【正文】 元。 根據(jù)原經(jīng)營(yíng)、物業(yè)管理各方簽署的《備忘錄》及經(jīng)營(yíng)需要，美麗園使用了酒店經(jīng)營(yíng)配套的 9 樓部分場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)備，使用費(fèi)將計(jì)入經(jīng)營(yíng)成本。 計(jì)算方式： 1 . 每月 145,000 元 1000 平方 * 元 /平方 /天 *30 天。 取費(fèi)依據(jù)： B2 層全部十余間房間包括冷藏庫(kù)及倉(cāng)庫(kù)、員工廚房、員工餐廳、員工培訓(xùn)室、客房部辦公室、布草房、男女更衣室、以及粗加工房等，均由實(shí)際使用人澳怡華移交給美麗園作為酒店經(jīng)營(yíng)的配套用房，澳怡華理應(yīng)向交接對(duì)象收取場(chǎng)地使用費(fèi)。 備注： 本報(bào)價(jià)單中所有場(chǎng)地之裝修及設(shè)備均僅按原投資價(jià)值分五年或三年折舊分?jǐn)側(cè)≠M(fèi)，并沒(méi)有計(jì)算原始一次性投資的資金成本及任何收益回報(bào)。 我司對(duì)整個(gè)會(huì)影響酒 店銷(xiāo)售的因素作了一些了解和分析，總體影響 5 月份營(yíng)業(yè)的原因有以下幾項(xiàng)： 今年的五一小長(zhǎng)假，雖然比往年短，但是從國(guó)內(nèi)外的商業(yè)運(yùn)作來(lái)看，依然將其作為長(zhǎng)假來(lái)計(jì)劃和運(yùn)作，故小長(zhǎng)假結(jié)束后，整個(gè)訂房量沒(méi)有明顯的提升。對(duì)此，為應(yīng)對(duì)以上情況的出現(xiàn)，目前我司正抓緊促銷(xiāo)，爭(zhēng)取更多的商務(wù)培訓(xùn)、團(tuán)隊(duì)、婚宴、外賣(mài)等來(lái)增加酒店公寓的營(yíng)收。企業(yè)銀行賬面月末余額 元，未達(dá)賬項(xiàng)： 22562 元，已做銀行調(diào)節(jié)表。 2021 年 5 月份，發(fā)生的營(yíng)業(yè)收入 元。 5月份員工工資 元（包括保險(xiǎn)、住房公積金）。 審核發(fā)現(xiàn) 2021 年 5 月末，由上海美麗園大酒店有限公司總部墊付陜西北路288 號(hào)各類(lèi)款項(xiàng) 元。 二、美麗園將租金回報(bào)金額撥付各原酒店管理公司情況： 單位：元 公司 名稱 澳怡華 歐。 7．當(dāng)月提取固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 元。主要支出費(fèi)用如下： 1．酒店經(jīng)營(yíng)費(fèi)用包括業(yè)主租金、客房用品、客人用品、清潔用品、維修保養(yǎng)、制衣、洗衣等 元 ，其中：陜西北路 288 號(hào)業(yè)主租金 元（含稅），實(shí)際發(fā)放業(yè)主租金 元（稅后）。開(kāi)展酒店業(yè)務(wù)發(fā)生的各類(lèi)支出 元。 三、 2021 年 5 月份專(zhuān)用賬號(hào)收支情況 公 司 在 中 國(guó) 工 商 銀 行 南 京 西 路 支 行 設(shè) 立 了 專(zhuān) 用 賬 戶 ， 賬 號(hào) ：1XXXXXXXXXX92046420212021 。 為此我司作了一個(gè)相關(guān)酒店基本的調(diào)查，從 5 月 1 日至 5 月 20 日美麗園全套房酒店公寓周邊的酒店客房營(yíng)業(yè)情況如下： 美麗園龍都大酒店同比下降 % 城市酒店同比下降 36% 貴都大酒店同比下降 % 南新雅大酒店同比下降 % 錦滄文華大酒店同比下降 % 陜西大廈商務(wù)酒店同比下降 % 另外，從 2021 年 5 月 4 日起金鷹國(guó)際購(gòu)物中心全面進(jìn)入裝修，我司已于金鷹國(guó)際方面保持了良好的溝通和聯(lián)絡(luò) ，但畢竟敲打聲還是存在，有時(shí)很劇烈，對(duì)住店客人的白天休息、用餐等都有很大的影響。 2021 年 3月― 4 月的營(yíng)業(yè)有了良好的開(kāi)端，業(yè)績(jī)?cè)诓粩嗟纳仙? 2 . B2 層及一層的 低值易耗品估價(jià) 72 萬(wàn)元，按三年期折舊分?jǐn)傊撩吭?2萬(wàn)。 二、 B2 層及一層場(chǎng)地及設(shè)備之報(bào)價(jià)合計(jì)每月 250,000 元?，F(xiàn)澳怡華根據(jù)實(shí)際移交場(chǎng)地及設(shè)備之情況，向工作組正式提出承包經(jīng)營(yíng)（使用費(fèi)）之報(bào)價(jià)如下： 一、九層場(chǎng)地及設(shè)備之報(bào)價(jià)合計(jì)每月 205,000 元。 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 元。 4． 2021 年 4 月發(fā)生通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦公用品等其他費(fèi)用 元。 2021 年 4 月份，發(fā)生酒店經(jīng)營(yíng)費(fèi)用總額 元。 2021 年 4 月資金總流入 元，資金總流出 元。為保證酒店服務(wù)質(zhì)量，爭(zhēng)取客源，提高營(yíng)業(yè)收入， 288 號(hào)經(jīng)營(yíng)班子團(tuán)結(jié)奮斗、努力拼搏在工作第一線。根據(jù)四月中旬客人意見(jiàn)反饋的情況匯總 33 項(xiàng)調(diào)查選項(xiàng)，客人意見(jiàn)表示非常好的有 161 項(xiàng)，表示好的有 60 項(xiàng)，表示一般的有 11 項(xiàng)，表示差的 0 項(xiàng)。 五、 34 月份的營(yíng)業(yè)情況 2021 年 3 月美麗園全套房酒店公寓的營(yíng)業(yè)額為 元（詳見(jiàn)滬港 3 月份監(jiān)管報(bào)告）； 2021 年 4 月的營(yíng)業(yè)額為 元（詳見(jiàn)滬港 4 月份監(jiān)管報(bào)告）。 美麗園在 34 月份分兩次完成了 2 臺(tái)鍋爐的維修保養(yǎng)和年檢工作。 門(mén)鎖系統(tǒng)制卡機(jī)安裝調(diào)試已到位，門(mén)卡系統(tǒng)已與 4 月 10 日全面恢復(fù)正常。 另外，美麗園人事部組織了四批次員工微笑服務(wù)培訓(xùn)。 三、上海美麗園大酒店有限公司于 2021 年 4 月 21 日下午已將租金款匯入歐納公司指定的銀行帳戶；上海美麗園大酒店有限公司于 2021 年 4 月 25 日下午已將租金款分別匯入麗東、澳怡華公司指定的銀行帳戶 （備注：由于帳戶有誤，澳怡華公司款項(xiàng)于 2021 年 4 月 29 日下午到帳）。 各原酒店管理公司將付款憑證復(fù)印件加蓋公司公章后在支付完結(jié)前述款項(xiàng)的 3 日內(nèi)交付美麗園公司。 3．待攤費(fèi)用 2800 元。其中：水費(fèi) 元、電費(fèi) 元、煤氣費(fèi) 元。營(yíng)業(yè)稅金 元。為保證營(yíng)業(yè)服務(wù)質(zhì)量， 288 號(hào)經(jīng)營(yíng)班子，除了繼續(xù)對(duì)該大樓進(jìn)行了清點(diǎn)、修理、配備、維護(hù)酒店設(shè)施等工作外，全力投入了爭(zhēng)取客源，提高營(yíng)業(yè)收入的工作。 五、關(guān)于業(yè)主大會(huì) 陜 西北路 288 號(hào)業(yè)主大會(huì)的組建工作，靜安區(qū)政府相關(guān)部門(mén)將嚴(yán)格按照國(guó)務(wù)院《物業(yè)管理?xiàng)l例》有關(guān)規(guī)定，協(xié)助和指導(dǎo)業(yè)主大會(huì)籌備開(kāi)展工作，并于美麗園公司支付首次業(yè)主租金回報(bào)后適時(shí)啟動(dòng)業(yè)主大會(huì)召開(kāi)的議程。 原酒店經(jīng)營(yíng)公司利潤(rùn)的確定與支付 監(jiān)管的會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)《備忘錄》約定的“過(guò)渡期經(jīng)營(yíng)收入支付順序”，對(duì)美麗園公司的經(jīng)營(yíng)收入在扣除經(jīng)營(yíng)成本、稅費(fèi)和足額支付業(yè)主租金回報(bào)后，如有結(jié)余的，為原酒店經(jīng)營(yíng)公司的利潤(rùn)。我們將根據(jù)備忘錄精神和最后審計(jì)的意見(jiàn)，于四月中旬首次向業(yè)主支付租金回報(bào)。 在整個(gè)營(yíng)業(yè)準(zhǔn)備過(guò)程中，我們對(duì)所有接收的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行了修復(fù)，并按照區(qū)政府批準(zhǔn)的開(kāi)辦費(fèi)預(yù)算，本著勤儉節(jié)約的原則，能夠利用原來(lái)的盡量利用；對(duì)新配物品和用品，通過(guò)貨比三家，控制價(jià)格，控制數(shù)量，添置了如電腦、員工制服、布草和酒店正常營(yíng)業(yè)所需用品。目前房間內(nèi)缺損較多的是寫(xiě)字臺(tái)和計(jì)量表具，直接影響到上述房間的對(duì)客使用。已增加早餐自助餐的餐位，減輕九樓早餐的用餐壓力，使九樓餐廳更多地用于接待各種會(huì)議會(huì)務(wù)，增加會(huì)務(wù)收入。為了真實(shí)反映安全巡檢情況，我們安裝了電子巡更系統(tǒng)。因報(bào)失登報(bào)聲明和辦理新卡手續(xù)需要一定的時(shí)間，所以目前衛(wèi)星國(guó)際電視節(jié)目還未開(kāi)通，估計(jì)國(guó)際電視節(jié)目的開(kāi)通要到 2021年 4 月 10 日以后。 空調(diào)板交失靈，空調(diào)水溫?zé)o法自動(dòng)控制，浪費(fèi)能耗，我們已對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行修復(fù)，目前運(yùn)行基本正常。經(jīng)美麗園全力修復(fù)，美麗園已破譯了密碼并將總機(jī)和話務(wù)房全力整修使其恢復(fù)正常，統(tǒng)一話務(wù)臺(tái)，連接計(jì)費(fèi)系統(tǒng)，使之能夠達(dá)到顧客需要。 2021年 2 月 15日美麗園派車(chē)去外地接維修工人提前返滬開(kāi)展維修工作，另外，美麗園又抽調(diào)了一批管理、服務(wù)人員日夜加班，參加客房的交接和維修以及清潔工作。 3．待攤費(fèi)用 3500 元。 3． 2021 年 2 月份公用事業(yè)費(fèi)用總額 元。主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)收入支出情況如下 : （一）收入情況。 （二）審核依據(jù)：中華人民共和國(guó)現(xiàn)金管理暫行條例，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)會(huì)計(jì)制度。 2． 2021年 1月份發(fā)生公用事業(yè)費(fèi)用總 額 ，尚未支付 元。 二、監(jiān)管、審核依據(jù) 1．監(jiān)管依據(jù)：根據(jù)上海美麗園大酒店有限公司（“過(guò)渡期經(jīng)營(yíng)方”）與上海澳怡華酒店管理有限公司、上海麗東駿豪酒店管理有限公司、上海歐納酒店管理有限公司、上海澳森普瑞特物業(yè)管理有限公司（以下統(tǒng)稱“原經(jīng)營(yíng)各方”）已簽署《備忘錄》和委托協(xié)議。交接工作預(yù)計(jì)二周內(nèi)可完成，屆時(shí)業(yè)主如需與前期酒店管理公司解除租約，請(qǐng)與大樓政府工作組 聯(lián)系（： 62880936；聯(lián)系地址：大樓 9 樓青島廳）。在辦理交接手續(xù)的同時(shí)，美麗園公司也已開(kāi)始著手營(yíng)業(yè)前的準(zhǔn)備工作。 鑒于該大樓現(xiàn)有矛盾的復(fù)雜性及過(guò)渡公司接管 該大樓的臨時(shí)性，決定了過(guò)渡公司的介入具有一定的社會(huì)公益性。商業(yè)廣場(chǎng)管理規(guī)約 目 錄 目 錄 1 陜西北路 288 號(hào)大樓工作組工作近況 4 陜西北路 288 號(hào)工作組最近工作進(jìn)展（二） 5 陜西北路 288 號(hào)矛盾處理進(jìn)展情況公告 6 陜西北路 288 號(hào)酒店式公寓 2021 年 1 月份專(zhuān)用賬戶收入、支出的監(jiān)管報(bào)告 8 陜西北路 288 號(hào)酒店式公寓 2021 年 2 月份專(zhuān)用賬戶收入、支出的監(jiān)管報(bào)告 10 上海美麗園大酒店有限公司進(jìn)駐陜西北路 288 號(hào)大樓工作簡(jiǎn)報(bào)（ 1 月― 2 月） 13 公 告 19 通 知 22 陜西北路 288 號(hào)酒 店式公寓 2021 年 3 月份專(zhuān)用賬戶收入、支出的監(jiān)管報(bào)告 23 陜西北路 288 號(hào)酒店公寓租金回報(bào)支付流程 26 關(guān)于陜西北路 288 號(hào)酒店公寓 3 月份業(yè)主租金回報(bào)情況說(shuō)明 28 關(guān)于陜西北路 288 號(hào)酒店公寓 3 月份租金回報(bào)支付的情況 30 上海美麗園大酒店有限公司進(jìn)駐陜西北路 288 號(hào)大樓工作簡(jiǎn)報(bào)（ 3 月― 4 月） 31 陜西北路 288 號(hào)酒店式公寓 2021 年 4 月份專(zhuān)用賬戶收入、支出的監(jiān)管報(bào)告 35 征 詢 意 見(jiàn) 通 知 39 關(guān)于陜西北路 288 號(hào)酒店公寓 4 月份業(yè)主租金回報(bào)情況說(shuō)明 43 關(guān)于美麗園全套房酒店公寓 5 月份營(yíng)業(yè) 情況報(bào)告 45 陜西北路 288 號(hào)酒店式公寓 2021 年 5 月份專(zhuān)用賬戶收入、支出的監(jiān)管報(bào)告 47 關(guān)于陜西北路 288 號(hào)酒店公寓 5 月份業(yè)主租金回報(bào)情況說(shuō)明 50 陜西北路 288 號(hào)酒店式公寓 2021 年 6 月份專(zhuān)用賬戶收入、支出的監(jiān)管報(bào)告 52 關(guān)于陜西北路 288 號(hào)酒店公寓 6 月份業(yè)主租金回報(bào)情況說(shuō)明 55 金富得商業(yè)廣場(chǎng)業(yè)主大會(huì)組建方案表 57 上海美麗園大酒店有限公司進(jìn)駐陜西北路 288 號(hào)大樓工作簡(jiǎn)報(bào)（ 5 月― 6 月） 60 陜西北路 288 號(hào)酒店式公寓 2021 年 7 月份專(zhuān)用賬戶收入、支出的監(jiān)管報(bào)告 64 關(guān)于陜西北路 288 號(hào) 酒店公寓 7 月份業(yè)主租金回報(bào)情況說(shuō)明 67 金富得商業(yè)廣場(chǎng)業(yè)主聯(lián)系通知 69 陜西北路 288 號(hào)酒店式公寓 2021 年 8 月份專(zhuān)用賬戶收入、支出的監(jiān)管報(bào)告 71 關(guān)于陜西北路 288 號(hào)酒店公寓 8 月份業(yè)主租金回報(bào)情況說(shuō)明 74 上海美麗園大酒店有限公司進(jìn)駐陜西北路 288 號(hào)大樓工作簡(jiǎn)報(bào)（ 7 月― 8 月） 76 關(guān)于上海市靜安區(qū)金富得商業(yè)廣場(chǎng)首次業(yè)主大會(huì)會(huì)議形式的公告 81 關(guān)于業(yè)主委員會(huì)候選人產(chǎn)生辦法及業(yè)主委員會(huì)選舉方式的公示 82 關(guān)于金富得商業(yè)廣場(chǎng)業(yè)主委員會(huì)候選人推薦的說(shuō)明 83 陜西北路 288 號(hào)酒店式公寓 2021 年 9 月 份專(zhuān)用賬戶收入、支出的監(jiān)管報(bào)告 84 關(guān)于陜西北路 288 號(hào)酒店公寓 9 月份業(yè)主租金回報(bào)情況說(shuō)明 87 關(guān)于延長(zhǎng)陜西北路 288 號(hào)金富得商業(yè)廣場(chǎng)業(yè)委會(huì)委員候選人推薦的通知 89 關(guān)于上海市靜安區(qū)金富得商業(yè)廣場(chǎng)業(yè)主委員會(huì)委員候選人開(kāi)箱計(jì)票的公告 90 陜西北路 288 號(hào)酒店式公寓 2021 年 10 月份專(zhuān)用賬戶收入、支出的監(jiān)管報(bào)告 91 關(guān)于陜西北路 288 號(hào)酒店公寓 10 月份業(yè)主租金回報(bào)情況說(shuō)明 94 上海美麗園大酒店有限公司進(jìn)駐陜西北路 288 號(hào)大樓工作簡(jiǎn)報(bào)（ 9 月― 10月） 96 關(guān)于金富得商業(yè)廣場(chǎng)業(yè)主委員會(huì)委員候選人開(kāi)箱計(jì) 票情況 101 陜西北路 288 號(hào)酒店式公寓 2021 年 11 月份專(zhuān)用賬戶收入、支出的監(jiān)管報(bào)告 102 關(guān)于陜西北路 288 號(hào)酒店公寓 11 月份業(yè)主租金回報(bào)情況說(shuō)明 105 關(guān)于征求上海市靜安區(qū)金富得商業(yè)廣場(chǎng)《管理規(guī)約（草案）》、《業(yè)主大會(huì)議事規(guī)則（草案）》、《專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理規(guī)約（草案）》書(shū)面意見(jiàn)的公告 12021 管理規(guī)約（草案） 12021 業(yè)主大會(huì)議事規(guī)則（草案） 112 專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理規(guī)約（草案） 120 陜西北路 288 號(hào)酒店式公寓 2021 年 12 月份專(zhuān)用賬戶收入、支出的監(jiān)管報(bào)告 122 關(guān)于陜西北路 288 號(hào)酒店公寓 12 月份業(yè)主租金回報(bào)情況說(shuō)明 125 上海美麗園大酒店有限公司進(jìn)駐陜西北路 288 號(hào)大樓工作簡(jiǎn)報(bào)（ 11 月― 12月） 127 關(guān)于征求上海市靜安區(qū)金富得商業(yè)廣場(chǎng)業(yè)主委員會(huì)委員候選人名單的公示 131 上海美麗園全套房酒店公寓 09 年 1 月份專(zhuān)用賬戶收入、支出的監(jiān)管報(bào)告 146 關(guān)于陜西北路 288 號(hào)酒店公寓 09 年 1 月份業(yè)主租金回報(bào)情況說(shuō)明 149 關(guān)于上海市靜安區(qū)金富得商業(yè)廣場(chǎng)業(yè)主委員會(huì)委員候選人名單的公告 151 上海美麗園全套房酒店公寓 09 年 2 月份專(zhuān)用賬戶收入、支出的監(jiān)管報(bào)告 153 關(guān)于陜西北路 288 號(hào)酒店公寓 09 年 2 月份業(yè)主租金回報(bào)情況說(shuō)明 156 上海美麗園大酒店有限公司進(jìn)駐陜西北路 288 號(hào)大樓工作簡(jiǎn)報(bào)（ 2021 年 1月― 2 月） 158 上海美麗園全套房酒店公寓 09 年 3 月份專(zhuān)用賬戶收入、支出的監(jiān)管報(bào)告 162 關(guān)于陜西北路 288 號(hào)酒店公寓 09 年 3 月份業(yè)主租金回報(bào)情況說(shuō)明 165 上海美麗園全套房酒店公寓 09 年 4 月份專(zhuān)用賬戶收入、支出的監(jiān)管報(bào)告 167 關(guān)于陜西北路 288 號(hào)酒店公寓 09 年 4 月份業(yè)主租金回報(bào)情況說(shuō)明 170