某公司材料出入庫管理規(guī)定-資料下載頁
2025-05-29 21:08本頁面
【導(dǎo)讀】號核對實(shí)際到貨數(shù)量，檢查外包裝質(zhì)量是否破損；到字跡清楚,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。填寫內(nèi)容為到貨日期、供應(yīng)商。全稱、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量。如有外包裝破損或有明眼看出。的質(zhì)量問題及數(shù)量不符等情況要單獨(dú)注明。需檢驗(yàn)的材料存放于。倉庫待檢區(qū)等待品質(zhì)保障部檢驗(yàn)；供應(yīng)商名稱、發(fā)票號碼，產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、編碼、單位，容必須同實(shí)物驗(yàn)收情況和采購發(fā)票信息一致。確認(rèn)后反饋給采購員，返回廠家調(diào)換；貨物入庫后，合理存放，精心管理，妥善保管，達(dá)到庫容整。物品出庫要按照先進(jìn)先出的原則。止來歷不明的物品入庫。以便廠家及時辦理退款;核算員將退庫單隨同領(lǐng)料單（財(cái)務(wù)聯(lián)）一并上報財(cái)務(wù)部。車間下月領(lǐng)料處理；財(cái)務(wù)部主管會計(jì)將不定期對其實(shí)物進(jìn)行抽查。
【正文】 車間下月領(lǐng)料處理； 退庫單數(shù)量必須同實(shí)際未使用完的材料數(shù)量一致， 不得虛假填報，財(cái)務(wù)部主管會計(jì)將不定期對其實(shí)物進(jìn)行抽查。 倉庫保管員收到各車間領(lǐng) 、 退 庫 單明細(xì) 及時 登記相應(yīng)材料保管賬(并備注標(biāo)明“假退料”數(shù)量 ,保證帳實(shí)一致的邏輯關(guān)系 )， 要求 做到與 總工辦 二級核算員和財(cái)務(wù)部 賬賬相符 ； 總工辦 二級核算 員 收到各車間領(lǐng) 、 退 庫 單明細(xì) 及時 登記相應(yīng)電子明細(xì)賬， 當(dāng)月入出庫數(shù)量要與各車間核對，期末數(shù)量與倉庫 、財(cái)務(wù)賬賬相符 ； 四、材料的盤點(diǎn)流程 管理 詳見 《 物資盤點(diǎn) 管理制度》， 財(cái)務(wù) 部材料主管 會計(jì) 定期抽點(diǎn)倉庫數(shù)量， 隨時掌握材料出入庫情況 ，監(jiān)督各業(yè)務(wù)處理的真實(shí)合理 ，實(shí)現(xiàn)實(shí)時的材料管理監(jiān)控。 五、本 管理 規(guī)定 由財(cái)務(wù)部擬定并負(fù)責(zé)解釋，自 下發(fā)之 日起執(zhí)行。 附： 領(lǐng)料單及入庫單格式 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 大連路明發(fā)光科技股份有限公司 20xx 年 4 月 17 日 主題詞： 材料 出入庫 管理 規(guī)定 發(fā)： 廠區(qū)、大廈各部門 （共印 12 份） 擬稿： 財(cái)務(wù) 部 打字： 孫莉 校對： 丁益
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