【正文】 5分部出納出納按結(jié)算清單簽發(fā)支票，辦理承兌匯票或匯款等交結(jié)算會計，并辦理相應(yīng)的交接登記手續(xù)。實際支付后，結(jié)算主管經(jīng)審核確認(rèn)后，點擊電腦自動轉(zhuǎn)帳，系統(tǒng)無此功能。8分部返利專管員返利專管員根據(jù)應(yīng)收返利、應(yīng)收贊助、其他應(yīng)收款項，填制到付款申請單上，簽字后交結(jié)算主管審核排款。（操作說明：在報表—采購報表—超帳期應(yīng)付貨款查詢中查詢本日應(yīng)付款的采購入庫單。3總部業(yè)務(wù)總監(jiān)業(yè)務(wù)總監(jiān)審批后交業(yè)務(wù)干事確定該供貨商的代碼，傳給分部業(yè)務(wù)部。2大庫/門店庫管根據(jù)財務(wù)打印的空白庫存清單盤點商品，根據(jù)實盤商品數(shù)量填制商品盤點表，簽字后交財務(wù)核對。2業(yè)務(wù)干事在電腦上編制商品變價單。軟件路徑：分部購銷鏈前臺——售后——帶貨安裝單）需明確的要點：錄入員使用分部購銷鏈前臺可能受速度限制；要同時使用兩個購銷鏈前臺應(yīng)用程序。根據(jù)顧客的需要，開出銷售小票共四聯(lián)。7大庫派車員負(fù)責(zé)核收司機(jī)交回的有庫房簽字的退貨取回單并轉(zhuǎn)交配送中心財務(wù)。（軟件路徑：門店購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——收款管理——退貨）3門店錄入員制作紅字預(yù)約送貨單。需明確的要點：確認(rèn)集中送貨的發(fā)送時點。從派車員處領(lǐng)取派車單兩聯(lián)，憑一聯(lián)到庫房領(lǐng)貨，簽字后交庫房留存。對集中送貨的商品，在預(yù)約送貨單上蓋章后，一聯(lián)與收款單、銷售小票捏在一起交錄入員，另一聯(lián)收款單交顧客憑此提貨貨。在退貨單登記簿調(diào)出對應(yīng)的紅字pos收款單（退貨），確認(rèn)付款。（路徑：門店購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——收款管理——沖單）門店已提貨銷售退回序號崗位業(yè)務(wù)描述1門店干事根據(jù)顧客手中的銷售小票、收款單顧客聯(lián)、銷售發(fā)票等原始單據(jù)，審核顧客退貨單證的真實性和完備性。軟件路徑：門店購銷鏈——業(yè)務(wù)——應(yīng)收款管理）門店未提貨銷售退回序號崗位業(yè)務(wù)描述1門店干事根據(jù)顧客手中的銷售小票、收款單提貨聯(lián)、銷售發(fā)票等原始單據(jù)，審核顧客退款單證的真實性和完備性。（操作說明：在pos機(jī)上錄入收款單，在欠款選項處打勾，錄入欠款經(jīng)手人、顧客姓名，打印。5分部售后服務(wù)人員定期將收集門店手工完成的門店派車單，在分部購銷鏈中錄入（操作說明：根據(jù)手工的門店派車單錄入收貨人姓名、地址、地區(qū)、送貨數(shù)量等。軟件路徑：門店購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——提貨管理）門店送貨商品銷售流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1門店營業(yè)員銷售商品。營業(yè)員根據(jù)顧客，開出銷售小票共四聯(lián)，一聯(lián)款臺收款蓋章后交營業(yè)員留存，一聯(lián)款臺收款蓋章后款臺留存，一聯(lián)交顧客提貨后庫房留存，一聯(lián)交顧客收執(zhí)。2業(yè)務(wù)員在銷售退回單上簽字確認(rèn)復(fù)核，交業(yè)務(wù)經(jīng)理。2業(yè)務(wù)經(jīng)理審批其它分部的調(diào)貨單。（操作說明：確認(rèn)部門、業(yè)務(wù)員、倉庫、顧客（加盟連鎖店）名稱、商品品種、數(shù)量、單價、金額，軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——銷售——訂單管理）3業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)復(fù)核后的銷售訂單，在電腦中審核加盟店銷售訂單。6門店財務(wù)人員根據(jù)簽字確認(rèn)的調(diào)撥單，在電腦中確認(rèn)出庫。（操作說明：確認(rèn)入庫后，增加要貨庫實物庫存，減少要貨倉庫未入庫數(shù)量。5大庫經(jīng)理大庫經(jīng)理根據(jù)復(fù)核后的要貨單，在電腦中對采購訂單進(jìn)行審核。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——采購——采購管理）7門店/大庫庫管人員點驗出庫商品，根據(jù)財務(wù)室打印的采購?fù)嘶貑?，廠家的商品調(diào)撥單，具實點驗商品出庫。采購?fù)嘶亓鞒绦蛱枍徫粯I(yè)務(wù)描述1業(yè)務(wù)員向廠家協(xié)商退殘并編制退貨通知單，交干事。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——采購——采購管理）商品入門店庫房流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1門店財務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)部的審核后的采購訂單，打印一式兩聯(lián)交庫房驗貨。4業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員在采購訂單上簽字，轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)經(jīng)理5業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)復(fù)核后的采購訂單，在電腦中對采購訂單進(jìn)行審核。2業(yè)務(wù)干事根據(jù)進(jìn)貨申請單，在電腦中添制經(jīng)銷商品采購訂單，存盤后，打印采購訂單交業(yè)務(wù)員。2門店干事根據(jù)進(jìn)貨申請單，在電腦中添制代銷商品采購訂單，存盤后，打印采購訂單交門店經(jīng)理。3大庫庫管人員根據(jù)實收商品填入采購訂單的實收數(shù)量欄內(nèi)，簽字后一聯(lián)留存，一聯(lián)交財務(wù)室。4門店財務(wù)人員根據(jù)庫房交來的填有實收商品數(shù)量的采購訂單，與電腦中的采購訂單核對，相符后在電腦中生成采購入庫單。4業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)復(fù)核后的采購?fù)嘶貑?，在電腦中對采購?fù)嘶貑芜M(jìn)行審核。門店要貨申請流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1門店經(jīng)理根據(jù)門店需要確定需要商品，制作要貨申請單，交門店干事2門店干事門店干事根據(jù)要貨申請單，在電腦中添制要貨單，存盤后，打印要貨單交門店經(jīng)理。（操作說明：根據(jù)本次裝車商品品種和數(shù)量，制做調(diào)撥單；調(diào)撥單出庫確認(rèn)后減少大庫實物庫存，減少要貨未調(diào)撥數(shù)量，增加要貨倉庫未入庫數(shù)量，計算調(diào)撥單價。4門店財務(wù)根據(jù)退殘申請，在電腦中制調(diào)撥單，保存后打印四聯(lián)交庫管。 如大庫入庫時商品數(shù)量與實際不符時如何處理。根據(jù)財務(wù)打印的“銷售出庫單”（共三聯(lián)）上的商品發(fā)貨，經(jīng)加盟店收貨人、庫房發(fā)貨人簽字，一聯(lián)交加盟店，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財務(wù)。6大庫財務(wù)根據(jù)庫房交來的銷售出庫單，確認(rèn)出庫、記賬。7大庫財務(wù)人員根據(jù)庫房交來的銷售退回單單核對后在電腦中確認(rèn)入庫、記帳，打印兩聯(lián)。3門店庫房顧客提貨。3門店庫房顧客提貨。2門店經(jīng)理對借款單簽字。司機(jī)將余款交財務(wù)。3門店財務(wù)辦理退款。根據(jù)顧客手中的紅字pos收款單（退貨），驗收商品，簽字后一聯(lián)交顧客，一聯(lián)留存。對于集中送貨的商品，在開銷售小票的同時，填制預(yù)約送貨單兩聯(lián)，一聯(lián)款臺蓋章后交錄入員錄入，一聯(lián)交顧客收貨后簽字返給司機(jī)帶回。軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——售后——集中送貨單）5大庫庫管集中送貨商品發(fā)出。在電腦中找到對應(yīng)的集中送貨單，確認(rèn)發(fā)送。3門店干事開紅字收款單。從派車員處領(lǐng)取兩聯(lián)退貨取回單，到顧客家拉回商品時，一聯(lián)簽上字交給顧客，一聯(lián)將商品交給庫房時，庫房收貨人簽字，交給派車員，同時從派車員手中換會另一聯(lián)計算送貨費。（軟件路徑：門店購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——退貨管理）需明確的要點：確認(rèn)集中退貨的發(fā)送時點。對帶貨安裝商品，在帶貨安裝單上蓋章后，一聯(lián)與收款單捏在一起交錄入員，一聯(lián)交營業(yè)員通知送貨，一聯(lián)連同收款單交顧客憑此收貨。（操作說明：根據(jù)特價任務(wù)在系統(tǒng)中新開特