某公司采購管理規(guī)定-免費閱讀
【正文】 （ 4）財務部出納必須根據(jù)本公司《財務支出審核審批操作規(guī)范》辦理付款手續(xù)。 三、賒銷采購 賒銷采購付款事務統(tǒng)一由財務部出納辦理，嚴禁采購經(jīng)辦人擅自付款。采購計劃按照審批權(quán)限報送董事長、總經(jīng)理批準后組織實施。 各部門臨時急需的物資采購必須事先經(jīng)總經(jīng)理審批后，采購經(jīng)辦人方可實施采購，未經(jīng)批準不予采購。 采購物資進廠入庫手續(xù)基本上與現(xiàn)款采購模 式相同，所不同的是《入庫單》客戶聯(lián)作為供貨商結(jié)算貨款的依據(jù)。 四、本規(guī)定自公布之日起生效。 （ 3）應付賬款 付款時審核要點： ①付款期限是否符合合同或本公司的規(guī)定； ②供應商出具的票據(jù)（收據(jù)）是否符合稅法及本公司財務制度規(guī)定； ③付款額是否已在賬內(nèi)核算反映 ④是否突破當月賒購采購付款計劃。 財務部出納必須根據(jù)本公司《財務支出審核審批操作規(guī)范》辦理付款手續(xù)。綜合采購計劃包括：現(xiàn)款采購、賒銷采購、應付賬款付款計劃。 二、現(xiàn) 款采購管理 采購經(jīng)辦人必須根據(jù)核準的采購物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格進行采購。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 3 頁 共 10 頁 付款期限原則規(guī)定如下：有采購合同的，按照合同規(guī)定的付款時間付款；沒有采購合同的，在入庫的 3 個月后付款。 附件一： 生產(chǎn)請購單 日期： 20xx 年 月 日 生產(chǎn)指令單號碼： __________________ 請購單編號： ________________ 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 5 頁 共 10 頁 序號 物資名稱 規(guī) 格型號 單位 用途 庫存量
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