【正文】 (三 ) 使用領(lǐng)用單位對照領(lǐng)料單上注明、標(biāo)識的內(nèi)容，如標(biāo)識不符、保管員應(yīng)接納材料退庫。 (二 ) 標(biāo)牌標(biāo)識：庫房內(nèi)落地堆放的材料，分區(qū)分類進(jìn)行標(biāo)牌標(biāo)識，對同類規(guī)格較多的材料，采用帳卡記錄標(biāo)識。季庫耗 =(三個(gè)月平均庫存總量 )247。 (二 ) 庫耗：是指庫存材料，由于自然原因 產(chǎn)生的損耗。 第二四條 保管員與更夫、必須認(rèn)真做好當(dāng)日的貨場、倉庫材料存儲安全狀況的簽證交接工作。 第二〇條 檢查與考核 (一 ) 由計(jì)劃調(diào)度科負(fù)責(zé)按月、季對倉儲物資盤點(diǎn)工作進(jìn)行檢查，并由財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查協(xié)同考核。 第一八條 盤點(diǎn)要求： (一 ) 動(dòng)態(tài)盤 點(diǎn)：保管員對經(jīng)常有變動(dòng)的物資按周 (旬 )進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查所管物資與帳卡記載是否一致。 (五 ) 年度盤點(diǎn)的物資每年按財(cái)務(wù)處要求于九月份進(jìn)行一次全部物資的盤點(diǎn)，除定期盤點(diǎn)外保管員要實(shí)行動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)。 建材庫：鋸材、纖維板、 膠合板、陶瓷制品，保溫材料、水泥、玻璃。 (二 ) 有些勞保品必須定期晾曬，同時(shí)要特別注意防塵、防鼠。 5. 儲存材料過程中，按各材料性質(zhì)不同分別采取防止接觸火源，日光暴曬遇水受潮、接觸空氣、接觸有機(jī)物或相互抵觸的物品等外來因素影響，對易燃易爆物品按如下規(guī)則儲存。因此，要按材料性質(zhì)、要求的程度、濕度等進(jìn)行保管，一般爆炸品氣溫應(yīng)控制在 15～ 30度，高溫地區(qū)不應(yīng)超過 35度， 如凍結(jié)普通膠質(zhì)炸 藥不得低于 15度，如倉庫外溫度或濕度小于倉內(nèi)即加強(qiáng)通風(fēng)，也可以用庫房涂白降低溫度，利用白色減少墻壁吸收日光的幅射熱，還可以用屋頂水。 (一 ) 木材及制品在保管過 程中要做好防治白蟻工作，在室外保管的松園木不需要?jiǎng)兊魳淦ぃ乇苊饽静目v裂，如遇雜草時(shí)要?jiǎng)兊魳淦ひ员苊饽静奈嗵旁銧€，要力爭速加工 、速發(fā)放，加速周轉(zhuǎn)。因此，對金屬材料的養(yǎng)護(hù)主要任務(wù)是防氧化銹蝕。 (四 ) 材料的搬運(yùn)，裝卸要有專人負(fù)責(zé)。 (2) 安全：注意堆垛穩(wěn)定，牢固，不偏不斜，不歪不倒，不壓壞底層材料和地坪。 3. 綠化、衛(wèi)生、安全符合標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)識清楚。 (三 ) 三準(zhǔn)確：收料、發(fā)料、盤點(diǎn)準(zhǔn)確。 附件二、采購與供應(yīng)主要業(yè)務(wù)流程 周作業(yè)計(jì)劃生產(chǎn)技術(shù) 部計(jì)劃主管編制原材料、輔料 需求計(jì)劃采購部經(jīng)理采購采購任務(wù)書編制流程 （L 0 1 )齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司采 購 部計(jì)劃員編制采購任務(wù)書原材料倉庫主管、備品備件倉庫主管、輔助材料倉庫主管提供盤庫資料、 庫存信息結(jié)束車間統(tǒng)計(jì)核算員根據(jù)庫存和 周 作業(yè)計(jì)劃編制備品備件需求計(jì)劃審批生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理審核車間主任審核通過通過不通過不通過通過財(cái)務(wù)部經(jīng)理資金 是否 平衡不通過有關(guān)部門經(jīng)理材料平衡會 否采 購 部計(jì)劃員調(diào)整采 購 任務(wù)書采 購 部長審 核 采購任務(wù)書是 采購招標(biāo)流程 (L02)齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司企管部招標(biāo)書的制作有關(guān)部門招標(biāo)需求總經(jīng)理確定中標(biāo)評標(biāo)委員會開標(biāo)評標(biāo)委員會企管部組建評標(biāo)委員會企管部經(jīng)理招標(biāo)方式的確定企管部對外招標(biāo)企管部公布中標(biāo)結(jié)果評標(biāo)企管部否決投標(biāo) 招標(biāo)需求通過 選擇全部不通過 采購招標(biāo)合同評審流程 （L 0 3 )齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司總經(jīng)理確定中標(biāo)企管部通知投標(biāo)人參加開標(biāo)會議評標(biāo)委員會當(dāng)眾開標(biāo)評標(biāo)委員會休會企管部組建評標(biāo)委員會評標(biāo)委員會集中評審評標(biāo)委員會資質(zhì)評審評標(biāo)委員會專業(yè)評審評標(biāo)委員會價(jià)格評審評標(biāo)委員會合同評審評標(biāo)委員會淘汰出局評標(biāo)委員會公布中標(biāo)結(jié)果評標(biāo)委員會最終談判通過通過通過通過不通過評標(biāo)委員會全部不通過否決投標(biāo)結(jié)束評標(biāo)委員會合同簽訂結(jié)束 保供物料入庫流程 （ W － 01 ）齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司有關(guān) 倉庫主管組織入庫安排采購業(yè)務(wù)員通知 有關(guān)倉庫 到貨倉庫搬運(yùn)工卸貨入庫庫管員庫管員通知 質(zhì)保部 驗(yàn)收庫管員辦理入庫登記質(zhì)檢部合格不合格質(zhì)量驗(yàn)收采購主管供應(yīng)商檔案記錄數(shù)量、外觀驗(yàn)收不合格結(jié)束不合格物資處理流 程 （ L06 ） 采購供應(yīng)商管理流程 （L 0 5 )齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司采購業(yè)務(wù)員／采購主管提出供應(yīng)商候選名單采購部記錄維護(hù)采購業(yè)務(wù)員／采購主管向候選供應(yīng)商索樣質(zhì)保部品質(zhì)評價(jià)采購部采購部詢議價(jià)采購部簽訂采購協(xié)議采購部定期考核及復(fù)核采購部目錄列管結(jié)束通過品質(zhì)及生產(chǎn)能力調(diào)查采購部重新評價(jià)不通過 采購不合格物資處理流程 （ L 0 6 ）齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司判定為不合格的物資辦理退庫手續(xù)采購業(yè)務(wù)員向供應(yīng)商提出降價(jià)接受的 建議決定采購業(yè)務(wù)員修訂采購協(xié)議采購業(yè)務(wù)員供應(yīng)商檔案記錄供應(yīng)商采購業(yè)務(wù)員向物資申購部門提交檢驗(yàn)結(jié)果／樣品，詢問出降價(jià)接受降級使用的可能性決定申購部門記帳員辦理退庫庫管員審批采購主管采購付款流程同意不同意同意通過不同意不通過記帳員登記入帳 采購采購監(jiān)督流程 (L07)齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司每月底向監(jiān)察審計(jì)主管提供當(dāng)月采購合同采購內(nèi)勤判斷是否正常監(jiān)察審計(jì)主管價(jià)格和采購條件調(diào)查監(jiān)察審計(jì)主管指示處理方案正常到采購部進(jìn)行調(diào)查監(jiān)察審計(jì)主管反常判斷是否有正當(dāng)理由監(jiān)察審計(jì)主管是否向總經(jīng)理書面匯報(bào)監(jiān)察審計(jì)主管總經(jīng)理 采購臨時(shí)采購流程 (L08)齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司采購部計(jì)劃員編制采購任務(wù)書使用部門產(chǎn)生計(jì)劃外的物資需求使用部門負(fù)責(zé)人審批采購部經(jīng)理審定下達(dá)任務(wù)書給采購業(yè)務(wù)員使用部門填寫臨時(shí)采購 申購單通過審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理不通過采購部計(jì)劃員 保供原輔材料供應(yīng)流程(W02)齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司生產(chǎn)調(diào)度制定 原輔材料周、日需求計(jì)劃周、日 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃倉庫主管準(zhǔn)備物資和搬運(yùn)工保供部記帳員審 核 簽字保供部經(jīng)理填寫發(fā)料單保供部記帳員下發(fā)發(fā)料單到各倉庫和運(yùn)輸車隊(duì)運(yùn)輸主管安排運(yùn)輸車輛記帳、出庫庫管員司機(jī)運(yùn)輸物資到指 定地點(diǎn)車間統(tǒng)計(jì)核算員清點(diǎn)、安排卸車、簽收發(fā)料單發(fā) 料單 歸檔保供部記帳員結(jié)束 保供器材工具領(lǐng)用流程 (W03)齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司使用部門記帳保供部記帳員填寫領(lǐng)用申請單使用部門經(jīng)理（車間主任）審 核 簽字 記帳、發(fā)料器材工具倉庫庫管員結(jié)束 附件三、供應(yīng)商績效考核表 供應(yīng)商績效考核表 供應(yīng)商名稱： 考核期間： 年 月 日至 年 月 日 考核人： 考核內(nèi)容 細(xì)分項(xiàng)目 細(xì)分項(xiàng)目得分 細(xì)分項(xiàng)目權(quán)重 考核得分 考核內(nèi)容權(quán)重 總得分 質(zhì)量 拒收／與訂單不一致 50％ 質(zhì)檢結(jié)果 得分 交貨 數(shù)量 30％ 及時(shí)交貨情況 文書工作 貨物的狀況 得分 持續(xù)改進(jìn) 改正行為 20％ 成本、提前期與最低訂貨批量的減少 得分 附件四、供應(yīng)商績效考核標(biāo)準(zhǔn) 供應(yīng)商績效考核標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量（權(quán)重 50％） 項(xiàng)目 分值 標(biāo)準(zhǔn) 送貨拒收／與訂單不一致 4 沒有發(fā)生過被拒絕或不一致的送貨 3 不一致的送貨不超過 5％ 2 不一致的送貨在 5％－ 10％ 1 不一致的送貨在 10％－ 20％ 0 不一致的送 貨大于 20％ 質(zhì)檢結(jié)果 4 從所有送貨中抽取樣本，超出控制限度的不超過 1％ 3 從 90％－ 99％的送貨中抽取樣本，超出控制限度的不超過 5％ 2 從 80％－ 90％送貨中抽取樣本，超出控制限度的有 5％－ 10％ 1 從 70％－ 80％送貨中抽取樣本，超出控制限度的有 10％－ 20％ 0 從小于 70％的送貨中抽取樣本，超出控制限度的大于 20％ 交付（權(quán)重 30％） 數(shù)量 4 數(shù)量全部正確 3 不正確的數(shù)量不超過 5％ 2 不正確的數(shù)量在 5％－ 10％之間 1 不正確的數(shù)量在 10％－ 20％之間 0 不正確的數(shù)量大于 20％ 及時(shí)交貨情況 4 所有交貨均準(zhǔn)時(shí) 3 不能容許的延遲交貨情況不足 5％ 2 不能容許的延遲交貨情況在 5％－ 10％ 1 不能容許的延遲交貨情況在 10％－ 20％ 0 不能容許的延遲交貨情況大于 20％ 文書工作 4 數(shù)量、裝箱單、發(fā)票及其它文件沒有錯(cuò)誤 3 所有交貨中出現(xiàn)文書錯(cuò)誤的情況占 5％ 2 所有交貨中出現(xiàn)文書錯(cuò)誤的情況占 5％－10％ 1 所有交貨中出現(xiàn)文書錯(cuò)誤的情況占 10％－20％ 0 所有交貨中出現(xiàn)文書錯(cuò)誤的情況占 20％以上 貨物的狀況 4 貨物狀況完好 3 包裝破損、外觀質(zhì)量有問題的貨物占全部的 5％ 2 包裝破損、外觀質(zhì)量有問題的貨物占全部的 5％－ 10％ 1 包裝破損、外觀質(zhì)量有問題的貨物占全部的 10％－ 205 0 包裝破損、外觀質(zhì)量有問題的貨物占全部的 20％以上 持續(xù)改進(jìn)（ 20％） 改正行為 4 提出投訴后供應(yīng)商在不超過 30 天的時(shí)間內(nèi)做出反應(yīng)并實(shí)施改進(jìn) 3 提出投訴后供應(yīng)商在不超過 60 天的時(shí)間內(nèi)做出反應(yīng)并實(shí)施改進(jìn) 2 提出投訴后供應(yīng)商在不超過 30 天的時(shí)間內(nèi)做出反應(yīng) 1 提出投訴后供應(yīng)商在不超過 60 天的時(shí) 間內(nèi)做出反應(yīng) 0 提出投訴后供應(yīng)商在 60 天的時(shí)間內(nèi)沒有反應(yīng) 成本、提前期與最低訂貨批量的減少 4 成本、提前期與最低訂貨批量有較大規(guī)模的減少 2 成本、提前期與最低訂貨批量有些減少 0 成本、提前期與最低訂貨批量無減少減少 附件五、臨時(shí)采購申請單 臨時(shí)采購申請單 采購單編號： 申購部門： 接單日期： 采 購 項(xiàng) 目 品名 規(guī)格 推薦品牌和供應(yīng)商 數(shù)量 單位 估計(jì)單價(jià) 需用日期 如有問題請與 聯(lián)系。 庫存的經(jīng)濟(jì)批量模型成本經(jīng)濟(jì)訂貨批量儲存成本與訂貨成本總和儲存成本經(jīng)濟(jì)訂貨批量＝2 x R x SK x CR ： 年需求量S ： 訂貨成本K ： 儲存成本百分比C ： 單價(jià) 存貨時(shí)間E O Q提前期L再訂貨水平安全庫存 F圖六 安全庫存 F＝ Z?日需求量的標(biāo)準(zhǔn)差 L Z 是與服務(wù)水平 p（缺貨概率為 1－ p）相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)系數(shù)，可以通過表四查到。適用于單獨(dú)談判的情況包括只有單一的供應(yīng)商；供應(yīng)處于賣方市場；商品規(guī)格無法清楚地 描述或使人產(chǎn)生不同的理解。制造成本預(yù)測是在假定在合理的效率之下分析供應(yīng)商的制造成本，進(jìn)而判斷供應(yīng)商的報(bào)價(jià)是否合理。此種方法的優(yōu)點(diǎn)是可以保證質(zhì)量、缺點(diǎn)是過度依賴品牌會失去降低采購成本或提高質(zhì)量的機(jī)會 ? 同等規(guī)格描述。 發(fā)現(xiàn)需求 對需求進(jìn)行 描述：即對 數(shù)量、特點(diǎn) 準(zhǔn)確說明 確定可能的 供應(yīng)商并加 以分析 確定價(jià)格和 采購條件 擬定并發(fā)出 采購訂單