【正文】 出納： 注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報繳款單位財會室。 CWCK/BD— 18 固定資產增加單 財產編號： 年 月 日 中文名稱 取得日期 資產成本記錄 設備內容 數(shù) 量 取得成本 英文名稱 數(shù) 量 規(guī)格型號 取得金額 廠 牌 耐用年限 存放地點 月折舊額 附屬設備 合 計 備 注 財產管理部門負責人 使用部門 負責人 會計室主管 經辦人： 制 單： 注：本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)財產管理部門留存，第二聯(lián)交會計室，第三聯(lián)交使用部門， CWCK/BD— 22 固定資產登記卡 總帳科目： 本卡編號： 明細科目： 設卡日期： 年 月 日 財產編號： 中文名稱 抵押權設定、解除及保險記錄 抵押行庫 英文名稱 設定日期 規(guī)格型號 解除日期 廠牌號碼 險 別 購置日期 承保公司 購置金額 保單號碼 存放地點 投保日期 耐用年限 費 率 月折舊額 保險費 附屬設備 備 注 移 動 情 形 年 月 日 使用部門 用 途 保管員 年 月 日 使用部門 用 途 保管員 注：新卡由財會部門填制，填制完畢后轉財產管理部門留存并管理。 CWCK/BD— 19 固定資產減損單 財產編號： 年 月 日 名稱 中 文 規(guī)格 存放地點 耐用年限 英文 廠牌 用 途 已使用年數(shù) 購置 日期 數(shù)量 取得 價值 已提 折舊 帳面殘值 減損原因 估計廢品價值 處理費用 審計 意見 實際損失額 抵押行庫 處理辦法 保險單號碼 月折舊額 總 經 理 財務核準 系統(tǒng)總監(jiān) 財產管理 部門負責人 財務審核 使用部門 負責人 物資管理員： 使用人或保管人： 注： 本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財產管理部門留存，第二聯(lián)交會計室，第三聯(lián)使用部門存查，第四聯(lián)如減損財產繳庫，則本聯(lián)由物資管理員保管，如未能繳庫，由財產管理部門暫為保管。 CWCK/BD— 12 盤點盈虧報告 年 月 日 部門 類別 品名及規(guī)格型號 單位 單價 帳面數(shù)量 盤點數(shù)量 盤 盈 盤 虧 差 異 原 因 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 說 明 對 策 審計監(jiān)察部經理： 審核： 制表： CWSJ/BD— 01 月度審計工作計劃 年 月份： 制表日期： 年 月 日 審計類別 審計對象 審 計 項 目 估計數(shù)量 抽樣數(shù)量 審計日期 審計人員 會同人員 備 注 日常 定期 不定期 起 止 汪：本表一式三份，一份審計監(jiān)察部留存，另兩份分報總經理、財務總監(jiān)。 審核： 制表： CWCK/BD— 16 資金來源運用比較表 編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元 項 目 實際數(shù) 預計數(shù) 比 較 增減數(shù) 實 際 累計數(shù) 項 目 實際數(shù) 預計數(shù) 比 較 增減數(shù) 實 際 累計數(shù) 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 期 初 現(xiàn)金結存 支 出 土地及房屋 機器設備 什項設備 收 入 現(xiàn)銷收入 材料支出 預付定金 勞務收入 外協(xié)加工 借款償還 退稅收入 薪 資 制造費用 票據(jù)兌現(xiàn) 銷售費用 管理費用 財務收入 財務費用 其他支出 其他收入 小計 小計 合 計 期末現(xiàn)金結存 資金剩余或短缺