鋼材貿(mào)易商套期保值方案-免費(fèi)閱讀
【正文】 期貨部經(jīng)理應(yīng)向期貨管委會全體成員通報(bào)當(dāng)前套期保值交易市場行情狀況及本公司持倉狀況、平倉狀況，結(jié)算盈虧狀況、持倉風(fēng)險(xiǎn)狀況、保證金使用狀況等，由期貨管委會集體討論決定下一步的操作內(nèi)容。 五、期貨部在獲得期貨管委會的批準(zhǔn)后，可建立相應(yīng)的止損制度。 二十八、對于應(yīng)急處理結(jié)果，期貨部須向期貨管委會做出書面匯報(bào)，并存檔。 第四章 套期保值計(jì)劃和業(yè)務(wù)流程 二十一、套期保值計(jì)劃應(yīng)與公司現(xiàn)貨業(yè)務(wù)量及交易時(shí)間掛鉤，由公司期貨部結(jié)合生產(chǎn)部、銷售部、財(cái)務(wù)部的相關(guān)數(shù)據(jù)提出方案，報(bào)期貨管委會批準(zhǔn)后實(shí)施。期貨部交易員應(yīng)每日向期貨部經(jīng)理報(bào)告新建頭寸狀況、持倉狀況、計(jì)劃建倉及平倉狀況，以及市場信息等基本內(nèi)容。 十一、交易授權(quán)書應(yīng)列明有權(quán)進(jìn)行套期保值交易的人員名單、可從事套期保值交易的具體品種和交易限額；交易資金調(diào)撥授權(quán)書應(yīng)列明有權(quán)進(jìn)行資金調(diào)撥的人員名單和資金限額。 八、期貨管委會每年舉行一次會議，由總經(jīng)理召集和主持。 期貨管委會的主要職責(zé)應(yīng)包括： 參與制定本企業(yè)套保業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理工作程序； 監(jiān)督套期保值業(yè)務(wù)總體執(zhí)行情況； 核查交易人員的交易行為是否符合套期保值計(jì)劃和具體交易方案； 對期貨頭寸的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行監(jiān)控和評估，保證套期保值業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行； 發(fā)現(xiàn)、報(bào)告并按照程序處理風(fēng)險(xiǎn)事故； 重大決策的決定權(quán)。制訂詳細(xì)的套期保值計(jì)劃。這些準(zhǔn)備工作包括：企業(yè)思想上的統(tǒng)一、企業(yè)的部門設(shè)置、人員配置、硬件設(shè)施準(zhǔn)備、員工專業(yè)知識的培訓(xùn)學(xué)習(xí)、套期保值制度的建立、資金的安排、套保計(jì)劃的制訂、風(fēng)險(xiǎn)控制策略等。當(dāng)天，企業(yè)首次進(jìn)入期貨市場進(jìn)行套期保值操作，擇機(jī)拋空。其中常備庫存量主要是企業(yè)的庫存數(shù)量，儲存在企業(yè)倉庫里；當(dāng)期采購量主要是指向鋼廠的拿貨數(shù)量；當(dāng)期銷售量則是企業(yè)不定量的現(xiàn)貨銷售。資金狀況企業(yè)認(rèn)為自身資金鏈足夠充裕，不存在問題。首先，對照套保模板，將企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)敞口分析清楚，好對癥下藥 XX企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)敞口分析螺紋鋼采購端XX企業(yè)螺紋鋼采購主要是從鋼廠直接拿貨，拿到的螺紋鋼為上海期貨交易所的注冊品牌。l 套期保值首先要分析企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)敞口，主要從原材料采購端、產(chǎn)品銷售端和庫存三個(gè)方面來分析企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)敞口問題。南華期貨研究所陳振財(cái)13533888851135338888511請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分目 錄XX企業(yè)情況介紹 4XX企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)敞口分析 4螺紋鋼采購端 4螺紋鋼銷售端 4庫存 4資金狀況 4風(fēng)險(xiǎn)敞口分析總結(jié) 4套保方案設(shè)計(jì) 5期貨市場具體操作 6相關(guān)制度建設(shè) 6企業(yè)進(jìn)行套保的流程及準(zhǔn)備工作 6XX企業(yè)期貨部管理制度 8XX企業(yè)套期保值風(fēng)險(xiǎn)管理與報(bào)告制度 10圖表目錄表1 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)明晰表 5表2 XX企業(yè)RB持倉變化表 6 XX企業(yè)情況介紹XX企業(yè)主要從事鋼材現(xiàn)貨貿(mào)易，包括螺紋鋼、線材以及其他板材等等。庫存企業(yè)常備5000噸庫存，以防備突然出現(xiàn)的采購。因此對于該企業(yè)
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