【正文】 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 第六章 附件 財(cái)務(wù) 相關(guān)表單 員工姓名 部門 出差原因 日期 行程表 申請費(fèi)用 出發(fā)地 目的地 機(jī)艙等級 預(yù)算 是 /否 金額 飛機(jī)票 火車票 差旅補(bǔ)助 住宿費(fèi) 其他 借款 金額合計(jì) 申請人 部門經(jīng)理 財(cái)務(wù)經(jīng)理 總經(jīng)理 日期 日期 日期 日期 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 出租車使用申請單 部門 姓名 日期 事由 出發(fā)地 到達(dá)地 金額 合計(jì) 申請人 日期 批準(zhǔn)人 日期 辦事處資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表 辦事處資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表 年 月 名稱 數(shù)量 購買時(shí)單 價(jià) 保存地 使用人 使用情況 備注 填表人： 審核： 負(fù)責(zé)人： 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 現(xiàn)金收支月報(bào)表 日期 收入金額 結(jié)存 月 日 銷貨 其他 合計(jì) 資本 收 入 原物 料 工資 管理 費(fèi)用 其他 合計(jì) 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 出納管理日報(bào)表 摘 要 本日收支額 本月合計(jì) 本月預(yù)計(jì) 備注 現(xiàn)金 存款 合計(jì) 前日余額 收入 銷售賬款 分店匯款 票據(jù)兌現(xiàn) 抵押借款 私人借款 預(yù)收保險(xiǎn)費(fèi) 進(jìn)賬合計(jì)支出 支出 償還借款 材料 采購品 費(fèi)用 設(shè)備 其他 材料購入 采購品支付 費(fèi)用支付 人事費(fèi) 廣告費(fèi) 各項(xiàng)費(fèi)用 支付費(fèi)用 購買固定資產(chǎn) 分店小額款項(xiàng) 支出合計(jì) 現(xiàn)金存款 存款提款 本日余額 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 現(xiàn)金流量表 年 月 日 金額單位：萬元 項(xiàng) 目 金 額 年 金額 年 金額 年 金額 營 業(yè) 現(xiàn)金來源 凈利潤 折 舊 營業(yè)收入資金額 應(yīng)收賬款增加額 (減少額 ) 其他應(yīng)收款項(xiàng)增加額 (減少額 ) 小 計(jì) 現(xiàn)金用途 應(yīng)付賬款增加額 (減少額 ) 其他應(yīng)付款增加額 (減少額 ) 存貨增加額 (減少額 ) 小 計(jì) 營業(yè)現(xiàn)金凈額 非 營 業(yè) 現(xiàn)金來源 現(xiàn)金增加 長期借款增加額 短期借款 增加額 出售固定資產(chǎn) 小 計(jì) 現(xiàn) 資本支出 （續(xù)表） 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 金用途 現(xiàn)金股息 長期借款增加額 短期借款增加額 對附屬或關(guān)系企業(yè)投資或墊 款 小 計(jì) 非營業(yè)現(xiàn)金凈額 現(xiàn)金及銀行存款增加額 (凈減少額 ) 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 預(yù)算申請表 編號： 年 月 日 預(yù)算編號 預(yù)算名稱 用途 說 明 單價(jià) 數(shù)量 申請金額 合 計(jì) 批 示 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 預(yù)算控制表 預(yù)算編號： 預(yù)算科目： 預(yù)算金額： 日期 憑證號碼 摘 要 支付金額 累計(jì)金額 超支金額 備注 月 日 說明：備注中應(yīng)填寫“變更”或“追加 ”，并注明理由。凡本購物中心的各項(xiàng)報(bào)表作業(yè)管理均按照本辦法規(guī)定辦理。 六、 固定資產(chǎn)的修理 1． 為了使修理費(fèi)用合理分?jǐn)?，按《商品流通企業(yè)財(cái)務(wù)制度》規(guī)定，購物中心采取預(yù)提修理費(fèi)的辦法，即年度按固定資產(chǎn)原值的 4%，每月按 %預(yù)提，由財(cái)務(wù)審計(jì)部統(tǒng)一提取安排使用。其計(jì)算公式為： 月折舊率 =年折舊率247。 購物中心各智能部門購置固定資產(chǎn)應(yīng)在年初向購物中心財(cái)產(chǎn)管理部門報(bào)計(jì)劃，審查匯總后，上報(bào)購物中心審計(jì)部進(jìn)行平衡，經(jīng)主管經(jīng)理審批后下達(dá)執(zhí)行。嚴(yán)禁私設(shè)小金庫。 收受支票 （ 1） 收受顧客支票、匯票要堅(jiān)持 3 天后付貨的原則。 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 1 保管現(xiàn)金的部位要有安全防范措施，門要安裝保險(xiǎn)鎖，存放現(xiàn)金要用保險(xiǎn)柜，保險(xiǎn)柜鑰匙要有專人保管，下班要檢查窗戶、保險(xiǎn)柜，門鎖好后，方能離開。 庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額，超過