【正文】 2. 銷售預(yù)算表 月份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 預(yù)計會費收入 20xx00 486000 680400 918500 982800 預(yù)計各項目收入 1041000 1145100 1259610 1385571 團體會員 1000000 120xx00 1400000 1500000 1500000 營業(yè)收入合計 2241000 2831100 3340010 3804071 3. 現(xiàn)金流量表 年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 期初現(xiàn)金余額 0 加：營業(yè)現(xiàn)金 20xx00 486000 680400 918500 982800 收入 (會費 ) 項目收費 1041000 1145100 1259610 1385571 團體會員 1000000 120xx00 1400000 1500000 1500000 可供使用現(xiàn)金 1500000 700000 收入合計 減：各項支出 經(jīng)營費用 設(shè)備 其他 25000 27500 30250 33275 營銷費用 1100000 350000 350000 350000 350000 支出合計 現(xiàn)金多余或不足 借款 600000 600000 400000 20xx00 還款 利息 10, 稅（營業(yè)，城建，教育附加） 所得稅 0 期末現(xiàn)金余額 4. 經(jīng)營費用預(yù)算 年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 變動費用 其中：水電費 電話費用 營業(yè)雜費 變動費用合計 固定費用 其中：租賃費 維護攤銷 小裝修 工資及福利 辦公費用 交際費用 固定費用合計 合計 二． 市場調(diào)查問卷 “WINZIP心工廠 ”休閑減壓調(diào)查表 尊敬的朋友，您好！我們 “WINZIP心工廠 ”休閑減壓中心正在籌建過程中，為了能更好地為顧客服務(wù)，我們非常需要您的配合和幫助填寫下表。 “ WINZIP心工廠”前景廣闊； 我國已經(jīng)加入 WTO，引進國外先進技術(shù)和人才，借鑒國外經(jīng)驗更具優(yōu)勢。他們將對中心的發(fā)展提供寶貴的經(jīng)驗和技巧。他的主要責(zé)任是領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的經(jīng)理人員，同時還擔(dān)負訓(xùn)練和指導(dǎo)中 心的銷售人員的責(zé)任。 現(xiàn)金流量表如下： 現(xiàn)金流量表 單位：元 年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 期初現(xiàn)金余額 0 加：營業(yè)現(xiàn)金收入(會費 ) 20xx00 486000 680400 918500 982800 項目收費 1041000 1145100 1259610 1385571 團體會員 1000000 120xx00 1400000 1500000 1500000 可供使用現(xiàn)金 1500000 700000 收入合計 減：各項支出 經(jīng)營費用 設(shè)備 其他 25000 27500 30250 33275 營銷費用 1100000 350000 350000 350000 350000 支出合計 現(xiàn)金多余或不足 借款 600000 600000 400000 20xx00 還款 利息 10, 稅（營業(yè)，城建，教育附加） 所得稅 0 預(yù)計銷售金額與利潤 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年金額（萬元）銷量（萬根）利潤 預(yù)計銷售金額期末現(xiàn)金余額 ．投資回報 根據(jù)對未來幾年公司經(jīng)營狀況的預(yù)測（見附錄），公司能保持較高的利潤增長，擬從凈利潤中提取合理比例的資金作為股東回報。 過大會給人一種不安全感。 3）可適當(dāng)?shù)赜悯r花、圖畫裝飾環(huán)境，給顧客以比較休息，安定的感覺。讓顧客容易發(fā)現(xiàn)和認識你，讓他們快速、高效、簡明地找到你。 并將 “ WINZIP心工廠” 的新聞發(fā)布信發(fā)給各協(xié)會組織，通過這些組織來建立 “ WINZIP心工廠” 的信譽和爭取會員。 并且針對各企事業(yè)單位、團體，如政府機關(guān)、各個公司團體， 我們將直接與一些公司取得聯(lián)系。標(biāo)志簡潔明了，易于識別。 因此我們 制定出兩個銷售策略以保證市場滲透。隨著人們物質(zhì)生活水平的不斷提高，人們的精神需求水平日益擴大?！? (1— 2 年 ) 主要服務(wù)是 團體 服務(wù)外包、特色服務(wù)， 市場策略： 以團體服務(wù)帶動個體服務(wù)，通過良好的公關(guān)建立自己的品牌形象，積累無形資產(chǎn)，在基本收回投資的基礎(chǔ)上，準備擴大服務(wù)的領(lǐng)域和規(guī)模 。 目前，中國東部經(jīng)濟較發(fā)達的沿海地區(qū)，白領(lǐng)階層正在逐步壯大，據(jù)調(diào)查顯示：白領(lǐng)人群中有 %處于較大壓力下，有 %處于中等的壓力情況下，比例很高。 競爭優(yōu)勢 服務(wù)優(yōu)勢：在傳統(tǒng)的休閑娛樂場所，主要是以個人的自我情緒調(diào)節(jié)為主，而在我們的減壓中心以自我調(diào)節(jié)和積極引 導(dǎo)相互相成，通過專家的指導(dǎo)，幫助顧客找到一種適合其減壓，緩解緊張的最有效的方法． 價格優(yōu)勢：在我們中心一次消費不過百余元，對中高收入者來說應(yīng)該是可以負擔(dān)得起的，而在一般的休閑場所一次消費低則上百，多則上千，即使對收入較高的白領(lǐng)也是一種負擔(dān)而且我們中心提倡的是一種更加健康和綠色的休閑方式． 人才優(yōu)勢：我們依托 高等學(xué)校、精神衛(wèi)生機構(gòu)中心理學(xué)、精神衛(wèi)生、教育學(xué)等方面的 人才資源 、 技術(shù)資源， 確 保人才隊伍的 強大、全面 。但是卻只有 30%表示愿意立刻參加我們的心工廠，因此理論上 100 人中最多應(yīng)該有 40人 是我們的潛在客戶，市場空間廣大 ，而且隨著觀念的逐漸轉(zhuǎn)變，加入心工廠的人會呈級數(shù)增長 競爭對手 在目前的心理減壓 ,緩解緊張情緒的場所 ,將成為我們的主要競爭對手．主要包括酒吧、茶吧、迪吧 和度假村療養(yǎng)院 等各類休閑娛樂場所 及專業(yè)心理診所 等 。隨著生活水平的不斷提高， 20xx 年杭州人均收入增長 %，其中醫(yī)療、 IT、廣告、外貿(mào)行業(yè)的收入增長更甚?，F(xiàn)在杭州人均年收入已經(jīng)達到 23969 元，接近小康水平。他們認為有建立一個專業(yè)的休閑減壓中心的必要。有 ％的人會選擇旅游來緩解壓力，享受一下野外大自然的美景，陶冶平日在都市生活中所帶來的浮躁心情。殊不知，長期在這樣的環(huán)境下工作的白領(lǐng)們卻渴望逃離。 . 主要的壓力源 工作負荷 當(dāng)知識飛速更新要求你不斷掌握的時候；當(dāng)上司要求你在很短時間內(nèi)完成很多任務(wù)的時候；當(dāng)你每天都要加班，愛人出差，孩子又生病了的時候；當(dāng)又一批年輕人進入公司，和你并肩競爭某項任命的時候，你只有兩種選擇：沖上去和退一步，你義無反顧地認可了前者，便不斷自我加壓，即使早已不堪重負。減壓和壓力管理的市場在逐步擴大，人們愿意花費時間和金錢用于心理健康的維護。 E“反饋與活動區(qū)”：此區(qū)為團體及個人提供一系列后續(xù)反饋服務(wù)。這些在 INTERNET 專區(qū)中都可以知曉與預(yù)定座位。顧客可以選擇所想要種植的植物，開辟一塊屬于自己的園地，當(dāng)然顧客忙碌的時候，我們會派專業(yè)人士照料那些植物，使它們能健康的成長，也使這個活動不與顧客的工作相沖突，在豐收的季節(jié)里，顧客還 可以和親屬盡情的享 受親手種植的無公害食品。我們還特別籌劃了“清心園” “ 炫林 ” 、 “ 寵物居 ” 三 個極具特色的地方讓顧客充分體會到輕松和自如。 （ PK館）－－（打“人”無罪？在這里是的。 根據(jù)活動情況和專家意見，向該公司公司提 交書面報告， 參加活動人員給隨隊專家打分。如果顧客需要的是更加專業(yè)的指導(dǎo)和系統(tǒng)的減壓規(guī)劃，那么咨詢區(qū)就將是最佳選擇。 我們推出團體壓力管理服務(wù)主要從工作壓力來源、員工壓力反應(yīng)以及員工的自身特點這三個方面入手，通過調(diào)整與減少壓力來源，幫助員工進行自我調(diào)節(jié)，來促使員工更好地應(yīng)對壓力，降低壓力反應(yīng)。我們的“ WINZIP心工廠”將為顧客提供一份自由的個人空間。過高的壓力使人們的工作績效下降、決策失誤等。 經(jīng)濟較發(fā)達的沿海城市情況更為嚴重。 我們新概念的減壓服務(wù)擁有龐大的專家組：第七醫(yī)院的主任醫(yī)師、浙大心理研究 中心的教授、知名企業(yè)的董事長、廣播臺的 DJ、專業(yè)美容師、數(shù)名擁有心理咨詢師資格證書的員工等作為我們的技術(shù)支持，這些專家教授有多年的實際經(jīng)驗，專家組組長將兼任技術(shù)副總經(jīng)理。 . 投資與財務(wù) 公司設(shè)在杭州市郊，大學(xué)生創(chuàng)業(yè)享受政府的優(yōu)惠政策。在發(fā)達國家 有 6080%的醫(yī)學(xué)問題與壓力有關(guān)。 競爭、工作緊張和變故、失業(yè)、離婚、就業(yè)困難等都可能光顧每個人 。收到計劃書后，收件人應(yīng)即刻確認，并遵守以下的規(guī)定： 1)若收件人不希望涉足本計劃書所述項目，請按公司地址盡快將本計劃書完整退回； 2)在沒有“ WINZIP心工廠 ”創(chuàng)業(yè)小組的書面同意前，收件人不得將本計劃書全部或部分的復(fù)制、影印、泄露或散布給他人； 3)應(yīng)該像對待貴公司的機密資料一樣的態(tài)度對待本計劃書所提供的所有機密資料。 公司注重短期目標(biāo)與長遠戰(zhàn)略的結(jié)合，中長期目標(biāo)將逐步拓寬服務(wù)內(nèi)容，通過接受團體服務(wù)建立的品牌效應(yīng)，逐漸占領(lǐng)個體市場。 我們的目標(biāo)市場年齡段在 22 至 35歲之間，月收入在 20xx 至 5000 元。 . 組織與人力資源 公