【正文】 CWCK/BD— 02 請(qǐng)款單 申請(qǐng)部門： 年 月 日 項(xiàng)目 驗(yàn)收日期 客戶名稱 付款摘要 金 額 付款條件 憑 證 備 注 批 準(zhǔn) 財(cái)務(wù)核準(zhǔn) 財(cái)務(wù)審核 部門審核 申請(qǐng)人： 注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請(qǐng)部門自存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部。 值余額減截止本期累計(jì)后之余額。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、會(huì)計(jì)室各留存一份，其余分報(bào)本表中各經(jīng)管部門和總經(jīng)理。 三、 審批權(quán)限分三類： 1. 審核：指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開支的合理性提出初步意見。 2. 3. 核準(zhǔn)：指各級(jí)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對(duì)已 審批的支付款項(xiàng)從單據(jù)和數(shù)量上 四、 先下級(jí)，后上級(jí)；先定性審批，后集中標(biāo)準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門，后報(bào)財(cái)務(wù)線 (按表中所標(biāo)號(hào)的順序即可 )。 CWCK/BD— 21 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表 使用部門： 年 月 日 財(cái)產(chǎn)編號(hào) 固定資產(chǎn) 單位 登記卡 數(shù)量 盤點(diǎn) 數(shù)量 盤 盈 盤 虧 備注 名稱 規(guī)格 廠牌 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 使用部門負(fù)責(zé)人： 會(huì)點(diǎn)人： 盤點(diǎn)人： 制單： 注：本單一式兩聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)報(bào)會(huì)計(jì)室。 CWCK/BD— 27 固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單 財(cái) 產(chǎn)編號(hào)： 年 月 日 中文名稱 數(shù) 量 購置日期 英文名稱 附屬設(shè)備 耐用年限 規(guī)格型號(hào) 已使用年數(shù) 移前用途 （移出單位） 移后用途 （移入單位） 已折舊金額 殘余價(jià)值 月折舊額 存放地點(diǎn) 移出 備 注 移入 總經(jīng)理 財(cái)務(wù) 部門 移入 管理 部門 移入 移入 部門 移出 部門 移出 移出 注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部兩個(gè)單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財(cái)產(chǎn)管理部門），第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部兩個(gè)單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財(cái)會(huì)部門），第三聯(lián)交移入部門，第四聯(lián)交移出部門。 CWCK/BD— 25 閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表 制表日期： 年 月 日 財(cái)產(chǎn)編號(hào) 名 稱 規(guī) 格 廠 牌 數(shù)量 單位 帳面價(jià)值 使用情況（年限） 閑置原因 擬處理意見 總價(jià) 已提折舊 凈值 取得 耐用 已使 用 批準(zhǔn)： 財(cái)務(wù)審核： 財(cái)產(chǎn)管理部門審核： 制表： CWCK/BD— 20 固定資產(chǎn)增減表 固定資產(chǎn)類別： 統(tǒng)計(jì)日期： 年 月 日至 年 月 日 制表日期： 年 月 日 會(huì)計(jì)科目 財(cái)產(chǎn)編號(hào) 資產(chǎn)名稱 規(guī)格 增減原因 單位 本 季 增 加 本 季 減 少 備注 數(shù)量 金額 耐用年限 月折舊額 數(shù)量 金額 耐用年限 已提折舊 月折舊額 財(cái)產(chǎn)管理部門：負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦： 財(cái)會(huì)部門：負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦： 注：本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)財(cái)會(huì)部門留存。一聯(lián)報(bào)評(píng)價(jià)部門，對(duì)照實(shí)際采購價(jià)格分析并簽署意見，然后報(bào)采購價(jià)格批準(zhǔn)人之上級(jí)。 年度為準(zhǔn)，如期中有所變動(dòng)時(shí)可分填幾行。 CWCK/BD— 11 盤點(diǎn)人員編組表 年 月 日 經(jīng)管部門 盤點(diǎn)項(xiàng)目 盤點(diǎn)日期 盤點(diǎn)人 會(huì)點(diǎn)人 監(jiān)點(diǎn)人 備 注 批準(zhǔn)： 審核： 制表： 說明：本表由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理編制，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng) 理批準(zhǔn)。單項(xiàng)資金預(yù)算外開支的審核與核準(zhǔn)按相應(yīng)規(guī)定辦理，審批則以超支部分占預(yù)算內(nèi)金額的百分比為基礎(chǔ)， 20%（含）以內(nèi)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)， 20%以上的由董事長批準(zhǔn)。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但 CWCK/BD— 03 繳款單 編號(hào)： 年 月 日 交款單位 總計(jì)金額 （大寫） 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 摘 要 （收款單位章） 卷別 把數(shù) 金額 卷別 把數(shù) 金額 百元 二元 五十元 一元 十元 角 五元 分 繳款人： 復(fù)核：