鋼材貿(mào)易商套期保值方案-免費閱讀
【正文】 期貨部經(jīng)理應向期貨管委會全體成員通報當前套期保值交易市場行情狀況及本公司持倉狀況、平倉狀況，結(jié)算盈虧狀況、持倉風險狀況、保證金使用狀況等，由期貨管委會集體討論決定下一步的操作內(nèi)容。 五、期貨部在獲得期貨管委會的批準后，可建立相應的止損制度。 二十八、對于應急處理結(jié)果，期貨部須向期貨管委會做出書面匯報，并存檔。 第四章 套期保值計劃和業(yè)務流程 二十一、套期保值計劃應與公司現(xiàn)貨業(yè)務量及交易時間掛鉤，由公司期貨部結(jié)合生產(chǎn)部、銷售部、財務部的相關數(shù)據(jù)提出方案，報期貨管委會批準后實施。期貨部交易員應每日向期貨部經(jīng)理報告新建頭寸狀況、持倉狀況、計劃建倉及平倉狀況，以及市場信息等基本內(nèi)容。 十一、交易授權(quán)書應列明有權(quán)進行套期保值交易的人員名單、可從事套期保值交易的具體品種和交易限額；交易資金調(diào)撥授權(quán)書應列明有權(quán)進行資金調(diào)撥的人員名單和資金限額。 八、期貨管委會每年舉行一次會議，由總經(jīng)理召集和主持。 期貨管委會的主要職責應包括： 參與制定本企業(yè)套保業(yè)務的風險管理制度和風險管理工作程序； 監(jiān)督套期保值業(yè)務總體執(zhí)行情況； 核查交易人員的交易行為是否符合套期保值計劃和具體交易方案； 對期貨頭寸的風險狀況進行監(jiān)控和評估，保證套期保值業(yè)務的正常進行； 發(fā)現(xiàn)、報告并按照程序處理風險事故； 重大決策的決定權(quán)。制訂詳細的套期保值計劃。這些準備工作包括：企業(yè)思想上的統(tǒng)一、企業(yè)的部門設置、人員配置、硬件設施準備、員工專業(yè)知識的培訓學習、套期保值制度的建立、資金的安排、套保計劃的制訂、風險控制策略等。當天，企業(yè)首次進入期貨市場進行套期保值操作，擇機拋空。其中常備庫存量主要是企業(yè)的庫存數(shù)量，儲存在企業(yè)倉庫里；當期采購量主要是指向鋼廠的拿貨數(shù)量；當期銷售量則是企業(yè)不定量的現(xiàn)貨銷售。資金狀況企業(yè)認為自身資金鏈足夠充裕，不存在問題。首先，對照套保模板，將企業(yè)的風險敞口分析清楚，好對癥下藥 XX企業(yè)風險敞口分析螺紋鋼采購端XX企業(yè)螺紋鋼采購主要是從鋼廠直接拿貨，拿到的螺紋鋼為上海期貨交易所的注冊品牌。l 套期保值首先要分析企業(yè)的風險敞口，主要從原材料采購端、產(chǎn)品銷售端和庫存三個方面來分析企業(yè)的風險敞口問題。南華期貨研究所陳振財13533888851135338888511請務必閱讀正文之后的免責條款部分目 錄XX企業(yè)情況介紹 4XX企業(yè)風險敞口分析 4螺紋鋼采購端 4螺紋鋼銷售端 4庫存 4資金狀況 4風險敞口分析總結(jié) 4套保方案設計 5期貨市場具體操作 6相關制度建設 6企業(yè)進行套保的流程及準備工作 6XX企業(yè)期貨部管理制度 8XX企業(yè)套期保值風險管理與報告制度 10圖表目錄表1 企業(yè)風險明晰表 5表2 XX企業(yè)RB持倉變化表 6 XX企業(yè)情況介紹XX企業(yè)主要從事鋼材現(xiàn)貨貿(mào)易，包括螺紋鋼、線材以及其他板材等等。庫存企業(yè)常備5000噸庫存，以防備突然出現(xiàn)的采購。因此對于該企業(yè)
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