【正文】 檔案每年度內整理歸檔一次； 6〉質量 安全資料檔案每年度內整理歸檔一次； 7〉公司大型機械設備檔案每年度內整理歸檔一次。 6．打字室為機要部門，打字員要嚴守機密，做到不泄密，不失密，和打印無 關的人員不能進入打印室。記載的內容應準確無誤，實事求是。 (十五 )值班制度： 1．公司因工作需要，實行部門經理級輪流值班制，值班時應保持不漏崗、不退崗、按時交接班。首先填好文印單，然后送公司或職能處室至領導以及核稿人簽字后。 2．檔案資料的立卷歸檔： 1〉立卷歸檔要求書寫工整、字跡清晰、卷面整潔干凈、嚴禁亂涂亂畫； 2〉歸檔的原始記錄簽證應真實、齊全，日期、部位明確，嚴禁事后增減或涂改，使用復印件時，應注明原件存放處，以備查詢； 3〉檔案管理人員要根據工作需要，編制目錄、卡片、索引等檢索工具，編輯檔 案文件匯集的各種參考資料，以便于查閱。如遇特殊情況需外出就餐，必須經總經理批準后方可，并于次日向總經理報帳簽字。 第六條 公司每天安排人員監(jiān)督員工上下班打卡，并負責將員工出勤情況報告值班領導，由值班領導報至人力資源部，人力資源部據此核發(fā)全勤獎金及填報員工考核表。如會議橫幅、擴音設備、桌椅等。 2．印信的使用規(guī)定：對公司經營權有重大關連、涉及政策性問題或以公司名義對政府行政、稅務、金融等機構以公司名義的行文，蓋公司印章。 3．職工在享受以上假期前必須提前辦理手續(xù)，經部門負責人同意，報公 司公司經理審批后方可休假，并辦理好工作移交手續(xù)。 3．支票使用后未交回存根，財務人員月底清帳時憑 “支票領用單 ”轉應收款，發(fā)工資時從工資中扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣，直至領用人完成報帳手續(xù)。 2．各項目負責人在任職期間，應實行抵押或協(xié)議的方式對項目部的經濟活動負責，抵押物及協(xié)議由公司根據具體情況制定，以個人不動產抵押的必 須經有關部門登記、公證。 4．財務處記帳員的工作職責： 1〉認真審核記帳憑證的科目運用是否恰當； 2〉審核所附原始憑證的準確性，是否符合有關規(guī)定，是否有不合法、不合理的收 支憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時向財務經理匯報處理； 3〉及時完成帳簿的登記工作； 4〉打印、裝訂憑證和帳簿，完成會計資料的歸檔工作； 5〉負責有關帳務的查詢工作； 6〉完成財務經理交辦的其他事務。 (四 )支票、匯票、發(fā)票管理制度： 1．公司支票由出納員保管，支票使用時必須有 “支票領用單 ”，經主要負責人簽字，然 后按批準金額封頭，填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。未經批準 不得私自翻閱。 3．上級來文，由秘書進行登記，并填好文 件傳閱審批單，呈報總經理閱批。 6．保密措施： 1〉屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)傳遞、使用、復制、摘抄、保 存和銷毀，由公司檔案員負責執(zhí)行； 2〉非經總經理批準，不得復制和摘抄； 3〉在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的應經總經理批準； 4〉不準在私人交往和通信中泄露公司秘密；不準在公共場所談論公司秘密；不準通過其它方式傳遞公司秘密。 第三條 職員正常工作時間為上午 8 時 30 分至 11 時，下午 1 時 30 分至 5 時，每周六下午不上班，因季節(jié)變化需調整工作時間時由辦公室另行通知。 (七 )接待管理制度： 1．做好來賓的接待工作，應做到文明、禮貌、熱情并向接待領導做好引見工作。使用人應加以愛護和妥善保管，不得丟失和無故損壞，發(fā)現(xiàn)上述情況，將由使用人進行賠償，賠償金額按所丟失或損失物品的凈值計算。 (十三 )公司打字管理制度： l 負責打印以公司名義發(fā)出的文件和公司領導同意印發(fā)的資料會議紀要等文件材料。 8．報刊的收發(fā)均由辦公室負責并及時分發(fā)到各部門或個人。 2．各衛(wèi)生區(qū)域的責任人應對自己所管轄衛(wèi)生區(qū)域盡到職責，經常督促檢查，及時處理好出現(xiàn)的問題。 3．外來郵件一律經辦公室簽收分發(fā)。 5．檔案鑒定銷毀： 1〉按照國家標準，檔案保管期限劃分為永久、長期、短期三種。辦公室微機管理員建立每臺機器耗材的使用數量及價值回收臺帳，并必須做到帳物相符。 第十一條 員工一個月內遲到、早退累計達三次者扣發(fā)全勤獎 50%， 達五次者扣發(fā)100%全勤獎，并給予一次警告處分。 2．公司機關人員有事請假，需寫出請假條，經批準后方可休假。 8．開啟和報廢印鑒，均須按有關規(guī)定正式行文，由辦公室統(tǒng)一承辦。 (一 )請示報告制度： 1．向總經理報告接收到的重要信息、重大事件和其他重要情況，同時請示及時處理的意見。 6 出納員應當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金收付。 7．公司必須按會計制度和稅法規(guī)定提取福利費、教育經費、折舊等，發(fā)生的醫(yī)藥費、贊助費、罰款等按規(guī)定列支，不得列支成本，超支的招待費由本單位自有資金列支。 公司財務 管理制度范本 一 )總則： 1．為加強公司的財務工作和經營