某公司采購管理規(guī)定(文件)
【正文】 __元 供貨商代表簽字： 制單： 質(zhì)檢： 倉庫： 聯(lián)別及用途： 現(xiàn)款采購可用三聯(lián)入庫單，退貨可用本單，但須“紅字”填寫。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 4 頁 共 10 頁 （ 2）對《采購付款申請單》及供貨商出具的票據(jù)及《入庫單》客戶聯(lián)單證不齊的，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕受理。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 3 頁 共 10 頁 付款期限原則規(guī)定如下：有采購合同的，按照合同規(guī)定的付款時(shí)間付款；沒有采購合同的，在入庫的 3 個(gè)月后付款。審核要點(diǎn)： （ 1）采購物品的名稱、規(guī)格型號是否與《請購單》、供應(yīng)商出具的票據(jù)（收據(jù)）、《入庫單》所列明的名稱、規(guī)格型號一致； （ 2）《入庫單》上質(zhì)檢、倉庫經(jīng)辦人員是否簽證齊全； （ 3）供應(yīng)商出具的票據(jù)（收據(jù)）是否符合稅法及本公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定； （ 4）采購數(shù)量是否突破采購計(jì)劃、采購價(jià)格是否高于計(jì)劃控制價(jià)、是否屬于當(dāng)月的采購物資。 二、現(xiàn) 款采購管理 采購經(jīng)辦人必須根據(jù)核準(zhǔn)的采購物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格進(jìn)行采購。 一、計(jì)劃管理 采購部應(yīng)根據(jù)公司財(cái)務(wù)部核定的當(dāng)月可供應(yīng)資金計(jì)劃數(shù)，生產(chǎn)部確定的生產(chǎn)計(jì)劃中《請購單》（包括其他業(yè)務(wù)、管理部門），根據(jù)市場供求狀況及行情，編制綜合采 購計(jì)劃，并分解落實(shí)到采購經(jīng)辦人。綜合采購計(jì)劃包括：現(xiàn)款采購、賒銷采購、應(yīng)付賬款付款計(jì)劃。采購物資進(jìn)廠時(shí)，由采購經(jīng)辦人填開《入庫單》經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合格后，由倉庫點(diǎn)數(shù)入庫并登記庫存臺賬。 財(cái)務(wù)部出納必須根據(jù)本公司《財(cái)務(wù)支出審核審批操作規(guī)范》辦
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