財務(wù)資金管理的制度-全文預(yù)覽
【正文】 格履行報批手續(xù)，未經(jīng)批準不得自行出差，自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費均由其本人自行承擔(dān)，公司不予報銷。 5 駐外安裝人員及工程技術(shù)人員費用憑證的審核由財務(wù)專員代為辦理，其它同上。 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 7 頁 3 審批權(quán)限 1 備用金借支和費用的報銷金額在 20xx 元（含本數(shù)）以下的，由部門經(jīng)理確認，廠長、總監(jiān)或主管副總審核，財務(wù)專員簽字批準借支、主辦會計審核報銷憑證，可直接辦理，事后集中報總經(jīng)理補簽。 3 費用報銷后，由財務(wù)部記入相關(guān)費用明細科目， 按月上報總經(jīng)理審核。 6 原始票據(jù)的粘貼：交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界，須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫 向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離，票據(jù)較多時，可分行粘貼，不得豎向粘貼。 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 7 頁 2 特殊情況：收據(jù)（財政票據(jù)除外）及白條必須有廠長、總監(jiān)或副總于相應(yīng)票據(jù)注明簽字方予報銷。 2 費用報銷程序 1 報銷流程 1 報銷： 報銷人自行粘貼票據(jù)并填制費用《報銷單》或《差旅費報銷單》，按 3 審批權(quán)限條款規(guī)定報上級簽核。如情況特殊，必須報請廠長或主管副總以至總經(jīng)理批復(fù)，依批復(fù)意見處理。 4 請款 5000 元以上的大額備用金須提前一天通知財務(wù)部。 范
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