【正文】 1 日后（需按實際天數(shù)計算分配）交給美麗園管理的房間數(shù) 23。 上海滬港金茂 會計師事務(wù)所有限公司 2021 年 4 月 15 日 陜西北路 288 號酒店公寓租金回報支付流程 美麗園公司根據(jù)《監(jiān)管報告》列出各業(yè)主可分得的當(dāng)期租金回報金額、應(yīng)付稅款金額、物業(yè)管理費金額，交給各原酒店管理公司確認(rèn)。 6． 2021 年 3 月發(fā)生財務(wù)費用 元。主要支出費用如下： 1．酒店經(jīng)營費用包括：業(yè)主租金、客房用品、客人用品、清潔用品、維修保養(yǎng)、制衣、洗衣等 元。 2021 年 3 月資金總流入 ，資金總流出 元，現(xiàn)金凈增加額 元。 特此通知 靜安區(qū)維穩(wěn)辦工作組 2021 年 4 月 2 日 陜西北路 288 號酒店式公寓 2021 年 3 月份專用賬戶收入、支出的監(jiān)管 報告 一、基本情況 上海美麗園大酒店有限公司于 2021 年 12 月 11 日派出經(jīng)營管理團隊籌備對陜西北路 288 號上海美麗園全套房酒店式公寓（下稱：陜西北路 288 號）的恢復(fù)經(jīng)營管理工作。鑒于現(xiàn)在屬于過渡經(jīng)營的特殊時期，為維護業(yè)主的根本利益，避免房屋買賣引 起糾紛，希望業(yè)主盡可能不要進行房屋轉(zhuǎn)讓。 監(jiān)督美麗園公司按《備忘錄》進行過渡期經(jīng)營的基本措施是：由政府維穩(wěn)辦工作組推薦的、經(jīng)原多家酒店經(jīng)營公司認(rèn)可的會計師事務(wù)所監(jiān)管美麗園公司過渡經(jīng)營賬戶、審查收支賬目并逐月出具《監(jiān)管報告》。 六、 2021 年 1 月 28 日試營業(yè)后經(jīng)營情況 酒店銷售部在組建后立即制定了銷售的計劃。 五、營業(yè)準(zhǔn)備工作主要事項 欠費事項的處理：在美麗園進入 288 號大樓之前，大樓已欠各項公用事業(yè)費（水費、電費、煤氣費，電話費）、衛(wèi)星電視收視費，有線網(wǎng)絡(luò)費、各大訂房網(wǎng)傭金欠費等。 我們更換了九樓公共區(qū)域地毯，對會議室、健身房進行了重新的裝修，使之煥然一新。但是，至 2021 年 3 月 1 日正式營業(yè)前，還有部分設(shè)備設(shè)施無法完全修復(fù)，所以會對正式營業(yè)帶來影響，可能造成部分客人的投訴。 地下車庫 的計費系統(tǒng)，長期沒有保養(yǎng)和維護，我們在 2 月 3 日接收以后， 對整個系統(tǒng)進行了維護保養(yǎng)以及磁卡的修復(fù)，此系統(tǒng)維護已于 3 月 3 日完成。進戶的門鎖由于原酒店管理公司和部分業(yè)主長期使用機械鑰匙開啟房門，而電子門鎖的機械鑰匙僅為電子門卡的備用設(shè)施，長期使用已使不 少房間的門鎖受損，目前仍有近 40 間房間的門鎖無法用電子門卡開啟，直接影響了對客使用（更換一把鎖報價為 2500 元，大量更換費用較大）。美麗園進駐后九樓原悉尼廳屋頂 已發(fā)生熱水管破裂，美麗園已及時更換減壓閥和修復(fù)相關(guān)的閥門，目前該系統(tǒng)能基本達到安全使用的要求。因此至 2021 年 3 月 1 日正式開業(yè)，可 以正常投入使用的房間為 22021 間。 上海滬港金茂會計師事務(wù)所有限公司 2021 年 3 月 20 日 上海美麗園大酒店有限公司進駐陜西北路 288 號大樓工作簡報（ 1 月― 2 月） 美麗園大酒店有限公司（以下簡稱“美麗園”）根據(jù)區(qū)政府維穩(wěn)辦 288 工作組（以下簡 稱“工作組”）的指示，以及各原管理公司的委托，于 2021 年 12 月11 日進入陜西北路 288 號大樓（以下簡稱“ 288 大樓”）開始進行過渡性經(jīng)營。 5． 2021 年 2 月根據(jù)銷售收入 2%，提取酒店管理費用 元。 （二）支出情況。 三、 2021 年 2 月份專用賬號收支情況 公司在中國工商銀行南京西路支行設(shè)立了專用賬戶， 2 月末余額 元。 4． 2021 年 1 月份發(fā)生各類費用總額 元。 2021 年 1 月末余額 元。 為了保證過渡期內(nèi)本大樓的安全穩(wěn)定和順利經(jīng)營，更好維護全體業(yè)主利益，近日將開始對出入本大樓且未持有效出入證件人員進行登記。 五、業(yè)主大會籌備工作也在積極推進過程中，相關(guān)業(yè)主大會召集的法律文件也已開始起草和修訂，業(yè)主大會將按法定進程召開。 過渡管理方案和備忘錄現(xiàn)已交各家原經(jīng)營管理公司和過渡公司，要求其近期簽署。 梳理核對現(xiàn)有大樓業(yè)主登記信息，與市、區(qū)房地主管部門研究本大樓召開業(yè)主大會的具體方案。因市房地主管部門正在按《物權(quán)法》起草相關(guān)配套規(guī)定 ，故一旦規(guī)定出臺，即可公布有關(guān)方案，供業(yè)主討論決定。 現(xiàn)將上述情況敬告各位業(yè)主，請業(yè)主互相轉(zhuǎn)告，自 2021 年 11 月 7 日起一周內(nèi)到南京西路街道 2 樓辦公室簽署自己的意見。本大樓的獨家經(jīng)營方最終將通過協(xié)商或成立的業(yè)主委員會以招投標(biāo) 程序選舉產(chǎn)生。因本大樓中，尚有部分自住業(yè)主及長期租賃業(yè)戶，為方便該些人員出入，以免造成出入不便，請自住業(yè)主和承租人，盡快辦理出入證。 （二）開辦費發(fā)生及支 付情況 至 2021年 1月 30日上海美麗園大酒店有限公司派出的經(jīng)營團隊共接收到陜西北路 288 號房間 391 間，但需要整修且必須配備設(shè)施、用品后，才能使用。 由于 2021 年 1 月是籌備期，圍繞酒店開張的前期配備、修理、恢復(fù)工作，涉及的經(jīng)濟活動主要是投入。 2021 年 2 月份資金總流入 元，資金總流出 元。 2021 年 2 月，發(fā)生酒店經(jīng)營費用總額 元。 6． 2021 年 2 月發(fā)生財務(wù)費用 元?，F(xiàn)將進駐后至 2021 年 2 月 29 日的主要工作報告如下： 一、原管理公司客房交接情況 美麗園自 2021 年 12 月 25 日開始交接房間，至 2021 年 1 月 28 日共收到各家原管理公司的房間 373 間。 二、原管理公司員工借用情況 截至 2021 年 2 月 29日，美麗園共借用原管理公司人員 74 人，從美麗園系統(tǒng)借調(diào)人數(shù) 38 人，新招聘錄用員工 102 人，合計在編人數(shù) 212 人。 五部客梯中， 3|電梯的電腦板損壞、 6|電梯機房的層顯壞、 2|電梯的主控風(fēng)扇和接觸器損壞，同時，電梯已經(jīng)半年以上沒有做任何保養(yǎng)，也未經(jīng)過國家相關(guān)部門的檢測，存在安全隱患。我們通過相關(guān)渠道聯(lián)系了門鎖供應(yīng)商德國海富樂公司全力維修恢復(fù)，因為有些設(shè)備要從國外進口，所以整個門鎖系統(tǒng)在 2021 年 3 月 1 日正式對外營業(yè)時仍無法對客使用，目前整個修復(fù)工作已初步完成。 原 288 大樓的樓層中有很多監(jiān)控盲點，如外廣場、酒店入口和部分營業(yè)區(qū)域沒有布控，樓層中還有死角，這對整個經(jīng)營管理和客人的安全保障都有很大的隱患，所以我們依照國家的有關(guān)規(guī)定，對整個監(jiān)控系統(tǒng)進行了重新調(diào)整，新增安檢探頭 71 個，落實了技防安全措施。 四、酒店裝飾修復(fù)及環(huán)境整治主要完成事項 我們根據(jù) 288 號大樓的原有條件，對部分營業(yè)區(qū)域進行了調(diào)整，增設(shè)了九樓行政酒廊，開設(shè)了 2329 樓的行政樓層。 對于公共區(qū)域與各樓層的樓道，我們本著提高品質(zhì)、節(jié)約實用的原則，對上述區(qū)域進行了一些修理調(diào)整，在大堂增加了酒店功能指示牌；在各客梯 間增加了直通地下二層的指示牌；對各樓層房號指示牌進行調(diào)整，制作了不反光的指示牌，并指明了無煙層。 為了保證 288 號大樓能正常運營，避免欠費影響經(jīng)營，我們在政府工作組的大力協(xié)助下，通過與各方協(xié)調(diào)、書面承諾等方法，與各欠費單位協(xié)商，暫緩收取欠費，保證酒店正常運轉(zhuǎn)，同時我們承諾，從 2021 年 1 月 1 日開始，美麗園承擔(dān)各項公共事業(yè)費用，不再發(fā)生新的欠費。 我們已與三百多家公司、旅行社和訂房中心簽訂了合作協(xié)議。 業(yè)主租金回報的確定與支付 業(yè)主房屋租金起算日的確定：本公告公布前交接的房屋以實際交房日為租金起算日；本公告公布后交 接的房屋以由交房者與美麗園公司共同確認(rèn)的“房屋可使用日”為租金起算日。如個別業(yè)主因特殊原因需要轉(zhuǎn)讓房屋的，必須告知受讓人：該房屋正用于過渡期經(jīng)營，受讓人購買房屋后應(yīng)遵守《備忘錄》的有關(guān)規(guī)定，并承擔(dān)原租賃合同中承租人義務(wù)。經(jīng)過艱苦努力修復(fù)、協(xié)調(diào)，陜西北路 288 號于 2021 年 3 月 1 日由上海美麗園大酒店有限公司（以下簡稱： 288 號經(jīng)營班子）正式營業(yè)。 2021 年 3 月酒店經(jīng)濟活動總收入 元，開展酒店業(yè)務(wù)發(fā)生的各類支出： 元。其中：業(yè)主租金 元（含稅），實際發(fā)放業(yè)主租金 元（稅后）。 當(dāng)月提取固定資產(chǎn)折舊費 元。 各原酒店管理公司出具確認(rèn)及承諾書給美麗園，保證按照本流程要求的支付時間，支付金額，支付方式等將款項支付給各業(yè)主。 二、美麗園將租金回報金額撥付各原酒店管理公司情況： 單位：元 公司名稱 澳怡華 歐納 麗東 其他 有爭議 參與分配房數(shù) （間） 289 55 73 3 1 應(yīng)劃撥業(yè)主 租金總額 應(yīng)繳稅款總額 應(yīng)交物業(yè)管理費總額 實際劃撥業(yè)主租金總額 備注： 2021 年 3 月份物業(yè)管理費暫時不扣。 二、人員使用和培訓(xùn)情況 截至 2021 年 4 月 30 日，美麗園共借用原管理公司人員 65 人，從美麗園系統(tǒng)借調(diào)人員 39 人，新招聘錄用員工 140 人，合計在編人數(shù) 244 人。 34 月份，美麗園繼續(xù)對電梯進行了正常的維護保養(yǎng)，將員工梯和客用 3號梯的 9 個接觸器進行了更換，解決了這兩部電梯的非正常下墜問題。根據(jù)客源市場的需 要，美麗園已于 4 月中旬申請增加 NHK 日文臺，預(yù)計在 5 月下旬開通。同時，整個大樓的能源消耗在美麗園的努力下得到了有效的控制。 在 3 月份美麗園對早餐服務(wù)和出品質(zhì)量進行了調(diào)整，繼續(xù)增加品種和提高質(zhì)量，早餐價格對住店客人從 128 元 /人調(diào)整為 88 元 /人。經(jīng)過上海 美麗園大酒店有限公司（以下簡稱： 288 號經(jīng)營班子）努力修復(fù)、艱苦協(xié)調(diào)，保證了酒店有平和的經(jīng)營環(huán)境、陜西北路 288 號在 2021年 4 月份逐步進入正常營業(yè)。企業(yè)銀行賬面月末余額 元，未達賬項： 元。主要經(jīng)濟活動收入支出情況如下 : （一）收入情況。該報價將由原各經(jīng)營管理公司、陜西北路 288 號業(yè)主協(xié)商后決定。 8．當(dāng)月攤銷開辦費用 按 5 年攤銷計算 審核發(fā)現(xiàn) 2021 年 4 月末，由上海美麗園大酒店有限公司總部墊付陜西北路288 號各類款項 元。為確認(rèn)使用費的支付對象、具體數(shù)額，使之更具有合法、合理性，并且得到各業(yè)主和原經(jīng)營、物業(yè)管理公司等相關(guān)方的認(rèn)可，現(xiàn)特就此征詢各相關(guān)各方的意見。 2. 九層的裝修及設(shè)備折舊分?jǐn)偯吭?50,000 元，易耗品分?jǐn)偯吭?1 萬元，合計應(yīng)攤使用費每月 60,000 元。 2. B2 層及一層的 裝修及設(shè)備折舊每月分?jǐn)?5 萬元，易耗品分?jǐn)偯吭?2 萬元，合計應(yīng)攤使用費每月 70,000 元。 上海澳 怡華酒店管理有限公司 二零零八年五月九日 關(guān)于陜西北路 288 號酒店公寓 4 月份業(yè)主租金回報情況說明 一、 4 月份稅后經(jīng)營利潤總額在扣除經(jīng)營成本、費用和業(yè)主租金后為 0； 4月份業(yè)主租金回報總額 元 含稅 ，實際劃撥業(yè)主租金總額 元 稅后 ； 4 月份實際參與分配房間數(shù) 427，其中懊怡華房間數(shù) 290、麗東駿豪房間數(shù) 7歐納房間數(shù) 5其他房間數(shù) 5，其中有爭議房間數(shù) 21 間； 4 月 1 日后（需按實際天數(shù)計算分配）交給美麗園管理的房間數(shù) 5。 與往年相比，自今年二季度始，上海的會展活動和商務(wù)團隊明顯減少，例如上海展覽中心近期幾乎無大型會展。經(jīng)過上海美麗園大酒店有限公司（以下簡稱： 288 號經(jīng)營班子）努力修復(fù)、辛勤工作，保證了陜西北路 288 號在平和的經(jīng)營環(huán)境中酒店營業(yè)正常運轉(zhuǎn)， 2021 年 5 月份進入正常營業(yè)。企業(yè)銀行賬面月末余額 元，未達帳項： 10 元，已作銀行調(diào)節(jié)表。有 元物業(yè)管理費收入尚未收到，按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則已經(jīng)計入 2021 年 5 月份收入。其中：水費 元、電費 元、煤氣費 元。 2． 2021 年 5 月末 :存貨余額 元。 長期待攤費用 元。 5． 2021 年 5 月份，根據(jù)銷售收入 2%，提取酒店管理費用 元。 （二）支出情況?，F(xiàn)金凈增加額 元。 （二）審核依據(jù)：中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例 ，企業(yè)會計準(zhǔn)則，企業(yè)會計制度。 目前我國發(fā)生的手足口疫情，對海外及港澳臺地區(qū)到上海旅游或商務(wù)市場也會產(chǎn)生了 一定的影響。 三、業(yè)主租金回報測算公式： 四月份可供分配數(shù)額 * ――――――――――――― 百分比（ A） （每間房價確認(rèn)天數(shù)）總和 * 百分比 A 每間房價確認(rèn)天數(shù) （ B）應(yīng)劃撥業(yè)主租金 *（ B）應(yīng)劃撥業(yè)主租金 5%（稅率） C 應(yīng)交稅款 *（ B）應(yīng)劃撥業(yè)主租金 ―（ C）應(yīng)交稅款 實際劃撥業(yè)主租金 四、美麗園定于 2021年 5月 14日下午將租金回報發(fā)放給各原酒店管理公司，若原酒店管理 公司不能提供蓋有公司公章的支付承諾書和蓋有銀行帳號的收據(jù)的，其租金回報發(fā)放將安排在 5 月 16 日以后進行。 B2 層的設(shè)備包括廚房等估值 100 萬元；一層的設(shè)備包括廚房等估值 40 萬元；合計設(shè)備估值 140 萬元。以上共計 300 萬元按五年期折舊分?jǐn)傊撩吭?50,000 元。 特此通知