學(xué)習(xí)情境五e(cuò)xcel在流動(dòng)資產(chǎn)管理中的應(yīng)用(存儲(chǔ)版)
【正文】 最低時(shí)的現(xiàn)金余額，該現(xiàn)金余額即為最佳現(xiàn)金持有量。 ?現(xiàn)金支付在整個(gè)期間內(nèi)平均分布的；當(dāng)現(xiàn)金余額趨于零時(shí)，企業(yè)靠出售有價(jià)證券來補(bǔ)充現(xiàn)金。是指為組織進(jìn)貨所發(fā)生的各種費(fèi)用，包括采購人員的差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)等。計(jì)算本年度乙材料的經(jīng)濟(jì)訂貨批量 Q。 ?經(jīng)濟(jì)訂貨量法（ Economic Order Quantity，EOQ）也稱經(jīng)濟(jì)批量法，是指使 存貨的相關(guān)總成本最低 的一次訂貨批量的方法，是現(xiàn)代庫存優(yōu)化方法之一。 每次的轉(zhuǎn)換成本一般都是固定不變的 ， 一定時(shí)期內(nèi)這種成本總額只與交易的次數(shù)有關(guān) 。 14 ?到底保留多少現(xiàn)金余額才合適？這是現(xiàn)金管理的一個(gè)核心問題。 ?【 求解 】 ：開始規(guī)劃求解過程，直到達(dá)到目標(biāo)為止。 ?【選項(xiàng)】： ?最長運(yùn)算時(shí)間 ?迭代次數(shù) ?精度 ?允許誤差 ? — 無名氏 6 ?加載“規(guī)劃求解”工具 ?“規(guī)劃求解”是一個(gè)加載項(xiàng)。1 學(xué)習(xí)情境五 Excel在流動(dòng)資產(chǎn)管理中的應(yīng)用 2 ? 現(xiàn)金管理模型 ? 存貨管理模型 ? 工具 ——“規(guī)劃求解 ” 進(jìn)行最佳現(xiàn)金持有量、最優(yōu)訂貨批量決策分析的方法。 5 ?最佳現(xiàn)金持有量決策模型 ?最優(yōu)經(jīng)濟(jì)訂貨批量決策模型 我們信奉上帝，其他人必須支付現(xiàn)金。 10
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