【正文】 出納： 注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報(bào)繳款單位財(cái)會(huì)室。 CWCK/BD— 18 固定資產(chǎn)增加單 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 年 月 日 中文名稱(chēng) 取得日期 資產(chǎn)成本記錄 設(shè)備內(nèi)容 數(shù) 量 取得成本 英文名稱(chēng) 數(shù) 量 規(guī)格型號(hào) 取得金額 廠 牌 耐用年限 存放地點(diǎn) 月折舊額 附屬設(shè)備 合 計(jì) 備 注 財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人 使用部門(mén) 負(fù)責(zé)人 會(huì)計(jì)室主管 經(jīng)辦人： 制 單： 注：本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)留存，第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室，第三聯(lián)交使用部門(mén)， CWCK/BD— 22 固定資產(chǎn)登記卡 總帳科目： 本卡編號(hào)： 明細(xì)科目： 設(shè)卡日期： 年 月 日 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 中文名稱(chēng) 抵押權(quán)設(shè)定、解除及保險(xiǎn)記錄 抵押行庫(kù) 英文名稱(chēng) 設(shè)定日期 規(guī)格型號(hào) 解除日期 廠牌號(hào)碼 險(xiǎn) 別 購(gòu)置日期 承保公司 購(gòu)置金額 保單號(hào)碼 存放地點(diǎn) 投保日期 耐用年限 費(fèi) 率 月折舊額 保險(xiǎn)費(fèi) 附屬設(shè)備 備 注 移 動(dòng) 情 形 年 月 日 使用部門(mén) 用 途 保管員 年 月 日 使用部門(mén) 用 途 保管員 注：新卡由財(cái)會(huì)部門(mén)填制，填制完畢后轉(zhuǎn)財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)留存并管理。 CWCK/BD— 19 固定資產(chǎn)減損單 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 年 月 日 名稱(chēng) 中 文 規(guī)格 存放地點(diǎn) 耐用年限 英文 廠牌 用 途 已使用年數(shù) 購(gòu)置 日期 數(shù)量 取得 價(jià)值 已提 折舊 帳面殘值 減損原因 估計(jì)廢品價(jià)值 處理費(fèi)用 審計(jì) 意見(jiàn) 實(shí)際損失額 抵押行庫(kù) 處理辦法 保險(xiǎn)單號(hào)碼 月折舊額 總 經(jīng) 理 財(cái)務(wù)核準(zhǔn) 系統(tǒng)總監(jiān) 財(cái)產(chǎn)管理 部門(mén)負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)審核 使用部門(mén) 負(fù)責(zé)人 物資管理員： 使用人或保管人： 注： 本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)留存，第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室，第三聯(lián)使用部門(mén)存查，第四聯(lián)如減損財(cái)產(chǎn)繳庫(kù)，則本聯(lián)由物資管理員保管，如未能繳庫(kù)，由財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)暫為保管。 CWCK/BD— 12 盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告 年 月 日 部門(mén) 類(lèi)別 品名及規(guī)格型號(hào) 單位 單價(jià) 帳面數(shù)量 盤(pán)點(diǎn)數(shù)量 盤(pán) 盈 盤(pán) 虧 差 異 原 因 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 說(shuō) 明 對(duì) 策 審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理： 審核： 制表： CWSJ/BD— 01 月度審計(jì)工作計(jì)劃 年 月份： 制表日期： 年 月 日 審計(jì)類(lèi)別 審計(jì)對(duì)象 審 計(jì) 項(xiàng) 目 估計(jì)數(shù)量 抽樣數(shù)量 審計(jì)日期 審計(jì)人員 會(huì)同人員 備 注 日常 定期 不定期 起 止 汪：本表一式三份，一份審計(jì)監(jiān)察部留存，另兩份分報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。 審核： 制表： CWCK/BD— 16 資金來(lái)源運(yùn)用比較表 編制單位（部門(mén)）： 年 月 日 單位：千元 項(xiàng) 目 實(shí)際數(shù) 預(yù)計(jì)數(shù) 比 較 增減數(shù) 實(shí) 際 累計(jì)數(shù) 項(xiàng) 目 實(shí)際數(shù) 預(yù)計(jì)數(shù) 比 較 增減數(shù) 實(shí) 際 累計(jì)數(shù) 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 期 初 現(xiàn)金結(jié)存 支 出 土地及房屋 機(jī)器設(shè)備 什項(xiàng)設(shè)備 收 入 現(xiàn)銷(xiāo)收入 材料支出 預(yù)付定金 勞務(wù)收入 外協(xié)加工 借款償還 退稅收入 薪 資 制造費(fèi)用 票據(jù)兌現(xiàn) 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)收入 財(cái)務(wù)費(fèi)用 其他支出 其他收入 小計(jì) 小計(jì) 合 計(jì) 期末現(xiàn)金結(jié)存 資金剩余或短缺