【正文】 財務(wù)資產(chǎn)處銀行出納崗將到款單據(jù)、確認(rèn)結(jié)果移交相應(yīng)會計核算崗4． 會計核算崗根據(jù)到款單據(jù)、確認(rèn)結(jié)果填制會計憑證，提交憑證審核崗審核5． 會計憑證審核崗審核后，將會計憑證返回會計核算崗記賬6． 記賬完畢后，次月初將會計憑證、賬簿裝訂成冊并進(jìn)行歸檔1． 財務(wù)資產(chǎn)處為本流程牽頭部門2． 各部門對提供的即將到款信息準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)、對到款核對確認(rèn)結(jié)果負(fù)責(zé)3． 銀行出納崗對實際到款信息核對的全面性負(fù)責(zé)4． 財務(wù)資產(chǎn)處會計制證人員對會計處理的正確性負(fù)責(zé)5． 憑證審核崗對審核結(jié)果負(fù)責(zé)6． 各部門每周五提交下一周的即將到款信息7． 各部門到款信息確認(rèn)須在3個工作日完成8． 確認(rèn)結(jié)果提交財務(wù)資產(chǎn)處銀行出納后，會計處理須在2個工作日完成資金解付及會計處理流程LC00302流程釋義關(guān)鍵活動工作標(biāo)準(zhǔn)1． 用款部門提出用款申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交財務(wù)資產(chǎn)處分管會計審核2． 分管會計審核后，提交財務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人，財務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人在審批權(quán)限范圍內(nèi)審批，權(quán)限范圍外，提交主管財務(wù)副總經(jīng)理3． 主管財務(wù)副總經(jīng)理在審批權(quán)限范圍內(nèi)審批，權(quán)限范圍外，提交總經(jīng)理審批4． 用款部門將審批后的用款申請?zhí)峤回攧?wù)資產(chǎn)處前臺，財務(wù)資產(chǎn)處前臺填制銀行付款單據(jù)、進(jìn)行銀行付款單據(jù)審核后，加蓋銀行預(yù)留印鑒，辦理付款5． 財務(wù)資產(chǎn)處前臺辦理付款后，單據(jù)傳遞給相關(guān)核算崗位填制會計憑證6． 會計憑證經(jīng)會計憑證審核崗審核后，財務(wù)資產(chǎn)處制證人員記賬7． 記賬完畢后，財務(wù)資產(chǎn)處制證人員次月初將會計憑證、賬簿裝訂成冊歸檔1． 用款申請部門為本流程牽頭部門2． 用款申請部門對款項用途的真實性負(fù)責(zé)3． 用款部門負(fù)責(zé)人對款項用途真實性審核結(jié)果負(fù)責(zé)4． 財務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人、主管財務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理對各自權(quán)限范圍內(nèi)的審批結(jié)果負(fù)責(zé)5． 財務(wù)資產(chǎn)處前臺對銀行付款單據(jù)信息與用款申請信息的一致性負(fù)責(zé)6． 財務(wù)資產(chǎn)處會計制證人員對會計處理的正確性負(fù)責(zé)7． 分管用款部門會計、財務(wù)資產(chǎn)處前臺單據(jù)審核崗、憑證審核崗對各自審核結(jié)果負(fù)責(zé)8． 從用款申請審批完畢，提交財務(wù)資產(chǎn)處前臺，到付款手續(xù)辦理完畢須在1個工作日完成年度預(yù)算編制流程LC00303流程釋義關(guān)鍵活動工作標(biāo)準(zhǔn)1． 公司年度預(yù)算必須依照公司已分解的年度經(jīng)營計劃中的各項指標(biāo)進(jìn)行編制2． 財務(wù)資產(chǎn)處依據(jù)公司各項年度經(jīng)營指標(biāo)下發(fā)預(yù)算指導(dǎo)書和年度預(yù)算編制通知書3． 各部門、直屬企業(yè)依據(jù)年度經(jīng)營計劃、預(yù)算指導(dǎo)書編制預(yù)算4． 本部各部門、直屬企業(yè)預(yù)算編制完成后，報主管副總經(jīng)理審核5． 副總經(jīng)理審核后，本部各部門、直屬企業(yè)將預(yù)算報財務(wù)資產(chǎn)處匯總整理，形成公司整體年度預(yù)算6． 財務(wù)資產(chǎn)處將公司年度預(yù)算報預(yù)算管理委員會審議通過7． 經(jīng)審議通過的公司年度預(yù)算，由總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行8． 財務(wù)資產(chǎn)處將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的預(yù)算下發(fā)本部各部門、直屬企業(yè)執(zhí)行，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督9． 人事勞資處對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考評，并將考評結(jié)果納入考核1． 財務(wù)資產(chǎn)處為本流程牽頭部門2． 本部各部門、直屬企業(yè)對本其預(yù)算的真實性、合理性負(fù)責(zé)3． 財務(wù)資產(chǎn)處對公司整體預(yù)算匯總的正確性負(fù)責(zé)4． 各板塊主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理對審批結(jié)果負(fù)責(zé)5． 人事勞資處對預(yù)算執(zhí)行結(jié)果考評的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)6． 從財務(wù)資產(chǎn)處下發(fā)預(yù)算指導(dǎo)書和預(yù)算制定通知書，到公司整體年度預(yù)算匯總結(jié)束，須在20個工作日完成7． 從公司整體預(yù)算提交預(yù)算管理委員會，到預(yù)算下發(fā)至公司本部各部門、公司直屬企業(yè)，須在10個工作日完成出差審批報銷流程LC00304流程釋義關(guān)鍵活動工作標(biāo)準(zhǔn)1． 出差人填寫出差申請/預(yù)算，員工出差提交部門負(fù)責(zé)人審批，處級干部出差提交主管副總經(jīng)理審批，并報總經(jīng)理辦公室備案，知會總經(jīng)理2． 部門負(fù)責(zé)人在權(quán)限范圍內(nèi)審批，權(quán)限范圍外提交主管副總經(jīng)理審批3． 審批完畢，到財務(wù)資產(chǎn)處辦理借款4． 出差返回后，出差人填寫差旅費(fèi)報銷單。LC00101辦理“邀請函申請表”和“簽證通知表”流程流程釋義關(guān)鍵活動工作標(biāo)準(zhǔn)1． 貿(mào)易板塊相關(guān)部門呈報“邀請函申請表”和“簽證通知表”2． 總經(jīng)理辦公室對“邀請函申請表”和“簽證通知表”進(jìn)行審核、登記備案，送公司主管副總經(jīng)理簽發(fā)3． 主管副總經(jīng)理在“邀請函申請表”上簽字4． 集團(tuán)公司國際事業(yè)部根據(jù)物裝公司簽批的“邀請函申請表”，簽發(fā)“簽證通知表”5． 外貿(mào)一部將“簽證通知表”轉(zhuǎn)送貿(mào)易板塊相關(guān)部門6． 貿(mào)易板塊相關(guān)部門將“簽證通知表”送被邀請的外商7． 被邀請的外商入境開展工作1． 貿(mào)易板塊申請部門為本流程牽頭部門2． 貿(mào)易板塊申請部門對申請事由的真實性負(fù)責(zé)，對呈報資料的完整性負(fù)責(zé)。實際支出在出差預(yù)算內(nèi)的，直接到財務(wù)資產(chǎn)處報銷；實際支出在出差預(yù)算外的，員工出差提交主管副總經(jīng)理審批后報銷，處級干部出差提交總經(jīng)理審批后報銷1． 財務(wù)資產(chǎn)處為本流程牽頭部門2． 出差人對出差的真實性負(fù)責(zé)3． 部門負(fù)責(zé)人、主管副總經(jīng)理對審批結(jié)果負(fù)責(zé)4． 財務(wù)資產(chǎn)處前臺對出差借款、報銷單據(jù)的合規(guī)合法性審核結(jié)果負(fù)責(zé)5． 從出差人返回，到報銷完畢，須在5個工作日完成6． 從差旅費(fèi)報銷單提交到帳務(wù)處理完畢，須在1個工作日完成信用證辦理業(yè)務(wù)流程LC00305流程釋義關(guān)鍵活動工作標(biāo)準(zhǔn)1． 申請部門業(yè)務(wù)申請人提出開據(jù)信用證申請，填寫開證申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交財務(wù)資產(chǎn)處分管會計審核2． 分管會計審核后，提交財務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人，財務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人在審批權(quán)限范圍內(nèi)審批，超過權(quán)限范圍，提交主管副總經(jīng)理3． 主管財務(wù)副總經(jīng)理在審批權(quán)限范圍內(nèi)審批，超過權(quán)限范圍，提交總經(jīng)理審批4． 申請部門將審批后的開證申請單請?zhí)峤回攧?wù)資產(chǎn)處信用證管理人員，信用證管理人員提出開證申請，經(jīng)業(yè)務(wù)申請人確認(rèn)后送交信用證開證銀行，銀行開據(jù)信用證5． 信用證到單后，由業(yè)務(wù)申請人進(jìn)行審核確認(rèn)，并簽署同意付款或拒付手續(xù)6． 財務(wù)資產(chǎn)處信用證管理人員根據(jù)業(yè)務(wù)申請人確認(rèn)意見辦理付款或拒付手續(xù)7． 付款手續(xù)辦理完畢，業(yè)務(wù)申請人向財務(wù)資產(chǎn)處外匯核銷人員提交相關(guān)外匯核銷單據(jù)，外匯核銷人員辦理外匯核銷手續(xù)8． 相關(guān)信用證資料和外匯核銷資料整理裝訂歸檔1． 辦理信用證申請部門為本流程牽頭部門2． 辦理信用證申請部門對申請的真實性、信用證確認(rèn)結(jié)果、外匯核銷單據(jù)齊全負(fù)責(zé)3． 用款部門負(fù)責(zé)人對申請真實性審核結(jié)果負(fù)責(zé)4． 財務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)人、主管財務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理對各自權(quán)限范圍內(nèi)的審批結(jié)果負(fù)責(zé)5． 財務(wù)資產(chǎn)處信用證管理人員對信用證申請與信用證信息核對的一致性負(fù)責(zé)6． 財務(wù)資產(chǎn)處外匯核銷人員對單據(jù)的審核結(jié)果負(fù)責(zé)LC00306進(jìn)口付匯核銷流程流程釋義關(guān)鍵活動工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)口付匯根據(jù)不同業(yè)務(wù)情況分別辦理l 國內(nèi)報關(guān)進(jìn)口業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)部門自對外付款之日起，40個工作日內(nèi)將“進(jìn)口貨物報關(guān)單付匯核銷聯(lián)”提交財務(wù)資產(chǎn)處外匯核銷人員，辦理外匯核銷手續(xù)l 境外工程