《某公司材料出入庫管理規(guī)定》(文件)
【正文】 車間領料 員根據(jù)實際生產情況將當月已領未用 的材料辦理退庫手續(xù)， 但實物仍存放在車間。 五、本 管理 規(guī)定 由財務部擬定并負責解釋，自 下發(fā)之 日起執(zhí)行。 每月 26日 各 車間領料員再根據(jù)退庫 單 數(shù)量明細 填寫相應藍色領料單，做 為車間下月領料處理； 退庫單數(shù)量必須同實際未使用完的材料數(shù)量一致， 不得虛假填報，財務部主管會計將不定期對其實物進行抽查。 4） 材料主管 會計 對 材料庫存 狀況 實時 進行 監(jiān)控 ， 為財務成本核算提供準確信息。 貨物入庫后， 合理存放 ， 精心管理 ， 妥善保管 ， 達到庫容整齊 ， 賬 、 物 、 卡一致 ； 庫房物品要標識清楚，嚴禁無標識物品入庫。填寫 內容為 到貨日期 、 供應商全稱 、 品名 、 規(guī)格 、 單位 、 數(shù)量 。 一、 材料 到貨 、 驗收 、 入庫 管理 流程 ： 材料 到貨后， 供保部采購人員和 倉庫保管員 依據(jù) 到達 貨物清單共同清點材料種類，拆包 ， 分包點驗，按材料的品種、規(guī)格、 型號核對實際到貨數(shù)量， 檢查外包裝質量是否破損 ； 材料驗收后 ， 供保部 采購員 立即填寫《到貨登記單》 ， 要求做到字跡清楚 ,數(shù)據(jù)準確 ， 內容完整 。 入庫單 一 式 四聯(lián)，即倉庫保管員一聯(lián)、財務部一聯(lián) 、總工辦 統(tǒng)計員 一聯(lián)、 供保部留存 備查一聯(lián) ； 品質保障部質檢員 對 需檢驗的 材料 進行檢驗， 并 出具產品檢驗單， 對不合格 的材料 ，出具不合格檢驗報告，
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