【正文】 按市分行規(guī)定，對月均余額50萬元（含）以上的，每月核對；對月均余額1050萬元的，至少每半年必須核對相符一次，；月均余額10萬元以下的客戶，全年必須核對相符一次。建立“已用傳票帳表登記簿”進(jìn)行編號登記。相關(guān)規(guī)定《中國銀行重要空白憑證管理辦法》 《中國銀行有價單證管理辦法》十四、授權(quán)柜員崗位職責(zé)授權(quán)柜員是指新一代綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的5級柜員。相關(guān)規(guī)定《中國銀行國內(nèi)分行資金結(jié)算業(yè)務(wù)管理辦法》《中國銀行小額批量支付系統(tǒng)內(nèi)接口業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理與操作手冊》《中國銀行省行集中清算系統(tǒng)管理辦法與操作手冊》十一、業(yè)務(wù)復(fù)核崗認(rèn)真審核每一筆業(yè)務(wù)，熟練掌握操作流程，審核無誤后簽章；對大額等特殊業(yè)務(wù)嚴(yán)格按要求復(fù)核，杜絕差錯事故；堅持一筆一復(fù)，不走過場，堅持原則；交換提入票據(jù)單證負(fù)責(zé)審核與匯總清算及人行往來軋差的正確性；妥善保管日間已處理傳票，做好與事后監(jiān)督的交接登記工作。檢查、審核客戶填寫憑證的正確性及合規(guī)性，支票印鑒逐筆折角驗印，堅持轉(zhuǎn)帳支票先記帳再給付回單；現(xiàn)金支票先記帳后付款。帳戶專管員必須認(rèn)真審核客戶提供的資料，在每份審核合規(guī)的帳戶資料上加蓋“此復(fù)印件與原件相符”章以及加蓋個人名章，確保真實合規(guī)，將符合開戶條件的帳戶申請書及變更、撤消書與帳戶資料交領(lǐng)導(dǎo)審批，審批同意后在帳戶管理系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)操作，帳戶資料按一戶一檔管理，所有帳戶資料必須放入保險柜保管。（三）、出納崗共同職責(zé)⑴共同辦理好現(xiàn)金收、付、整點、剔殘等工作；⑵大庫柜員應(yīng)負(fù)責(zé)大庫現(xiàn)金的保管、調(diào)撥、運送及殘幣的回收、上繳工作；⑶必須堅持錢帳分管、日清日結(jié)、帳款相符；⑷收入現(xiàn)金堅持先收款后記帳，并在交款人目視情況下當(dāng)面清點；付出現(xiàn)金先記帳后付款，付款必須憑會計人員審核記帳后的付款憑證辦理；⑸出納柜員必須人離箱鎖，一筆業(yè)務(wù)尚未辦理完畢，不得中途離崗或換人；⑹嚴(yán)禁挪用庫存現(xiàn)金，嚴(yán)禁白條抵庫，出入庫必須經(jīng)復(fù)核后辦理；⑺發(fā)現(xiàn)假幣一律予以收繳，并向持有人出具“假幣收繳憑證”； ⑻進(jìn)出庫必須做到五同：同開庫、同進(jìn)庫、同在庫內(nèi)、同出庫、同鎖庫。認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（2）檢查及監(jiān)督帳務(wù)人員的業(yè)務(wù)操作和數(shù)據(jù)核對，保證帳務(wù)處理在正常有序地進(jìn)行。（2）負(fù)責(zé)信貸系統(tǒng)OSF余額與會計系統(tǒng)帳戶核對，以保證余額一致。（7）配合統(tǒng)計人員做好維護(hù)合同統(tǒng)計信息的工作。（2）敘做授信發(fā)放業(yè)務(wù)時，建立合同的相關(guān)信息。相關(guān)規(guī)定《中國銀行法律與合規(guī)工作業(yè)務(wù)協(xié)作與信息交流管理辦法》十四、內(nèi)控合規(guī)員崗位職責(zé) ； ；。⒉根據(jù)分工做好所分崗位工作，同時組織好綜合管理部內(nèi)其它工作崗位的工作，負(fù)總責(zé)。公司相關(guān)證件的保管、年檢及變更辦理工作。負(fù)責(zé)編制公司各級崗位說明書。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和配合工程項目部做好設(shè)備及材料的選用。負(fù)責(zé)完成公司經(jīng)營活動相關(guān)的資質(zhì)及資格證書、員工證件的辦理及管理。行政：負(fù)責(zé)組織制定并執(zhí)行公司各項規(guī)章制度。八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。（十）完成董事會和總經(jīng)理交辦的其它工作。（二）組織協(xié)調(diào)企業(yè)財務(wù)資源與業(yè)務(wù)規(guī)劃的匹配運作，公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實施。1準(zhǔn)確掌握本專業(yè)工程形象進(jìn)度。負(fù)責(zé)工程項目建筑、結(jié)構(gòu)方案論證及施工圖會審，監(jiān)控設(shè)計進(jìn)度?，F(xiàn)場工程簽證管理。貫徹執(zhí)行國家頒布的技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)政策規(guī)定。組織計量管理和全面質(zhì)量管理工作，督促開展工程創(chuàng)優(yōu)活動。組織編制管內(nèi)實施性施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃和指定的重點工程施工組織設(shè)計，進(jìn)行工藝設(shè)計和工藝設(shè)施設(shè)計，組織實施。（4）負(fù)責(zé)管理工程部與公司其他部門之間文件收發(fā)登記存檔工作。負(fù)責(zé)本地區(qū)樓盤銷售形勢的調(diào)查，定期收集銷售信息，為營銷策略的調(diào)整提供參考。9參與動遷方案的審定和委托動遷單位的協(xié)談。在抓員工基礎(chǔ)普及教育的同時，逐步推行崗前培訓(xùn)與技能、業(yè)務(wù)的專業(yè)知識培訓(xùn)，專業(yè)技術(shù)知識與綜合管理知識相結(jié)合的交替教育提高培訓(xùn)模式及體系；項目征地動拆遷人員崗位職責(zé) 1負(fù)責(zé)主辦征動拆遷工作。4）改進(jìn)內(nèi)部管理流程，提高部門工作效率和質(zhì)量。負(fù)責(zé)組織用地手續(xù)的辦理和簽訂土地使用合同書。1負(fù)責(zé)企業(yè)形象設(shè)計和宣傳工作。檢查公司行政工作開展情況；督導(dǎo)和檢查各部門執(zhí)行集團(tuán)公司會議決議的情況；起草有關(guān)的工作計劃、總結(jié)和文件。1負(fù)責(zé)核實經(jīng)濟(jì)洽商工程量并簽署意見；負(fù)責(zé)工程結(jié)算中工作量的核實工作。負(fù)責(zé)組織監(jiān)理單位的評審，審查監(jiān)理規(guī)劃，抽查實施情況。主持工程圖紙的會審工作及工程的驗收工作。（四）根據(jù)市場研究結(jié)果，進(jìn)行市場行銷策劃，擬定項目產(chǎn)品的建筑設(shè)計要求。8． 負(fù)責(zé)員工績效考核、考勤管理和勞動紀(jì)律管理。第一篇：房地產(chǎn)綜合管理部職責(zé)房地產(chǎn)綜合管理部職責(zé)1．根據(jù)總經(jīng)理指示，檢查各個時期的行政工作開展情況，為總經(jīng)理部署工作提交材料；起草各個時期的共組計劃、總結(jié)和各種文件。9． 制定員工培訓(xùn)計劃，集中組織各部門、公司在崗人員和新員工開展相應(yīng)的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)。進(jìn)行項目樓盤的細(xì)分市場定位、產(chǎn)品定位；確定新項目客戶群定位、競爭定位；制定營銷費用預(yù)算，編制《項目推廣計劃書》；根據(jù)區(qū)域地產(chǎn)市場物業(yè)特征及市場熱點，會同規(guī)劃設(shè)計部對產(chǎn)品功能規(guī)劃、總體規(guī)劃、細(xì)部構(gòu)造、公共配套、外立面造型、內(nèi)部三維空間處理、戶型設(shè)計、面積配比、建材設(shè)備選擇等提出具體的建議與要求；協(xié)助規(guī)劃設(shè)計部編寫《項目委托設(shè)計任務(wù)書》，跟蹤規(guī)劃設(shè)計部的設(shè)計修改結(jié)果；根據(jù)市場情況，會同規(guī)劃設(shè)計部、工程配套部、預(yù)算部、營銷部確定項目公共部分及住宅部分精裝修交房標(biāo)準(zhǔn)；協(xié)助規(guī)劃設(shè)計部，參與建筑設(shè)計各階段的方案評審工作。審批各工程項目施工、組織設(shè)計方案工程管理部職責(zé)負(fù)責(zé)公司的技術(shù)管理工作負(fù)責(zé)組織貫徹技術(shù)方面的政策、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，建立和完善技術(shù)管理體系、制定技術(shù)管理的工作、規(guī)章制度，并監(jiān)督實施。1負(fù)責(zé)組織對施工單位的評審和選擇工作。1負(fù)責(zé)建筑材料、設(shè)備市場的調(diào)查和質(zhì)量評定。負(fù)責(zé)公司員工的考勤管理工作、工作評定及人員調(diào)配工作，負(fù)責(zé)檢查員工勞動紀(jì)律和工作秩序情況。1負(fù)責(zé)檢查公司車輛管理、環(huán)境美化、清潔衛(wèi)生和食堂宿舍管理等工作。負(fù)責(zé)組織辦理項目立項、規(guī)劃和施工許可等相關(guān)證照及項目開發(fā)的其他前期報建工作。5）審核本部門的費用開支，控制管理成本。2負(fù)責(zé)調(diào)查基地有關(guān)情況，了解基地環(huán)境，理順各方面關(guān)系，訪問一些周圍有關(guān)單位。10參與解決基地范圍內(nèi)公房拆遷后產(chǎn)權(quán)補(bǔ)償事宜。資本部 財務(wù)部財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)：編制和執(zhí)行預(yù)算、計劃、控制、核算分析和考核，提高效益；建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析；負(fù)責(zé)本單位財務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置和財務(wù)人員配備、培訓(xùn)等管理工作；協(xié)助主要領(lǐng)導(dǎo)人對公司的生產(chǎn)經(jīng)營作出決策，參與重大經(jīng)濟(jì)合同的研究、審查等；監(jiān)督本公司貫徹執(zhí)行國家的各項財經(jīng)政策、法令和制度。（5）負(fù)責(zé)工程簽證單、扣款單、工程形象進(jìn)度等文件的登記、送達(dá)及催辦工作；（6）負(fù)責(zé)各種款項的登記、送達(dá)及催辦工作；（7）負(fù)責(zé)工程付款統(tǒng)計工作，每月25日統(tǒng)計一次，送達(dá)有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)；（8）負(fù)責(zé)復(fù)印、打字相關(guān)文件、圖紙、資料并登記下發(fā)給有關(guān)專業(yè)部門。組織項目的技術(shù)交底工作。組織處理一般工程質(zhì)量事故和參與人身傷亡事故的調(diào)查。負(fù)責(zé)編制工程的總體控制計劃、年度控制計劃、月、周工程進(jìn)度計劃，經(jīng)審定后組織實施。1組織基礎(chǔ)驗收、主體結(jié)構(gòu)驗收、各專業(yè)工程竣工驗收及整個工程驗收。負(fù)責(zé)本專業(yè)施工組織設(shè)計的審核工作。1材料、設(shè)備付款會簽。（三）負(fù)責(zé)制定公司利潤計劃、投資計劃、財務(wù)規(guī)劃、開支預(yù)算或成本費用標(biāo)準(zhǔn)。第二篇：綜合管理部職責(zé)綜合管理部職責(zé)一、組織、策劃、安排公司各類會務(wù)，協(xié)助、會同相關(guān)部門搞好各種文體比賽和慶典活動。第三篇：綜合管理部職責(zé)一、本部門職責(zé)綜合管理部部門職責(zé)：負(fù)責(zé)完成公司的行政、商務(wù)、人力資源、財務(wù)、采購等后勤工作，為公司的運營提供后勤保障；履行文件控制工作，確保公司所有場所均使用受控文件；負(fù)責(zé)公司行政文件的發(fā)放審核及報批，以及處理歸檔；負(fù)責(zé)公司綜合性報告、文件的起草及公司決策層的會議記錄；負(fù)責(zé)對送公司的外來行政文件進(jìn)行處理，并落實有關(guān)部門、工程項目經(jīng)理部進(jìn)行解決；組織做好記錄控制工作，指導(dǎo)和監(jiān)督各部門、工程項目經(jīng)理部做好記錄的管理工作，做好記錄檔案管理工作；負(fù)責(zé)公司人員招聘和培訓(xùn)工作的總體規(guī)劃，并確保公司培訓(xùn)計劃的順利實施。負(fù)責(zé)完成公司經(jīng)營活動相關(guān)的檔案、文件及書籍的存檔管理。負(fù)責(zé)相關(guān)單位信息、法律法規(guī)等信息的收集，配合公司招投標(biāo)工作的完成。負(fù)責(zé)收集、分析與采購項目有關(guān)的設(shè)備及材料信息，選購符合性能及施工要求的設(shè)備、材料，并對進(jìn)場材料設(shè)備的檢驗、試驗、標(biāo)識、搬運和儲存工作進(jìn)行監(jiān)控、總結(jié)，反饋給項目部及主管。負(fù)責(zé)員工的考勤管理，做好節(jié)假日員工動態(tài)的登記。與財政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門及會計師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系。二、文秘崗崗位職責(zé)⒈負(fù)責(zé)行內(nèi)綜合性文字報送工作，如工作總結(jié)、計劃、報告、信息等；⒉負(fù)責(zé)文件的起草、收發(fā)、登記、傳閱工作； ⒊負(fù)責(zé)行內(nèi)各種會議的組織、記錄、傳達(dá)工作； ⒋負(fù)責(zé)公章的使用、登記、監(jiān)督、管理工作； ⒌負(fù)責(zé)市分行對口部門交辦的其它工作。相關(guān)規(guī)定《中國銀行內(nèi)部控制委員會章程》 《中國銀行內(nèi)部控制管理辦法》 《中國銀行內(nèi)部控制責(zé)任制》 《中國銀行各項業(yè)務(wù)合規(guī)檢查辦法》十五、反洗錢人員崗位職責(zé)⒈負(fù)責(zé)每天的信息填補(bǔ)及數(shù)據(jù)驗平； ⒉負(fù)責(zé)每天下午4：00—4：30與網(wǎng)點大額交易登記簿進(jìn)行核對并簽章備查；⒊完成上一日的信息填補(bǔ)及數(shù)據(jù)驗平工作；⒋月初負(fù)責(zé)打印上月反洗錢報表，并完成報送工作； ⒌出據(jù)反洗錢工作報告。根據(jù)實際情況合理設(shè)置合同有關(guān)選項，對合同信息的合法性、真實性、完整性和時效性負(fù)責(zé)。（8）授信業(yè)務(wù)終結(jié)后，及時在系統(tǒng)中做貸款結(jié)清處理。（3）每日檢查系統(tǒng)自動交易記錄，對失敗交易查找原因，并根據(jù)具體原因進(jìn)行相應(yīng)處理。五、新一代信貸系統(tǒng)信貸查詢柜員信貸查詢柜員是指涉及信貸系統(tǒng)各項數(shù)據(jù)資料、不經(jīng)辦具體業(yè)務(wù)錄入的管理人員。二、零售專柜主任崗位職責(zé)負(fù)責(zé)個人金融業(yè)務(wù)的柜面服務(wù)工作；負(fù)責(zé)個人理財業(yè)務(wù)的營銷工作；負(fù)責(zé)組織、檢查、考核柜員崗位職責(zé)執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)本柜信息、帳物及安全保衛(wèi)工作，每月做好查庫工作，并做好記錄。六、尾箱監(jiān)管員崗位職責(zé)營業(yè)終了對尾箱的現(xiàn)金核查大數(shù)，防止尾箱現(xiàn)金大額短缺或被挪用。綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中帳戶信息必須與帳戶管理系統(tǒng)中帳戶信息一致，帳戶管理系統(tǒng)操作員必須將外部客戶開立、變更、撤消后的相關(guān)帳戶資料交綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)柜員，由綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員進(jìn)行相應(yīng)操作。堅持大額票據(jù)特殊業(yè)務(wù)先審批后辦理的原則；保管和正確使用柜臺領(lǐng)用的各類票據(jù)及印鑒卡，發(fā)出空白重要憑證及時銷號。十二、票