【正文】 待攤費(fèi)用 136288 元。 4． 2021 年 5 月份，發(fā)生通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦公用品等其他費(fèi)用 元。營(yíng)業(yè)稅金 元。 2021 年 5 月份資金總流入 元，資金總流出 元。 二、監(jiān)管、審核依據(jù) （一）監(jiān)管依據(jù)：上海美麗園大酒店有限公司（過渡期經(jīng)營(yíng)方）與上海澳怡華酒店管理有限公司、上海麗東駿豪酒店管理有限公司、上海歐納酒店管理有限公司、上海澳森普瑞特物業(yè)管理有限公司（以下稱：原經(jīng)營(yíng)各方）已簽署的《備忘錄》，以及《資金監(jiān)管委托協(xié)議》。特別是該趨勢(shì)可能會(huì)持續(xù)到 8 月份左右。 二、美麗園將租金回報(bào)金額撥付各原酒店管理公司情況： 單位：元 公司名稱 澳怡華 歐納 麗東 其他 備注：其中有爭(zhēng)議的房間情況 參與分配房數(shù) （間） 290 57 75 5 21 應(yīng)劃撥業(yè)主 租金總額 應(yīng)繳稅款總額 應(yīng)交物業(yè)管理費(fèi)總額 實(shí)際劃撥業(yè)主租金總額 備注： 2021 年 4 月份物業(yè)管理費(fèi)暫時(shí)不扣。 計(jì)算方式： 1 . B2 層的裝修估價(jià) 1,000 元 /平方，面積按 1000 平方計(jì)算，則 1,000 元*1000 平方 裝修值 100 萬元；一層的裝修估價(jià) 1,500 元 /平方，面積按 400 平方計(jì)算，則 1,500 元 *400 平方 裝修值 60 萬元；合計(jì)裝修估值 160 萬元。 計(jì)算方式： 1 . 九層的裝修估價(jià) 1500 元 /平方， 1500 元 *1000 平方 總裝修值 150 萬元，九層的設(shè)備包括廚房 75 萬元 +健身房 20 萬元 +整體配套設(shè)備 55 萬元 總設(shè)備值150 萬元。 請(qǐng)各相關(guān)方于 2021 年 5 月 23 日前向工作組（地點(diǎn)：陜西北路 288 號(hào) 10樓 1017 室）提出意見，并提供相關(guān)證明或參考依據(jù)。 （三）其他經(jīng)濟(jì)情況發(fā)生如下： 1． 2021 年 4 月購(gòu)入固定資產(chǎn) 72675 元，月末固定資產(chǎn)余額 400974 元。 2． 2021 年 4 月份派出經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)人員 243 人，有簽訂勞動(dòng)合同 214 份。 2021 年 4 月份，發(fā)生的營(yíng)業(yè)收入 元。已做銀行調(diào)節(jié)表 公司在中國(guó) 工 商 銀 行 南 京 西 路 支 行 設(shè) 立 了 一 般 賬 戶 ， 賬 號(hào) ：1XXXXXXXXXX9204641917。 二、監(jiān)管、審核依據(jù) （一）監(jiān)管依據(jù)：上海美麗園大酒店有限公司（“過渡期經(jīng)營(yíng)方”）與上海澳怡華酒店管理有限公司、上海麗東駿豪酒店管理有限公司、上海歐納酒店管理有限公司、上海澳森普瑞特物業(yè)管理有限公司（以下統(tǒng)稱“原經(jīng)營(yíng)各方”）已簽署的《備忘錄》，以及《資金監(jiān)管委托協(xié)議》。 在 4 月份酒店的餐飲部、銷 售部和公關(guān)部已對(duì)一樓咖啡廳的促銷進(jìn)行了精心的準(zhǔn)備預(yù)計(jì)在 5 月上旬能全面推出，以提高酒店的餐飲營(yíng)收。 四、酒店內(nèi)外環(huán)境整治主要完成事項(xiàng) 美麗園在 34 月份繼續(xù)對(duì)外圍綠化進(jìn)行添置和保持，使之與相鄰的恒隆、金鷹國(guó)際購(gòu)物中心的廣場(chǎng)綠化形成一體，以提升酒店的形象。 對(duì)于 128 間需要修復(fù)的房間的預(yù)算已于 4 月下旬報(bào)審計(jì)，在經(jīng)得相關(guān)方的認(rèn)可后，美麗園將立即著手全面進(jìn)行修復(fù)工作。 在 3 月份美麗園繼續(xù)對(duì)地下二層箱型的隔油池進(jìn)行了進(jìn)一步的清理，同時(shí)對(duì)地下二層的集水井進(jìn)行了維護(hù)工作。 在 3 月 份，美麗園人事部對(duì) 65 名員工進(jìn)行了“迎世博學(xué)雙語”培訓(xùn)，并在培訓(xùn)后進(jìn)行了相應(yīng)的測(cè)試。 三、業(yè)主租金回報(bào)測(cè)算公式： 三月份可供分配數(shù)額 * ――――――――――――― 百分比（ A） （每間房?jī)r(jià)確認(rèn)天數(shù)）總和 * 百分比 A 每間房?jī)r(jià)確認(rèn)天數(shù) （ B）應(yīng)劃撥業(yè)主租金 *（ B）應(yīng)劃撥業(yè)主租金 5%（稅率） C 應(yīng)交稅款 *（ B）應(yīng)劃撥業(yè)主租金 ―（ C）應(yīng)交稅款 實(shí)際劃撥業(yè)主租金 四、美麗園定于 2021年 4月 18日下午將租金回報(bào)發(fā)放給各原酒店管理公司，若原酒店管理公司不能提供蓋有公司公章的支付承諾書和蓋有銀行帳號(hào)的收據(jù)的，其租金回報(bào)發(fā)放將安排在 4 月 21 日以后進(jìn)行。 美麗園將租金回報(bào)金額扣除稅金、物業(yè)管理費(fèi)后，撥付給各原酒店管理公司。 當(dāng)月攤銷開辦費(fèi)用 按 5 年攤銷計(jì)算 2021 年 3 月末，由上海美麗園大酒店有限公司總部墊付陜西北路 288 號(hào)上海美麗園全套房酒店式公寓各類款項(xiàng) 元。 2． 3 月份派出經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)人員 184 人，簽訂勞動(dòng)合同 184 份。主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)收入支出情況如下 : （一）收入情況。 二、監(jiān)管、審核依據(jù) （一）監(jiān)管依據(jù)：上海美麗園大酒店有限公司（“過渡期經(jīng)營(yíng)方”）與上海澳怡華酒店管理有限公司、上海麗東駿豪酒店管理有限公司、上海歐納酒店管理有限公司、上海澳森普瑞特物業(yè)管理有限公司（以下統(tǒng)稱 “原經(jīng)營(yíng)各方”）已簽署的《備忘錄》，以及《資金監(jiān)管委托協(xié)議》。業(yè)主需要查看房屋的，須提前 14 日通知承租該房屋的原經(jīng)營(yíng)公司，同時(shí)通知美麗園，由美麗園安排合理時(shí)間看房。 業(yè)主租金回報(bào)金額的確定： 由監(jiān)管的會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)《備忘錄》約定的“過渡期經(jīng)營(yíng)收入支付順序”，在扣除經(jīng)營(yíng)成本和稅費(fèi)后，在每月《監(jiān)管報(bào)告》中確定當(dāng)月可支付的業(yè)主租金金額。目前每天的出租房達(dá)到 100 間左右。截至 2021 年 2 月 29 日，新產(chǎn)生的費(fèi)用已全部結(jié)清，沒有欠費(fèi)。對(duì)各樓層起翹脫落的墻紙全部采用了粘貼復(fù)原的方法。其目的是為了提高 288 大樓的經(jīng)營(yíng)檔次，提升服務(wù)，增加營(yíng)業(yè)收入。同時(shí)，我們又對(duì)大樓內(nèi)整個(gè)煙感系統(tǒng)進(jìn)行了檢測(cè)和修復(fù)。 整個(gè)酒店網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)由于欠費(fèi)，長(zhǎng)期缺乏維護(hù)，系統(tǒng)出現(xiàn)故障率較高，在我們接受的房間中大部分都存在故障，為了解決此問題，我們聯(lián)系了原網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商?hào)|方有線公司進(jìn)行了多次的檢測(cè)和維護(hù)，解決了部分房間的上網(wǎng)問題 。我們及時(shí)聯(lián)系了專業(yè)維修公司對(duì)其保養(yǎng)修復(fù)，辦理了安全檢測(cè)手續(xù)，目前電梯已運(yùn)轉(zhuǎn)正常 地下二層箱型的隔油池設(shè)施，由于長(zhǎng)期未作清理，污臭嚴(yán)重，部分金屬箱體已被腐蝕穿孔。 三、工程維修主要完成事項(xiàng) 美麗園進(jìn)入 288 大樓后經(jīng)過 2 個(gè)星期的摸底調(diào)查發(fā)現(xiàn)，大樓內(nèi)設(shè)備隱患問題嚴(yán)重，有很多系統(tǒng)由于欠費(fèi)都無法開通。經(jīng)過客房維修以及清潔工作，其中有 75 間房間可以投入使用。 2021 年至 2 月末由上海美麗園大酒店有限公司總部墊付給陜西北路 288 號(hào)上海美麗園全套房酒店式公寓各類款項(xiàng) 元，尚未按國(guó)家同等利率計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用。主要支出費(fèi)用如下： 1．酒店經(jīng)營(yíng)費(fèi)用包括客房用品、客人用品、清潔用品、維修保養(yǎng)、制衣、洗衣等 元?，F(xiàn)金凈增加額 元。 上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 2021 年 3 月 15 日 陜西北路 288 號(hào)酒店式公寓 2021 年 2 月份專用賬戶收入、支出的監(jiān)管報(bào)告 一、基本情況 上海美麗園大酒店有限公司于 2021 年 12 月 11 日派出經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)籌備對(duì)陜西北路 288 號(hào)上海美麗園全套房酒店式公寓（下稱：陜西北路 288 號(hào)）經(jīng)營(yíng)管理的籌備工作。為開張營(yíng)業(yè)作前期籌備，美麗園派出經(jīng)營(yíng)班子，對(duì)該大樓進(jìn)行了清點(diǎn)、修理、打掃、配備維護(hù)公用系統(tǒng)設(shè)施等準(zhǔn)備工作，發(fā)生開辦費(fèi)用總額 元。有關(guān)辦理出入證事宜，請(qǐng)于大樓 政府工作組聯(lián)系（： 62880936；聯(lián)系地址：大樓 9 樓青島廳）。 六、在“美麗園公司”過渡管理期間，仍需要廣大業(yè)主在以下事項(xiàng)中給予積極的配合和理解。 2021 年 11 月 6 日 陜西北路 288 號(hào)矛盾處理進(jìn)展情況公告 為維護(hù)穩(wěn)定、緩解矛盾，盡快使“陜西北路 288 號(hào)大樓”恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)減少損失，區(qū)維穩(wěn)辦工作組在對(duì)陜西北路 288 號(hào)大樓的業(yè)態(tài)做了詳細(xì)調(diào)查的基礎(chǔ)上，廣泛聽取了業(yè)主意見，并在律師團(tuán)的陪同下與物業(yè)管理公司及前期酒店管理公司進(jìn)行了多次溝通、洽談，制定并推出了陜西北路 288 號(hào)大樓過渡性管理方案。 委托律師與現(xiàn)大樓內(nèi)的經(jīng)營(yíng)公司進(jìn)行溝通、協(xié)商，全力尋求業(yè)主大會(huì)召開前的過渡期方案，以維護(hù)業(yè)主利益。 與大樓內(nèi)部管理公司進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，基本穩(wěn)定了該大樓目前物業(yè)管理的局面。 過渡管理方案的要點(diǎn)是：過渡公司與大樓中原經(jīng)營(yíng)公司簽署交接備忘錄；過渡公司設(shè)立由會(huì)計(jì)師事務(wù)所監(jiān)管的專用帳戶，所有收入均進(jìn)入該帳戶；該帳戶內(nèi)資金按下列順序支付：應(yīng)繳納的稅費(fèi)，人員的工資，大樓經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用，過渡公司管理報(bào)酬（不超過收入的 2%），業(yè)主租金（不足原租 賃合同約定的部分仍由原簽約的經(jīng)營(yíng)公司承擔(dān)），原經(jīng)營(yíng)公司的收入（待各家原經(jīng)營(yíng)公司協(xié)商確定各自份額比例后分配，如其對(duì)業(yè)主等方有負(fù)債的先清償負(fù)債）；確定一家公司經(jīng)營(yíng)管理后，過渡公司向獲得該大樓經(jīng)營(yíng)權(quán)的公司移交工作，撤離該大樓。 四、為本大樓穩(wěn)定、安全、統(tǒng)一管理需要，維穩(wěn)辦工作組仍會(huì)駐守現(xiàn)場(chǎng)，最終在本大樓完成自我造血功能或基本穩(wěn)定后安排撤出。用于租賃物業(yè)的業(yè)主除應(yīng)繳納物業(yè)管理費(fèi)、公共事業(yè)費(fèi)外還應(yīng)至公安及房地局辦理登記，并按規(guī)定繳納稅金。 三、 2021 年 1 月份專用賬號(hào)收支情況 （一）發(fā)生額及余額情況 公司在中國(guó)工商銀行南京西路支行設(shè)立了專用賬戶。 3．派出經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)人員 165 人，有簽訂勞動(dòng)合同 138 份，工資總額 元（含 2021 年 12 月份工資及各項(xiàng)社保費(fèi)用）。為保證營(yíng)業(yè)服務(wù)質(zhì)量，288 號(hào)經(jīng)營(yíng)班子，除了繼續(xù)對(duì)該大樓進(jìn)行了清點(diǎn)、修理、打掃、配備維護(hù)公用系統(tǒng)設(shè)施等工作外，為了保證有一個(gè)安全、正常、和諧的酒店經(jīng)營(yíng)環(huán)境，組織相當(dāng)?shù)娜肆拓?cái)力，作了大 量的艱苦工作。其中：酒店業(yè)務(wù)收入 元 ，物業(yè)管理費(fèi)收入 160000 元，有 160000 元尚未收到，按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則已經(jīng)計(jì)入 2021 年 2 月份收入，營(yíng)業(yè)稅金 元。 4． 2021 年 2 月發(fā)生通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、其他等費(fèi)用 元。 截止到 2021 年 2 月份共簽訂各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合同總金額 元。至 2021 年 2 月 29 日，暫時(shí)不能投入使用的客房主要問題是：其中 44 間房間的門鎖無法修復(fù)； 23 間客房的計(jì)量表?yè)p壞； 48 間房間缺少寫字桌等客房家具； 5 間房間的空調(diào)暫時(shí)無法修復(fù)； 2 間房間嚴(yán)重漏水；還有 74 間房間內(nèi)的網(wǎng)線和電話線無法使用。 美麗園進(jìn)駐 288 大樓后，發(fā)現(xiàn)整個(gè)區(qū)域冷、熱水系統(tǒng)的減壓閥失靈，不能自動(dòng)調(diào)節(jié)，并且減壓閥前后閥門失靈，不能關(guān)閉，造成各樓層房間的水壓不穩(wěn)。 門卡制卡系統(tǒng)以及門鎖： 整個(gè) 288 大樓的電子門鎖制卡系統(tǒng)癱瘓，門鎖損壞嚴(yán)重，制卡機(jī)已報(bào)廢。我們及時(shí)清理了水箱，今后本著對(duì)全體業(yè)主和客人的安全負(fù)責(zé)，按照規(guī)定將對(duì)水箱進(jìn)行定期的維護(hù)。 經(jīng)過我們近兩個(gè)月的努力，大樓內(nèi)的損壞設(shè)備基本修復(fù)，安全隱患基本消除，所有設(shè)備設(shè)施基本可以投入使用。 我們對(duì)九樓原工作組辦公室和物業(yè)辦公室作 了改建，考慮到酒店將要設(shè)立行政層，所以我們?cè)诰艠切陆诵姓评取⑿姓墙哟行暮蜕虅?wù)中心，這樣在營(yíng)業(yè)高峰期間可以減輕一樓總臺(tái)的壓力，并可以提供相應(yīng)的服務(wù)使酒店的品牌效益能夠提升，該工程已在 2021 年 1 月 27 日完工，目前運(yùn)行情況良好，已提供行政樓層客人早餐和每天下午的歡樂時(shí)光以及相應(yīng)的行政樓服務(wù)。對(duì)室外綠化進(jìn)行了重新調(diào)整；增加了鮮花廊以及泛光照明；修補(bǔ)了踏步的缺損，使酒店的外環(huán)境得 到了較大的改善。具體開辦費(fèi)使用情況將由政府工作組委托的審計(jì)單位審計(jì)確認(rèn)后正式公布?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下： 一、過渡期經(jīng)營(yíng)的依據(jù)及對(duì)美麗園公司的監(jiān)督 美麗園公司過渡期經(jīng)營(yíng)管理酒店式公寓的依據(jù)是原多家酒店經(jīng)營(yíng)公司與美麗園公司共同簽署的多方《備忘錄》。 四、過渡經(jīng)營(yíng)期間的其他問題 業(yè)主擬轉(zhuǎn)讓已移交給美麗園公司的房屋。 望各位業(yè)主配合物業(yè)管理費(fèi)用的收取工作。 2021 年 3 月為了給酒店職工支付工資，在中國(guó)工商銀行南京西路支行設(shè)立了一般賬戶， 3 月末余額 元。 2021 年 3 月正式營(yíng)業(yè)，發(fā)生酒店經(jīng)營(yíng)費(fèi)用總額 元。 5． 2021 年 3 月根據(jù)銷售收入 2%，提取酒店管理費(fèi)用 元。 截止到 2021 年 3 月末共簽訂各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合同總金額 元。 若原酒店 管理公司對(duì)業(yè)主歸屬有爭(zhēng)議，有關(guān)各方應(yīng)友好協(xié)商解決，在協(xié)商期間，暫由美麗園公司支付上述款項(xiàng)。現(xiàn)將 2021 年 3 月― 4 月的工作報(bào)告如下： 一、原管理公司客房交接情況 美麗園自 2021 年 12 月 25 日開始交接房間，至 2021 年 4 月 30 日共收到各家原管理公司的房間 427 間。 三、工程維修繼續(xù)推進(jìn)事項(xiàng) 針對(duì) 288 大樓冷、熱水系統(tǒng)減壓閥的嚴(yán)重隱患 ，美麗園在前期修復(fù)的基礎(chǔ)上已推進(jìn)到各樓層的維修和保養(yǎng)， 34 月份分期對(duì)熱水閥進(jìn)行了調(diào)換。截至 4 月底，客人上網(wǎng)投訴已大為減少。 1酒店消 控中心的維護(hù)，美麗園會(huì)同金鷹物業(yè)在正常進(jìn)行。 34 月份已有 ITP 董事會(huì)、索尼愛立信、惠普、耐克、麥當(dāng)勞、德國(guó)漢莎、朝日啤酒等多家國(guó)際著名的品牌公司入住酒店或在酒店舉行會(huì)議。 2021 年 4 月的業(yè)主回報(bào)待審計(jì)報(bào)告完成后，預(yù)計(jì)可于 5 月中旬發(fā)放。 2021 年 4 月初余額： 元。 2021 年 4 月酒店經(jīng)濟(jì)活動(dòng)總收入 元。 根據(jù)《備忘錄》， 288 號(hào)經(jīng)營(yíng)班子為過渡性經(jīng)營(yíng)、管理陜西北路 288 號(hào)，暫時(shí)使用九樓房屋及所屬經(jīng)營(yíng)設(shè)備支付 300000 元訂金給上海澳怡華酒店管理有限公司。 6． 2021 年 4 月發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用