【正文】 保存232。入庫業(yè)務(wù)232。過濾，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口232。審核232。增加232。增加232。對(duì)采購入庫單和紅字專用采購發(fā)票進(jìn)行結(jié)算處理。4月9日，收到艾德公司提供的HP激光打印機(jī)100臺(tái)，配套用品庫。另外，在采購的過程中，發(fā)生了一筆運(yùn)輸費(fèi)200元，稅率為7%，收到相應(yīng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票一張，票號(hào)為5678。(5)當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張，發(fā)票號(hào)8001。實(shí)驗(yàn)資料2012年4月份采購業(yè)務(wù)如下。單據(jù)設(shè)置232。確定。初始設(shè)置232。初始設(shè)置232。在銷售管理系統(tǒng)232。采購入庫232。初始設(shè)置232。倉庫名稱存貨名稱數(shù)量結(jié)存單價(jià)原料庫酷睿雙核處理器7001200500GB硬盤200820成品庫計(jì)算機(jī)3804800配套用品庫HP激光打印機(jī)4001800(4)應(yīng)收款管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)應(yīng)收賬款科目的期初余額為157600元，以應(yīng)收單形式錄入日期客戶方向 金額業(yè)務(wù)員20120225華宏公司借99600王麗20120310昌新貿(mào)易公司借58000王麗(5)應(yīng)付款管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)應(yīng)付賬款科目的期初余額中涉及到興華公司的余額為276850元，以應(yīng)付單形式錄入。結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)科目1001，轉(zhuǎn)賬支票對(duì)應(yīng)科目100201，現(xiàn)金支票對(duì)應(yīng)科目100201。存貨科目設(shè)置：原料庫生產(chǎn)用原材料(140301)；成品庫庫存商品(1405)；配套用品庫庫存商品(1405)對(duì)方科目：根據(jù)收發(fā)類別設(shè)置對(duì)方科目。(2)取消結(jié)賬：按軟件提示操作。也可批量處理，即：制單處理，打開“制單查詢”對(duì)話框232。退出。退出。過濾，列出其預(yù)收款232。確認(rèn)，問制單否232。保存232。審核，問制單否232。否232。全選232。應(yīng)收單據(jù)錄入，打開“單據(jù)類別”對(duì)話框232。保存。本單位開戶銀行，輸入本單位開戶銀行信息。確定，進(jìn)入對(duì)應(yīng)票據(jù)輸入窗口232。退出。增加，按資料配置相關(guān)信息232。增加，按資料配置相關(guān)信息232。存貨232。(2)初始設(shè)置：業(yè)務(wù)工作232。是232。(8)4月17日，確認(rèn)本月4日為精益公司代墊運(yùn)費(fèi)5 000元，作為壞賬處理。(1)4月2日，銷售部售給華宏公司計(jì)算機(jī)10臺(tái)，單價(jià)6 500元/臺(tái)，開出普通發(fā)票，貨己發(fā)出。：月末結(jié)賬。保存232。列頭編輯，進(jìn)行表頭設(shè)置。輸入相應(yīng)內(nèi)容232。變動(dòng)單232。變動(dòng)單232。帳表232。資產(chǎn)減少，打開“資產(chǎn)減少”窗口232。是，是否繼續(xù)232。按資料修改相應(yīng)內(nèi)容232。保存。確認(rèn)，打開“固定資產(chǎn)卡片”窗口232。保存。設(shè)置完畢后退出。(3)設(shè)置部門對(duì)應(yīng)折舊科目：業(yè)務(wù)工作232。固定資產(chǎn)232。固定資產(chǎn)232。下一步232。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)232。實(shí)驗(yàn)要求以賬套主管“陳明”的身份進(jìn)行固定資產(chǎn)管理操柞。(2)4月23日，對(duì)轎車進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估，評(píng)估結(jié)果為原值200 000元，累計(jì)折舊45 000元。月末處理，彈出“月末處理”對(duì)話框232。審核。個(gè)人計(jì)件232。計(jì)件項(xiàng)目設(shè)置，出現(xiàn)“計(jì)件項(xiàng)目設(shè)置”窗口232。計(jì)件工資232。轉(zhuǎn)賬憑證232。返回232。業(yè)務(wù)處理232。確認(rèn)，完成銷售部門人員獎(jiǎng)勵(lì)工資批量變更。人員檔案，增加李力檔案資料(2)輸入正式人員基本工資數(shù)據(jù)：薪資管理232。編輯232。工資項(xiàng)目設(shè)置，打開“工資項(xiàng)目設(shè)置”對(duì)話框232。設(shè)置232。關(guān)閉工資類別(1)打開工資類別：工資類別232。臨時(shí)人員232。薪資管理232。確認(rèn)，彈出“工資項(xiàng)目已經(jīng)改變，請(qǐng)確認(rèn)各工資類別的公式是否正確？”對(duì)話框232。完成，彈出“未建立工資類別”對(duì)話框232。人力資源232。工資分?jǐn)偛块T應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)2%、%借方科目貸方科目借方科目貸方科目總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部企業(yè)管理人員66020122116602072241采購部、銷售部經(jīng)營人員66012211一車間車間管理人員5101012211生產(chǎn)人員5101022211實(shí)驗(yàn)要求以帳套主管的身份進(jìn)行工資業(yè)務(wù)處理。人員編號(hào)人員姓名部門名稱人員類別賬號(hào)中方人員是否計(jì)稅計(jì)件工資311羅江一車間生產(chǎn)人員20060080031是是是312劉青二車間生產(chǎn)人員20060080032是是是(3)銀行名稱工商銀行中關(guān)村分理處；賬號(hào)定長為11。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備設(shè)置系統(tǒng)日期為20120401，引入“實(shí)驗(yàn)二”帳套數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)資料工資類別個(gè)數(shù)：多個(gè)；核算計(jì)件工資；核算幣種：人民幣RMB；要求代扣個(gè)人所得稅；不進(jìn)行扣零處理，人員編碼長度3位；啟用日期：2012年4月。結(jié)賬。對(duì)賬，開始自動(dòng)對(duì)賬，并顯示對(duì)賬結(jié)果。全選232。此操作若不進(jìn)行，后面的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)將會(huì)出錯(cuò)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)232。期末232。增加，打開“轉(zhuǎn)賬目錄”對(duì)話框232。:以“馬方”的身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。進(jìn)入“銀行對(duì)賬”窗口232。進(jìn)入“銀行對(duì)賬單”窗口232。輸入單位、銀行調(diào)整前余額232。、記賬、對(duì)賬、結(jié)賬操作。帳表(1)查詢基本會(huì)計(jì)核算賬簿：科目帳(2)查詢部門賬：部門輔助帳實(shí)驗(yàn)四 總賬管理系統(tǒng)期末處理實(shí)驗(yàn)?zāi)康?。選擇銀行科目，確認(rèn)232。光標(biāo)置于某行，再單擊“憑證”、“總賬”，可實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的憑證、總賬查詢?，F(xiàn)金日記賬232。選擇記賬范圍232。輸入查詢條件，確定，出現(xiàn)“憑證審核”列表窗口232。憑證232。憑證232。查詢到要?jiǎng)h除的憑證，制單232。但只能修改本系統(tǒng)制單且未審核的憑證。 查詢憑證：憑證232。211。借：管理費(fèi)用/招待費(fèi)(660205) 1 200貸：銀行存款/工行存款(100201) 1 200(8)4月18日，總經(jīng)理辦公室肖劍出差歸來，報(bào)銷差旅費(fèi)2 000元，交回現(xiàn)金200元。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備引入“實(shí)驗(yàn)二賬套數(shù)據(jù)。期初余額，進(jìn)入“期初余額錄入”注意：一般科目只錄入末級(jí)會(huì)計(jì)科目數(shù)據(jù)；輔助核算科目進(jìn)入相應(yīng)的輔助賬窗口錄入。收付結(jié)算232。設(shè)置232。3．期初數(shù)據(jù)(1)總賬期初余額表：見“2012年04月份會(huì)計(jì)科目及期初余額表”(2)輔助賬期初余額表：在“期初往來明細(xì)”窗口錄入會(huì)計(jì)科目：1122 應(yīng)收賬款 期初余額：借 157 600元日期憑證號(hào)客戶業(yè)務(wù)員摘要方向期初余額票號(hào)票據(jù)日期20120225轉(zhuǎn)118華宏公司孫健銷售商品借99 P1112012022520120310轉(zhuǎn)15昌新貿(mào)易公司孫健銷售商品借58 Z11120120310會(huì)計(jì)科目：122102 其他應(yīng)收款—應(yīng)收個(gè)人款 期初余額：借3 800元日期憑證號(hào)部門個(gè)人摘要方向期初余額20120326付118總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借2 20120327付156銷售部孫健出差借款借1 會(huì)計(jì)科目： 2202 應(yīng)付賬款 期初余額 ：貸 276 850元日期憑證號(hào)供應(yīng)商業(yè)務(wù)員摘要方向期初余額票號(hào)票據(jù)日期20120120轉(zhuǎn)45興華公司李平購買原材料貸276 C12320120120會(huì)計(jì)科目：5001 生產(chǎn)成本 期初余額：借 17 科目名稱普通打印紙A4憑證套打紙8X合計(jì)直接材料5001014 6 10 直接人工5001021 2 4 制造費(fèi)用5001031 2 折舊費(fèi)500104 1 合計(jì)6 10 17 (3)輔助帳累計(jì)借方、累計(jì)貸方發(fā)生額：在“輔助期初余額”窗口直接錄入會(huì)計(jì)科目：1122 應(yīng)收賬款 日期憑證號(hào)客戶業(yè)務(wù)員摘要方向余額票號(hào)票據(jù)日期20120225轉(zhuǎn)118華宏公司孫健銷售商品借60 P1112012022520120310轉(zhuǎn)15昌新貿(mào)易公司孫健銷售商品貸20 Z11120120310會(huì)計(jì)科目：122102 其他應(yīng)收款—應(yīng)收個(gè)人款日期憑證號(hào)部門個(gè)人摘要方向余額20120326付118總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借4 20120327付156銷售部孫健出差借款貸5 會(huì)計(jì)科目： 2202 應(yīng)付賬款日期憑證號(hào)供應(yīng)商業(yè)務(wù)員累計(jì)借方累計(jì)貸方票號(hào)票據(jù)日期20120220轉(zhuǎn)45興華公司李平150 60 C12320120220會(huì)計(jì)科目：5001 生產(chǎn)成本 明細(xì)項(xiàng)目：普通打印紙A4科目名稱累計(jì)借方累計(jì)貸方直接材料5001014 5 直接人工500102制造費(fèi)用5001032 3 折舊費(fèi)500104 實(shí)驗(yàn)要求以帳套主管的身份進(jìn)行總賬初始設(shè)置。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1．總賬管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。輸出，打開“賬套輸出”對(duì)話框232。啟用總賬，啟用日期2012年4月1日。退出6．系統(tǒng)啟用與基礎(chǔ)設(shè)置(1)登錄“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”：開始232。確定基礎(chǔ)信息232。用戶232。程序232。所在部門：銷售部。所在部門：財(cái)務(wù)部。2．財(cái)務(wù)分工(功能級(jí)權(quán)限設(shè)置，還有數(shù)據(jù)級(jí)、金額級(jí))(1)帳套號(hào)+01 本人名字角色：帳套主管。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備1．已正確安裝用友ERPU8管理軟件。實(shí)驗(yàn)資料1．建立新帳套(1)賬套信息帳套號(hào)：學(xué)號(hào)最后三位（例如你的學(xué)號(hào)為201201010101，則你的帳套號(hào)為“101”）；賬套名稱：成都陽光信息技術(shù)股份有限公司；采用默認(rèn)賬套路徑；啟用會(huì)計(jì)期：2012年4月；會(huì)計(jì)期間：默認(rèn)。所在部門：財(cái)務(wù)部。負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及客戶往來、供應(yīng)商往來管理工作。主要負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)處理。用友ERPU872232。進(jìn)入“用戶管理”232。確定編碼方案232。程序232。注意：若建帳套時(shí)已完成啟用，則略過此步驟。選擇數(shù)據(jù)備份所在目錄232。2．基礎(chǔ)檔案設(shè)置：會(huì)計(jì)科目、憑證類別、外幣及匯率、結(jié)算方式、輔助核算檔案等。操作指導(dǎo)1．登錄總賬：開始232。選項(xiàng)232。結(jié)算方式(6)項(xiàng)目管理：定義項(xiàng)目大類232。數(shù)據(jù)輸入完畢后要進(jìn)行試算平衡。實(shí)驗(yàn)資料1．憑證管理2012年4月份企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：(1)4月2日，采購部王麗購買了200元的辦公用品，以現(xiàn)金支付，附單據(jù)一張。借：管理費(fèi)用/差旅費(fèi)(660204) 1 800庫存現(xiàn)金(1001) 200貸：其他應(yīng)收款(122102) 2 000(9)4月20日，一車間領(lǐng)用原紙5噸，單價(jià)5 000元，用于生產(chǎn)普通打印紙_A4。 增加憑證: 業(yè)務(wù)工作232。填制憑證，打開“查詢憑證”對(duì)話框232。211。作廢/恢復(fù)，在當(dāng)前憑證左上角出現(xiàn)或取消“作廢”字樣；若要?jiǎng)h除，則在在“填制憑證”窗口，制單232。出納簽字232。主管簽字232。審核(4)憑證記賬：重注冊(cè)232。下一步232。輸入查詢條件，確認(rèn)232。(3)查詢資金日?qǐng)?bào)表：出納232。進(jìn)入“支票登記簿”窗口232。操作指導(dǎo)：以“王晶”的身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。對(duì)賬單期初未達(dá)賬項(xiàng)，進(jìn)入“銀行方期初”窗口232。增加232。對(duì)賬，打開“自動(dòng)對(duì)賬”條件對(duì)話框232。(1)轉(zhuǎn)賬定義211。轉(zhuǎn)賬序號(hào)：0002，轉(zhuǎn)賬說明：計(jì)提短期借款利息，憑證類別：轉(zhuǎn)賬憑證232。轉(zhuǎn)賬定義232?？傎~232。211。確定，生成轉(zhuǎn)賬憑證232。232。(2)取消結(jié)賬：期末232。(1)工資項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目名稱類型長度小數(shù)位數(shù)增減項(xiàng)基本工資數(shù)字82增項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資數(shù)字82增項(xiàng)交補(bǔ)數(shù)字82增項(xiàng)應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)請(qǐng)假天數(shù)數(shù)字82其他請(qǐng)假扣款數(shù)字82減項(xiàng)養(yǎng)老保險(xiǎn)金數(shù)字82減項(xiàng)代扣稅數(shù)字82減項(xiàng)扣款合計(jì)數(shù)字102減項(xiàng)實(shí)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)(2)人員檔案設(shè)置工資類別1：正式人員。(4)計(jì)件工資標(biāo)準(zhǔn)：工時(shí)，有“組裝工時(shí)”和“檢驗(yàn)工時(shí)”兩項(xiàng)；，(1)人員工資情況正式人員4月初工資情況如下表姓名基本工資獎(jiǎng)勵(lì)工資姓名基本工資獎(jiǎng)勵(lì)工資肖劍5 000500李平2 000200陳明3 000300王麗4 500450王晶2 000200孫鍵3 000300馬方2 500200周月4 500450白雪3 000300孟強(qiáng)3 500350臨時(shí)人員工資情況如下：20120430，羅江組裝工時(shí)180個(gè)，劉青檢驗(yàn)工時(shí)200個(gè)。操作指導(dǎo)基礎(chǔ)設(shè)置232。薪資管理，打開“建立工資套”對(duì)話框232。取消(1)工資項(xiàng)目設(shè)置：業(yè)務(wù)工作232。確定(2)銀行設(shè)置：基礎(chǔ)設(shè)置232。工資類別232。下一步232。打開工資類別，打開“打開工資類別”對(duì)話框232。人員檔案，打開“人員檔案”窗口232。打開“工資項(xiàng)目”選項(xiàng)卡，錄入資料內(nèi)容(4)設(shè)置計(jì)算公式：薪資管理232。稅率設(shè)置，彈出“個(gè)人所得稅申報(bào)表—稅率表”232。業(yè)務(wù)處理232。(4)數(shù)據(jù)計(jì)算與匯總：在“工資變動(dòng)”窗口232。工資分?jǐn)偅霈F(xiàn)“工資分?jǐn)偂睂?duì)話框232。確定(2)分?jǐn)偣べY費(fèi)用：薪資管理232。保存，出現(xiàn)“已生成”，則已傳遞到總賬系統(tǒng)打開“臨時(shí)人員”工資類別(1)人員檔案設(shè)置：先在基礎(chǔ)設(shè)置232。選項(xiàng)232。選擇“計(jì)件項(xiàng)目設(shè)置”選項(xiàng)卡232。計(jì)件工資錄入，出現(xiàn)“計(jì)件工資錄入”窗口232。計(jì)件工資匯總：業(yè)務(wù)工作232。確定實(shí)驗(yàn)七 固定資產(chǎn)管理實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?3)4月31日，計(jì)提本月折舊費(fèi)用。操作指導(dǎo)基礎(chǔ)設(shè)置232。固定資產(chǎn)，彈出“固定資產(chǎn)”對(duì)話框，要求初始化232。完成232。設(shè)置232。設(shè)置232。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)232。(4)設(shè)置增減方式的對(duì)應(yīng)科目：業(yè)務(wù)工作232。設(shè)置完畢后退出。按資料要求錄入，許多參數(shù)可以參照錄入232。設(shè)置完畢后退出。是，進(jìn)入“填制憑證”窗口232。是，折舊清單232。選擇資產(chǎn)編號(hào)，增