【正文】 簽定承包合同 領(lǐng)導(dǎo)定標 會簽手續(xù) 5/6/2023 54 采購控制：在燃料的采購過程，也要加強對供應(yīng)商的事前分級管理，防范質(zhì)量風(fēng)險 化驗結(jié)果不合格時與煤礦協(xié)調(diào)較困難，常要找第三方檢驗部門確認 ，建議對礦方進行信譽分級，區(qū)別對待，防患質(zhì)量風(fēng)險 燃料供應(yīng)部 燃料質(zhì)檢部 財務(wù)部 總經(jīng)理 到貨驗收 檢斤采樣 復(fù)核 Y N 通知煤礦 貨單相符 N N 提供 化驗單、檢斤單、結(jié)算單，礦方發(fā)票后進行結(jié)算 Y Y 審批 N Y 5/6/2023 55 采購控制：供應(yīng)商和承包商管理要遵循以下四個基本原則 專人負責(zé) 靈活運用 突出重點 動態(tài)管理 ? 剔除過去舊的或已經(jīng)變化了的資料 ? 及時補充新的資料 ? 跟蹤 供應(yīng)商 的變化 ? 重點 供應(yīng)商 不僅要包括現(xiàn)有 供應(yīng)商 ，還 包括未來 供應(yīng)商 或潛在 供應(yīng)商 ? 以靈活的方式把客戶信息及時全面地 提供給相關(guān)部門和人員 ?供應(yīng)商 管理應(yīng)確定具體的規(guī)定和辦法 , 由專人負責(zé)管理 ,嚴格控制客戶情報資料 的利用和借閱 5/6/2023 56 采購控制：東港公司目前沒有建立完整的供應(yīng)商和承包商檔案，直接影響采購的經(jīng)濟性和及時性 建立客戶基本信息檔案： ? 基礎(chǔ)資料： 地址、名稱、電話、 領(lǐng)導(dǎo)人、業(yè)務(wù)負責(zé)人、 聯(lián)系人、資產(chǎn) ? 客戶特征： 服務(wù)區(qū)域、業(yè)務(wù)能力、發(fā)展?jié)摿Α⒔?jīng)營觀念、經(jīng)營方向、經(jīng)營政策 ? 業(yè)務(wù)狀況： 收入狀況、人員素質(zhì)、與競爭者關(guān)系、業(yè)務(wù)關(guān)系、合作態(tài)度 ?交易現(xiàn)狀： 銷售活動現(xiàn)狀、存在問題、保持的優(yōu)勢、企業(yè)形象、信用狀況、交易條件； 標準供應(yīng)商管理 進行深度統(tǒng)計分析： ?為公司帶來的收益水平： 遵循 80/20管理原則，對重點客戶重點管理 ?供應(yīng)商提供產(chǎn)品和服務(wù)的特征： 供應(yīng)商核心資源與能力的分析 ?供應(yīng)商分類： ?可以按地區(qū)、規(guī)模、性質(zhì)、管理水平、交易額大小進行交叉分類，區(qū)別管理 ?供應(yīng)商的信譽度分析： 供應(yīng)商和與公司的業(yè)務(wù)往來中的交易記錄，是否出現(xiàn)違約、質(zhì)量、惡意欺詐等問題 錦州電力供應(yīng)商管理現(xiàn)狀： ? 物資供應(yīng)部仍停留在傳統(tǒng)的經(jīng)驗管理狀態(tài)，供應(yīng)商的資料掌握在個人手里，既有的供應(yīng)商也沒有進行有效的管理和開發(fā)； ? 經(jīng)營計劃部在承擔(dān)招標職能后，也沒有有效地進行供應(yīng)商的管理，只是認為網(wǎng)上有供應(yīng)商的資料就夠了，需要聯(lián)系時才去找； ? 燃料供應(yīng)商的管理在公司降低燃料成本的背景下更為重要，一些小煤礦的陸續(xù)引入更加需要加強對供應(yīng)商的分級管理，風(fēng)險控制工作； 供應(yīng)商是企業(yè)的戰(zhàn)略伙伴和寶貴財富，企業(yè)一定要重視對供應(yīng)商的管理。 財務(wù)審計 預(yù)算審計 投資審計 會計審計 稅務(wù)審計 固定資產(chǎn)審計 合同審計 原材料審計 資料來源：訪談 5/6/2023 47 財務(wù)控制：公司實行費用信用卡管理辦法，強化了資金費用控制，有效防止了費用超標，但同時也存在不根據(jù)工作需要亂消費的情況 消費單位 財務(wù)部 持卡人 審核員 成本管理員 公司內(nèi) 公司外 依據(jù)成本計劃錄入卡內(nèi)金額 消費前確認卡內(nèi)余額 內(nèi)部消費劃卡結(jié)算 外部消費開具發(fā)票 卡內(nèi)余額夠否 退還持卡人 制證交出納員付款給持卡人 N Y 消費單位結(jié)算持卡人 5/6/2023 48 財務(wù)控制 :近三年在凈利潤逐年增長的情況下，現(xiàn)金凈流量仍為負值，公司必須重視對現(xiàn)金凈流量的控制 100005000050001000015000202302023年 2023年 2023年現(xiàn)金凈流量 凈利潤 公司每年面臨 （至 2023年），目前還貸方式主要以固定資產(chǎn)折舊產(chǎn)生的現(xiàn)金流歸還貸款和進行設(shè)備的更新改造，在發(fā)電量沒有較大增長的情況下，這種還款方式比較危險，公司不僅要積極爭取較大的發(fā)電量，還要采取多種手段改變目前這種現(xiàn)金流量狀況 。 5/6/2023 34 導(dǎo)讀 計劃 組織 協(xié)調(diào) 控制 5/6/2023 35 職權(quán)配置一般需符合四個基本原則 直線職權(quán) 職能職權(quán) 參謀職權(quán) 職權(quán)配置的四個基本原則 統(tǒng)一指揮 責(zé)權(quán)一致 參謀機構(gòu)發(fā)揮作用 職權(quán)有三類 指揮的集中統(tǒng)一是社會化大生產(chǎn)的客觀要求，如果多頭領(lǐng)導(dǎo)，多頭指揮，下級將無所適從，管理混亂是不可避免的，重點是對參謀職權(quán)與職能職權(quán)的設(shè)計 保證各級部門及其主管人員的職責(zé)和權(quán)力相對應(yīng)，需要解決好：決策權(quán)、指揮權(quán)與用人權(quán)相統(tǒng)一；正確處理直線職權(quán)、參謀職權(quán)和職能職權(quán)的配置 實行強制參謀制度，保證參謀機構(gòu)有職有權(quán)；授予參謀機構(gòu)和人員越級報告權(quán) 對職權(quán)作出明確規(guī)定 如果不明確規(guī)定，部門間的摩擦、推諉，以及為此而頻繁開會、領(lǐng)導(dǎo)出面協(xié)調(diào)等工作會很多。沒有計劃，考核也喪失了重要的依據(jù)。 政工部部分職能： ?黨委組織、宣傳和共青團工作。 ?與代表員工進行平等協(xié)商，簽定集體合同。 對下屬員工工作進行考核。 5/6/2023 11 如燃料質(zhì)檢中心 兩崗位職能基本重合， 安全監(jiān)察部人員較少，工作量不大，管理幅度太小，可以考慮調(diào)整 副主任 1人 主任 1人 汽機專業(yè)專工1人 鍋爐專業(yè)專工1人 電氣專業(yè)專工1人 綜合管理專工1人 熱工專業(yè)專工1人 ?主任、副主任的工作職責(zé)相仿 ?主任的管理幅度小，建議調(diào)整崗 主任 專 工 微機管理員 材料辦事員 組長 檢斤室主任 技術(shù)員 檢斤員 組長 采樣室主任 技術(shù)員 采樣員 組長 化驗室主任 技術(shù)員 化驗員 調(diào)運室主任 調(diào) 度 組 長 駐 站 員 副主任 主任、副主任的工作職責(zé)相仿主任的管理幅度小，建議調(diào)整崗5/6/2023 12 調(diào)查顯示， 69%認為部分崗位因人設(shè)立， %認為部分崗位冗員，如通信分廠原書記和兩個綜合管理人員 書記崗位在機構(gòu)改革后被取消合并，但原書記人員仍然存在，并且沒有實際工作 廠長 電話管理員 專工 材料辦事員 原書記 載波班長 組長 技術(shù)員 工人 微波班長 組長 技術(shù)員 工人 自動班長 組長 技術(shù)員 工人 電源班長 組長 技術(shù)員 工人 外線班長 組長 技術(shù)員 工人 遠動班長 組長 技術(shù)員 工人 兩崗位職責(zé)雷同，同為綜合管理事務(wù) 58690 20 40 60 80部分崗位人員能力超出崗位需求部分崗位缺人部分崗位人員能力達不到崗位需求部分崗位冗員部分崗位因人而設(shè)?您認為公司人員配置中存在哪些現(xiàn)象？ 5/6/2023 13 因人設(shè)崗現(xiàn)象導(dǎo)致有些部門管理層次太多，通常的危害是導(dǎo)致指揮系統(tǒng)運轉(zhuǎn)效率低下，需要考慮實行扁平化管理 副主任 1人 干事2人 干事2人 副主任 1人 主任 1人 保衛(wèi)組長1人 治安組長1人 內(nèi)勤 1人 交通主管 1人 消防主管 1人 消防隊長 1人 交警5人 一班長1人 二班長1人 三班長1人 保安隊長 1人 保安教導(dǎo)員 1人 一中隊長1人 二中隊長1人 三中隊長1人 四中隊長1人 司機2人 隊員4人 司機2人 隊員4人 司機2人 隊員4人 保安12人 保安11人 保安11人 保安12人 接待1人 防檢員4人 管理層級過多 訪談發(fā)現(xiàn)： ?保衛(wèi)部從主任到基層竟有 4級管理層，層級太多 ?原因是由于有的干警原來是干部級別，改革后沒有行政職務(wù)，如果身份等同于隊員 /工人，人情上說不通，故按照軍隊編制新設(shè)立管理崗位。 ?考慮工會的特殊性質(zhì)，需要結(jié)合黨政工宣等部門另行考慮。 解釋、執(zhí)行退休職工政策、法規(guī)和標準。 ?紀檢監(jiān)察工作：負責(zé)紀檢、監(jiān)察、審計工作，處理一般違紀、違法的來信來訪，查處黨員干部及員工各種違紀案件，對審計設(shè)計的相關(guān)事項進行調(diào)查。 ?組織建設(shè)與民主管理職能。 誘發(fā)組織經(jīng)營管理無序： 組織失去對自有資源進行合理配置的主要原則和方法，無法對各種經(jīng)營活動進行系統(tǒng)地綜合與協(xié)調(diào)，使組織戰(zhàn)略目標失去實現(xiàn)的必要保證，組織內(nèi)部的各種利益關(guān)系將會以本位利益而非整體利益作為工作的唯一目標，最終使組織陷入高消耗低效能的狀態(tài)。 5/6/2023 30 計劃的審批：在月計劃編制流程中，審批的程序較多，影響工作效率的提高 經(jīng)營計劃部 生產(chǎn) 副總經(jīng)理 總會計師 各單位 主管副總工 總經(jīng)理 下發(fā)正式計劃 審核月計劃 審批月計劃 審批月計劃 審核月計劃 提出月計劃 執(zhí)行計劃 ?月計劃的審核程序比較繁瑣，影響工作的效率 匯總月計劃 月底診斷 匯總審核月計劃診斷 提交診斷報告 5/6/2023 31 計劃的審批：費用計劃審批要經(jīng)過六道審批環(huán)節(jié)，這說明領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)不足，應(yīng)適當簡化審批手續(xù)