【正文】 2) 主管副總審閱 、 總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)年度媒體宣傳計(jì)劃； 3) 企劃部根據(jù)年度媒體宣傳計(jì)劃制定媒體宣傳方案 ， 方案中應(yīng)該明確宣傳的目的 、 標(biāo)準(zhǔn) 、 資金預(yù)算等內(nèi)容； 4) 企劃部將媒體宣傳方案報(bào)主管副總審批 ， 重大媒體宣傳活動(dòng)還需報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批； 5) 審批通過(guò)后 ， 企劃部與有關(guān)媒體接觸 ， 提出宣傳標(biāo)準(zhǔn)； 6) 企劃部與有關(guān)媒體進(jìn)行商業(yè)談判； 7) 企劃部對(duì)媒體宣傳工作進(jìn)行跟蹤 、 監(jiān)控； 8) 宣傳結(jié)束后 ， 企劃部對(duì)宣傳效果進(jìn)行評(píng)估 ， 編制媒體宣傳評(píng)估報(bào)告； 9) 企劃部向主管副總及總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)媒體宣傳評(píng)估情況 。 五、 流程文件、表單 ：《 文件 》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 相關(guān)部門(mén)實(shí)施辦理不及時(shí) 七、 流程控制點(diǎn) ： 總經(jīng)辦催查督辦 控制目的：確保上級(jí)單位的會(huì)議決議 、 指示等事項(xiàng)的及時(shí)辦理 控制手段：催查督辦 控制依據(jù)：外部服務(wù)流程 庫(kù)下載 信息反饋流程 直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦 總經(jīng)辦 總經(jīng)理 每周向各職能部門(mén)、下屬公司分別下發(fā)信息反饋表 部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)意見(jiàn)反饋表 信息反饋表 下屬公司負(fù)責(zé)人填寫(xiě)意見(jiàn)反饋表 通過(guò)寫(xiě)信或發(fā) Email形式反饋信息 相關(guān)材料存檔 各職能部門(mén) 員工 下屬公司 審閱信息反饋報(bào)告，查收信件或 Email， 并下達(dá)工作指示 總結(jié)，編寫(xiě)信息反饋報(bào)告 匯總、分析各方面反饋的信息 信息反饋報(bào)告 設(shè)置總經(jīng)理信箱或通知各普通員工總經(jīng)理的 Email地址 行政督辦流程 庫(kù)下載 流程說(shuō)明 流程名稱(chēng)： 信息反饋流程 流程編號(hào)： LSZJB004 一、 流程目的 ： 明確從收集信息反饋到總經(jīng)理根據(jù)信息反饋下達(dá)工作指示的整個(gè)過(guò)程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司的信息反饋工作，保證信息如實(shí)地反映到總經(jīng)理 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦；間接負(fù)責(zé)人：各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、下屬公司負(fù)責(zé)人、員工、總經(jīng)理 四、 流程描述 ： 1) 總經(jīng)辦設(shè)置總經(jīng)理信箱或通知各普通員工總經(jīng)理的 Email地址； 2) 員工通過(guò)寫(xiě)信或發(fā) Email的形式向總經(jīng)理反饋信息； 3) 總經(jīng)辦每周向各職能部門(mén)和下屬公司分別下發(fā)信息反饋表； 4) 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和下屬公司負(fù)責(zé)人填寫(xiě)信息反饋表； 5) 總經(jīng)辦匯總 、 分析各方面反饋的信息； 6) 總經(jīng)辦總結(jié) 、 編寫(xiě)信息反饋報(bào)告； 7) 總經(jīng)理審閱信息反饋報(bào)告 ， 查收信件或 Email， 并根據(jù)信息反饋下達(dá)工作指示； 8) 總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理下達(dá)的工作指示督辦執(zhí)行 。 五、 流程文件、表單 ： 《年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)》《預(yù)算編制方針》《預(yù)算報(bào)表》《年度預(yù)算草案》《年度預(yù)算方案》《預(yù)算執(zhí)行反饋》《差異分析表》《預(yù)算執(zhí)行報(bào)告》《差異分析報(bào)告》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 預(yù)算編制不合理，控制不力 七、 流程控制點(diǎn) 1： 預(yù)算管理委員會(huì)審批預(yù)算草案 控制目的：確保預(yù)算編制合理 ， 符合公司發(fā)展戰(zhàn)略 控制手段：預(yù)算管理委員會(huì)對(duì)預(yù)算草案的審批 控制依據(jù)：公司全面預(yù)算管理制度 流程控制點(diǎn) 2： 財(cái)務(wù)管理部對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督控制 控制目的：保證預(yù)算順利執(zhí)行，完成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 控制手段：財(cái)務(wù)管理部監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況，審計(jì)監(jiān)察部組織調(diào)查 控制依據(jù)：公司全面預(yù)算管理制度 庫(kù)下載 資金管理流程 直接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部 下屬公司 公司領(lǐng)導(dǎo) 各部門(mén) 各部門(mén)按實(shí)際需求提出用款申請(qǐng) 財(cái)務(wù)管理部 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批 存檔 年度 /季度 /月 資金預(yù)算規(guī)劃 用款申請(qǐng)單 資金需求是否在預(yù)算內(nèi) 資金劃撥 申請(qǐng)?zhí)嘏蛐薷念A(yù)算 審核批準(zhǔn)手續(xù)、票據(jù)是否齊全，審核預(yù)算 1根據(jù)公司的資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會(huì) 年度預(yù)算 編制流程 主管副總、總經(jīng)理依權(quán)限進(jìn)行審批 1對(duì)某些籌資、投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析 1每月匯總制作資金收支表，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱 1管理銀行與公司帳戶(hù)間的關(guān)系 接受 /管理資金平衡 /調(diào)撥資金 如實(shí)反映資金收支情況 資金劃撥 1審閱 資金收支表 是 否 庫(kù)下載 流程說(shuō)明 流程名稱(chēng)： 資金管理流程 流程編號(hào)： LSCWGL002 一、 流程目的 ： 明確公司日常資金管理的整個(gè)過(guò)程 二、 流程目標(biāo) ： 確保日常資金的使用與預(yù)算一致，資金使用得到有效控制 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部；間接負(fù)責(zé)人：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)、下屬公司 四、 流程描述 ： 1) 各部門(mén)根據(jù)實(shí)際需求提出用款申請(qǐng) ， 填寫(xiě)用款申請(qǐng)單； 2) 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)需求進(jìn)行審核； 3) 財(cái)務(wù)管理部制定年度 /季度 /月資金預(yù)算規(guī)劃； 4) 若資金需求在預(yù)算內(nèi) ， 則財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行資金劃撥； 5) 若資金需求不在預(yù)算內(nèi) ， 則各部門(mén)申請(qǐng)?zhí)嘏蛘咝薷念A(yù)算； 6) 財(cái)務(wù)管理部 審核批準(zhǔn)手續(xù) ,票據(jù)是否齊全 ,審核預(yù)算； 7) 主管副總 、 總經(jīng)理按照權(quán)限進(jìn)行審批； 8) 財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行資金劃撥； 9) 下屬公司如實(shí)反映資金收支情況； 10) 財(cái)務(wù)管理部 接受資金 /管理資金并平衡 /調(diào)撥資金； 11) 財(cái)務(wù)管理部管理銀行與公司間帳戶(hù)關(guān)系； 12) 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)公司資金狀況 ， 分析籌資 、 投資機(jī)會(huì)； 13) 財(cái)務(wù)管理部對(duì)某些籌資 、 投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析； 14) 財(cái)務(wù)管理部 每月匯總制作資金收支表 ， 報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱； 15) 公司領(lǐng)導(dǎo)審閱資金收支表 。 五、 流程文件、表單 ： 《傳真或電話(huà)記錄表》《客情登記表》 《禮品領(lǐng)用單》 《餐費(fèi)單》 《月接待記錄匯總表》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 接待客人服務(wù)質(zhì)量達(dá)不到預(yù)期的效果 七、 流程控制點(diǎn) ： 各項(xiàng)接待準(zhǔn)備工作 控制目的：提高接待客人的服務(wù)質(zhì)量，更好地樹(shù)立公司對(duì)外形象 控制手段：外聯(lián)部組織，各相關(guān)部門(mén)配合做好各項(xiàng)接待準(zhǔn)備工作 控制依據(jù)：接待管理制度 庫(kù)下載 接待流程（其他景點(diǎn)） 直接負(fù)責(zé)人：外聯(lián)部
。 五、 流程文件、表單 ： 《補(bǔ)員申請(qǐng)表》《應(yīng)聘人員簡(jiǎn)歷》、《面試評(píng)價(jià)單》、《人選報(bào)告》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 招聘到不符合用人部門(mén)要求的員工 七、 流程控制點(diǎn) 1： 根據(jù)用人條件篩選或初試 控制目的：初步篩選 ， 縮小招聘范圍 控制手段：初試或篩選 控制依據(jù)：工作描述體系、工作分析、用人條件 流程控制點(diǎn) 2： 人力資源部和用人部門(mén)共同面試 控制目的：確保要招聘人員符合人力資源部和用人部門(mén)的要求 控制手段：共同面試 ， 雙方通過(guò) ， 人力資源部填寫(xiě)面試評(píng)價(jià)單并編制人選報(bào)告 控制依據(jù)：結(jié)構(gòu)化試題、用人條件 庫(kù)下載 工資發(fā)放流程 直接負(fù)責(zé)人：人力資源部 人力資源部 財(cái)務(wù)管理部 各部門(mén) 總經(jīng)理 由總經(jīng)理簽字 部長(zhǎng)審核簽字 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)取工資單，并發(fā)到個(gè)人 考核、社會(huì)保險(xiǎn) 扣減工資月報(bào)表 制作工資數(shù)據(jù)電子文檔、復(fù)印公司工資明細(xì)表、匯總表送財(cái)務(wù)管理部 根據(jù)工資明細(xì)表和工資數(shù)據(jù)電子文檔辦理銀行工資劃帳工作 工資明細(xì)表 工資匯總表 制作員工工資單 工資單 員工到銀行帳戶(hù)領(lǐng)取工資 工資明細(xì)表 工資匯總表 工資匯總表 編制全公司工資明細(xì)表、匯總表 工資明細(xì)表 工資匯總表 根據(jù)對(duì)員工的績(jī)效考核及社會(huì)保險(xiǎn)扣減情況編制 考核、社會(huì)保險(xiǎn)扣減工資月報(bào)表 庫(kù)下載 流程說(shuō)明 流程名稱(chēng)： 工資發(fā)放流程 流程編號(hào)： LSRLZY004 一、 流程目的 ： 明確從編制全公司工資明細(xì)表、工資匯總表、制作員工工資單到工資發(fā)放的整個(gè)流程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司的工資發(fā)放工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：人力資源部；間接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部、各部門(mén)負(fù)責(zé)人 四、 流程描述 ： 1) 人力資源部根據(jù)對(duì)員工的績(jī)效考核及社會(huì)保險(xiǎn)扣減情況編制考核 、 社會(huì)保險(xiǎn)扣減工資月報(bào)表； 2) 人力資源部編制全公司工資明細(xì)表和工資匯總表； 3) 工資匯總表經(jīng)人力資源部部長(zhǎng)審核后交由總經(jīng)理簽字； 4) 總經(jīng)理簽字后人力資源部制作工資數(shù)據(jù)電子文檔并復(fù)印公司工資明細(xì)表和工資匯總表送財(cái)務(wù)管理部； 5) 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)工資明細(xì)表及工資數(shù)據(jù)電子文檔辦理銀行工資劃帳工作； 6) 人力資源部根據(jù)扣除個(gè)人所得稅的工資數(shù)據(jù)制作員工工資單； 7) 人力資源部向各部門(mén)負(fù)責(zé)人發(fā)放工資單 ， 由部門(mén)負(fù)責(zé)人交給員工； 8) 員工到銀行領(lǐng)取工資 。 庫(kù)下載 流程說(shuō)明 流程名稱(chēng)： 行政督辦流程 流程編號(hào)： LSZJB002 一、 流程目的 ： 明確公司內(nèi)部行政事務(wù)督辦的整個(gè)流程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范總經(jīng)理的文件批示、工作指示、會(huì)議決議的督辦工作，保證總經(jīng)理的命令得到貫徹 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦；間接負(fù)責(zé)人：相關(guān)部門(mén)、總經(jīng)理 四、 流程描述 ： 1) 總經(jīng)理下達(dá)工作指示 、 文件批示 、 會(huì)議決議等； 2) 總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理的指示 、 批示 、 會(huì)議決議等 ， 將相關(guān)信息 、 文件傳達(dá)到各部門(mén)； 3) 各部門(mén)按照指示 、 批示進(jìn)行辦理； 4) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)催查督辦 ， 總經(jīng)辦在催查督辦過(guò)程中掌握以下要點(diǎn)： ? 掌握時(shí)間 ， 督促相關(guān)部門(mén)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)開(kāi)始 、 完成；如果批示沒(méi)有規(guī)定時(shí)限要求 ， 及時(shí)與總經(jīng)理溝通 ? 掌握進(jìn)度 ， 適時(shí)進(jìn)行進(jìn)度調(diào)查 ， 根據(jù)工作進(jìn)度安排 ， 向總經(jīng)理匯報(bào) ? 掌握辦理情況 ， 總經(jīng)辦應(yīng)建立重要事件催查督辦記錄 ， 對(duì)于工作的辦理時(shí)限狀況 、 總經(jīng)理對(duì)事件的評(píng)價(jià)等情況作好記錄； 5) 總經(jīng)辦按時(shí)限向總經(jīng)理匯報(bào)辦理情況； 6) 總經(jīng)辦將相關(guān)材料存檔 。 五、 流程文件、表單 ： 《年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定不準(zhǔn)確 、不合理 七、 流程控制點(diǎn) ： 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案的編制和審批 控制目的：增強(qiáng)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定的合理性 控制手段：投資發(fā)展部根據(jù)公司下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn) 、 本部門(mén)對(duì)宏觀(guān)形勢(shì) 、 行業(yè)動(dòng)態(tài) 、 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析判斷以及對(duì)本年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)執(zhí)行情況的預(yù)計(jì) ， 編制下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案 ， 總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行審議和決策 控制依據(jù)：公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理規(guī)定 庫(kù)下載 日常投資項(xiàng)目跟蹤管理流程 直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部 財(cái)務(wù)管理部 投資發(fā)展部 總經(jīng)理辦公會(huì) 對(duì)投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析， 每半年或一年編制一份投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況分析報(bào)告 投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況分析報(bào)告 匯報(bào) 參考投資項(xiàng)目的商業(yè)計(jì)劃書(shū)等原始資料，與之作對(duì)比 投資單位 /板塊 向投資發(fā)展部提供與投資項(xiàng)目有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告等資料 財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告 定期對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)，向投資發(fā)展部提供投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告 投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告 宏觀(guān)形勢(shì)、政策環(huán)境、相關(guān)行業(yè)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等方面的分析 庫(kù)下載 流程說(shuō)明 流程名稱(chēng)： 日常投資項(xiàng)目跟蹤管理流 程 流程編號(hào)： LSTZFZ003 一、 流程目的 ： 明確投資項(xiàng)目跟蹤管理的整個(gè)過(guò)程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司對(duì)日常投資項(xiàng)目的監(jiān)控跟蹤管理工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部；間接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部、投資單位 /板塊、總經(jīng)理辦公會(huì) 四、 流程描述 ： 1) 財(cái)務(wù)管理部向投資發(fā)展部提供與投資項(xiàng)目有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表 、 財(cái)務(wù)分析報(bào)告和預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告等資料；