公司財務(wù)管理制度范本(word檔)(存儲版)
【正文】 1〉按照國家標準，檔案保管期限劃分為永久、長期、短期三種。 3．打印文件材料要辦理登記手續(xù)。 3．外來郵件一律經(jīng)辦公室簽收分發(fā)。嚴禁個人私自拿走。 2．各衛(wèi)生區(qū)域的責任人應(yīng)對自己所管轄衛(wèi)生區(qū)域盡到職責，經(jīng)常督促檢查，及時處理好出現(xiàn)的問題。值班人應(yīng)簽名。 8．報刊的收發(fā)均由辦公室負責并及時分發(fā)到各部門或個人。 (十四 )公司的報刊、郵件、函電收發(fā)制度： 1．公司的公私報刊、外來郵件、外發(fā)公啟、函電均由公司辦公室負責收發(fā)。 (十三 )公司打字管理制度： l 負責打印以公司名義發(fā)出的文件和公司領(lǐng)導(dǎo)同意印發(fā)的資料會議紀要等文件材料。 4．檔案的查閱與借用： 1〉檔案歸檔后，需查閱或借用時，必須經(jīng)專業(yè)部門的負責人辦理查閱或借用手續(xù)，并由檔案員做好登記，否則任何人無權(quán)查閱或借用； 2〉凡屬公司需對外保密的檔案資料，必須經(jīng)總經(jīng)理批準，辦好登記手續(xù)后，方可查閱或借用； 3〉各種圖集、書籍、文書檔案由檔案員辦理查閱或借用手續(xù)； 4〉查閱檔案資料只限所查范圍，不得翻閱無關(guān)內(nèi)容，對檔案資料必須注意愛護，不得損壞，不得涂改、勾畫、剪截和拆卷，更不準抽取或撕毀張頁等。使用人應(yīng)加以愛護和妥善保管，不得丟失和無故損壞，發(fā)現(xiàn)上述情況，將由使用人進行賠償，賠償金額按所丟失或損失物品的凈值計算。中層以上干部的手機費用按每月 300 元包干使用，節(jié)支歸公司所有，超支部分按每季度的考核從本人的工資中抵扣。 (七 )接待管理制度： 1．做好來賓的接待工作，應(yīng)做到文明、禮貌、熱情并向接待領(lǐng)導(dǎo)做好引見工作。 第九條 員工外出辦理業(yè)務(wù)前須向本部門負責人 (或其授權(quán)人 )申明外出原因及返回公司時間，否則按外出辦私事處理。 第三條 職員正常工作時間為上午 8 時 30 分至 11 時，下午 1 時 30 分至 5 時，每周六下午不上班，因季節(jié)變化需調(diào)整工作時間時由辦公室另行通知。如遇特殊情況未能按時打卡，應(yīng)在次日由部門負責人出具證明并簽字，再由辦公室簽字后方予補勤。 6．保密措施： 1〉屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保 存和銷毀，由公司檔案員負責執(zhí)行； 2〉非經(jīng)總經(jīng)理批準，不得復(fù)制和摘抄； 3〉在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準； 4〉不準在私人交往和通信中泄露公司秘密；不準在公共場所談?wù)摴久孛?；不準通過其它方式傳遞公司秘密。 6．印信遺失時除立即向上級報備外，并應(yīng)依法公告作廢。 3．上級來文，由秘書進行登記，并填好文 件傳閱審批單，呈報總經(jīng)理閱批。 3．為維護公司整體形象，各部 室負責人及經(jīng)辦人違反規(guī)定，除由有關(guān)部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行處罰外，由公司對財務(wù)室負責人及經(jīng)辦人給予罰款： 1〉財務(wù)室、分公司不按規(guī)定收取款項，私立帳戶擅自支取收入款項坐支使用，按情節(jié)輕重每出現(xiàn)一次給予負責人及經(jīng)辦人 5000 元以上罰款； 2〉各部室、分公司不按規(guī)定使用資金，開出空頭支票，除由銀行等有關(guān)部門處罰外，由公司對負責人及經(jīng)辦人處以每次 1000 元以上罰款； 3〉財務(wù)室、分公司領(lǐng)用支票不按規(guī)定注銷登記，每出現(xiàn)一次對負責人及經(jīng)辦人給予 500元以上罰款； 4〉財務(wù)室、分公司不按規(guī)定使用、保管發(fā)票；丟失、借 用或拆頁，除由稅務(wù)部門按《發(fā)票管理規(guī)定》處罰外，對負責人及經(jīng)辦人處每次 5000 元罰款； 5〉財務(wù)室、分公司不按規(guī)定及時報表，對當事人處每次 500 元罰款； 6〉財務(wù)室、分公司不按規(guī)定分配資金，濫發(fā)獎金和紅利，按所發(fā)金額的 50％給予罰款； 7〉財務(wù)室、分公司負責人對本單位的會計工作和會計資料的真實性、完整性負責，財務(wù)室、分公司負責人授意、指使、強令會計機構(gòu)、會計人員及其他人員偽造、變造會計憑證、會計帳簿，編制虛假財務(wù)會計報告或者隱匿、故意銷毀依法應(yīng)當保存的會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告，除按《會計法》規(guī)定承擔 法律責任外，由公司對其處以 5000 元以上罰款； 8〉其它違反規(guī)定應(yīng)予處罰的由公司根據(jù)情節(jié)給予處罰。未經(jīng)批準 不得私自翻閱。 5．一切開支的單據(jù)，必須在三日內(nèi)到財務(wù)部辦理結(jié)算，否則一律不給予報銷。 (四 )支票、匯票、發(fā)票管理制度： 1．公司支票由出納員保管，支票使用時必須有 “支票領(lǐng)用單 ”，經(jīng)主要負責人簽字，然 后按批準金額封頭，填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時寫出書面報告， 并請求查明，做出處理。 4．財務(wù)處記帳員的工作職責： 1〉認真審核記帳憑證的科目運用是否恰當； 2〉審核所附原始憑證的準確性，是否符合有關(guān)規(guī)定，是否有不合法、不合理的收 支憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時向財務(wù)經(jīng)理匯報處理； 3〉及時完成帳簿的登記工作； 4〉打印、裝訂憑證和帳簿，完成會計資料的歸檔工作； 5〉負責有關(guān)帳務(wù)的查詢工作； 6〉完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他事務(wù)。 2．公司財務(wù)部門的職能是： 1〉認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度，遵守《會計法》、
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