【正文】 簽定承包合同 領(lǐng)導(dǎo)定標(biāo) 會(huì)簽手續(xù) 5/6/2023 54 采購控制：在燃料的采購過程，也要加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的事前分級(jí)管理，防范質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) 化驗(yàn)結(jié)果不合格時(shí)與煤礦協(xié)調(diào)較困難，常要找第三方檢驗(yàn)部門確認(rèn) ，建議對(duì)礦方進(jìn)行信譽(yù)分級(jí)，區(qū)別對(duì)待，防患質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) 燃料供應(yīng)部 燃料質(zhì)檢部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 到貨驗(yàn)收 檢斤采樣 復(fù)核 Y N 通知煤礦 貨單相符 N N 提供 化驗(yàn)單、檢斤單、結(jié)算單，礦方發(fā)票后進(jìn)行結(jié)算 Y Y 審批 N Y 5/6/2023 55 采購控制：供應(yīng)商和承包商管理要遵循以下四個(gè)基本原則 專人負(fù)責(zé) 靈活運(yùn)用 突出重點(diǎn) 動(dòng)態(tài)管理 ? 剔除過去舊的或已經(jīng)變化了的資料 ? 及時(shí)補(bǔ)充新的資料 ? 跟蹤 供應(yīng)商 的變化 ? 重點(diǎn) 供應(yīng)商 不僅要包括現(xiàn)有 供應(yīng)商 ，還 包括未來 供應(yīng)商 或潛在 供應(yīng)商 ? 以靈活的方式把客戶信息及時(shí)全面地 提供給相關(guān)部門和人員 ?供應(yīng)商 管理應(yīng)確定具體的規(guī)定和辦法 , 由專人負(fù)責(zé)管理 ,嚴(yán)格控制客戶情報(bào)資料 的利用和借閱 5/6/2023 56 采購控制：東港公司目前沒有建立完整的供應(yīng)商和承包商檔案，直接影響采購的經(jīng)濟(jì)性和及時(shí)性 建立客戶基本信息檔案： ? 基礎(chǔ)資料： 地址、名稱、電話、 領(lǐng)導(dǎo)人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、 聯(lián)系人、資產(chǎn) ? 客戶特征： 服務(wù)區(qū)域、業(yè)務(wù)能力、發(fā)展?jié)摿?、?jīng)營觀念、經(jīng)營方向、經(jīng)營政策 ? 業(yè)務(wù)狀況： 收入狀況、人員素質(zhì)、與競爭者關(guān)系、業(yè)務(wù)關(guān)系、合作態(tài)度 ?交易現(xiàn)狀： 銷售活動(dòng)現(xiàn)狀、存在問題、保持的優(yōu)勢、企業(yè)形象、信用狀況、交易條件； 標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商管理 進(jìn)行深度統(tǒng)計(jì)分析： ?為公司帶來的收益水平： 遵循 80/20管理原則，對(duì)重點(diǎn)客戶重點(diǎn)管理 ?供應(yīng)商提供產(chǎn)品和服務(wù)的特征： 供應(yīng)商核心資源與能力的分析 ?供應(yīng)商分類： ?可以按地區(qū)、規(guī)模、性質(zhì)、管理水平、交易額大小進(jìn)行交叉分類，區(qū)別管理 ?供應(yīng)商的信譽(yù)度分析： 供應(yīng)商和與公司的業(yè)務(wù)往來中的交易記錄，是否出現(xiàn)違約、質(zhì)量、惡意欺詐等問題 錦州電力供應(yīng)商管理現(xiàn)狀： ? 物資供應(yīng)部仍停留在傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)管理狀態(tài)，供應(yīng)商的資料掌握在個(gè)人手里，既有的供應(yīng)商也沒有進(jìn)行有效的管理和開發(fā)； ? 經(jīng)營計(jì)劃部在承擔(dān)招標(biāo)職能后，也沒有有效地進(jìn)行供應(yīng)商的管理，只是認(rèn)為網(wǎng)上有供應(yīng)商的資料就夠了，需要聯(lián)系時(shí)才去找； ? 燃料供應(yīng)商的管理在公司降低燃料成本的背景下更為重要，一些小煤礦的陸續(xù)引入更加需要加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的分級(jí)管理，風(fēng)險(xiǎn)控制工作； 供應(yīng)商是企業(yè)的戰(zhàn)略伙伴和寶貴財(cái)富，企業(yè)一定要重視對(duì)供應(yīng)商的管理。 財(cái)務(wù)審計(jì) 預(yù)算審計(jì) 投資審計(jì) 會(huì)計(jì)審計(jì) 稅務(wù)審計(jì) 固定資產(chǎn)審計(jì) 合同審計(jì) 原材料審計(jì) 資料來源：訪談 5/6/2023 47 財(cái)務(wù)控制：公司實(shí)行費(fèi)用信用卡管理辦法，強(qiáng)化了資金費(fèi)用控制，有效防止了費(fèi)用超標(biāo)，但同時(shí)也存在不根據(jù)工作需要亂消費(fèi)的情況 消費(fèi)單位 財(cái)務(wù)部 持卡人 審核員 成本管理員 公司內(nèi) 公司外 依據(jù)成本計(jì)劃錄入卡內(nèi)金額 消費(fèi)前確認(rèn)卡內(nèi)余額 內(nèi)部消費(fèi)劃卡結(jié)算 外部消費(fèi)開具發(fā)票 卡內(nèi)余額夠否 退還持卡人 制證交出納員付款給持卡人 N Y 消費(fèi)單位結(jié)算持卡人 5/6/2023 48 財(cái)務(wù)控制 :近三年在凈利潤逐年增長的情況下，現(xiàn)金凈流量仍為負(fù)值，公司必須重視對(duì)現(xiàn)金凈流量的控制 100005000050001000015000202302023年 2023年 2023年現(xiàn)金凈流量 凈利潤 公司每年面臨 （至 2023年），目前還貸方式主要以固定資產(chǎn)折舊產(chǎn)生的現(xiàn)金流歸還貸款和進(jìn)行設(shè)備的更新改造，在發(fā)電量沒有較大增長的情況下，這種還款方式比較危險(xiǎn)，公司不僅要積極爭取較大的發(fā)電量，還要采取多種手段改變目前這種現(xiàn)金流量狀況 。 5/6/2023 34 導(dǎo)讀 計(jì)劃 組織 協(xié)調(diào) 控制 5/6/2023 35 職權(quán)配置一般需符合四個(gè)基本原則 直線職權(quán) 職能職權(quán) 參謀職權(quán) 職權(quán)配置的四個(gè)基本原則 統(tǒng)一指揮 責(zé)權(quán)一致 參謀機(jī)構(gòu)發(fā)揮作用 職權(quán)有三類 指揮的集中統(tǒng)一是社會(huì)化大生產(chǎn)的客觀要求，如果多頭領(lǐng)導(dǎo)，多頭指揮，下級(jí)將無所適從，管理混亂是不可避免的，重點(diǎn)是對(duì)參謀職權(quán)與職能職權(quán)的設(shè)計(jì) 保證各級(jí)部門及其主管人員的職責(zé)和權(quán)力相對(duì)應(yīng)，需要解決好：決策權(quán)、指揮權(quán)與用人權(quán)相統(tǒng)一；正確處理直線職權(quán)、參謀職權(quán)和職能職權(quán)的配置 實(shí)行強(qiáng)制參謀制度，保證參謀機(jī)構(gòu)有職有權(quán)；授予參謀機(jī)構(gòu)和人員越級(jí)報(bào)告權(quán) 對(duì)職權(quán)作出明確規(guī)定 如果不明確規(guī)定，部門間的摩擦、推諉，以及為此而頻繁開會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)出面協(xié)調(diào)等工作會(huì)很多。沒有計(jì)劃，考核也喪失了重要的依據(jù)。 政工部部分職能： ?黨委組織、宣傳和共青團(tuán)工作。 ?與代表員工進(jìn)行平等協(xié)商，簽定集體合同。 對(duì)下屬員工工作進(jìn)行考核。 5/6/2023 11 如燃料質(zhì)檢中心 兩崗位職能基本重合， 安全監(jiān)察部人員較少，工作量不大，管理幅度太小，可以考慮調(diào)整 副主任 1人 主任 1人 汽機(jī)專業(yè)專工1人 鍋爐專業(yè)專工1人 電氣專業(yè)專工1人 綜合管理專工1人 熱工專業(yè)專工1人 ?主任、副主任的工作職責(zé)相仿 ?主任的管理幅度小，建議調(diào)整崗 主任 專 工 微機(jī)管理員 材料辦事員 組長 檢斤室主任 技術(shù)員 檢斤員 組長 采樣室主任 技術(shù)員 采樣員 組長 化驗(yàn)室主任 技術(shù)員 化驗(yàn)員 調(diào)運(yùn)室主任 調(diào) 度 組 長 駐 站 員 副主任 主任、副主任的工作職責(zé)相仿主任的管理幅度小，建議調(diào)整崗5/6/2023 12 調(diào)查顯示， 69%認(rèn)為部分崗位因人設(shè)立， %認(rèn)為部分崗位冗員，如通信分廠原書記和兩個(gè)綜合管理人員 書記崗位在機(jī)構(gòu)改革后被取消合并，但原書記人員仍然存在，并且沒有實(shí)際工作 廠長 電話管理員 專工 材料辦事員 原書記 載波班長 組長 技術(shù)員 工人 微波班長 組長 技術(shù)員 工人 自動(dòng)班長 組長 技術(shù)員 工人 電源班長 組長 技術(shù)員 工人 外線班長 組長 技術(shù)員 工人 遠(yuǎn)動(dòng)班長 組長 技術(shù)員 工人 兩崗位職責(zé)雷同，同為綜合管理事務(wù) 58690 20 40 60 80部分崗位人員能力超出崗位需求部分崗位缺人部分崗位人員能力達(dá)不到崗位需求部分崗位冗員部分崗位因人而設(shè)?您認(rèn)為公司人員配置中存在哪些現(xiàn)象？ 5/6/2023 13 因人設(shè)崗現(xiàn)象導(dǎo)致有些部門管理層次太多，通常的危害是導(dǎo)致指揮系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)效率低下，需要考慮實(shí)行扁平化管理 副主任 1人 干事2人 干事2人 副主任 1人 主任 1人 保衛(wèi)組長1人 治安組長1人 內(nèi)勤 1人 交通主管 1人 消防主管 1人 消防隊(duì)長 1人 交警5人 一班長1人 二班長1人 三班長1人 保安隊(duì)長 1人 保安教導(dǎo)員 1人 一中隊(duì)長1人 二中隊(duì)長1人 三中隊(duì)長1人 四中隊(duì)長1人 司機(jī)2人 隊(duì)員4人 司機(jī)2人 隊(duì)員4人 司機(jī)2人 隊(duì)員4人 保安12人 保安11人 保安11人 保安12人 接待1人 防檢員4人 管理層級(jí)過多 訪談發(fā)現(xiàn)： ?保衛(wèi)部從主任到基層竟有 4級(jí)管理層，層級(jí)太多 ?原因是由于有的干警原來是干部級(jí)別，改革后沒有行政職務(wù)，如果身份等同于隊(duì)員 /工人，人情上說不通，故按照軍隊(duì)編制新設(shè)立管理崗位。 ?考慮工會(huì)的特殊性質(zhì)，需要結(jié)合黨政工宣等部門另行考慮。 解釋、執(zhí)行退休職工政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。 ?紀(jì)檢監(jiān)察工作：負(fù)責(zé)紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)工作，處理一般違紀(jì)、違法的來信來訪，查處黨員干部及員工各種違紀(jì)案件，對(duì)審計(jì)設(shè)計(jì)的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查。 ?組織建設(shè)與民主管理職能。 誘發(fā)組織經(jīng)營管理無序： 組織失去對(duì)自有資源進(jìn)行合理配置的主要原則和方法，無法對(duì)各種經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行系統(tǒng)地綜合與協(xié)調(diào)，使組織戰(zhàn)略目標(biāo)失去實(shí)現(xiàn)的必要保證，組織內(nèi)部的各種利益關(guān)系將會(huì)以本位利益而非整體利益作為工作的唯一目標(biāo)，最終使組織陷入高消耗低效能的狀態(tài)。 5/6/2023 30 計(jì)劃的審批：在月計(jì)劃編制流程中，審批的程序較多，影響工作效率的提高 經(jīng)營計(jì)劃部 生產(chǎn) 副總經(jīng)理 總會(huì)計(jì)師 各單位 主管副總工 總經(jīng)理 下發(fā)正式計(jì)劃 審核月計(jì)劃 審批月計(jì)劃 審批月計(jì)劃 審核月計(jì)劃 提出月計(jì)劃 執(zhí)行計(jì)劃 ?月計(jì)劃的審核程序比較繁瑣，影響工作的效率 匯總月計(jì)劃 月底診斷 匯總審核月計(jì)劃診斷 提交診斷報(bào)告 5/6/2023 31 計(jì)劃的審批：費(fèi)用計(jì)劃審批要經(jīng)過六道審批環(huán)節(jié)，這說明領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)不足，應(yīng)適當(dāng)簡化審批手續(xù)