【正文】 2) 主管副總審閱 、 總經理辦公會討論通過年度媒體宣傳計劃； 3) 企劃部根據年度媒體宣傳計劃制定媒體宣傳方案 ， 方案中應該明確宣傳的目的 、 標準 、 資金預算等內容； 4) 企劃部將媒體宣傳方案報主管副總審批 ， 重大媒體宣傳活動還需報總經理辦公會審批； 5) 審批通過后 ， 企劃部與有關媒體接觸 ， 提出宣傳標準； 6) 企劃部與有關媒體進行商業(yè)談判； 7) 企劃部對媒體宣傳工作進行跟蹤 、 監(jiān)控； 8) 宣傳結束后 ， 企劃部對宣傳效果進行評估 ， 編制媒體宣傳評估報告； 9) 企劃部向主管副總及總經理辦公會匯報媒體宣傳評估情況 。 五、 流程文件、表單 ：《 文件 》 六、 業(yè)務風險 ： 相關部門實施辦理不及時 七、 流程控制點 ： 總經辦催查督辦 控制目的：確保上級單位的會議決議 、 指示等事項的及時辦理 控制手段：催查督辦 控制依據：外部服務流程 庫下載 信息反饋流程 直接負責人：總經辦 總經辦 總經理 每周向各職能部門、下屬公司分別下發(fā)信息反饋表 部門負責人填寫意見反饋表 信息反饋表 下屬公司負責人填寫意見反饋表 通過寫信或發(fā) Email形式反饋信息 相關材料存檔 各職能部門 員工 下屬公司 審閱信息反饋報告，查收信件或 Email， 并下達工作指示 總結，編寫信息反饋報告 匯總、分析各方面反饋的信息 信息反饋報告 設置總經理信箱或通知各普通員工總經理的 Email地址 行政督辦流程 庫下載 流程說明 流程名稱： 信息反饋流程 流程編號： LSZJB004 一、 流程目的 ： 明確從收集信息反饋到總經理根據信息反饋下達工作指示的整個過程 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司的信息反饋工作，保證信息如實地反映到總經理 三、 流程負責人 ： 直接負責人：總經辦；間接負責人：各職能部門負責人、下屬公司負責人、員工、總經理 四、 流程描述 ： 1) 總經辦設置總經理信箱或通知各普通員工總經理的 Email地址； 2) 員工通過寫信或發(fā) Email的形式向總經理反饋信息； 3) 總經辦每周向各職能部門和下屬公司分別下發(fā)信息反饋表； 4) 各職能部門負責人和下屬公司負責人填寫信息反饋表； 5) 總經辦匯總 、 分析各方面反饋的信息； 6) 總經辦總結 、 編寫信息反饋報告； 7) 總經理審閱信息反饋報告 ， 查收信件或 Email， 并根據信息反饋下達工作指示； 8) 總經辦根據總經理下達的工作指示督辦執(zhí)行 。 五、 流程文件、表單 ： 《年度經營目標》《預算編制方針》《預算報表》《年度預算草案》《年度預算方案》《預算執(zhí)行反饋》《差異分析表》《預算執(zhí)行報告》《差異分析報告》 六、 業(yè)務風險 ： 預算編制不合理，控制不力 七、 流程控制點 1： 預算管理委員會審批預算草案 控制目的：確保預算編制合理 ， 符合公司發(fā)展戰(zhàn)略 控制手段：預算管理委員會對預算草案的審批 控制依據：公司全面預算管理制度 流程控制點 2： 財務管理部對預算執(zhí)行進行監(jiān)督控制 控制目的：保證預算順利執(zhí)行，完成年度經營目標 控制手段：財務管理部監(jiān)督預算執(zhí)行情況，審計監(jiān)察部組織調查 控制依據：公司全面預算管理制度 庫下載 資金管理流程 直接負責人：財務管理部 下屬公司 公司領導 各部門 各部門按實際需求提出用款申請 財務管理部 部門領導審批 存檔 年度 /季度 /月 資金預算規(guī)劃 用款申請單 資金需求是否在預算內 資金劃撥 申請?zhí)嘏蛐薷念A算 審核批準手續(xù)、票據是否齊全，審核預算 1根據公司的資金狀況，分析籌資、投資機會 年度預算 編制流程 主管副總、總經理依權限進行審批 1對某些籌資、投資機會進行可行性分析 1每月匯總制作資金收支表，報公司領導審閱 1管理銀行與公司帳戶間的關系 接受 /管理資金平衡 /調撥資金 如實反映資金收支情況 資金劃撥 1審閱 資金收支表 是 否 庫下載 流程說明 流程名稱： 資金管理流程 流程編號： LSCWGL002 一、 流程目的 ： 明確公司日常資金管理的整個過程 二、 流程目標 ： 確保日常資金的使用與預算一致，資金使用得到有效控制 三、 流程負責人 ： 直接負責人：財務管理部；間接負責人：公司領導、各部門、下屬公司 四、 流程描述 ： 1) 各部門根據實際需求提出用款申請 ， 填寫用款申請單； 2) 部門領導對需求進行審核； 3) 財務管理部制定年度 /季度 /月資金預算規(guī)劃； 4) 若資金需求在預算內 ， 則財務管理部進行資金劃撥； 5) 若資金需求不在預算內 ， 則各部門申請?zhí)嘏蛘咝薷念A算； 6) 財務管理部 審核批準手續(xù) ,票據是否齊全 ,審核預算； 7) 主管副總 、 總經理按照權限進行審批； 8) 財務管理部進行資金劃撥； 9) 下屬公司如實反映資金收支情況； 10) 財務管理部 接受資金 /管理資金并平衡 /調撥資金； 11) 財務管理部管理銀行與公司間帳戶關系； 12) 財務管理部根據公司資金狀況 ， 分析籌資 、 投資機會； 13) 財務管理部對某些籌資 、 投資機會進行可行性分析； 14) 財務管理部 每月匯總制作資金收支表 ， 報公司領導審閱； 15) 公司領導審閱資金收支表 。 五、 流程文件、表單 ： 《傳真或電話記錄表》《客情登記表》 《禮品領用單》 《餐費單》 《月接待記錄匯總表》 六、 業(yè)務風險 ： 接待客人服務質量達不到預期的效果 七、 流程控制點 ： 各項接待準備工作 控制目的：提高接待客人的服務質量，更好地樹立公司對外形象 控制手段：外聯(lián)部組織，各相關部門配合做好各項接待準備工作 控制依據：接待管理制度 庫下載 接待流程（其他景點） 直接負責人：外聯(lián)部
。 五、 流程文件、表單 ： 《補員申請表》《應聘人員簡歷》、《面試評價單》、《人選報告》 六、 業(yè)務風險 ： 招聘到不符合用人部門要求的員工 七、 流程控制點 1： 根據用人條件篩選或初試 控制目的：初步篩選 ， 縮小招聘范圍 控制手段：初試或篩選 控制依據：工作描述體系、工作分析、用人條件 流程控制點 2： 人力資源部和用人部門共同面試 控制目的：確保要招聘人員符合人力資源部和用人部門的要求 控制手段：共同面試 ， 雙方通過 ， 人力資源部填寫面試評價單并編制人選報告 控制依據：結構化試題、用人條件 庫下載 工資發(fā)放流程 直接負責人：人力資源部 人力資源部 財務管理部 各部門 總經理 由總經理簽字 部長審核簽字 部門領導簽字領取工資單，并發(fā)到個人 考核、社會保險 扣減工資月報表 制作工資數據電子文檔、復印公司工資明細表、匯總表送財務管理部 根據工資明細表和工資數據電子文檔辦理銀行工資劃帳工作 工資明細表 工資匯總表 制作員工工資單 工資單 員工到銀行帳戶領取工資 工資明細表 工資匯總表 工資匯總表 編制全公司工資明細表、匯總表 工資明細表 工資匯總表 根據對員工的績效考核及社會保險扣減情況編制 考核、社會保險扣減工資月報表 庫下載 流程說明 流程名稱： 工資發(fā)放流程 流程編號： LSRLZY004 一、 流程目的 ： 明確從編制全公司工資明細表、工資匯總表、制作員工工資單到工資發(fā)放的整個流程 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司的工資發(fā)放工作 三、 流程負責人 ： 直接負責人：人力資源部；間接負責人：總經理、財務管理部、各部門負責人 四、 流程描述 ： 1) 人力資源部根據對員工的績效考核及社會保險扣減情況編制考核 、 社會保險扣減工資月報表； 2) 人力資源部編制全公司工資明細表和工資匯總表； 3) 工資匯總表經人力資源部部長審核后交由總經理簽字； 4) 總經理簽字后人力資源部制作工資數據電子文檔并復印公司工資明細表和工資匯總表送財務管理部； 5) 財務管理部根據工資明細表及工資數據電子文檔辦理銀行工資劃帳工作； 6) 人力資源部根據扣除個人所得稅的工資數據制作員工工資單； 7) 人力資源部向各部門負責人發(fā)放工資單 ， 由部門負責人交給員工； 8) 員工到銀行領取工資 。 庫下載 流程說明 流程名稱： 行政督辦流程 流程編號： LSZJB002 一、 流程目的 ： 明確公司內部行政事務督辦的整個流程 二、 流程目標 ： 規(guī)范總經理的文件批示、工作指示、會議決議的督辦工作，保證總經理的命令得到貫徹 三、 流程負責人 ： 直接負責人：總經辦；間接負責人：相關部門、總經理 四、 流程描述 ： 1) 總經理下達工作指示 、 文件批示 、 會議決議等； 2) 總經辦根據總經理的指示 、 批示 、 會議決議等 ， 將相關信息 、 文件傳達到各部門； 3) 各部門按照指示 、 批示進行辦理； 4) 總經辦負責催查督辦 ， 總經辦在催查督辦過程中掌握以下要點： ? 掌握時間 ， 督促相關部門在規(guī)定的時間內開始 、 完成；如果批示沒有規(guī)定時限要求 ， 及時與總經理溝通 ? 掌握進度 ， 適時進行進度調查 ， 根據工作進度安排 ， 向總經理匯報 ? 掌握辦理情況 ， 總經辦應建立重要事件催查督辦記錄 ， 對于工作的辦理時限狀況 、 總經理對事件的評價等情況作好記錄； 5) 總經辦按時限向總經理匯報辦理情況； 6) 總經辦將相關材料存檔 。 五、 流程文件、表單 ： 《年度經營目標草案》 六、 業(yè)務風險 ： 年度經營目標制定不準確 、不合理 七、 流程控制點 ： 年度經營目標草案的編制和審批 控制目的：增強年度經營目標制定的合理性 控制手段：投資發(fā)展部根據公司下年度的戰(zhàn)略重點 、 本部門對宏觀形勢 、 行業(yè)動態(tài) 、 競爭對手的分析判斷以及對本年度經營目標執(zhí)行情況的預計 ， 編制下年度經營目標草案 ， 總經理辦公會進行審議和決策 控制依據：公司經營目標管理規(guī)定 庫下載 日常投資項目跟蹤管理流程 直接負責人：投資發(fā)展部 財務管理部 投資發(fā)展部 總經理辦公會 對投資項目經營狀況進行分析， 每半年或一年編制一份投資項目經營狀況分析報告 投資項目經營狀況分析報告 匯報 參考投資項目的商業(yè)計劃書等原始資料，與之作對比 投資單位 /板塊 向投資發(fā)展部提供與投資項目有關的財務報表、財務分析報告、預算執(zhí)行情況報告等資料 財務報表、財務分析報告、預算執(zhí)行情況報告 定期對投資項目進行總結，向投資發(fā)展部提供投資項目經營情況報告 投資項目經營情況報告 宏觀形勢、政策環(huán)境、相關行業(yè)、市場競爭對手等方面的分析 庫下載 流程說明 流程名稱： 日常投資項目跟蹤管理流 程 流程編號： LSTZFZ003 一、 流程目的 ： 明確投資項目跟蹤管理的整個過程 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司對日常投資項目的監(jiān)控跟蹤管理工作 三、 流程負責人 ： 直接負責人：投資發(fā)展部；間接負責人：財務管理部、投資單位 /板塊、總經理辦公會 四、 流程描述 ： 1) 財務管理部向投資發(fā)展部提供與投資項目有關的財務報表 、 財務分析報告和預算執(zhí)行情況報告等資料；