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新員工培訓(xùn)-財(cái)務(wù)部分-免費(fèi)閱讀

  

【正文】 新員工培訓(xùn) 財(cái)務(wù)部 第十二章 招標(biāo)管理辦法 新員工培訓(xùn) 財(cái)務(wù)部 本辦法所稱的招標(biāo)項(xiàng)目包括 建筑工程 (土木建筑、管線與設(shè)備安裝、園林綠化等新建、改擴(kuò)建、裝飾工程)、 物資設(shè)備 (原材料、輔助材料、辦公用品、機(jī)器設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、辦公設(shè)備、后勤設(shè)備等), 貸代運(yùn)輸及保險(xiǎn)項(xiàng)目。 ? 發(fā)票中不允許出現(xiàn)訂書(shū)釘,用訂書(shū)釘釘在一起的發(fā)票,要拆開(kāi)后用膠水黏貼 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)注意事項(xiàng)(二) 新員工培訓(xùn) 財(cái)務(wù)部 差旅費(fèi)管理規(guī)定涉及主要附件 附件一、國(guó)內(nèi)住宿差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 點(diǎn)擊此處 p4 附件二、國(guó)際差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 點(diǎn)擊此處 P5 附件三:長(zhǎng)期駐外人員國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(一次 30天以上) 點(diǎn)擊此處 P6 附件四:長(zhǎng)期駐外人員國(guó)際差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 點(diǎn)擊此處 P7 附件五、國(guó)內(nèi)差旅申請(qǐng)表 點(diǎn)擊此處 P8 附件六、國(guó)際差旅申請(qǐng)表 點(diǎn)擊此處 P9 附件一、國(guó)內(nèi)住宿差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 新員工培訓(xùn) 財(cái)務(wù)部 第九章 固定資產(chǎn)管理規(guī)定 新員工培訓(xùn) 財(cái)務(wù)部 固定資產(chǎn)管理涉及部門(mén)相關(guān)職責(zé) 財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)全部的固定資產(chǎn)核算工作 ,建立固定資產(chǎn)明細(xì)帳 ,對(duì)所有固定資產(chǎn)實(shí)行原始購(gòu)臵成本管理 ,在固定資產(chǎn)管理部門(mén)和使用部門(mén)的配合下 ,定期檢查固定資產(chǎn)的保管和使用情況,保持帳、物、卡一致。 9. 出差返回后一周內(nèi)填具 《 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單 》 并結(jié)清預(yù)借款,沒(méi)有在一周內(nèi)報(bào)銷(xiāo)者,財(cái)務(wù)部將從當(dāng)月工資中先予扣除,等報(bào)銷(xiāo)后再進(jìn)行核付,出差員工應(yīng)嚴(yán)格把握出差一次報(bào)銷(xiāo)一次并還清預(yù)支款項(xiàng)的總原則。 2. 國(guó)內(nèi)差旅必須提前填寫(xiě) 《 國(guó)內(nèi)差旅申請(qǐng)表 》 (見(jiàn)附件5 )(司機(jī)除外 ), 寫(xiě)明出差事由及費(fèi)用承擔(dān)部門(mén)、工作代理,出差期限等詳細(xì)情況;差旅時(shí)間視工作情況,予以確定。舉例:某某在 20號(hào)要出差需預(yù)借 5000元,那么必須在 17號(hào)送至財(cái)務(wù)部審核。 客戶、供應(yīng)商管理 新員工培訓(xùn) 財(cái)務(wù)部 客戶和應(yīng)收賬款管理流程 ? 所有銷(xiāo)售合同中的涉及 銷(xiāo)售價(jià)格及收款條件部分 必須有分管副總和財(cái)務(wù)副總共同簽字確認(rèn),并留財(cái)務(wù)部備查; ? 財(cái)務(wù)部 根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)部提供的 銷(xiāo)售合同及當(dāng)天的發(fā)貨聯(lián)絡(luò)單和倉(cāng)庫(kù)的成品出庫(kù)單開(kāi)具出門(mén)證 ,當(dāng)發(fā)貨與合同 不一致 時(shí),由 分管副總簽字確認(rèn) 同意后方可開(kāi)具出門(mén)證,并做好當(dāng)天新增應(yīng)收帳款的統(tǒng)計(jì)匯總,并需把握每一單發(fā)貨的出港日期和貨款回籠日期 ; ? 單證員在寄送或電放提單前 必須查閱合同規(guī)定的收款條件,并到財(cái)務(wù)部核實(shí)收款情況; ? 所有貨運(yùn)公司都必須由公司指定,物流部門(mén)須掌握對(duì)方資質(zhì)情況,簽定正式貨運(yùn)合同,財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按合同要求付款; ? 所有銷(xiāo)售合同帳期原則上要求控制在 30天以內(nèi),超過(guò) 30天的財(cái)務(wù)部會(huì)考慮做銀行保理,以控制應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)。 ? 各部門(mén)及各子公司原發(fā)給融資部的月度資金使用計(jì)劃現(xiàn)改發(fā)財(cái)務(wù)部資金管理崗位對(duì)比年度預(yù)算審核,對(duì)于超預(yù)算的資金使用計(jì)劃退回責(zé)任中心重新制定,財(cái)務(wù)資金管理崗位審核后匯總報(bào)資金部進(jìn)行籌資和融資安排。預(yù)算增補(bǔ)報(bào)告需經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 預(yù)算控制和評(píng)價(jià) 新員工培訓(xùn) 財(cái)務(wù)部 公司各部門(mén)制定部門(mén)預(yù)算。 ? 財(cái)務(wù)部依據(jù) 年度預(yù)算 進(jìn)行審核每個(gè)月的資金計(jì)劃使用表,在 預(yù)算范圍內(nèi) 的資金計(jì)劃使用表審核通過(guò), 超預(yù)算 的需要追加預(yù)算, 執(zhí)行預(yù)算管理規(guī)定 。 ? 全權(quán)委托付款書(shū)組成內(nèi)容:付什么款,付多少款,付給誰(shuí),為什么付。 新員工培訓(xùn) 財(cái)務(wù)部 空白單據(jù)的領(lǐng)用 《 用款申請(qǐng)單 》 、 《 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單 》 、 《 其他費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單 》 、 《 發(fā)票粘貼單 》 、 《 國(guó)際、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)申請(qǐng)表 》 等空白單據(jù)在 行政部 領(lǐng)取,財(cái)務(wù)部不提供空白報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的領(lǐng)用 新員工培訓(xùn) 財(cái)務(wù)部 報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的填制及其要求 ? 個(gè)人出差借款填寫(xiě) 《 國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)申請(qǐng)表 》 或 《 國(guó)際差旅費(fèi)申請(qǐng)表 》 ;出差回來(lái)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用填寫(xiě) 《 員工出差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單 》 ; ? 銀行付款及除出差外的個(gè)人借款填寫(xiě) 《 用款申請(qǐng)單 》 ; ? 人民幣 1000元以下的零星開(kāi)支且需以現(xiàn)金支付的,主要包括:生產(chǎn)用和非生產(chǎn)用零星物料采購(gòu)及低值易耗品、辦公用品、交際費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、招聘費(fèi)、車(chē)輛費(fèi)用等不能列入差旅費(fèi)的費(fèi)用項(xiàng)目,填寫(xiě)《 其他費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單 》 。 ? 低值易耗品的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn): 單位價(jià)值在 2020元以下 或 使用年限一年以下 ,不能作為固定資產(chǎn)的各種用具用品,如工具、管理用具、玻璃器皿勞動(dòng)保護(hù)用品以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程周轉(zhuǎn)使用的包裝容器等,其特點(diǎn)是單位價(jià)值較低,或使用期限相對(duì)于固定資產(chǎn)較短,在使用過(guò)程中保持原有實(shí)物形態(tài)基本不變。 ? 公司在舉辦一些大型集體活動(dòng)時(shí),活動(dòng)結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)所有費(fèi)用應(yīng)全部報(bào)銷(xiāo)完畢。 各部門(mén)費(fèi)用超出預(yù)算或有預(yù)算外支出項(xiàng)目,執(zhí)行例外報(bào)告制度報(bào)銷(xiāo)。 3. 費(fèi)用的具體管理控制辦法由費(fèi)用控制部門(mén)根據(jù)公司實(shí)際制定并貫徹實(shí)施。 各業(yè)務(wù)部門(mén)為預(yù)算編制、月度資金計(jì)劃編制、預(yù)算增補(bǔ)、預(yù)算外申請(qǐng)、款項(xiàng)支付申請(qǐng)的責(zé)任部門(mén),各部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)相關(guān)審批及預(yù)算的達(dá)成。 財(cái)務(wù)部每月分析預(yù)算執(zhí)行情況:說(shuō)明各部門(mén)預(yù)算增補(bǔ)情況、年度預(yù)算未預(yù)見(jiàn)項(xiàng)目調(diào)整后達(dá)成率,預(yù)算外開(kāi)支情況,分析預(yù)算明細(xì)項(xiàng)目的波動(dòng)情況,對(duì)異常波動(dòng)要求業(yè)務(wù)部門(mén)提供補(bǔ)充說(shuō)明,上報(bào)管理層。 二、 差旅費(fèi)預(yù)支借款在 5000元以下的支付現(xiàn)金,在 5000元以上的(含 5000元)開(kāi)具現(xiàn)金支票或者直接由網(wǎng)銀匯入借款人個(gè)人卡中。 ? 根據(jù) AKCOME辦發(fā) [2020]51號(hào)文規(guī)定行使財(cái)務(wù)集團(tuán)化管理相關(guān)權(quán)力。 3. 出差人員需以節(jié)約為原則,由對(duì)方單位提供食宿的原則上不再報(bào)銷(xiāo)相應(yīng)差旅費(fèi),通訊費(fèi)需按當(dāng)?shù)貎?yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)控制通話時(shí)間;
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