深圳航空酒店財務(wù)管理制度(存儲版)
【正文】 單，按規(guī)定需送審核員審核。財務(wù)部簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票時，應(yīng)進(jìn)行登記并將支票項目填寫齊全，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。每年需編年度現(xiàn)金流量表，“現(xiàn)金流量表”由財務(wù)部負(fù)責(zé)編制。三、車輛在途中出現(xiàn)機(jī)件損壞，必須電話通知副總經(jīng)理，副總經(jīng)理同意后方準(zhǔn)修理，開具發(fā)票，憑報廢機(jī)件和實際修理費用填寫報銷單，按報銷程序上報審批。九、 酒店車輛燃油費只可在月度計劃內(nèi)列支。車輛維修費及油耗的管理制度一、總經(jīng)辦參照《機(jī)動車輛日常檢查標(biāo)準(zhǔn)》和小修、二保、中修、大修計劃單填寫車輛維修申請單報總經(jīng)理審批。正確使用和審核各種銀行結(jié)帳憑證，并及時審核銀行往來單，月末有未達(dá)帳款，應(yīng)查明原因，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。凡領(lǐng)用后的支票應(yīng)在7天內(nèi)將發(fā)票送回財務(wù)部，并注銷登記。支款單應(yīng)寫明支付的用途及有關(guān)情況、金額，并由有關(guān)人員審核蓋章后方能辦理支款手續(xù)。財務(wù)部在收支現(xiàn)金時，要嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證及所附單據(jù)是否合法，數(shù)額是否完整，簽字手續(xù)是否齊備等。七、 伙食補(bǔ)助：出差期間的伙食補(bǔ)助按40元/天包干。六、 發(fā)貨：按物品領(lǐng)用制度辦理發(fā)貨，“物品／食品領(lǐng)用申請單”是發(fā)貨的原始憑證，不得涂改和增添，收貨人要親自簽字認(rèn)領(lǐng)，庫管員不得代收貨人簽字。 庫房要防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠，每次下班要檢查門窗及水電；每次上班先查看有無異常情況。收貨后開出收貨報告一式三份，一份交采購員，一份交成本管理員，一份留存。盡量避免緊急采購，確實必要的應(yīng)在采購單上注明，并經(jīng)財務(wù)部批準(zhǔn)后給予安排。例如: 客房小酒吧食品、飲料、客房用品及清潔劑由客房部負(fù)責(zé)；工程材料、工具由工程部負(fù)責(zé)；禮品由行政辦負(fù)責(zé)。銀行資信證明或擔(dān)保單位的擔(dān)保文件。經(jīng)濟(jì)合同管理集中與分散管理相結(jié)合。深圳航空酒店經(jīng)濟(jì)合同管理制度一、經(jīng)濟(jì)合同的管理原則對外的經(jīng)濟(jì)合同必須符合國家的各項有關(guān)法規(guī)、政策。如在解決糾紛中需要通過仲裁部門或司法部的，也必須由總經(jīng)理授權(quán)處理。簽訂合同時對對方履約能力（包括資信、資格）不明的，除要求其出示法人委托書外，還應(yīng)要求出示營業(yè)執(zhí)照副本。2 、領(lǐng)用控制：屬于部門專用物品，由部門控制領(lǐng)用，其它部門需經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。采購單一般由用物部門填報，屬于規(guī)定由庫房常備的物品由庫房提單。屬于食品飲料的驗收還要執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量檢驗的規(guī)定，驗收有問題的由采購員或經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。各類貨物保管要明確分工負(fù)責(zé)，保管員輪休時由專人替班，庫房存貨間除經(jīng)管人外其他人員不得進(jìn)入，除非經(jīng)管人認(rèn)為必要并在場時
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1