【正文】 年結(jié)方案內(nèi)容示例年結(jié)保障資源? 01062485766， 7x10小時? 資源中心 用友 BI、 CRM、 DRP、 RM、 OA、 PLM：不需要年結(jié)。IN解決方案：該提示不影響結(jié)帳，年結(jié)時會將該部分發(fā)貨單結(jié)轉(zhuǎn)到下年作為期初發(fā)貨單，下年仍可參照生成發(fā)票，如選擇 “ 否 ” 關(guān)閉發(fā)貨單則此部分單據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn) 解決方案：總帳套打工具復(fù)制套打參數(shù)。解決方案：不能，系統(tǒng)會提示： “ 此工資類別已經(jīng)年結(jié)，不能反月結(jié)；問題現(xiàn)象：新年度卡片管理中較上年少了部分卡片？此問題有可能是在上年度人為改動過個別字段的長度，和標準長度不同導(dǎo)致建賬失敗。admin文件夾下有 ，只有解壓為 。和實際的賬套路徑不一致。? 提供資源中心、應(yīng)急通道等保障資源，保障您順利年結(jié)。? 系統(tǒng)流程設(shè)置在期初可以根據(jù)需要調(diào)整，在核算方法等方面如果調(diào)整可能會和以前習(xí)慣不一樣，數(shù)據(jù)不一樣。期初數(shù)據(jù)調(diào)整? 總賬期初數(shù)據(jù)的調(diào)整? 末級科目直接雙擊進入修改狀態(tài)，進行余額修改．? 輔助科目雙擊進入輔助明細錄入界面，進行修改 (注意：修改輔助核算明細數(shù)據(jù)后一定要進行匯總操作，否則會造成明細賬與輔助賬對帳不平 )? 總賬銀行對賬期初調(diào)整：? 銀行對賬期初界面查看對賬單和日記賬期初未達項及調(diào)整后余額，應(yīng)保證調(diào)整后的余額平衡并與上一年度最終余額相等如不相等一般是期初待核銷銀行導(dǎo)致的。產(chǎn)1. 固定 資產(chǎn) 原 值 一 覽 表期初數(shù)據(jù)與上年期末 結(jié) 存數(shù)據(jù)是否一致2. 固定 資產(chǎn) 及累 計 折舊表期初數(shù)據(jù)與上年期末 結(jié) 存數(shù)據(jù)是否一致3. 固定 資產(chǎn) 明 細賬 期初數(shù)據(jù)與上年期末 結(jié) 存數(shù)據(jù)是否一致4. 固定 資產(chǎn)總賬 期初數(shù)據(jù)與上年期末 結(jié) 存數(shù)據(jù)是否一致5. 固定 資產(chǎn) 模 塊 與 總賬 模 塊對帳應(yīng) 收款管 全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后， 一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致 。存貨核算單據(jù)類主要往新年度明細賬表中生成 33號單據(jù)（期初暫估單）和34號單據(jù)（期初結(jié)存），新年度存貨總賬表為重新生成。? 將未封存期間的刷卡數(shù)據(jù)、排班數(shù)據(jù)以及考勤日結(jié)果結(jié)轉(zhuǎn)到下一年；? 將上年及其之后考勤月結(jié)果數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年。? 直運明細帳按以下規(guī)則結(jié)轉(zhuǎn)下年：? 采購發(fā)票根據(jù)銷售發(fā)票生成：將銷售發(fā)票減對應(yīng)的采購發(fā)票計算銷售發(fā)票的結(jié)余數(shù)量和金額，銷售發(fā)票要按單據(jù)逐張計算其結(jié)余，將結(jié)存數(shù)量或結(jié)存金額不為零的銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)下年。? 注意事項l 庫存期初中的序列號管理存貨記錄不允許棄審、修改和刪除。? 貨位結(jié)轉(zhuǎn)下年規(guī)則：? 非跟蹤型存貨，將貨位數(shù)據(jù)按存貨 +貨位 +自由項 +批號進行匯總，求出存貨 +貨位 +自由項 +批號的結(jié)存，結(jié)轉(zhuǎn)下年，打上期初標志。? 采購發(fā)票：未結(jié)算的發(fā)票 (包括運費發(fā)票，非直運 )結(jié)轉(zhuǎn)下年。? 銷售發(fā)貨單：未關(guān)閉未執(zhí)行完畢；已結(jié)轉(zhuǎn)的委托代銷發(fā)貨單，對應(yīng)的委托代銷結(jié)算單、委托代銷結(jié)算價調(diào)整單結(jié)轉(zhuǎn)。? 自動轉(zhuǎn)賬定義模板財務(wù)會計 —應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則? 結(jié)轉(zhuǎn)未審核單據(jù)? 由用戶選擇未審核的發(fā)票、應(yīng)收 /付單；結(jié)轉(zhuǎn)未審核發(fā)票 :里程碑的時刻終于到來了，你順利完成了U890的自動年結(jié)。的模塊就可以了。完成上年度工作賬套備份登陸系統(tǒng)管理進行年度賬套數(shù)據(jù)自動結(jié)轉(zhuǎn)完成結(jié)轉(zhuǎn)核對各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬說明：紅實線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線藍實線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時進行賬套備份自動結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹如果賬套啟用了薪資管理模塊，在她結(jié)轉(zhuǎn)前，總賬不能做如果賬套啟用了薪資管理模塊，在她結(jié)轉(zhuǎn)前，總賬不能做12月份的結(jié)賬月份的結(jié)賬手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹現(xiàn)在薪資模塊已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，總賬現(xiàn)在薪資模塊已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，總賬 12月份可以進行月末結(jié)賬了。說明：如果您的環(huán)境是說明：如果您的環(huán)境是 2023數(shù)據(jù)庫，在啟用生產(chǎn)制數(shù)據(jù)庫，在啟用生產(chǎn)制造產(chǎn)品下做年結(jié)時必須進行如下設(shè)置?，F(xiàn)在輪到應(yīng)收應(yīng)付和成本了。轉(zhuǎn)。年結(jié)流程分為新年度賬建立和數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)兩項任務(wù)，新建帳套沒有特別限制，結(jié)轉(zhuǎn)前務(wù)必保障業(yè)務(wù)已經(jīng)核對以及確認業(yè)務(wù)截止時點。 /AWE enabled /AWE enabled按如下方式修改系統(tǒng)啟動配置：Server數(shù)據(jù)庫也是一個常規(guī)的應(yīng)用程序，所以缺省情況下也最多只能用 2GB的物理內(nèi)存 為了提高處理速度，數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)需要利用大量的內(nèi)存來緩存數(shù)據(jù)庫中的各種數(shù)據(jù)，以減少磁盤訪問的次數(shù)。系統(tǒng)進行賬套的提取和壓縮后，會彈出選擇備份目錄提示框，選擇備份路徑點擊確定，一段時間后提示 “ 輸出成功 ”。Raid或 FSBL2Cores? 供應(yīng)鏈部門? 注意關(guān)閉完成業(yè)務(wù)的單據(jù)以降低數(shù)據(jù)冗余；? 由下游業(yè)務(wù)為完成的單據(jù)不要關(guān)閉；? 注意整理現(xiàn)存量；? 注意結(jié)算成本處理；? 先進先出等實際成本核算的，注意檢查輔助計價數(shù)據(jù)。前者屬于基礎(chǔ)檔案，年結(jié)時通過 “ 新建年度賬 ” 傳遞到新年度。 如固定資產(chǎn)與總帳系統(tǒng)連用，年結(jié)前建議與總帳系統(tǒng)對帳，保證數(shù)據(jù)兩邊一致，如兩邊數(shù)據(jù)不一致也不影響年結(jié)的進行。建議 12月月結(jié)前將本年度所有單據(jù)全部記賬，應(yīng)收應(yīng)付中單據(jù)審核就是記賬操作。將全部單據(jù) (包括期初單據(jù) )審核。不建議關(guān)閉未執(zhí)行完畢的采購訂單，否則有可能影響訂單執(zhí)行統(tǒng)計表的累計列的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并影響其下年下游單據(jù)的操作。年結(jié)前準備工作年結(jié)前準備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作如果賬套中啟用了薪資模塊，那么手工結(jié)轉(zhuǎn)時，需要先將薪資模塊結(jié)轉(zhuǎn)，再將總帳 12月結(jié)賬，最后再手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬模塊。用友軟件股份有限公司U8 產(chǎn)品支持部2023年 11月用友 ERPU890年結(jié)手冊內(nèi)部版年結(jié)工作關(guān)鍵動作點三、如果賬套中沒有啟用薪資模塊可以將總賬連同其他模塊一并結(jié)轉(zhuǎn)。年結(jié)規(guī)則概述年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程介紹年結(jié)流程介紹3培訓(xùn)內(nèi)容常見問題與資源保障常見問題與資源保障35年結(jié)前準備本篇章您將有 3方面的收獲 :各單位業(yè)務(wù)完成情況； IT環(huán)境準備；數(shù)據(jù)安全各業(yè)務(wù)單位完成情況0人事、財務(wù)、供應(yīng)鏈等部門本年業(yè)務(wù)已經(jīng)完成；銷售模塊出入庫調(diào)整單全部記賬、結(jié)算成本處理中已結(jié)算單據(jù)全部做完結(jié)算成本處理。 建議將本年核銷或轉(zhuǎn)賬的處理都做憑證（如果報 “ 有效分錄數(shù)為 0” ，則不需制單），否則當科目走錯的情況下，會使下年應(yīng)收中科目期初余額可能與上年不一致。應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)部門薪資管理模塊考勤期間必須全部封存后才能做年結(jié)。? 財務(wù)部門? 完成記賬；? 匯兌損益調(diào)整處理；? 銀行對帳核銷；? 往來兩清處理。perCache8MandDDR266710861年結(jié)必打補丁：年結(jié)必打補?。?CPU8611911101102IA數(shù)據(jù)安全是一個非常專業(yè)的話題，在我們的年結(jié)過程中我們至少需要準備以下工作，尤其是業(yè)務(wù)應(yīng)用比較復(fù)雜、帳套數(shù)據(jù)比較大、數(shù)據(jù)庫 /操作系統(tǒng)版本較低的帳套。數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)擁有的、能用于數(shù)據(jù)緩存的內(nèi)存越多，系統(tǒng)的性能可能就越好。操作系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)置下表系統(tǒng)擁有的物理內(nèi)存及相應(yīng)的推薦配置： /PAE enabled /PAE enabledSQL2023可以實現(xiàn)在產(chǎn)品界面調(diào)整，不需要復(fù)雜配置。其中數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)遷移量大，一般也是比較費時。因為之前是手工建立的年度賬套，因此此處只能選擇手工因為之前是手工建立的年度賬套，因此此處只能選擇手工結(jié)轉(zhuǎn)。根據(jù)年結(jié)向?qū)нx擇結(jié)轉(zhuǎn)模塊完成年結(jié)配置。人力資源結(jié)轉(zhuǎn)包括：人力資源結(jié)轉(zhuǎn)包括： Hr基礎(chǔ)設(shè)置、考勤系統(tǒng)、薪資模塊等基礎(chǔ)設(shè)置、考勤系統(tǒng)、薪資模塊等手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹造產(chǎn)品下做年結(jié)時必須進行如下設(shè)置。設(shè)置：設(shè)置： SQL2023配置工具－外圍應(yīng)用配置器－功能配置工具－外圍應(yīng)用配置器－功能的外圍應(yīng)用配置－即席遠程查詢，將復(fù)選框選中。月份可以進行月末結(jié)賬了。的模塊就可以了。接下來要核對賬套數(shù)據(jù)并開始新年度工作了。如果是現(xiàn)結(jié)發(fā)票，需結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)結(jié)算單；如果該結(jié)算單已存在，則不再結(jié)轉(zhuǎn)；結(jié)轉(zhuǎn)未審核應(yīng)收 /付單：如果該應(yīng)收 /付單已存在，則不再結(jié)轉(zhuǎn)。? 發(fā)貨簽回單：發(fā)貨簽回單不進行結(jié)轉(zhuǎn)。? 供應(yīng)商存貨價格相關(guān)： 未審核調(diào)價單、供應(yīng)商存貨價格表、調(diào)價歷史結(jié)轉(zhuǎn)下年。與收發(fā)記錄表中的期初數(shù)據(jù)建立關(guān)聯(lián)（按存貨 +自由項 +批號建立關(guān)聯(lián)）。l 期初不合格品記錄單有序列號管理存貨，則不允許棄審、修改和刪除。? 銷售銷售發(fā)票根據(jù)采購發(fā)票生成：將采購發(fā)票減對應(yīng)的銷售發(fā)票計算采購發(fā)票的結(jié)余數(shù)量和金額，采購發(fā)票要按單據(jù)逐張計算其結(jié)余，將結(jié)存數(shù)量或結(jié)存金額不為零的采購發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)下年。年結(jié)前進行跨年業(yè)務(wù)規(guī)則跨年度業(yè)務(wù)的處理規(guī)則的 一般原則 如下：l供應(yīng)鏈相關(guān)模塊若需在未年結(jié)前錄入下年業(yè)務(wù)單據(jù)，可在本年度錄入；不能在新年度錄