【正文】 將采購入庫單報財務部門的成本會計進行存貨核算，將采購發(fā)票等票據(jù)報應付賬會計進行應付賬款核算 。 普通采購業(yè)務 普通采購業(yè)務類型支持所有正常的采購業(yè)務，適用于一般工商企業(yè)的采購業(yè)務。 將收到供應商的發(fā)票交給采購核算會計，由采購會計進行采購發(fā)票輸入和采購結(jié)算工作。在采購流程中，采購請購單、采購訂單、采購到貨單為可選單據(jù)，用戶可以使用，也可以不使用。 參照可選擇多行：選擇此項，參照時可選擇多個參照條件，例如部門過濾條件選擇此項，則參照選擇部門時，可同時選擇一個以上的部門作為過濾條件。 匹配所有字符：如要查詢職員 張?zhí)焯? ，在參照輸入時，必須輸入所有字符 “張?zhí)焯?”，才能進行查詢。 參照類別：根據(jù)不同條件項顯示。 選項：全字匹配、區(qū)分大小寫。 用鼠標點擊〖上張〗、〖下張〗、〖首張〗、〖末張〗按鈕，查找單據(jù)。 【菜單路徑】 在單據(jù)查詢狀態(tài)，在表體點擊鼠標右鍵，則系統(tǒng)彈出右鍵菜單，選擇相應的聯(lián)查單據(jù)功能。 打開【表體排序】下拉框，選擇要排序的欄目，雙擊［排序］框顯示 39。升序 39。 參照入庫單生成發(fā)票后（設(shè)置 “執(zhí)行所拷貝的記錄 ”），〖結(jié)算〗按鈕可用，用戶按〖結(jié)算〗后系統(tǒng)自動將該入庫單與發(fā)票進行結(jié)算。 參照訂單時默認取訂單已入庫數(shù)，不允許超過；參照到貨退回單時默認取未入庫數(shù)，不允許超過。 到貨拒收單保存時，向到貨單填寫 “已拒收數(shù)量 ”。 參照訂單時，只能參照沒有被紅字入庫單參照的訂單行，此訂單行以后只能被到貨退回單參照，不能再被紅字入庫單參照，避免出現(xiàn)多頭參照重復出庫的情況。 非必有訂單，且未選擇 “執(zhí)行所拷貝的記錄 ”，可選擇［顯示已執(zhí)行完的記錄］，在拷貝單據(jù)時能夠參照已被執(zhí)行完的記錄。 設(shè)置 “執(zhí)行所拷貝的記錄 ”，兩個單據(jù)之間建立關(guān)聯(lián)，下游單據(jù)回寫上游單據(jù)，上游單據(jù)不可棄審、修改、刪除，除非將下游單據(jù)刪除。 采購入庫單：拷貝采購到貨單、 ?拷貝采購入庫單 ?、拷貝采購訂單、 ?采購發(fā)票 ?。 【菜單路徑】 單據(jù)錄入狀態(tài)－右鍵菜單拷貝 單據(jù) 期初采購入庫單（藍字、紅字；普通、受托）： ?拷貝采購訂單 ?、 ?拷貝采購入庫單 ?、 ?采購發(fā)票 ?。選擇單據(jù)的任一行，則系統(tǒng)自動選擇該張單據(jù)的所有記錄，即選擇了整張單據(jù)。 解鎖當前單據(jù)：點擊〖解鎖〗按鈕，系統(tǒng)將當前單據(jù)解鎖，取消鎖定人。 修改后保存，如果請購單 /采購訂單所有明細記錄均非直接參照 MPS/MRP 采購計劃或請購單生成的，則保持原來單據(jù)鎖定人不變。 行打開：對于已關(guān)閉的采購訂單明細記錄可按行進行打開操作。 如要批量關(guān)閉，選單后按〖批關(guān)〗，則系統(tǒng)對所選的所有單據(jù)進行關(guān)閉操作。 關(guān)閉 /打開完當前單據(jù)，再重復 24 步驟，直至所有需要關(guān)閉 /打開的單據(jù)關(guān)閉 /打開完畢。 在單據(jù)列表中選擇了一條單據(jù)記錄，系統(tǒng)自動選取該記錄所屬單據(jù)的所有記錄。操作完畢，系統(tǒng)顯示操作成功 /失敗單據(jù)清單。 在單據(jù)列表界面選擇要審核 /棄審的單據(jù) 1. 進入單據(jù)列表界面 ，顯示過濾界面。 審核 /棄審單據(jù)有三種方法： 在單據(jù)界面進行審核 /棄審。 輸入過濾條件，按〖過濾〗可過濾出符合條件的單據(jù)列表記錄；用戶可以按工具欄〖過濾〗按鈕重新查詢。 刪除已填制的單據(jù)有兩種方法： 在單據(jù)卡片界面進行刪除。 修改完成后，按〖保存〗按鈕，保存本次修改的內(nèi)容。 【菜單路徑】 各種單據(jù)菜單－單據(jù)工具欄〖修改〗按鈕 【操作步驟】 在單據(jù)卡片界面進行修改 進入單據(jù)界面，系統(tǒng)顯示所選的單據(jù) 格式，及最后一次操作的單據(jù)。 按〖保存〗按鈕或按 [F6]快捷鍵，保存當前輸入的單據(jù)。 未保存單據(jù)時，如退出當前界面，則系統(tǒng)提示是否保存對當前單據(jù)的編輯？用戶可根據(jù)情況做出選擇。 單擊〖增加〗按鈕，系統(tǒng)自動新增一張空白的單據(jù)。 聯(lián)查單據(jù)，可以〖向上聯(lián)查〗、〖向下聯(lián)查〗。 菜單上部分為常用功能： 單據(jù)查詢狀態(tài) 在單據(jù)表體點擊鼠標右鍵，則系統(tǒng)彈出右鍵菜單。在采購訂單表體，選擇要進行行關(guān)閉或打開的明細行記錄，點鼠標右鍵進行行關(guān)閉或打開的操作。有下游單據(jù)生成的，系統(tǒng)視為該單據(jù)已執(zhí)行，不能 棄審。 輸入單據(jù)表頭的各項內(nèi)容，輸入單據(jù)表體的各項內(nèi)容。 輸入單據(jù)表頭的各項內(nèi)容，輸入單據(jù)表體的各項內(nèi)容。 項目大類：根據(jù)項目大類編碼帶入，不可修改。 扣稅類別為應稅外加：稅額＝無稅金額 *稅率 %。系統(tǒng)如果設(shè)置了最高進價，則要進行最高進價控制。 浮動換算率的存貨：系統(tǒng)帶入主計量、采購單位、換算率（存貨檔案默認換算率）；數(shù)量、件數(shù)可以填寫其中一項，系統(tǒng)根據(jù)換算率自動計算另一項；可以改變換算率，根據(jù)［浮動換算率計算規(guī)則］設(shè)置，以數(shù)量或件數(shù)為主進行反算。 合同標的編碼：顯示從關(guān)聯(lián)的采購合同帶出的合同標的編碼。采購發(fā)票可以參照設(shè)置 “是否折扣 ”的存貨，在開票時可以沒有數(shù)量，只有金額，或者在藍字發(fā)票中開成負數(shù)。 單據(jù)表體欄目 存貨編碼：錄入或參照，必填，參照內(nèi)容為存貨檔案。專用發(fā)票的扣稅類別為應稅外加，不可修改。 稅率：必填， 0≤稅率＜ 100。 付款條件：錄入或參照，可為空，默認為供應商檔案中的付款條件，可修改。 業(yè)務員：錄入或參照，可為空，參照 內(nèi)容為人員檔案中的業(yè)務員。 供應商確定后，如該單據(jù)的部門及業(yè)務員未錄入，則將分管部門、專營業(yè)務員自動帶入到部門、業(yè)務員欄，可修改。 單據(jù)日期：錄入或參照，必填。 采購發(fā)票有普通采購、受托采購、直運三種業(yè)務類型，必填。 直運：直運采購的采購訂單，只能參照直運銷售訂單生成，不可手工填制。不選時，可混輸普通存貨、受托代銷存貨。 單據(jù)狀態(tài)：不需審核的單據(jù)、需要關(guān)閉的單據(jù)、可以鎖定的單據(jù)。如果《采購管理》要取消月末結(jié)賬，必須先通知《庫存管理》、《存貨核算》、《應付款管理》的操作人員，要求他們的系統(tǒng)取消月末結(jié)賬。 《采購管理》已經(jīng)進行了采購結(jié)算。 期初受托代銷商品：將啟用《采購管理》時，沒有與供應商結(jié)算完的受托代銷商品數(shù)據(jù)輸入 系統(tǒng)，以便在受托代銷商品銷售后，能夠進行受托代銷結(jié)算。 期初數(shù)據(jù) 賬簿都應有期初數(shù)據(jù)，以保證其數(shù)據(jù)的連貫性。 以件數(shù)為主：浮動換算率存貨，數(shù)量、件數(shù)、換算率三項都有值時，用戶修改件數(shù)，換算率不變，反算數(shù)量；用戶修改換算率，件數(shù)不變，反算數(shù)量；用戶修改數(shù)量，件數(shù)不變，反算換算率。只 有商業(yè)、醫(yī)藥流通版可選，工業(yè)版置灰。 若選擇否，則稅額變動不反算稅率，在調(diào)整稅額尾差（單行）、保存單據(jù)（合計）時，系統(tǒng)檢查是否超過容差： 超過則不允許修改。 最高進價控制口令：錄入，系統(tǒng)默認為 “system”，可修改，可為空。取價規(guī)則參見歷史交易價參照設(shè)置。參見 “取價方式 ”。 如允許，可超訂單數(shù)量，但不能超過訂 單數(shù)量入庫上限，即訂單數(shù)量 *（ 1+入庫超額上限），入庫上限在存貨檔案中設(shè)置。 退貨必有訂單：該選項僅在必 有訂單模式下使用。該選項設(shè)置將對采購管理的所有操作員和客戶端的操作生效，故要慎重設(shè)定或修改。 【菜單路徑 】 格式設(shè)置： 企業(yè)應用平臺－基礎(chǔ)設(shè)置－單據(jù)設(shè)置－單據(jù)格式設(shè)置 【功能說明】 在系統(tǒng)中，已經(jīng)默認設(shè)置了比較常用的單據(jù)格式。 訂單金額＞采購限額，提示 “對不起，您的訂單審核上限為 元，您不能審核 XXX 號單據(jù)。如控制，則查詢、修改、刪除、審核、關(guān)閉單據(jù)時，只能對單據(jù)制單人有權(quán)限的單據(jù)進行操作；棄審對單據(jù)審核人有權(quán)限的單據(jù)進行操作；打開對單據(jù)關(guān)閉人有權(quán)限的單據(jù)進行操作；變更不控制操作員數(shù)據(jù)權(quán)限，僅判斷當前操作員是否有變更功能權(quán)限和其他幾項數(shù)據(jù)的錄入權(quán)限。具體方法參見《企 業(yè)應用平臺手冊》。 權(quán)限管理 操作員的權(quán)限管理包括功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限。才能使用， 請參見《企業(yè)應用平臺手冊》。 第二章．應用準備 應用準備包括以下工作： 系統(tǒng)啟用：在新建賬套后，系統(tǒng)提示是否要進行系統(tǒng)啟用的設(shè)置，只有設(shè)置了系統(tǒng)啟用，才 能使用相應的系統(tǒng)。 來料檢驗單、來料不良品處理單回寫到貨單的合格數(shù)量、不合格數(shù)量、拒收數(shù)量 第一章：系統(tǒng)概述 用戶可以對 產(chǎn)品有整體的了解與認識。 可以參照銷售訂單進行齊套采購。 《采購管理》可以參照《庫存管理》的 ROP 計劃生成采購請購單、采購訂單。 《采購管理》可以分為以下主要功能： 設(shè)置：錄入期初單據(jù)并進行期初記賬，設(shè)置《采購管理》的系統(tǒng)選項。 《采購管理》可以參照合同狀態(tài)為生效態(tài)、性質(zhì)為采購類、標的來源為存貨的合同生成采購 訂單；提供同時參照多個合同生成采購訂單功能，提供拆分合同記錄生成采購訂單功能，在 采購訂單及其后續(xù)關(guān)聯(lián) 的業(yè)務單據(jù)中記載并顯示相應的合同號及合同標的編碼等信息。 銷售管理－采購管理 可參照銷售訂單生成采購訂單。 《存貨核算》根據(jù)《采購管理》結(jié)算的代管掛賬確認單進行記賬和制單；沒有結(jié)算的進行暫 估處理。 第六章：供應商管理 用戶可以設(shè)置供應商存貨對照表、供應商存貨價格表，按照供應商進 行查詢和分析。 月末結(jié)賬：每月底進行月末結(jié)賬。此時用戶只需要開票系統(tǒng)，購銷互不關(guān)聯(lián)。 數(shù)據(jù)權(quán)限： 數(shù)據(jù)權(quán)限分為紀錄級權(quán)限和字段級權(quán)限。 檢查部門權(quán)限：打勾選擇。 檢查金額審核權(quán)限 ：打勾選擇。 報表查詢：功能權(quán)限＋數(shù)據(jù)權(quán)限，過濾時無查詢權(quán)的數(shù)據(jù)不能參照、錄入，表頭任一數(shù)據(jù)無 權(quán)限則整張單據(jù)不顯示、統(tǒng)計；表體無權(quán)限的存貨不顯示、統(tǒng)計。 單據(jù)顯示格式 單據(jù)打印格式 單據(jù)編號設(shè)置 企業(yè)應用平臺－基礎(chǔ)設(shè)置－單據(jù)設(shè)置－單據(jù)編號設(shè)置 采購選項 系統(tǒng)選項也稱系統(tǒng)參數(shù)、業(yè)務處理控制參數(shù)，是指在企業(yè)業(yè)務處理過程中所使用的各 種控制參數(shù)，系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置將決定用戶使用系統(tǒng)的業(yè)務流程、業(yè)務模式、數(shù)據(jù)流向。 受托代銷業(yè)務必有訂單：打勾選擇，可隨時修改。 用戶可以在《采購管理》設(shè)置，也可以在《庫存管理》設(shè)置，在其中一個系統(tǒng)的設(shè)置，同時改變在另一個系統(tǒng)的選項。 選擇 “嚴格控制 ”時：在錄入和保存單據(jù)時，要檢查供應商與存貨的對應關(guān)系，如果不符合供應商與存貨對應關(guān)系，則單據(jù)嚴格控制不允許 保存。 手工錄入：用戶直接錄入。選中則按照當前單據(jù)的客戶帶入歷史交易價。稅額一般不用修改，在特定情況下，如系統(tǒng)和手工計算的稅額相差幾分錢，用戶可以調(diào)整稅額尾差。合計容差：錄入，默認為 。單選，選擇內(nèi)容為以數(shù)量為主、以件數(shù)為主。 提前預警的訂單記錄：訂單數(shù)量＞累計到貨數(shù)量且 0≤計劃到貨日期－當前日期 ≤提前預警天數(shù) 逾期報警天數(shù)：錄入天數(shù)，默認值為空。 期初數(shù)據(jù)包括： 期初暫估入庫：將啟用《采購管理》時，沒有取得供應商的采購發(fā)票，而不能進行采購結(jié)算的入庫單輸入系統(tǒng)，以便取得發(fā)票后進行采購結(jié)算。 【業(yè)務規(guī)則】 沒有期初數(shù)據(jù)時，也可以期初記賬，然后輸入日常采購單據(jù)。 用鼠標單擊〖結(jié)賬〗按鈕，計算機自動進行月末結(jié)賬，將所選各月采購單據(jù)按會計期間分月記入有關(guān)報表中。如果系統(tǒng)中沒有上年度的數(shù)據(jù)，將不能進行結(jié)轉(zhuǎn)。 只有設(shè)置相關(guān)業(yè)務時，才可以選擇相關(guān)的業(yè)務類型，如受托代銷。 普通采購：表體上只能填寫外購且非 受托屬性的存貨。 代管掛賬確認單：業(yè)務類型只能是普通采購，必填。默認為采購類型設(shè)置的默認值，可修改。 用鼠標單擊〖參照〗按鈕或按 F2 鍵，選擇一個供應商，或用鍵盤直接輸入供應商，確定后按［ Enter］鍵。 若部門分級，只能錄入最末級的部門。 運輸方式：錄入或參照，可為空，默認為供應商檔案中的到貨方式，可修改。 表體中已錄入數(shù)據(jù)，幣種也可修改。扣稅類別：提供兩種選擇。 審核人：審核時，自動帶入當前操作員。 采購訂單參照存貨時，只能參照存貨檔案中具有外購屬性或者折扣勞務存貨。對于結(jié)構(gòu)自由項，存貨 +結(jié)構(gòu)性自由項必須在物料組合范圍內(nèi)。 主計量、換算率、單位（輔計量）、數(shù)量、件數(shù)（輔數(shù)量）： 錄入數(shù)量或件數(shù)，必填，大于 0。 原幣單價、原幣含稅單價、原幣金額、原幣價稅合計：錄入或反算，必填。 取值方式為［取自供應商存貨價格表價格］時，表體取供應商存貨價格表的稅率，沒有的取表頭稅率，可修改。 自定義項（表體）：為滿足業(yè)務需要，用戶可自定義表體自定義項。 在《采購管理》中不需審核的單據(jù)：采購到貨單（到貨退回單）、采購發(fā)票、采購結(jié)算單、期初暫估入庫單、期初發(fā)票、期初受托代銷入庫單；未與《庫存管理》集成使用時，《采購管理》的采購入庫單不需審核。 需要關(guān)閉的單據(jù)：采購請購單、采購訂單、采購到貨單、代管掛賬確認單。 審核單據(jù)：未審核的單據(jù)可以審核，單據(jù)狀態(tài)為已審核，不能修改、刪除。 1打開單據(jù)：已關(guān)閉的單據(jù)可以打開。 可以鎖定的單據(jù) 在啟用制造模塊后，對于采購系統(tǒng)中的請購單和采購訂單，需要根據(jù)單據(jù)是否處于鎖定狀態(tài)，決定是否作為 MPS/MRP 運算時的數(shù)據(jù)來源。行關(guān)閉時，系統(tǒng)檢查對制單人的權(quán)限。 新增單據(jù) 新增單據(jù)時，可以人工輸入，也可以拷貝（參照）其他單據(jù)。 要修改欄目，用鼠標單擊要修改的數(shù)據(jù)項，直接輸入要修改的數(shù)據(jù)。 選擇執(zhí)行所拷貝的記錄，過濾符合條件的記錄。 選擇此選項時，后續(xù)生成的單據(jù)與來源單據(jù)之間只是一個復制的關(guān)系，相互不建立關(guān)聯(lián)。 要增行，可將光標移到表 體尾部空行處錄入，也可按〖增行〗