【正文】 每月底由辦公用品管理員根據(jù)各部門領(lǐng)用情況填寫《辦公用品月報表》(見附件 6)，報總經(jīng)理、主管副總、行政人事部經(jīng)理各一份。三、辦公用品入庫辦公用品管理員在核對無誤后填寫《辦公用品入庫登記表》 ，交采購人簽字確認。第 六 節(jié) 辦公用品管理制度一 、 辦公用品的申購：申購的方式：采取計劃申購和專項申購兩種方式。 全部案卷組成后，要對案卷作統(tǒng)一排列并編寫檔號，然后逐卷登記，填寫案卷目錄。 公司制定的項目、經(jīng)營計劃、統(tǒng)計、預(yù)、決算、工作總結(jié)。（一）檔案管理主要任務(wù)： 檔案管理員應(yīng)認真學(xué)習檔案管理理論、技術(shù)和實際業(yè)務(wù)知識，掌握歸檔的基本方法，保證檔案質(zhì)量。第四條 行政管理部要認真做好各部門打印、復(fù)印文件材料的登記工作，要求當事人必須簽字（110 頁 本人簽字，1020 頁部門經(jīng)理簽字，2050 頁行政管理部部長簽字，50 頁以上總經(jīng)理簽字） ，做 43 好把關(guān)工作。第四條 由行政管理部發(fā)放的所有文件內(nèi)容，均代表公司的旨意。 第四條 文件由行政辦公室負責報送。 第十三條 本制度由行政部、人事部負責解釋和執(zhí)行。 　　　 第五條 本公司員工應(yīng)盡忠職守，并保守業(yè)務(wù)上的一切機密。第八條 要求實習學(xué)生定期向人力資源部提交實習報告。實習結(jié)束時，負責出具實習鑒定和簽署意見，辦理離廠手續(xù)。員工或公司不續(xù)簽勞動合同的，到勞動行政部辦理終止合同手續(xù)。在調(diào)換新工作半年后仍不能手任工作的，公司有權(quán)予以解聘、辭退。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。 第三條 員工的工資，由決定聘用者依照前條規(guī)定確定，由行政部通知財務(wù)部門于每月十日前發(fā)放。第六節(jié) 遷 調(diào) 第一條 本公司基于業(yè)務(wù)上的需要，可隨時調(diào)動任一員工的職務(wù)或服務(wù)地點，被調(diào)的員工如借故推諉，概以抗命論處。第四節(jié) 試用及報到第一條 新聘用人員應(yīng)試用合格才為錄用，試用期為一月至三個月，期滿合格者方予錄用為正式員工。 、本公司、企業(yè)內(nèi)部調(diào)整； 32 ，報請行政部、人事部在公司系統(tǒng)內(nèi)調(diào)配。嚴禁無指標雇用臨時工。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。記賬不認真、偽造票據(jù)、虛構(gòu)數(shù)字等造成管理混亂的相關(guān)人員，應(yīng)予以辭退并追究經(jīng)濟損失。發(fā)生霉變、污染、氧化、腐蝕、退色、蟲蛀、鼠咬、嚴重磨損等情況，屬人為事故按原值由保管員或使用人賠償，沖減原成本；屬管理不當，由保管員和直屬負責人承擔相應(yīng)賠償責任，具體數(shù)額由總經(jīng)理確認，賠償金沖減原成本。盤虧銀行票據(jù)由出納員按所載金額交補。盤點時應(yīng)嚴禁一切閑雜人員出入，如有特殊情況可暫停盤點。不以任何解釋或字據(jù)為記錄依據(jù)。各部門和工序的負責人參與盤點，清理所有的公司財產(chǎn)。重點是原材料、產(chǎn)成品和在 26 產(chǎn)品。財務(wù)經(jīng)理撰寫當期《盤點報告》，陳述財產(chǎn)狀況、盈虧項目、指出發(fā)現(xiàn)的問題和存在的隱患、分析成因、提出糾正和預(yù)防措施。盤點前的準備工作由財務(wù)經(jīng)理完成，包括：制作盤點表、 25 人員分工等。 【責成糾正】 對沒做改進修正和改進修正不到位的公司，報請集團總經(jīng)理簽批責成文件，責成所屬公司總經(jīng)理限期糾正。財務(wù)報表一式肆份，給集團公司兩份，本公司留兩份。 批量物品需交保管驗收入庫，采購和領(lǐng)用分開管理；單件即刻使用物品，必須同時辦理入庫和出庫手續(xù)。提貨人持二、三、四聯(lián)到財務(wù)交款，出納收款后開《收款收據(jù)》，在《產(chǎn)品銷售出庫單》上加蓋現(xiàn)金收訖章；轉(zhuǎn)賬客戶開《轉(zhuǎn)賬單》加蓋轉(zhuǎn)賬收訖章。 根據(jù)生產(chǎn)進度在計劃范圍內(nèi)領(lǐng)料出庫，保管員開《原材料出庫單》簽字確認后點貨出庫。 借條不得減抵庫存現(xiàn)金。使用時按號碼順序領(lǐng)用，使用后按編號入庫存檔。 差旅補助以往返車票日期減一天計算，按標準直接填寫在報銷單中。十、 財務(wù)部的工作人員要嚴格遵守財務(wù)管理制度，遵守法律、法規(guī)，做好財務(wù)檔案的管理及保密工作。 日常開支所需庫存現(xiàn)金限額為 3000 元，出納不得坐支現(xiàn)金，不得私自使用或給他人借款，如發(fā)現(xiàn)以月息 3%計算利息，同時處罰出納十倍罰款。財務(wù)人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。五、 對企業(yè)權(quán)益投資及重大資本性支出應(yīng)在實施前進行財務(wù)分 14 析，做好事中、事后投資或支出計劃的跟蹤評價，計劃外資金支出必須按企業(yè)投資管理制度的規(guī)定程序報企業(yè)審批。 工作中嚴禁串崗或相互閑聊，工作時間不喧嘩，不閑談，不干與工作無關(guān)的事。 發(fā)現(xiàn)上級有損害公司利益的行為，立即投訴。 1發(fā)現(xiàn)形跡可疑或不明身份的人及時報保安部。 隨時保持本崗位所轄范圍的清潔衛(wèi)生。 工作時應(yīng)保持服裝、發(fā)式整潔，大方得體。對方講述時要留心聽，并記下要點。男女地位、年齡有很大差別時，若女性年輕，可先把女性介紹給男性。來客多時應(yīng)按先后次序接待，不能先接待熟悉客戶。遞交物件時，如遞交文件等，要把正面、文字對著對方的方向遞上去，如是鋼筆，要把筆尖向自己，使對方容易接著；至于刀子或剪刀等利器，應(yīng)把刀尖向著自己。握手時用普通站姿，并目視對方眼睛。會見客戶或出席儀式站立場合，或在長輩、上級面前，不得把手交叉抱在胸前。具體要求是：襯衫：無論是什么顏色，襯衫的領(lǐng)子與袖口不得污穢。 6 第二章 員工守則熱愛祖國，忠誠公司；敬業(yè)愛崗，勤奮工作；勇?lián)熑?，不斷進取；銳意創(chuàng)新，追求卓越；遵紀守法，信守公德；言行一致，誠實信用；互愛互諒，禮待同事；修身齊家，造福社會；第一節(jié) 員工禮儀守則（一） 儀容禮儀 第一條 職員必須儀表端莊、整潔。 第十條 公司倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。 第四條 公司禁止任何所屬機構(gòu)、個人損害公司的形象、聲譽等行為。 第十一條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。具體要求是： 7 頭發(fā)：職員頭發(fā)要經(jīng)常清洗，保持清潔，男性職員頭發(fā)不宜太長。領(lǐng)帶：外出前或要在眾人面前出現(xiàn)時，應(yīng)配戴領(lǐng)帶，并注意與西裝、襯衫顏色相配。坐姿：坐下后，應(yīng)盡量坐端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯視前方。注意握手禮節(jié)，兩人以上場合中，應(yīng)由年長者或上級先伸手，等對方伸手后再握，并應(yīng)稍欠身表示尊敬。走通道、走廊時要放輕腳步。因有緊要事項需先接待后來客人的，須向先到客人簡要說明原因，準得同意。1名片禮儀：傳遞名片式應(yīng)先遞給長輩或上級。未聽清時，及時告訴對方，結(jié)束時禮貌道別，待對方切斷電話，自己再放話簡。 按時上下班，工作場所不得大聲喧嘩，影響他人辦公。 工作、生產(chǎn)過程中不準吃零食。1保持辦公室內(nèi)整潔。不得私收賄賂、違紀索取利益。 1愛護公司公物，辦公用具和生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備。六、 財務(wù)工作 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。財務(wù)工作應(yīng)當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。 出納人員應(yīng)建立健全現(xiàn)金、銀行存款帳目、逐筆記載現(xiàn)金，銀行款項支付。第二節(jié) 財務(wù)管理流程 16 為了統(tǒng)一***集團的財務(wù)流程，使工作嚴密規(guī)范，程序流暢，特制定此規(guī)定：一、 費用的報銷 預(yù)先將票據(jù)分類，按購買原材料、固定資產(chǎn)和低值易耗品、行政收費、交通費、住宿費、招待費、雇工費等分類粘貼。 流程簡圖：三、收款 所收款項是指一切與生產(chǎn)、經(jīng)營、管理相關(guān)的流入的現(xiàn)金和票據(jù)。 流程簡圖：四、付貨款 采購員先填寫付款申請單，詳細寫清楚付款事項，包括付款的時間，采買物品的名稱、數(shù)量、單價、金額等。 流程簡圖：六、原材料的入庫采 購 員填 付 款申 請 單部門經(jīng)理確認 總經(jīng)理審批計 財務(wù)經(jīng)理核查 出納付款計借款人填單總經(jīng)理簽字會計制單出納付款 19 采購回原材料由采購員負責辦理入庫手續(xù)。 《原材料出庫單》一式四聯(lián)，一聯(lián)存根、二聯(lián)財務(wù)、三聯(lián)保管、四聯(lián)領(lǐng)料。保管員查驗《產(chǎn)品銷售出庫單》和《收款收據(jù)》或《轉(zhuǎn)賬單》 ，并在《產(chǎn)品銷售出庫單》上加蓋保管章和個人名章，然后照單發(fā)貨，同時開《出門證》 。 入庫簡圖： 出庫簡圖：十一、月底對帳月底出納與會計核對現(xiàn)金日記賬和銀行日記帳；保管員與會計核對原材料帳、產(chǎn)成品帳和低值易耗品帳，做到帳帳相符。 三、財務(wù)周報表于每周的星期一傳真到集團公司，財務(wù)月報表與次月的 15 日內(nèi)郵寄到集團公司財務(wù)部，并發(fā)加密電子郵件于********郵箱；年報表匯報時間另行通知；服裝企業(yè)的會計年度為每年的 2 月份至次年的 2 月份。 【經(jīng)濟處罰】 對限期不做糾正的公司，按照*****號文件規(guī)定，對該公司總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理進行經(jīng)濟處罰，罰款從下月所發(fā)工資中扣除，收繳集團財務(wù)。各公司總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理必須親臨盤點現(xiàn)場。總經(jīng)理簽批處理意見，制定整改措施，盈虧賬目處理辦法。原則上停產(chǎn)一天，提前三天下達盤點通知，各部門和工序做好盤點準備，要求預(yù)先進行存貨歸類、集中、標示和清理。要提前召開籌備會，精心組織、程序嚴謹、不留死角。所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、計量的結(jié)果為準，計量單位與帳簿記載使用單位一致，不得估算、推算、偽造數(shù)據(jù)。1盤點自始至終由預(yù)定人員完成，不得中途告假移交工作。３、原材料、產(chǎn)成品盤盈補辦入庫手續(xù)，從新上賬。 29 1原材料合理虧耗，由總經(jīng)理簽批，記入生產(chǎn)成本。利用管理之便，對所保管的財物有偷賣、掉換或化公為私，擅自轉(zhuǎn)移、借出或損壞等侵占和破壞公司財產(chǎn)行為，予以辭退并以財產(chǎn)價值的三倍金額進行賠償。 第四條 公司行政部、人事部，負責公司的人事計劃、員工的培訓(xùn)、獎懲、勞動工資、勞保福利等項工作的實施、辦理和銜接。 第五條 行政部、人事部負責編制年度用工計劃及方案，供總經(jīng)理參考。 ，由用人部門提出計劃，報總經(jīng)理批準后，由行政部、人事部進行招聘?！—ァ　〉诙l 員工在試用期內(nèi)品行和能力欠佳不適合工作者，可隨時停止使用。 　　　　第二條 部門經(jīng)理依其管轄內(nèi)所屬員工的個性、學(xué)識和能力，力求人盡其才以達到人與事相互配合，可填具人事異動單呈核行政部派調(diào)。 第四條 公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。 第二條 試用人員在試用期內(nèi)辭職的應(yīng)向行政部提出辭職報告，到行政部、人事部辦理辭職手續(xù)。 第七條 員工必須服從組織安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。 第十一條 員工嚴重違反規(guī)章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以開除。第三條 學(xué)生的實習崗位由集團公司與用人單位協(xié)商確定。一個月左右的生產(chǎn)實習生離廠時要提交一份實習總結(jié)報告；三個月左右的畢業(yè)實習生每兩周提交一份實習報告。 　　　　第六條 本公司員工執(zhí)行職務(wù)時，嚴格遵守公司規(guī)章制度及其他相關(guān)規(guī)定，不得畏難規(guī)避，互相推諉。人事部可依據(jù)本制度制訂有關(guān)實施細則，報總經(jīng)理批準后實施。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項清楚，并報告報送結(jié)果。為統(tǒng)一規(guī)范，所有文件必須實行會簽制。第五條 公司給部分部門配備了電腦，打印設(shè)備其文件材料自行打印，但行政管理部負責控制監(jiān)督其紙張的領(lǐng)用，特殊情況需大量打印或復(fù)印的，報行政管理部審批。 收集、整理、立卷、鑒定、保管公司的文書檔案； 44 積極開展檔案的提供利用工作； 進行檔案鑒定； 進行檔案統(tǒng)計； 保管部門科技檔案；（二）檔案管理注意事項： 檔案管理員要防止和減少檔案的磨損，努力延長其使用壽命。 公司主持召開的各種專業(yè)會議形成的領(lǐng)導(dǎo)講話、文件、會議總結(jié)和會議紀要。第五條 檔案借閱 檔案借閱要履行借閱手續(xù)。辦公用品管理員根據(jù)現(xiàn)有庫存和實際需求于每月末提交次月的 46 申購需求，填寫《辦公用品申購表》(見附件 3)交于行政人事部經(jīng)理，待行政人事部部長批準后方可購買。由行政人事部部長簽字核準。七、辦公用品的報廢使用人將損壞（無法使用）的非完全消耗品交回行政專員，由其負責查明原因后報行政人事部部長審核，主管副總批準后作報廢處理，并給予重新領(lǐng)用，手續(xù)同前。行政人事部為每位員工建立個人領(lǐng)用辦公用品領(lǐng)用明細表，并將個人領(lǐng)用辦公用品匯總登入《部門辦公用品領(lǐng)用明細表》 ，記錄員工及部門每月領(lǐng)用的全部辦公用品，為有效控制辦公用品領(lǐng)用提供依據(jù)和參考。行政人事部部長/主管副總確認后的申購計劃，由行政部負責安排。 借檔人確因工作需要復(fù)印文件或摘抄文件，需經(jīng)行政管理部經(jīng)理批準。 按歸檔要求進行裝訂、編號、填寫卷內(nèi)目錄備查表。 公司會議原始記錄、紀要和決定（包括發(fā)布的通知、通報，機構(gòu)調(diào)整、任免、獎懲公告以及公司的規(guī)章制度等） 。第二條 公司行政管理部設(shè)立專職檔案員負責的檔案工作，負責管理公司的文書及業(yè)務(wù)檔案。第三條 行政管理部的電腦、打印機、傳真機等由專人操作，任何人不得隨意操作，否則嚴肅處理。第三條 各部門因工作需要，涉及全局需有關(guān)部門協(xié)調(diào)配合以通告形式發(fā)文件時，首先報行政管理部統(tǒng)一發(fā)文或轉(zhuǎn)發(fā)下達，各部門不得自行隨意發(fā)文或下達通知等。 第三條 文件由行政辦公室負責校對，并送擬稿人核稿人審查合格后，方能復(fù)印、