公司財務管理制度范本(word檔)(完整版)
【正文】 進入市場或尚未公開的各類信息； 6〉公司職員人事檔案、工資性、勞務性收入資料； 7〉經(jīng)公司確定應當保密的其他事項。 5．監(jiān)印人對未經(jīng)核準的文件等，不得擅自用印。 2．各部門起草的文件，經(jīng)由秘書審閱，呈報主管領(lǐng)導或總經(jīng)理審批后，交付打印，由檔案員上報下發(fā)，同時做好登記。 2．出現(xiàn)下列情況之一者，對財務人員應予解聘： 1〉違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂； 2〉拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料； 3〉偽造、變造、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿； 4〉利用職務之便非法占有或虛報冒領(lǐng)騙取公司財物； 5〉弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項； 6〉在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失； 7〉有其它瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。查閱或者復印財務檔案的人員不得在會計檔案上涂畫、拆封和抽換。 4．各項目提取現(xiàn)金時，必須由項目負責人填制憑證并簽字后，由分公司（事業(yè)部）出納到財務部辦理取款手續(xù)。 12．公司對各分公司、事業(yè)部的閑置資金，在不影響分公司使用的前提下進行調(diào)配，需長期使用時，經(jīng)公司經(jīng)理同意，辦理借款手續(xù)，實行有償使用，使用單位按同期銀行貸款利率計算并支付利息。 5．財務人員應會同有關(guān)人員定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。 3．財務處出納的工作職責： 1〉認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度； 2〉嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫； 3〉嚴格審核收支憑證，加強支票管理，嚴格支票使用手續(xù)； 4〉積極配合銀行做好對帳、報帳工作，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表； 5〉配合會計做好各種帳務處理； 6〉完成總經(jīng)理交辦的其他工作。 3．公司財務部由經(jīng)理兼總會計師，下設(shè)主管會計、會計、出納、記帳員。 3．公司實行合并報表及年度審計，每月 27 日是公司的結(jié)帳日期，一年一度的審計工作由公司統(tǒng)一安排。 9．未經(jīng)公司同意不得濫發(fā)獎金，對發(fā)放的工資、獎金按稅務規(guī)定應繳納個人所得稅的，由本公司代扣，個人負擔。 (五 )現(xiàn)金管理制度： l．現(xiàn)金使用范圍： 1〉職工工資、津貼、獎金； 2〉個人勞務報酬； 3〉差旅費； ， 4〉職工 生活費； 5〉 1000 元以下的零星開支。 （六 )會計檔案管理制度： 1．凡是公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其它有保存價值的資料，均應歸檔。 4．職工探親休假期滿，必須按時回公司上班，超 期時間按曠工處理。 3．對 突發(fā)的緊急事件，立即請示報告，并根據(jù)領(lǐng)導批示意見立即辦妥，事后匯報辦理情況。如需要，還應加蓋總經(jīng)理名章或總裁名章；各部門于經(jīng)辦業(yè)務的權(quán)責范圍內(nèi)及對于公民營事業(yè)、民間機構(gòu)、個人的行文以及收發(fā)文件時加蓋部門章。 2．公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定在一定時間內(nèi)只限一定的人員知悉的事項。 2．主持會議須知。請假在半天之內(nèi)，經(jīng)部門負責人簽批；一天之內(nèi)經(jīng)分管經(jīng)理批準；一天以上需經(jīng)總經(jīng)理批準。 第七條 所有人員須先到公司打卡報到后，方能外出辦理各項業(yè)務。 第十三條 職工因公出差，須事先填寫出差登記表，副經(jīng)理以下人員由部門經(jīng)理批準；各部門經(jīng)理出差由主管領(lǐng)導批準；高層管理人員出差須報經(jīng)總裁批準；工作緊急無法請假時，須在總經(jīng)理辦公室備案，到達出差地后應及時與公司取得聯(lián)系。 3．辦公室每月匯總酒店的就餐明細，報總經(jīng)理審閱，嚴格控制好招待費的開支。檔案室對印刷品的管理必須做到帳物相符。要定期檢查檔案存放狀況，對破損或變質(zhì)的檔案應及時修補、復制或，作其他技術(shù)處理，機密文件、資料歸檔要注意保密，并采取專門的保密措施，專門保管。 4〉檔案資料保管期具體分類劃分詳見國家檔案法或青島市檔案管理規(guī)定。有核稿人送打字室打印。 5．一般公啟函電和職員私人信件，由辦公室每天收后及時送到各個部門或本人。 2．及時準確地傳達上級指示、通知、重要信息和電話，能決定處理的事件立即辦，否則及時向有關(guān)領(lǐng)導匯報。 。 4．應堅持 記錄值班日志。 7．報刊訂購 每年由辦公室統(tǒng)一辦理一次，各部門可自行根據(jù)需要書面申請，總經(jīng)理批準到辦公室辦理。 5．文件打印完畢，收稿人當面清點原稿中的正文部分及打印好的文件并簽字，方可取走打印件。 2．不得使用復印機復印絕密文件和個人材料，否則需公司領(lǐng)導批準。 4〉工程經(jīng)濟檔案，在每項工程竣工驗收后，半年內(nèi)，完成歸檔工作。 2．低值易耗辦公用品各部門每月初應向辦公室提報所購物品的明細，辦公室將根據(jù)庫存情況，上報審批后統(tǒng)一購置。爾后報總經(jīng)理審閱簽字后方可報銷。凡過期或 未填寫出差登記表者不再補發(fā)全勤獎，不予報銷出差費用，特殊情況須報總經(jīng)理審批。 第八條 上班時間開始后 5 分鐘至 30 分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處，超過 30 分鐘以上者，按曠工半日論處。 3．考勤管理規(guī)定 第一條 為加強公司職員考勤管理，特制定本
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