【正文】 計 現(xiàn) 金 合 計 復(fù)核： 制表： CWCK/BD— 07 支出證明單 部門： 年 月 日 項 目 支 出 事 由 金 額 單 據(jù) 合計 （大寫） ￥ 董事長 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 系統(tǒng)總監(jiān) 財務(wù)審核 部門審核 領(lǐng)款人： 出納： 注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)申報部門留存，由申報部門指定人員據(jù)以登記本部門費用 開支。 CWCK/BD— 25 閑置固定資產(chǎn)明細表 制表日期： 年 月 日 財產(chǎn)編號 名 稱 規(guī) 格 廠 牌 數(shù)量 單位 帳面價值 使用情況（年限） 閑置原因 擬處理意見 總價 已提折舊 凈值 取得 耐用 已使 用 批準： 財務(wù)審核： 財產(chǎn)管理部門審核： 制表： CWCK/BD— 20 固定資產(chǎn)增減表 固定資產(chǎn)類別： 統(tǒng)計日期： 年 月 日至 年 月 日 制表日期： 年 月 日 會計科目 財產(chǎn)編號 資產(chǎn)名稱 規(guī)格 增減原因 單位 本 季 增 加 本 季 減 少 備注 數(shù)量 金額 耐用年限 月折舊額 數(shù)量 金額 耐用年限 已提折舊 月折舊額 財產(chǎn)管理部門：負責(zé)人： 經(jīng)辦： 財會部門：負責(zé)人： 經(jīng)辦： 注：本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)財會部門留存。 CWCK/BD— 17 資金差異報告表 編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元 項 目 實 際數(shù) 預(yù)計數(shù) 比較增減 差異原因說明 金額 % 金額 % 金額 % 填表說明 凡實際數(shù)與預(yù)計數(shù)比較，每項差異在 10%（含）以上者，均由資料提供部門就上月份數(shù)填列差異說明。 CWCK/BD— 27 固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單 財 產(chǎn)編號： 年 月 日 中文名稱 數(shù) 量 購置日期 英文名稱 附屬設(shè)備 耐用年限 規(guī)格型號 已使用年數(shù) 移前用途 （移出單位） 移后用途 （移入單位） 已折舊金額 殘余價值 月折舊額 存放地點 移出 備 注 移入 總經(jīng)理 財務(wù) 部門 移入 管理 部門 移入 移入 部門 移出 部門 移出 移出 注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部兩個單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財產(chǎn)管理部門），第二聯(lián)交財務(wù)會計部（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部兩個單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財會部門），第三聯(lián)交移入部門，第四聯(lián)交移出部門。 (3)附屬設(shè)備欄：應(yīng)填名稱、規(guī)格及數(shù)量。 CWCK/BD— 21 固定資產(chǎn)盤點表 使用部門： 年 月 日 財產(chǎn)編號 固定資產(chǎn) 單位 登記卡 數(shù)量 盤點 數(shù)量 盤 盈 盤 虧 備注 名稱 規(guī)格 廠牌 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 使用部門負責(zé)人： 會點人： 盤點人： 制單： 注：本單一式兩聯(lián)：第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)報會計室。 CWCK/BD— 08 支票使用登記薄 年 支票號碼 銀行名稱 支票金額 用途 到期日 開具人 使用人 備注 月 日