【正文】 冊。附錄3：XX公司年度會議紀要（包括起始年至最后年度的所有會議記錄。文中圖表要小一號字。因本報告引起的法律結果完全由本公司承擔。附錄8：公司年度經營手冊起始年 實戰(zhàn)經營任務清單每年年初：（根據提示，完成部分打勾）⑴支付應付稅（根據上年度結果） 　□⑵支付廣告費 □⑶登記銷售訂單 □每個季度： 一季度 二季度 三季度 四季度⑴申請短期貸款/更新短期貸款/短款還本付息 □ □ □（20M）□⑵更新應付款/歸還應付款 □ □ □ □⑶更新原料訂單/原材料入庫 □ □ □ □⑷下原料訂單 □ □ □ □ ⑸更新生產/完工入庫 □ □ □ □⑹投資新生產線/生產線轉產/變賣生產線 □ □ □ □⑺開始下一批生產 □ □ □ □⑻產品研發(fā)投資 □ □ □ □⑼更新應收款/應收款收現 □ □ □ □⑽按訂單交貨 □ □ □ □⑾支付行政管理費用 □ □ □ □每年年末：⑴申請長期貸款/更新長期貸款/長貸支付利息 □⑵支付設備維修費 □⑶支付租金（或購買建筑） □⑷折舊 □⑸新市場開拓投資 /ISO資格認證投資 □⑹關賬 □年度經營計劃時間計 劃 內 容一季度營銷采購生產財務研發(fā)二季度營銷采購生產財務研發(fā)三季度營銷采購生產財務研發(fā)四季度營銷采購生產財務研發(fā)年底現金預算表項目1234期初現金(＋)變賣生產線(+)變賣原料(+)變賣廠房(+)應收款到期(+)支付上年應交稅廣告費投入貼現費用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購支付現金改造費生產線投資生產費用產品研發(fā)投資支付行政管理費用利息（長期貸款）支付到期長期貸款維修費費用租金購買新建筑市場開拓投資ISO認證投資其他現金余額需要新貸款訂單統計表項 目合 計市場產品名稱賬期交貨期單價訂單數量訂單銷售額成本毛利商品銷售統計表產 品數 量銷售金額成 本毛 利BerylCrystalRubySapphire合 計  組間交易明細表序 號交易時間買/賣交易內容交易數量交易金額備 注綜合費用明細表項 目金 額備 注（填寫相應的內容）廣告費行政管理產品研發(fā)設備改造費設備維修費廠房租金市場開拓ISO認證其他合 計 現金流量表單位名稱： 單位：百萬項目1234 應收款到期（+）變賣生產線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款(+)長期貸款(+)收入總計支付上年應交稅廣告費貼現費用歸還短貸及利息歸還高利貸及利息原料采購支付現金成品采購支付現金改造費生產線投資加工費用產品研發(fā)行政管理費長期貸款及利息維修費租金購買新建筑市場開拓投資ISO認證投資其他支出總計現金余額利潤表單位名稱： 單位：百萬項目去 年今 年 一、銷售收入40減：成本17二、毛利23減：綜合費用8折舊4財務凈損益1三、營業(yè)利潤10 加：營業(yè)外凈收益0四、利潤總額10減：所得稅3五、凈利潤7資產負債表單位名稱： 單位：百萬資 產年初數期末數負債及所有者權益年初數期末數流動資產：負債： 現金 短期負債 應收帳款 應付帳款 原材料 應交稅金 產成品 長期負債 在制品流動資產合計負債合計固定資產：所有者權益： 土地建筑原價 股東資本 機器設備凈值 以前年度利潤在建工程 當年凈利潤固定資產合計所有者權益合計資產總計負債及權益總計第一年 實戰(zhàn)經營任務清單年初：（根據提示，完成部分打勾）⑴支付應付稅（根據上年度結果） 　□⑵支付廣告費 □⑶登記銷售訂單 □每個季度： 一季度 二季度 三季度 四季度⑴申請短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息 □ □ □ □⑵更新應付款/歸還應付款 □ □ □ □⑶更新原料訂單/原材料入庫 □ □ □ □⑷下原料訂單 □ □ □ □ ⑸更新生產/完工入庫 □ □ □ □⑹投資新生產線/生產線轉產/變賣生產線 □ □ □ □⑺開始下一批生產 □ □ □ □⑻產品研發(fā)投資 □ □ □ □⑼更新應收款/應收款收現 □ □ □ □⑽按訂單交貨 □ □ □ □⑾支付行政管理費用 □ □ □ □每年年末：⑴申請長期貸款/更新長期貸款/長貸支付利息 □⑵支付設備維修費 □⑶支付租金（或購買建筑） □⑷折舊 □⑸新市場開拓投資 /ISO資格認證投資 □⑹關賬 □年度經營計劃時間計 劃 內 容一季度營銷采購生產財務研發(fā)二季度營銷采購生產財務研發(fā)三季度營銷采購生產財務研發(fā)四季度營銷采購生產財務研發(fā)年底產能預估表生產線（類型）產品1季度 2季度3季度4季度12345678生產計劃表生產線（類型）項目1季度2季度3季度4季度1產出計劃投產計劃2產出計劃投產計劃3產出計劃投產計劃4產出計劃投產計劃5產出計劃投產計劃6產出計劃投產計劃7產出計劃投產計劃8產出計劃投產計劃產能合計BerylCrystalRubySapphire物料需求原材料需求原材料采購采購計劃表原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4合計現金預算表項目1234期初現金(＋)變賣生產線(+)變賣原料(+)變賣廠房(+)應收款到期(+)支付上年應交稅廣告費投入貼現費用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購支付現金改造費生產線投資生產費用產品研發(fā)投資支付行政管理費用利息（長期貸款）支付到期長期貸款維修費費用租金購買新建筑市場開拓投資ISO認證投資其他現金余額需要新貸款訂單統計表項 目合 計市場