【正文】 amp。amp。 公司在營銷、研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)保、采購、售后服務(wù)、財(cái)務(wù)方面全部實(shí)現(xiàn)了 ERP 管理。amp。第三十一條 規(guī)定 零部件專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃，對汽車零部件產(chǎn)品進(jìn)行分類指導(dǎo)和支持，引導(dǎo)社會資金投向汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，促使有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)形成專 業(yè)化、大批量生產(chǎn)和模塊化供貨能力。省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃的建議》 以及 《 長吉圖開發(fā)開放先導(dǎo)區(qū) 》的要求，對我國汽車零部件產(chǎn)業(yè) 新技術(shù) 的應(yīng)用， 對 amp。省人民政府關(guān)于落實(shí)國家汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的實(shí)施意見》 、《中共 amp。省汽車 支柱 產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路 ： 做大做強(qiáng)支柱優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。省委關(guān)于制定 amp。 加快零部件配套體系及研發(fā)能力建設(shè)。 汽車零部件要緊跟國際零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 ,突出零部件的模塊化發(fā)展方向。amp。適應(yīng)國際汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 ,積極參與主機(jī)廠的產(chǎn)品開發(fā) ,促進(jìn)有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)形成專業(yè)化、大批量生產(chǎn)和模塊化供貨能力。amp。 東北三省是我國重要的工業(yè)基地，區(qū)域內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，主要有集團(tuán)、 大眾、 、沈陽華晨和哈飛汽車等。 42 第二章 發(fā)展 規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)準(zhǔn)入 分析 1 擬建項(xiàng)目與相關(guān) 發(fā)展 規(guī)劃的關(guān)系 隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，汽車的需求量與日俱增。 其他費(fèi)用是在制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用和 管理費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)后的費(fèi)用。 成本費(fèi)用估算 成本費(fèi)用是指項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn) 營支出的各種費(fèi)用，本項(xiàng)目主要采取要素法測算項(xiàng)目生產(chǎn)成本 。 營業(yè) 收入 及 稅金 36 收入 在綜合考慮市場需求及企業(yè)籌集資金能力的基礎(chǔ)上，確定該項(xiàng)目生產(chǎn)能力，達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入 7803萬元。 流動(dòng)資金中，債務(wù)資金額 萬元，占全部流動(dòng)資金的%。 項(xiàng)目總投資 根據(jù)估算， 項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y為 萬元。 工器具購置費(fèi)，根據(jù)實(shí)際情況估算。 國家 機(jī)械工業(yè)部頒布的《機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》； 車間內(nèi)設(shè)置良好的接地保護(hù)裝置，所有用電設(shè)備的不帶電金屬外殼、各種金屬管線、建筑物鋼結(jié)構(gòu)做總等電位連接。 生活間照明采用節(jié)能型熒光燈和白熾燈，線路穿鋼管沿墻或墊層暗敷。全廠平均功率因數(shù)：補(bǔ)償前為 ，補(bǔ)償后為 。 滿足本項(xiàng)目建成后冬季采暖需要。 廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有給水加壓泵房，消防給水管管徑DN150，壓力 ；生活給水管管徑 DN80，壓力 ；生產(chǎn)給水管管徑 DN80，壓力 ；排水管管徑 DN300，可滿足新建工程要求。 防火做法及耐火要求待甲方與當(dāng)?shù)叵啦块T協(xié)商后確定?？拐鹪O(shè)防烈度為 7 度，設(shè)計(jì)基本地震加速度值為 ，設(shè)計(jì)分組：第一組。 新建廠房：長 168 m，寬 66m， 建筑面積為 11261m2，門式剛架結(jié)構(gòu)，由 2個(gè) 24m 和 1 個(gè) 18m 跨組成，柱距 8m， 南端為 48mx8m的二層辦公生產(chǎn)輔助間，一層層高 ,二層層高為 ；廠房內(nèi)布置 車架車間、模具車間 ，軌頂標(biāo)高為 。本項(xiàng)目生產(chǎn)中所需的主要原材料和輔助材料均由企業(yè)采購部門在國內(nèi)市場購入。 新增各類設(shè)備 26 臺（套），主要為機(jī)加、下料設(shè)備 。 利用原有設(shè)備 14 臺。各車間的生產(chǎn)任務(wù)詳見下表： 表 14 各車間生產(chǎn)任務(wù)表 序號 部門名稱 任 務(wù) 車間面積（軸線面積 m2） 16 1 車橋車間 軸頭焊接、橋裝配、試驗(yàn) 2304 2 舉升系統(tǒng)車間 零件焊接、裝配、試驗(yàn) 2304 3 齒輪泵車間 制造、裝配、試驗(yàn) 2304 4 皮卡車架車間 皮卡車架制件、焊接 8592 5 模具車間 模具、夾具、檢具制造 2496 擬安排在 聯(lián)合 廠房 2內(nèi)，建筑面積 2304 ㎡， 主要 承擔(dān)重型載重車掛車橋 零件的下料、機(jī)械加工、 焊接及裝配、試驗(yàn)任務(wù)。產(chǎn)品生產(chǎn)嚴(yán)格遵循“精益生產(chǎn)”和“質(zhì)量第一”的原則，符合國家相關(guān)及行業(yè) 的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 利用 %%公司 廠區(qū) 內(nèi)預(yù)留的 場地， 新建 1棟聯(lián)合廠房 ， 建筑面積 為 11261 m2。 12 輪距： 1820～ 20xxmm 剎車轂：Φ 420X200mm 最小離地間隙： 285mm 舉升系統(tǒng)是自卸車等設(shè)備起升的重要液壓動(dòng)作部件，采用激光焊接技術(shù)焊接系統(tǒng)筒支架和堵頭。按照目前的發(fā)展速度，根據(jù)統(tǒng)計(jì)， 20xx 年， 國產(chǎn)乘用車的基本車型將達(dá)到 300 種，更新車型和改裝車型 800 種，每個(gè)型號的汽車所需模具多達(dá)千余套。 汽車模具的需求量取決于汽車產(chǎn)品開發(fā)及換型的頻次，其市場狀況直接受整車市場的影響和制約。另外，即使在模具生產(chǎn)大省廣東，雖然全省有超過 20xx家機(jī)械五金模具銷售及服務(wù)機(jī)構(gòu)，但擁有自主品牌的企業(yè)卻不到 5 8 家。制造一款普通轎車約需 1000 套以上沖壓模具、 200 多件內(nèi)飾模具。 政策上，國家把發(fā)展集裝箱車、廂式貨車、特種半掛車、載重在8 噸以上的重型柴油貨車和加快普通敞篷貨車的廂式化列入《道路運(yùn)輸業(yè)發(fā)展規(guī) 劃綱要》，并制定了一系列優(yōu)惠政策以后，貨運(yùn)市場對重型車和半掛車需求的增長已成必然趨勢。 半掛車的生產(chǎn)資料屬性決定了其市場發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)宏觀 走勢緊密相關(guān)。 %%集團(tuán) 在東南亞已建立完整的銷售客戶服務(wù)體系，同時(shí)按照國際標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)規(guī)格建立和完善國內(nèi)的銷售、客戶服務(wù)體系。 人員及技術(shù)力量 %%公司 設(shè)人力資源部來統(tǒng)一管理人力資源方面的工作，定期開展員工生產(chǎn)培訓(xùn)和安全培訓(xùn) 及 技術(shù)人員和管理人員的學(xué)習(xí)和 培訓(xùn)，并組織業(yè)務(wù)技術(shù)骨干 不定期出國參觀先進(jìn)企業(yè)和學(xué)習(xí)國 外先進(jìn)技術(shù)。經(jīng)過友好和務(wù)實(shí)的會談，中泰雙方愿意合作，共同支持泰方的“中國 汽車產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目”的建設(shè)與發(fā)展。主要生產(chǎn)車間 有 沖壓、焊接車間以及倉儲物流、模具制造中心。 %%公司是 “ ” 大眾指定供應(yīng)商，現(xiàn) 有沖壓、焊接、機(jī)加工設(shè)備百余臺， 主要 為 “ ” 大眾各車型車身配套零部件 。 企業(yè) 母公司泰國 %%集團(tuán)是東南亞最大的改裝車及車體制造企業(yè)，同時(shí)也是泰國最大的模具制造及汽車零部件總成供應(yīng)商之一 ，也是 泰國民族汽車制造企業(yè)中目前為止的第一家具有整車生產(chǎn)資質(zhì)的公司 ，具有 35 年以上制造模 、 夾具及專用汽車、改裝車制造的經(jīng)驗(yàn)。本項(xiàng)目各種專用車生產(chǎn)技術(shù)由泰國 %%集團(tuán)公司提供， 具備先進(jìn) 的產(chǎn)品技術(shù)、制造技術(shù) 優(yōu)勢 ； 企業(yè)具有多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)， 擁有大批熟練的專用車生產(chǎn)技術(shù)工人和產(chǎn)品開發(fā)及工藝技術(shù)人員， 并 由 母 公司 負(fù)責(zé) 培訓(xùn) 專業(yè)的 技術(shù)人員 ，使其盡快接受新的生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)技術(shù)，轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。 2 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目建設(shè)背景 汽車市場情況 目前我國半掛車市場需求在 12 萬輛左右，預(yù)測最大年需求量可達(dá) 40 萬輛以上。中國經(jīng)濟(jì)目前屬于高速發(fā)展期，但東西部發(fā)展差距較大，基礎(chǔ)建設(shè)估計(jì) 20 年內(nèi)難以完成。 壓縮垃圾車是一種高效 收集 、轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾的城市環(huán)衛(wèi)專用車輛，在垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)過程中可避免沿途撒漏而造成的二次污染，是城市環(huán)衛(wèi)工作的理想設(shè)備，是國家專用汽車 “ 十一五 ” 規(guī)劃中重點(diǎn)發(fā)展方向之一。隨著我國加入 WTO 后汽車工業(yè)的高速發(fā)展，新車型不斷增多，舊車型頻繁改型換代（汽車換型時(shí)約有 80%的模具需要更換），汽車行業(yè)模具每年的產(chǎn) 值在 200億元以上。在研發(fā)能力弱、缺乏自主品牌的情況下，中國模具企業(yè)仍然處于被動(dòng)地位。中國經(jīng)濟(jì)總量的日益增大造就了龐大的用戶群，而龐大的用戶群又為汽車工業(yè)的高速增長奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。這些新車極大豐富了國產(chǎn)汽車品種，拉動(dòng)了汽車銷售，同時(shí)為汽車模具行業(yè)提供了一個(gè)良好的發(fā)展機(jī)遇。 最大長度： 1600mm 最大寬度： 550mm 高度： 410mm 自重： 449kg 最大舉升力： 50t 13 本項(xiàng)目擬 建立國內(nèi)一流的專用汽車零部件生產(chǎn)基地 。 內(nèi)設(shè)車架車間、模具車間。 車間新增各類生產(chǎn)、檢測 及起重運(yùn)輸 設(shè)備 156 臺（套）。其中：試漏機(jī) 2 臺，輸送線 1 條，壓裝機(jī)4 臺 ，懸掛電動(dòng)葫蘆 6臺， 液壓試驗(yàn)臺 1臺 。 主要設(shè)計(jì)及工藝流程： 精鑄毛坯（外協(xié)） → 粗加工 → 精加工（ CAM）→ 鉗工組裝碾磨 → 試壓調(diào)模 → 檢查 → 入庫。 廠房外墻 磚 墻外貼飾面磚， 以上為雙層保溫壓型鋼板。基礎(chǔ)設(shè)計(jì)等級為丙級。 主要建筑物、構(gòu)筑物采用的計(jì)算軟件（版本）。 排水 廠區(qū)排水采用分流制，有組織排放；雨水經(jīng)廠區(qū)雨水管排入市政雨水干管。 焊接工位 焊接時(shí)產(chǎn)生的煙塵廢氣 ,車間除采用全室換氣外，還根據(jù)需要設(shè)焊煙凈化機(jī)進(jìn)行煙塵處理，處理后的達(dá)標(biāo)空氣排出。 電氣負(fù)荷計(jì)算 項(xiàng)目建成后 全 廠電設(shè)備總安裝容量為 1942kW（其中照明負(fù)荷135kW） ， 用電設(shè)備均為三級負(fù)荷。 低壓配電系統(tǒng)選用 TN S 系統(tǒng)。 項(xiàng)目單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)、資料 。 其中 :固定資產(chǎn)投資 (其中建設(shè)投資 ，建設(shè)期利息 )，鋪底流動(dòng)資金 。流動(dòng)資金貸款利率按 20xx 年 12 月 26 日央行公布的短期貸款利率 %計(jì)算。 表 114 產(chǎn)品價(jià)格及生產(chǎn)綱領(lǐng)表 序號 產(chǎn)品名稱 單價(jià) （元 /臺、套） 生產(chǎn)綱領(lǐng)（臺、套） 1年 2年 3 年 1 車架總成 3329 40000 50000 2 模具 215050 120 150 3 掛車橋 8670 16000 20xx0 4 液壓舉升系統(tǒng)（ 220） 10790 8000 10000 5 液壓舉升系統(tǒng)（ 183） 7880 8000 10000 6 齒輪泵 KP1405 1700 16000 20xx0 、燃料及動(dòng)力費(fèi) 項(xiàng)目所有原材料、輔助材料及水、電等價(jià)格均以現(xiàn)行市場價(jià)格為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價(jià)格。 財(cái)務(wù)分析結(jié)果 表 115 財(cái)務(wù) 分析 結(jié)果匯總表 序號 名稱 單位 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 38 1 項(xiàng)目規(guī)模總投資 萬元 建設(shè)投資（包括建設(shè)期利息） 萬元 鋪底流動(dòng)資金 萬元 2 營業(yè)收入 萬元 3 增值稅 萬元 4 營業(yè)稅金附加 萬元 5 總成本費(fèi)用 萬元 6 利潤總額 萬元 7 所得稅 萬元 8 凈利潤 萬元 9 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 43 10 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 21149 11 稅前投資回收期 萬元 不含建設(shè)期 12 稅后項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 38 13 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 14221 14 稅后投資回收期 年 不含建設(shè)期 15 總投資收益率 % 43 16 投資利潤率 % 41 17 投資利稅率 % 42 18 貸款償 還期 年 含建設(shè)期 19 盈虧平衡點(diǎn) % 47 39 不確定性分析 根據(jù)項(xiàng)目具體情況，在建設(shè)投資、銷售收入、經(jīng)營成本等不確定因素變化的情況下，分別對項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行了單因素敏感性分析。 20xx年我國汽車 累計(jì)產(chǎn)銷分別達(dá)到 和 萬輛 ； 雖然 20xx 年全球遭遇金融危機(jī)，但 在產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃指引下，我國汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了顯著成效。尤其是 amp。省專門編制程序 《 振興 amp。建設(shè) 、 amp。amp。 汽車零部件形成較為完善的、具有一定實(shí)力的三級自主研發(fā)體系。 按照 整車發(fā)展規(guī)劃，提前做好我省零部件配套能力的規(guī)劃工作，省內(nèi)汽車零部件為 配套率達(dá)到 40％以上。amp。強(qiáng)化研發(fā)，推進(jìn)園區(qū)建設(shè)，提高零部件本地配套率，推動(dòng)專用車、改裝車集群發(fā)展，打造世界級汽車產(chǎn)業(yè)基地。amp。amp。對能為多個(gè)獨(dú)立的汽車整車生產(chǎn)企業(yè)配套和進(jìn)入國際汽車零部件采購體系的零部件生產(chǎn)企業(yè)，國家在技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造、融資以及兼并重組等方面予以優(yōu)先扶持。amp。 企業(yè)良好的質(zhì)量管理體系和多年的汽車零部件配套生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，使企業(yè)與 上海大眾、上海通用、 大眾和 豐田等 主機(jī)廠建立了良好的供應(yīng)關(guān)系。amp。amp。能源產(chǎn)業(yè)是東北工業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，根據(jù)區(qū)域“十一五”規(guī)劃， 將積極發(fā)展?jié)崈裟茉?、新能源和可再生能源，同時(shí)積極推進(jìn)俄羅斯天然氣、大慶天然氣和 amp。 49 第四章 節(jié)能方案分析 1 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 相關(guān)法律、法規(guī) 《中華人民共和國節(jié)約能源法》 《中華人民共和國電力法》 《中華人民共和國建筑法》 《 amp。 %%公司本著“以人為本， 以市場求信譽(yù)、以科技求發(fā)展 ”的 47 宗旨 ，并在國際合作中形成了“低成本、高質(zhì)量、高效率”的發(fā)展特色，先后通過了 企 ISO/TS 16949:20xx、 ISO 14001： 199 ISO900QS9000及 、環(huán)保體系的第三方認(rèn)證。amp。在關(guān)鍵汽車零部件領(lǐng)域要逐步形成系統(tǒng)開發(fā)能力，在一般汽車零部