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公司財務(wù)管理制度實施細則(存儲版)

2025-05-12 01:34上一頁面

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【正文】 預(yù)算和財務(wù)制度審核報銷單據(jù)后報省區(qū)管理中心主任審批;(6)辦事處的所有支出均為限額內(nèi)實報實銷,當月的費用當月報銷,特殊情況下也不得超過發(fā)票日期的三個月報銷,超期不予報銷,一旦發(fā)現(xiàn)經(jīng)省區(qū)管理中心主任核準后,由財務(wù)部報市場部門予以處罰。(填寫差旅報銷單)(2)業(yè)務(wù)招待費:業(yè)務(wù)招待費不得超出當月單項預(yù)算,報銷時填寫“招待費報告單”,超市所購煙、酒、禮品和副食,除需開具稅務(wù)發(fā)票外還應(yīng)附上購物小票,白條不予以報銷,如有內(nèi)部招待、特殊業(yè)務(wù)費用需附加情況說明,報省級市場管理中心主任批準方可報銷。租賃費用的支付方式為每季度支付一次(租房標準由市場營銷部考察市場后統(tǒng)一制訂)。(填寫費用報銷單)附件:(一)報銷單據(jù)的填寫說明;(二)辦事處現(xiàn)金日記帳的登記要求及管理。2) 原始票據(jù)的完整性和準確性。經(jīng)辦人在單據(jù)的正面簽字,辦事處主任在票據(jù)正面逐張簽名審核。9) 相同費用可先匯總、粘貼、填報,如快遞費,銀行匯款手續(xù)費等(每月匯總填報一次)。5) 每頁登記結(jié)束,要在最后一行匯總計算出當月當頁的累計發(fā)生額及余額。咨詢出納員負連帶責(zé)任。4)辦事處的賬冊不得隨意攜帶到外地,賬冊的查閱人僅為辦事處(省區(qū)/片區(qū))負責(zé)人、咨詢出納員、財務(wù)部和行政部有審計任務(wù)的工作人員等,其他人員不得無故查閱。3. 會計檔案的保管:1)辦事處日記帳的日常保管由咨詢出納員保管,一年完結(jié)后,賬本移交省區(qū)會計保管。3) 當日登錄完畢,要在余額欄結(jié)出當日余額。8) 辦事處咨詢出納員依據(jù)日期、發(fā)生的內(nèi)容,按票據(jù)的種類對單據(jù)進行編號,格式為:辦事處印章——月(2位數(shù),不足2位的前面加0)——流水號(3位數(shù),不足位數(shù)前加0)。2) “費用報銷單”應(yīng)準確填寫匯總金額(如報銷金額與發(fā)票金額不符時,須在備注欄上填列:票面的金額及實報的金額)及所附原始憑證張數(shù)。對不真實、不合法的原始票據(jù)有權(quán)不予受理。(10)生活用品:總部派出到各地辦事處長期工作的新員工用于添置日常生活用品,如棉被、床上用品等,限額150200元/人。(填寫費用報銷單)(6)業(yè)務(wù)宣傳費:辦事處制作的易拉寶、KT宣傳板,橫幅要登記造冊,妥善保管,重新申請制作需報經(jīng)省級市場管理中心主任審批后方可執(zhí)行。(填寫差旅報銷單)f)兼職人員出差費用,根據(jù)公司規(guī)定長途車費實報實銷,誤餐按10元/天/人補助、交通補助10元/天,住宿費按30元/天/人補助(誤餐、交通和住宿補助無須提供發(fā)票);g)如需搬運宣傳物資等而需要開支市內(nèi)交通費的,須得到辦事處負責(zé)人的批準,方可作為運輸費用報銷;(填寫費用報銷單)h)駐外人員在新建辦事處時,從到達駐地起至辦事處正式運作前的期間(不超過7天)發(fā)生的費用作為差旅費用,按公司差旅費報銷規(guī)定享受各項差旅補貼(誤餐補助、交通補助、住宿費),當辦事處開始正式運作后,駐外人員不再按公司的差旅費報銷規(guī)定享受各項差旅補貼,而是按公司的有關(guān)規(guī)定,在每月的工資中發(fā)放駐外人員異地工作津貼。(2)新建辦事處:辦事處主任未轉(zhuǎn)正之前,市場經(jīng)費由省級市場管理中心主任分批撥付;咨詢出納員在轉(zhuǎn)正之前,市場經(jīng)費由辦事處主任代管;(3)咨詢出納員須在財務(wù)部和辦事處負責(zé)人的指導(dǎo)下,定期進行現(xiàn)金盤點,辦事處負責(zé)人隨時抽查現(xiàn)金流水賬,核對費用資金賬戶與現(xiàn)金流水賬,保證賬款相符。 二 收入的管理收入的上繳 (1)由辦事處負責(zé)人在各省區(qū)會計處領(lǐng)取“蓋有公章的培訓(xùn)費專用收據(jù)”,辦事處負責(zé)人和咨詢出納員對所領(lǐng)取的收據(jù)負有保管責(zé)任,辦事處每日收取的學(xué)員報名費須開具收據(jù)并按規(guī)范填寫收據(jù),收據(jù)中第一聯(lián)是存根;第二聯(lián)交公司;第三聯(lián)交學(xué)員;在報名完成的當天(旺季最遲不超過
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