類物品材料的交接、建檔、保管工作。 綜合辦嚴(yán)格執(zhí)行辦公用品領(lǐng)用手續(xù)，厲行節(jié)約，遵循領(lǐng)用定時(shí)、限額、限量原則。 綜合辦須認(rèn)真做好會議記錄，并做到會議結(jié)束后的文件退收工作，會議文件的立卷歸檔，會議文件匯編，完善會務(wù)工作。（3）員工購買車輛不準(zhǔn)以公司的名義領(lǐng)取牌照。五、 凡有以下情形之一者，除因情況特殊經(jīng)總經(jīng)