【正文】 冊。附錄3：XX公司年度會議紀(jì)要（包括起始年至最后年度的所有會議記錄。文中圖表要小一號字。因本報告引起的法律結(jié)果完全由本公司承擔(dān)。附錄8：公司年度經(jīng)營手冊起始年 實戰(zhàn)經(jīng)營任務(wù)清單每年年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）⑴支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果） 　□⑵支付廣告費 □⑶登記銷售訂單 □每個季度： 一季度 二季度 三季度 四季度⑴申請短期貸款/更新短期貸款/短款還本付息 □ □ □（20M）□⑵更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款 □ □ □ □⑶更新原料訂單/原材料入庫 □ □ □ □⑷下原料訂單 □ □ □ □ ⑸更新生產(chǎn)/完工入庫 □ □ □ □⑹投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線 □ □ □ □⑺開始下一批生產(chǎn) □ □ □ □⑻產(chǎn)品研發(fā)投資 □ □ □ □⑼更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn) □ □ □ □⑽按訂單交貨 □ □ □ □⑾支付行政管理費用 □ □ □ □每年年末：⑴申請長期貸款/更新長期貸款/長貸支付利息 □⑵支付設(shè)備維修費 □⑶支付租金（或購買建筑） □⑷折舊 □⑸新市場開拓投資 /ISO資格認(rèn)證投資 □⑹關(guān)賬 □年度經(jīng)營計劃時間計 劃 內(nèi) 容一季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)二季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)三季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)四季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)年底現(xiàn)金預(yù)算表項目1234期初現(xiàn)金(＋)變賣生產(chǎn)線(+)變賣原料(+)變賣廠房(+)應(yīng)收款到期(+)支付上年應(yīng)交稅廣告費投入貼現(xiàn)費用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金改造費生產(chǎn)線投資生產(chǎn)費用產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費用利息（長期貸款）支付到期長期貸款維修費費用租金購買新建筑市場開拓投資ISO認(rèn)證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款訂單統(tǒng)計表項 目合 計市場產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價訂單數(shù)量訂單銷售額成本毛利商品銷售統(tǒng)計表產(chǎn) 品數(shù) 量銷售金額成 本毛 利BerylCrystalRubySapphire合 計  組間交易明細(xì)表序 號交易時間買/賣交易內(nèi)容交易數(shù)量交易金額備 注綜合費用明細(xì)表項 目金 額備 注（填寫相應(yīng)的內(nèi)容）廣告費行政管理產(chǎn)品研發(fā)設(shè)備改造費設(shè)備維修費廠房租金市場開拓ISO認(rèn)證其他合 計 現(xiàn)金流量表單位名稱： 單位：百萬項目1234 應(yīng)收款到期（+）變賣生產(chǎn)線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款(+)長期貸款(+)收入總計支付上年應(yīng)交稅廣告費貼現(xiàn)費用歸還短貸及利息歸還高利貸及利息原料采購支付現(xiàn)金成品采購支付現(xiàn)金改造費生產(chǎn)線投資加工費用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費長期貸款及利息維修費租金購買新建筑市場開拓投資ISO認(rèn)證投資其他支出總計現(xiàn)金余額利潤表單位名稱： 單位：百萬項目去 年今 年 一、銷售收入40減：成本17二、毛利23減：綜合費用8折舊4財務(wù)凈損益1三、營業(yè)利潤10 加：營業(yè)外凈收益0四、利潤總額10減：所得稅3五、凈利潤7資產(chǎn)負(fù)債表單位名稱： 單位：百萬資 產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金 短期負(fù)債 應(yīng)收帳款 應(yīng)付帳款 原材料 應(yīng)交稅金 產(chǎn)成品 長期負(fù)債 在制品流動資產(chǎn)合計負(fù)債合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益： 土地建筑原價 股東資本 機(jī)器設(shè)備凈值 以前年度利潤在建工程 當(dāng)年凈利潤固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負(fù)債及權(quán)益總計第一年 實戰(zhàn)經(jīng)營任務(wù)清單年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）⑴支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果） 　□⑵支付廣告費 □⑶登記銷售訂單 □每個季度： 一季度 二季度 三季度 四季度⑴申請短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息 □ □ □ □⑵更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款 □ □ □ □⑶更新原料訂單/原材料入庫 □ □ □ □⑷下原料訂單 □ □ □ □ ⑸更新生產(chǎn)/完工入庫 □ □ □ □⑹投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線 □ □ □ □⑺開始下一批生產(chǎn) □ □ □ □⑻產(chǎn)品研發(fā)投資 □ □ □ □⑼更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn) □ □ □ □⑽按訂單交貨 □ □ □ □⑾支付行政管理費用 □ □ □ □每年年末：⑴申請長期貸款/更新長期貸款/長貸支付利息 □⑵支付設(shè)備維修費 □⑶支付租金（或購買建筑） □⑷折舊 □⑸新市場開拓投資 /ISO資格認(rèn)證投資 □⑹關(guān)賬 □年度經(jīng)營計劃時間計 劃 內(nèi) 容一季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)二季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)三季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)四季度營銷采購生產(chǎn)財務(wù)研發(fā)年底產(chǎn)能預(yù)估表生產(chǎn)線（類型）產(chǎn)品1季度 2季度3季度4季度12345678生產(chǎn)計劃表生產(chǎn)線（類型）項目1季度2季度3季度4季度1產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃2產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃3產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃4產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃5產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃6產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃7產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃8產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃產(chǎn)能合計BerylCrystalRubySapphire物料需求原材料需求原材料采購采購計劃表原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4合計現(xiàn)金預(yù)算表項目1234期初現(xiàn)金(＋)變賣生產(chǎn)線(+)變賣原料(+)變賣廠房(+)應(yīng)收款到期(+)支付上年應(yīng)交稅廣告費投入貼現(xiàn)費用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金改造費生產(chǎn)線投資生產(chǎn)費用產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費用利息（長期貸款）支付到期長期貸款維修費費用租金購買新建筑市場開拓投資ISO認(rèn)證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款訂單統(tǒng)計表項 目合 計市場