【正文】 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處銀行出納崗將到款單據(jù)、確認(rèn)結(jié)果移交相應(yīng)會(huì)計(jì)核算崗4． 會(huì)計(jì)核算崗根據(jù)到款單據(jù)、確認(rèn)結(jié)果填制會(huì)計(jì)憑證，提交憑證審核崗審核5． 會(huì)計(jì)憑證審核崗審核后，將會(huì)計(jì)憑證返回會(huì)計(jì)核算崗記賬6． 記賬完畢后，次月初將會(huì)計(jì)憑證、賬簿裝訂成冊(cè)并進(jìn)行歸檔1． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處為本流程牽頭部門2． 各部門對(duì)提供的即將到款信息準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)、對(duì)到款核對(duì)確認(rèn)結(jié)果負(fù)責(zé)3． 銀行出納崗對(duì)實(shí)際到款信息核對(duì)的全面性負(fù)責(zé)4． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處會(huì)計(jì)制證人員對(duì)會(huì)計(jì)處理的正確性負(fù)責(zé)5． 憑證審核崗對(duì)審核結(jié)果負(fù)責(zé)6． 各部門每周五提交下一周的即將到款信息7． 各部門到款信息確認(rèn)須在3個(gè)工作日完成8． 確認(rèn)結(jié)果提交財(cái)務(wù)資產(chǎn)處銀行出納后，會(huì)計(jì)處理須在2個(gè)工作日完成資金解付及會(huì)計(jì)處理流程LC00302流程釋義關(guān)鍵活動(dòng)工作標(biāo)準(zhǔn)1． 用款部門提出用款申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交財(cái)務(wù)資產(chǎn)處分管會(huì)計(jì)審核2． 分管會(huì)計(jì)審核后，提交財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人在審批權(quán)限范圍內(nèi)審批，權(quán)限范圍外，提交主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理3． 主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理在審批權(quán)限范圍內(nèi)審批，權(quán)限范圍外，提交總經(jīng)理審批4． 用款部門將審批后的用款申請(qǐng)?zhí)峤回?cái)務(wù)資產(chǎn)處前臺(tái)，財(cái)務(wù)資產(chǎn)處前臺(tái)填制銀行付款單據(jù)、進(jìn)行銀行付款單據(jù)審核后，加蓋銀行預(yù)留印鑒，辦理付款5． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處前臺(tái)辦理付款后，單據(jù)傳遞給相關(guān)核算崗位填制會(huì)計(jì)憑證6． 會(huì)計(jì)憑證經(jīng)會(huì)計(jì)憑證審核崗審核后，財(cái)務(wù)資產(chǎn)處制證人員記賬7． 記賬完畢后，財(cái)務(wù)資產(chǎn)處制證人員次月初將會(huì)計(jì)憑證、賬簿裝訂成冊(cè)歸檔1． 用款申請(qǐng)部門為本流程牽頭部門2． 用款申請(qǐng)部門對(duì)款項(xiàng)用途的真實(shí)性負(fù)責(zé)3． 用款部門負(fù)責(zé)人對(duì)款項(xiàng)用途真實(shí)性審核結(jié)果負(fù)責(zé)4． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人、主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理對(duì)各自權(quán)限范圍內(nèi)的審批結(jié)果負(fù)責(zé)5． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處前臺(tái)對(duì)銀行付款單據(jù)信息與用款申請(qǐng)信息的一致性負(fù)責(zé)6． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處會(huì)計(jì)制證人員對(duì)會(huì)計(jì)處理的正確性負(fù)責(zé)7． 分管用款部門會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)處前臺(tái)單據(jù)審核崗、憑證審核崗對(duì)各自審核結(jié)果負(fù)責(zé)8． 從用款申請(qǐng)審批完畢，提交財(cái)務(wù)資產(chǎn)處前臺(tái)，到付款手續(xù)辦理完畢須在1個(gè)工作日完成年度預(yù)算編制流程LC00303流程釋義關(guān)鍵活動(dòng)工作標(biāo)準(zhǔn)1． 公司年度預(yù)算必須依照公司已分解的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行編制2． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處依據(jù)公司各項(xiàng)年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)下發(fā)預(yù)算指導(dǎo)書和年度預(yù)算編制通知書3． 各部門、直屬企業(yè)依據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算指導(dǎo)書編制預(yù)算4． 本部各部門、直屬企業(yè)預(yù)算編制完成后，報(bào)主管副總經(jīng)理審核5． 副總經(jīng)理審核后，本部各部門、直屬企業(yè)將預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)處匯總整理，形成公司整體年度預(yù)算6． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處將公司年度預(yù)算報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審議通過7． 經(jīng)審議通過的公司年度預(yù)算，由總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行8． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的預(yù)算下發(fā)本部各部門、直屬企業(yè)執(zhí)行，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督9． 人事勞資處對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考評(píng)，并將考評(píng)結(jié)果納入考核1． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處為本流程牽頭部門2． 本部各部門、直屬企業(yè)對(duì)本其預(yù)算的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)3． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處對(duì)公司整體預(yù)算匯總的正確性負(fù)責(zé)4． 各板塊主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理對(duì)審批結(jié)果負(fù)責(zé)5． 人事勞資處對(duì)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果考評(píng)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)6． 從財(cái)務(wù)資產(chǎn)處下發(fā)預(yù)算指導(dǎo)書和預(yù)算制定通知書，到公司整體年度預(yù)算匯總結(jié)束，須在20個(gè)工作日完成7． 從公司整體預(yù)算提交預(yù)算管理委員會(huì)，到預(yù)算下發(fā)至公司本部各部門、公司直屬企業(yè)，須在10個(gè)工作日完成出差審批報(bào)銷流程LC00304流程釋義關(guān)鍵活動(dòng)工作標(biāo)準(zhǔn)1． 出差人填寫出差申請(qǐng)/預(yù)算，員工出差提交部門負(fù)責(zé)人審批，處級(jí)干部出差提交主管副總經(jīng)理審批，并報(bào)總經(jīng)理辦公室備案，知會(huì)總經(jīng)理2． 部門負(fù)責(zé)人在權(quán)限范圍內(nèi)審批，權(quán)限范圍外提交主管副總經(jīng)理審批3． 審批完畢，到財(cái)務(wù)資產(chǎn)處辦理借款4． 出差返回后，出差人填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單。LC00101辦理“邀請(qǐng)函申請(qǐng)表”和“簽證通知表”流程流程釋義關(guān)鍵活動(dòng)工作標(biāo)準(zhǔn)1． 貿(mào)易板塊相關(guān)部門呈報(bào)“邀請(qǐng)函申請(qǐng)表”和“簽證通知表”2． 總經(jīng)理辦公室對(duì)“邀請(qǐng)函申請(qǐng)表”和“簽證通知表”進(jìn)行審核、登記備案，送公司主管副總經(jīng)理簽發(fā)3． 主管副總經(jīng)理在“邀請(qǐng)函申請(qǐng)表”上簽字4． 集團(tuán)公司國(guó)際事業(yè)部根據(jù)物裝公司簽批的“邀請(qǐng)函申請(qǐng)表”，簽發(fā)“簽證通知表”5． 外貿(mào)一部將“簽證通知表”轉(zhuǎn)送貿(mào)易板塊相關(guān)部門6． 貿(mào)易板塊相關(guān)部門將“簽證通知表”送被邀請(qǐng)的外商7． 被邀請(qǐng)的外商入境開展工作1． 貿(mào)易板塊申請(qǐng)部門為本流程牽頭部門2． 貿(mào)易板塊申請(qǐng)部門對(duì)申請(qǐng)事由的真實(shí)性負(fù)責(zé)，對(duì)呈報(bào)資料的完整性負(fù)責(zé)。實(shí)際支出在出差預(yù)算內(nèi)的，直接到財(cái)務(wù)資產(chǎn)處報(bào)銷；實(shí)際支出在出差預(yù)算外的，員工出差提交主管副總經(jīng)理審批后報(bào)銷，處級(jí)干部出差提交總經(jīng)理審批后報(bào)銷1． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處為本流程牽頭部門2． 出差人對(duì)出差的真實(shí)性負(fù)責(zé)3． 部門負(fù)責(zé)人、主管副總經(jīng)理對(duì)審批結(jié)果負(fù)責(zé)4． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處前臺(tái)對(duì)出差借款、報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)合法性審核結(jié)果負(fù)責(zé)5． 從出差人返回，到報(bào)銷完畢，須在5個(gè)工作日完成6． 從差旅費(fèi)報(bào)銷單提交到帳務(wù)處理完畢，須在1個(gè)工作日完成信用證辦理業(yè)務(wù)流程LC00305流程釋義關(guān)鍵活動(dòng)工作標(biāo)準(zhǔn)1． 申請(qǐng)部門業(yè)務(wù)申請(qǐng)人提出開據(jù)信用證申請(qǐng)，填寫開證申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交財(cái)務(wù)資產(chǎn)處分管會(huì)計(jì)審核2． 分管會(huì)計(jì)審核后，提交財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人在審批權(quán)限范圍內(nèi)審批，超過權(quán)限范圍，提交主管副總經(jīng)理3． 主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理在審批權(quán)限范圍內(nèi)審批，超過權(quán)限范圍，提交總經(jīng)理審批4． 申請(qǐng)部門將審批后的開證申請(qǐng)單請(qǐng)?zhí)峤回?cái)務(wù)資產(chǎn)處信用證管理人員，信用證管理人員提出開證申請(qǐng)，經(jīng)業(yè)務(wù)申請(qǐng)人確認(rèn)后送交信用證開證銀行，銀行開據(jù)信用證5． 信用證到單后，由業(yè)務(wù)申請(qǐng)人進(jìn)行審核確認(rèn)，并簽署同意付款或拒付手續(xù)6． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處信用證管理人員根據(jù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)人確認(rèn)意見辦理付款或拒付手續(xù)7． 付款手續(xù)辦理完畢，業(yè)務(wù)申請(qǐng)人向財(cái)務(wù)資產(chǎn)處外匯核銷人員提交相關(guān)外匯核銷單據(jù)，外匯核銷人員辦理外匯核銷手續(xù)8． 相關(guān)信用證資料和外匯核銷資料整理裝訂歸檔1． 辦理信用證申請(qǐng)部門為本流程牽頭部門2． 辦理信用證申請(qǐng)部門對(duì)申請(qǐng)的真實(shí)性、信用證確認(rèn)結(jié)果、外匯核銷單據(jù)齊全負(fù)責(zé)3． 用款部門負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)真實(shí)性審核結(jié)果負(fù)責(zé)4． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人、主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理對(duì)各自權(quán)限范圍內(nèi)的審批結(jié)果負(fù)責(zé)5． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處信用證管理人員對(duì)信用證申請(qǐng)與信用證信息核對(duì)的一致性負(fù)責(zé)6． 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處外匯核銷人員對(duì)單據(jù)的審核結(jié)果負(fù)責(zé)LC00306進(jìn)口付匯核銷流程流程釋義關(guān)鍵活動(dòng)工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)口付匯根據(jù)不同業(yè)務(wù)情況分別辦理l 國(guó)內(nèi)報(bào)關(guān)進(jìn)口業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)部門自對(duì)外付款之日起，40個(gè)工作日內(nèi)將“進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單付匯核銷聯(lián)”提交財(cái)務(wù)資產(chǎn)處外匯核銷人員，辦理外匯核銷手續(xù)l 境外工程