【正文】 待攤費用 136288 元。 4． 2021 年 5 月份，發(fā)生通訊費、交通費、辦公用品等其他費用 元。營業(yè)稅金 元。 2021 年 5 月份資金總流入 元，資金總流出 元。 二、監(jiān)管、審核依據(jù) （一）監(jiān)管依據(jù)：上海美麗園大酒店有限公司（過渡期經(jīng)營方）與上海澳怡華酒店管理有限公司、上海麗東駿豪酒店管理有限公司、上海歐納酒店管理有限公司、上海澳森普瑞特物業(yè)管理有限公司（以下稱：原經(jīng)營各方）已簽署的《備忘錄》，以及《資金監(jiān)管委托協(xié)議》。特別是該趨勢可能會持續(xù)到 8 月份左右。 二、美麗園將租金回報金額撥付各原酒店管理公司情況： 單位：元 公司名稱 澳怡華 歐納 麗東 其他 備注：其中有爭議的房間情況 參與分配房數(shù) （間） 290 57 75 5 21 應劃撥業(yè)主 租金總額 應繳稅款總額 應交物業(yè)管理費總額 實際劃撥業(yè)主租金總額 備注： 2021 年 4 月份物業(yè)管理費暫時不扣。 計算方式： 1 . B2 層的裝修估價 1,000 元 /平方，面積按 1000 平方計算，則 1,000 元*1000 平方 裝修值 100 萬元；一層的裝修估價 1,500 元 /平方，面積按 400 平方計算，則 1,500 元 *400 平方 裝修值 60 萬元；合計裝修估值 160 萬元。 計算方式： 1 . 九層的裝修估價 1500 元 /平方， 1500 元 *1000 平方 總裝修值 150 萬元，九層的設備包括廚房 75 萬元 +健身房 20 萬元 +整體配套設備 55 萬元 總設備值150 萬元。 請各相關方于 2021 年 5 月 23 日前向工作組（地點：陜西北路 288 號 10樓 1017 室）提出意見，并提供相關證明或參考依據(jù)。 （三）其他經(jīng)濟情況發(fā)生如下： 1． 2021 年 4 月購入固定資產(chǎn) 72675 元，月末固定資產(chǎn)余額 400974 元。 2． 2021 年 4 月份派出經(jīng)營團隊人員 243 人，有簽訂勞動合同 214 份。 2021 年 4 月份，發(fā)生的營業(yè)收入 元。已做銀行調(diào)節(jié)表 公司在中國 工 商 銀 行 南 京 西 路 支 行 設 立 了 一 般 賬 戶 ， 賬 號 ：1XXXXXXXXXX9204641917。 二、監(jiān)管、審核依據(jù) （一）監(jiān)管依據(jù)：上海美麗園大酒店有限公司（“過渡期經(jīng)營方”）與上海澳怡華酒店管理有限公司、上海麗東駿豪酒店管理有限公司、上海歐納酒店管理有限公司、上海澳森普瑞特物業(yè)管理有限公司（以下統(tǒng)稱“原經(jīng)營各方”）已簽署的《備忘錄》，以及《資金監(jiān)管委托協(xié)議》。 在 4 月份酒店的餐飲部、銷 售部和公關部已對一樓咖啡廳的促銷進行了精心的準備預計在 5 月上旬能全面推出，以提高酒店的餐飲營收。 四、酒店內(nèi)外環(huán)境整治主要完成事項 美麗園在 34 月份繼續(xù)對外圍綠化進行添置和保持，使之與相鄰的恒隆、金鷹國際購物中心的廣場綠化形成一體，以提升酒店的形象。 對于 128 間需要修復的房間的預算已于 4 月下旬報審計，在經(jīng)得相關方的認可后，美麗園將立即著手全面進行修復工作。 在 3 月份美麗園繼續(xù)對地下二層箱型的隔油池進行了進一步的清理，同時對地下二層的集水井進行了維護工作。 在 3 月 份，美麗園人事部對 65 名員工進行了“迎世博學雙語”培訓，并在培訓后進行了相應的測試。 三、業(yè)主租金回報測算公式： 三月份可供分配數(shù)額 * ――――――――――――― 百分比（ A） （每間房價確認天數(shù)）總和 * 百分比 A 每間房價確認天數(shù) （ B）應劃撥業(yè)主租金 *（ B）應劃撥業(yè)主租金 5%（稅率） C 應交稅款 *（ B）應劃撥業(yè)主租金 ―（ C）應交稅款 實際劃撥業(yè)主租金 四、美麗園定于 2021年 4月 18日下午將租金回報發(fā)放給各原酒店管理公司，若原酒店管理公司不能提供蓋有公司公章的支付承諾書和蓋有銀行帳號的收據(jù)的，其租金回報發(fā)放將安排在 4 月 21 日以后進行。 美麗園將租金回報金額扣除稅金、物業(yè)管理費后，撥付給各原酒店管理公司。 當月攤銷開辦費用 按 5 年攤銷計算 2021 年 3 月末，由上海美麗園大酒店有限公司總部墊付陜西北路 288 號上海美麗園全套房酒店式公寓各類款項 元。 2． 3 月份派出經(jīng)營團隊人員 184 人，簽訂勞動合同 184 份。主要經(jīng)濟活動收入支出情況如下 : （一）收入情況。 二、監(jiān)管、審核依據(jù) （一）監(jiān)管依據(jù)：上海美麗園大酒店有限公司（“過渡期經(jīng)營方”）與上海澳怡華酒店管理有限公司、上海麗東駿豪酒店管理有限公司、上海歐納酒店管理有限公司、上海澳森普瑞特物業(yè)管理有限公司（以下統(tǒng)稱 “原經(jīng)營各方”）已簽署的《備忘錄》，以及《資金監(jiān)管委托協(xié)議》。業(yè)主需要查看房屋的，須提前 14 日通知承租該房屋的原經(jīng)營公司，同時通知美麗園，由美麗園安排合理時間看房。 業(yè)主租金回報金額的確定： 由監(jiān)管的會計師事務所依據(jù)《備忘錄》約定的“過渡期經(jīng)營收入支付順序”，在扣除經(jīng)營成本和稅費后，在每月《監(jiān)管報告》中確定當月可支付的業(yè)主租金金額。目前每天的出租房達到 100 間左右。截至 2021 年 2 月 29 日，新產(chǎn)生的費用已全部結(jié)清，沒有欠費。對各樓層起翹脫落的墻紙全部采用了粘貼復原的方法。其目的是為了提高 288 大樓的經(jīng)營檔次，提升服務，增加營業(yè)收入。同時，我們又對大樓內(nèi)整個煙感系統(tǒng)進行了檢測和修復。 整個酒店網(wǎng)絡系統(tǒng)由于欠費，長期缺乏維護，系統(tǒng)出現(xiàn)故障率較高，在我們接受的房間中大部分都存在故障，為了解決此問題，我們聯(lián)系了原網(wǎng)絡運營商東方有線公司進行了多次的檢測和維護，解決了部分房間的上網(wǎng)問題 。我們及時聯(lián)系了專業(yè)維修公司對其保養(yǎng)修復，辦理了安全檢測手續(xù)，目前電梯已運轉(zhuǎn)正常 地下二層箱型的隔油池設施，由于長期未作清理，污臭嚴重，部分金屬箱體已被腐蝕穿孔。 三、工程維修主要完成事項 美麗園進入 288 大樓后經(jīng)過 2 個星期的摸底調(diào)查發(fā)現(xiàn)，大樓內(nèi)設備隱患問題嚴重，有很多系統(tǒng)由于欠費都無法開通。經(jīng)過客房維修以及清潔工作，其中有 75 間房間可以投入使用。 2021 年至 2 月末由上海美麗園大酒店有限公司總部墊付給陜西北路 288 號上海美麗園全套房酒店式公寓各類款項 元，尚未按國家同等利率計算財務費用。主要支出費用如下： 1．酒店經(jīng)營費用包括客房用品、客人用品、清潔用品、維修保養(yǎng)、制衣、洗衣等 元?，F(xiàn)金凈增加額 元。 上海滬港金茂會計師事務所有限公司 2021 年 3 月 15 日 陜西北路 288 號酒店式公寓 2021 年 2 月份專用賬戶收入、支出的監(jiān)管報告 一、基本情況 上海美麗園大酒店有限公司于 2021 年 12 月 11 日派出經(jīng)營管理團隊籌備對陜西北路 288 號上海美麗園全套房酒店式公寓（下稱：陜西北路 288 號）經(jīng)營管理的籌備工作。為開張營業(yè)作前期籌備，美麗園派出經(jīng)營班子，對該大樓進行了清點、修理、打掃、配備維護公用系統(tǒng)設施等準備工作，發(fā)生開辦費用總額 元。有關辦理出入證事宜，請于大樓 政府工作組聯(lián)系（： 62880936；聯(lián)系地址：大樓 9 樓青島廳）。 六、在“美麗園公司”過渡管理期間，仍需要廣大業(yè)主在以下事項中給予積極的配合和理解。 2021 年 11 月 6 日 陜西北路 288 號矛盾處理進展情況公告 為維護穩(wěn)定、緩解矛盾，盡快使“陜西北路 288 號大樓”恢復正常運營減少損失，區(qū)維穩(wěn)辦工作組在對陜西北路 288 號大樓的業(yè)態(tài)做了詳細調(diào)查的基礎上，廣泛聽取了業(yè)主意見，并在律師團的陪同下與物業(yè)管理公司及前期酒店管理公司進行了多次溝通、洽談，制定并推出了陜西北路 288 號大樓過渡性管理方案。 委托律師與現(xiàn)大樓內(nèi)的經(jīng)營公司進行溝通、協(xié)商，全力尋求業(yè)主大會召開前的過渡期方案，以維護業(yè)主利益。 與大樓內(nèi)部管理公司進行溝通協(xié)調(diào)，基本穩(wěn)定了該大樓目前物業(yè)管理的局面。 過渡管理方案的要點是：過渡公司與大樓中原經(jīng)營公司簽署交接備忘錄；過渡公司設立由會計師事務所監(jiān)管的專用帳戶，所有收入均進入該帳戶；該帳戶內(nèi)資金按下列順序支付：應繳納的稅費，人員的工資，大樓經(jīng)營管理費用，過渡公司管理報酬（不超過收入的 2%），業(yè)主租金（不足原租 賃合同約定的部分仍由原簽約的經(jīng)營公司承擔），原經(jīng)營公司的收入（待各家原經(jīng)營公司協(xié)商確定各自份額比例后分配，如其對業(yè)主等方有負債的先清償負債）；確定一家公司經(jīng)營管理后，過渡公司向獲得該大樓經(jīng)營權的公司移交工作，撤離該大樓。 四、為本大樓穩(wěn)定、安全、統(tǒng)一管理需要，維穩(wěn)辦工作組仍會駐守現(xiàn)場，最終在本大樓完成自我造血功能或基本穩(wěn)定后安排撤出。用于租賃物業(yè)的業(yè)主除應繳納物業(yè)管理費、公共事業(yè)費外還應至公安及房地局辦理登記，并按規(guī)定繳納稅金。 三、 2021 年 1 月份專用賬號收支情況 （一）發(fā)生額及余額情況 公司在中國工商銀行南京西路支行設立了專用賬戶。 3．派出經(jīng)營團隊人員 165 人，有簽訂勞動合同 138 份，工資總額 元（含 2021 年 12 月份工資及各項社保費用）。為保證營業(yè)服務質(zhì)量，288 號經(jīng)營班子，除了繼續(xù)對該大樓進行了清點、修理、打掃、配備維護公用系統(tǒng)設施等工作外，為了保證有一個安全、正常、和諧的酒店經(jīng)營環(huán)境，組織相當?shù)娜肆拓斄?，作了?量的艱苦工作。其中：酒店業(yè)務收入 元 ，物業(yè)管理費收入 160000 元，有 160000 元尚未收到，按權責發(fā)生制原則已經(jīng)計入 2021 年 2 月份收入，營業(yè)稅金 元。 4． 2021 年 2 月發(fā)生通訊費、交通費、辦公費、其他等費用 元。 截止到 2021 年 2 月份共簽訂各類經(jīng)濟業(yè)務合同總金額 元。至 2021 年 2 月 29 日，暫時不能投入使用的客房主要問題是：其中 44 間房間的門鎖無法修復； 23 間客房的計量表損壞； 48 間房間缺少寫字桌等客房家具； 5 間房間的空調(diào)暫時無法修復； 2 間房間嚴重漏水；還有 74 間房間內(nèi)的網(wǎng)線和電話線無法使用。 美麗園進駐 288 大樓后，發(fā)現(xiàn)整個區(qū)域冷、熱水系統(tǒng)的減壓閥失靈，不能自動調(diào)節(jié)，并且減壓閥前后閥門失靈，不能關閉，造成各樓層房間的水壓不穩(wěn)。 門卡制卡系統(tǒng)以及門鎖： 整個 288 大樓的電子門鎖制卡系統(tǒng)癱瘓，門鎖損壞嚴重，制卡機已報廢。我們及時清理了水箱，今后本著對全體業(yè)主和客人的安全負責，按照規(guī)定將對水箱進行定期的維護。 經(jīng)過我們近兩個月的努力，大樓內(nèi)的損壞設備基本修復，安全隱患基本消除，所有設備設施基本可以投入使用。 我們對九樓原工作組辦公室和物業(yè)辦公室作 了改建，考慮到酒店將要設立行政層，所以我們在九樓新建了行政酒廊、行政樓接待中心和商務中心，這樣在營業(yè)高峰期間可以減輕一樓總臺的壓力，并可以提供相應的服務使酒店的品牌效益能夠提升，該工程已在 2021 年 1 月 27 日完工，目前運行情況良好，已提供行政樓層客人早餐和每天下午的歡樂時光以及相應的行政樓服務。對室外綠化進行了重新調(diào)整；增加了鮮花廊以及泛光照明；修補了踏步的缺損，使酒店的外環(huán)境得 到了較大的改善。具體開辦費使用情況將由政府工作組委托的審計單位審計確認后正式公布?，F(xiàn)將有關事項公告如下： 一、過渡期經(jīng)營的依據(jù)及對美麗園公司的監(jiān)督 美麗園公司過渡期經(jīng)營管理酒店式公寓的依據(jù)是原多家酒店經(jīng)營公司與美麗園公司共同簽署的多方《備忘錄》。 四、過渡經(jīng)營期間的其他問題 業(yè)主擬轉(zhuǎn)讓已移交給美麗園公司的房屋。 望各位業(yè)主配合物業(yè)管理費用的收取工作。 2021 年 3 月為了給酒店職工支付工資，在中國工商銀行南京西路支行設立了一般賬戶， 3 月末余額 元。 2021 年 3 月正式營業(yè)，發(fā)生酒店經(jīng)營費用總額 元。 5． 2021 年 3 月根據(jù)銷售收入 2%，提取酒店管理費用 元。 截止到 2021 年 3 月末共簽訂各類經(jīng)濟業(yè)務合同總金額 元。 若原酒店 管理公司對業(yè)主歸屬有爭議，有關各方應友好協(xié)商解決，在協(xié)商期間，暫由美麗園公司支付上述款項?，F(xiàn)將 2021 年 3 月― 4 月的工作報告如下： 一、原管理公司客房交接情況 美麗園自 2021 年 12 月 25 日開始交接房間，至 2021 年 4 月 30 日共收到各家原管理公司的房間 427 間。 三、工程維修繼續(xù)推進事項 針對 288 大樓冷、熱水系統(tǒng)減壓閥的嚴重隱患 ，美麗園在前期修復的基礎上已推進到各樓層的維修和保養(yǎng)， 34 月份分期對熱水閥進行了調(diào)換。截至 4 月底，客人上網(wǎng)投訴已大為減少。 1酒店消 控中心的維護，美麗園會同金鷹物業(yè)在正常進行。 34 月份已有 ITP 董事會、索尼愛立信、惠普、耐克、麥當勞、德國漢莎、朝日啤酒等多家國際著名的品牌公司入住酒店或在酒店舉行會議。 2021 年 4 月的業(yè)主回報待審計報告完成后，預計可于 5 月中旬發(fā)放。 2021 年 4 月初余額： 元。 2021 年 4 月酒店經(jīng)濟活動總收入 元。 根據(jù)《備忘錄》， 288 號經(jīng)營班子為過渡性經(jīng)營、管理陜西北路 288 號，暫時使用九樓房屋及所屬經(jīng)營設備支付 300000 元訂金給上海澳怡華酒店管理有限公司。 6． 2021 年 4 月發(fā)生財務費用