某公司采購管理規(guī)定-預(yù)覽頁
【正文】 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 2 頁 共 10 頁 大額（指單筆付款金額在 20xx 元以上的）、批量物資現(xiàn)款采購的付款事務(wù)統(tǒng)一由財務(wù)部出納辦理，未經(jīng)批準(zhǔn)采購經(jīng)辦人不得擅自付款。 三、賒銷采購 賒銷采購付款事務(wù)統(tǒng)一由財務(wù)部出納辦理，嚴(yán)禁采購經(jīng)辦人擅自付款。 （ 2）應(yīng)付賬款入賬時審核要點： ①采購物品的名稱、規(guī)格型號是否與《請購單》、《入庫單》所列明的名 稱、規(guī)格型號一致； ②《入庫單》上質(zhì)檢、倉庫經(jīng)辦人員是否簽證齊全； ③采購數(shù)量是否突破采購計劃、采購價格是否高于計劃控制價、是否屬于當(dāng)月的采購物資。 （ 4）財務(wù)部出納必須根據(jù)本公司《財務(wù)支出審核審批操作規(guī)范》辦理付款手續(xù)。 附件五： 采購付款申請單 日期： 20xx年 月 日 附件張數(shù)： _______ 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 9 頁 共 10 頁 供貨商 合同編號 采購類型 發(fā)票號碼 入庫單號碼 應(yīng)付款掛帳申請單號碼 付款事由： 經(jīng)辦會計初審意見： 財務(wù)部經(jīng)理復(fù)審意見： 董事長審批意見： 總經(jīng)理審批意見： 制單： 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 10 頁 共 10 頁
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