【正文】 對本市場中的客源大戶要熟悉他們的基本情況，隨時關注其變化并適時做出應對。 1負責對招生、招商代表的日常管理。 定期組織匯報招生、招商情況，編制招生、招商報表，定期報送經(jīng)理。有權對直接下級崗位調配的建議權和任用的提名權。1根據(jù)工作需要調配直接下級的工作崗位，報批后實行并轉人力資源部備案。關注所轄人員的思想動態(tài)，及時溝通解決。 設計調查問卷，執(zhí)行市場調查 市場部經(jīng)理 直接上級：運營總監(jiān) 直接下級：市場主管、招生主任、招商主管工作職責 分析市場狀況，正確作出市場招生、招商預測報批。 營銷理念和營銷技巧、收集和剖析案例并與公司比較，對公司營銷戰(zhàn)略和策略進行。充分重視整體方案在操作上與資源相適應，能將自己的企劃案與集團的總體規(guī)劃相結合，并最終促進集團目標的實現(xiàn)。定期到各地區(qū)公司按照企劃綱要及工作計劃進行目標檢查和考核。每個月都要開例會和其他的會議，遇到緊急情況后要及時上報給公司，要檢查每個月的工作情況，研究并解決與公司有關的經(jīng)營管理問題。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。 1）根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。3）簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務經(jīng)理簽批后方可使用。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。 會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據(jù)、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。工作權限：① 對公司有關決策有建議權。規(guī)劃會計機構、會計專業(yè)職務的設置和會計人員的配備，組織會計人員培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權。組織領導本部門按上級規(guī)定和要求編制財務決算工作。 1協(xié)助人事行政經(jīng)理處理人事方面的其他工作。 負責員工調查問卷的發(fā)放和收集，分析匯總調查結果，形成結論上報。公司基層員工任免、晉升、降職的審批權。 1了解并掌握員工的思想狀況。 檢查、督導公司各項人力資源制度的執(zhí)行以及各項工作計劃的進展情況，并采取必要的對策。各類活動的組織工作及公司級各種會議的會務管理。對工作內容不能保守秘密，給公司造成損失負相應的經(jīng)濟賠償責任和行政責任。協(xié)助辦公室主任做好公司來賓的接待工作。責任，對本部門的整體工作績效負責，對印章的合理使用負責，對所組織會議的執(zhí)行效果負責，對下屬人員的工作負直接領導責任。協(xié)助建立公司行政辦公費用的預算并控制行政辦公費用在預算內執(zhí)行。 績效考評 1）提出直接下級的績效考評原則，提交總經(jīng)理確認，2）根據(jù)總經(jīng)理確認的績效考評原則，與人力資源部經(jīng)理 工作溝通 1）匯總工作報告，并與總經(jīng)理進行信息溝通，同時將這些信息傳遞到直接下級，2）負責將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準確地傳達給直接下級，3）確定書面的交互式的工作通報制度，與直接下屬進行溝通。八、負責協(xié)調公司系統(tǒng)間的合作關系，先期調解工作中發(fā)生的問題。 行政總監(jiān)崗位職責 一、負責發(fā)揮總經(jīng)理參謀、協(xié)調和綜合管理職能，直接處理尚未分清職能的公司事務。 十八、未經(jīng)董事會批準，嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔保貸款。 十三、庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。 九、銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。 二、記賬方法采用借貸記賬法。(四)公司大型招待活動及單筆金額超過2000元的招待費用，須經(jīng)總經(jīng)理批準并簽字報銷。 (十一)出差期間的宴請費用不在差旅費中報銷，單獨列在業(yè)務招待費中審批報銷。 (三)出差補助? 按出差起止時間，“算頭不算尾”，每天只享有伙食補助，補助標準按附表發(fā)放。2）乘坐火車符合1條規(guī)定而不買臥鋪票的，節(jié)省下的臥鋪票費，發(fā)給個人，但為了計算方便，規(guī)定按本人實際乘坐的火車硬席票價的50%發(fā)給。 (六)報銷審批時應具備的憑證，“請購審批單”或“費用審批單”，原始發(fā)票、物品明細表。 第五十一條 本辦法由公司財務部負責解釋。操作人員對使用的硬件設備的安全負責。 第四十四條 財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理中心應對公司經(jīng)營狀況和經(jīng)營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增收節(jié)支，充分發(fā)揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經(jīng)濟效益的比較，為領導或有關部門的決策提供依據(jù)。四）提取公積金、公益金按稅后利潤的5%計提；主要用于公司的職工集體福利支出。 六）管理費用包括：物業(yè)管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經(jīng)濟效益具有重要作用。 第三十二條 遞延資產是不能全部計入當期損益，需要在以后年度內分期攤銷的各項費用，包括開辦費，租入固定資產的改良支出和攤銷期限超過一年，金額較大的修理費支出。 第二十七條 固定資產要做到有帳、有卡，帳實相符。 第二十二條 應收帳款的管理，對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業(yè)務部門，督促業(yè)務部門積極催收，避免形成壞帳。 第十八條 現(xiàn)金的管理，嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。 第十三條 經(jīng)公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規(guī)定增加資本。編制會計憑證、報表時應經(jīng)專人復核，重大事項應由財務負責人復核。 第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。 第二條 公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。2）客人來訪應熱情迎接，主動引導客人到辦公室或接待室交談，如本人有事需要暫時離開辦公室，應將辦公桌上的文件、資料、貴重物品安放好，以免泄密或丟失。十一、行政接待工作管理規(guī)定 行政接待工作的主要任務：1）安排上級部門、兄弟單位、業(yè)務關聯(lián)企業(yè)各級領導在本地的吃、住、行。情節(jié)嚴重的，追究法律責任；未按規(guī)定使用公章，導致后果發(fā)生的，出現(xiàn)1次罰款50元。 雖經(jīng)審核人審核、批準人批準，但承辦人不依照審核、批準意見實施具體工作行為，導致工作過失后果發(fā)生的，承辦人負直接責任。 辦公室應按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù)，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。 檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入，工作人員更不能隨便帶人進入。 公司秘密是關系公司發(fā)展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。 各部室應明確規(guī)定檔案責任人，檔案責任人，檔案員，對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。 除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。 4）交通費以經(jīng)主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。2）膳宿費系指膳食費及宿費。 2員工辭職、被辭退、被開除或終止聘(雇)用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業(yè)務資料，并移交業(yè)務渠道。 2公司對辭退員工持慎重態(tài)度。員工有辭職的自由。各職級工資見附件 1員工的工資，由決定聘用者依照前條規(guī)定確定，由人事部行文通知財務部門發(fā)放，每月20號。 新員工正式上崗前，必須先接受培訓。 四、人事管理制度 公司人事部負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲，勞動工資、勞保福利等各項工作的實施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續(xù)。 工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。員工因私事請假1天以內的(含1天)，由部門經(jīng)理批準；3天以內的（含3天），由總監(jiān)批準；3天以上的，報總經(jīng)理批準。未辦理出入庫手續(xù)的，財務部不予報銷。 4）文件、傳真等應及時發(fā)送給有關人員。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。文件形成后，由總經(jīng)理簽發(fā)。 一、總則 公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。裕 達 電 腦 科 技 有 限 公 司管理制度手冊目 錄員工守則 一、總則 二、辦公室管理制度 三、考勤制度 四、人事管理制度 五、差旅費管理制度 六、合同管理制度七、檔案管理制度 八、保密制度 九、車輛管理制度 十、工作過失責任追究辦法 十一、行政接待工作管理規(guī)定 附件 一、公司財務管理制度條款 借款和各項費用開支標準及審批程序 會計核算原則及科目 二、各部門職能劃分及崗位職責員工守則一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。 公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。 2）業(yè)務文件由有關部門擬稿，總經(jīng)理審核、簽發(fā)。 文印管理規(guī)定 1）所有文印人員應遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。 3）辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用?？偙O(jiān)和部門經(jīng)理請假，一律由總經(jīng)理批準。如有違反者罰款30元；當月累計2次的，按曠工1天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。 公司各職能部門，用人實行定員、定崗，其設置、編制、調整或撤銷，由總經(jīng)理批準后實施。培訓內容包括學習公司章程及規(guī)章制度，了解公司情況，學習崗位業(yè)務知識等。 1公司員工享有相應的福利待遇，電話費、交通補貼、差旅費、伙食補貼、夏冬季冷暖補貼等只限總部人員。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。用人單位無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。否則，人事部不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，應負賠償責任。3）特別費系指因公支付郵電或招待費等。5）公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領導核準，依票據(jù)實報實銷，同時取消當日伙食補助。 合同談判須由總經(jīng)理同意，不得一個人直接與對方簽訂合同。 任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。 各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。公司秘密包括下列秘密事項：1）公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項；2）人事決策中的秘密事項；3）專有技術；4）重要的合同、客戶和合作渠道；5）公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；6）董事會或總經(jīng)理確定應當保守的公司其他秘密事項。 九、車輛管理制度 公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調度。 違規(guī)與事故處理；下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟損失及責任由駕駛員負擔；1）無照駕駛；2）未經(jīng)許可將車借予他人使用；3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事；4）違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛人員負擔。 承辦人提出方案或意見有錯誤，審核人、批準人應當發(fā)現(xiàn)而沒有發(fā)現(xiàn)，或者發(fā)現(xiàn)后未予糾正，導致工作失誤后果發(fā)生的，承辦人負直接責任，審核人負間接責任，批準人負領導責任。造成公司經(jīng)濟損失的，由相關責任人承擔經(jīng)濟賠償責任；因關門、關窗等安全防范措施不到位造成失竊的，追究責任人等價賠償責任。2）安排重要來賓的檢查、考察、調研等活動。3）宴請客人實行派餐單制度，經(jīng)辦人填寫派餐單，科室、部門負責人簽字后報總經(jīng)理審批，辦公室負責統(tǒng)一安排。 第三條 財務管理的基本任務和方法：一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全努力提高公司經(jīng)濟效益。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)。 第九條 會計人員根據(jù)不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數(shù)位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。財務部門應及時調整實收資本。 第十九條 嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結出現(xiàn)金日記帳的帳面馀額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。 第二十三條 其他應收款的管理，應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是，借款人→部門負責人→財務負責人→總經(jīng)理。財務部負責固定資產的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資產明細帳。開辦費自營業(yè)之日起，分期攤入成本。 第三十六條 成本費用開支范圍包括，利息支出、營業(yè)費用、其他營業(yè)支出等。 第三十七條 職工福利費按工資總額14%計提，工會經(jīng)費按工資總額2%計提，教育經(jīng)費按工資總額3%計提。五）向投資者分配利潤，根據(jù)股東會決議，向投資者分配利潤。 第四十五條 總結和評價本公司財務狀況及經(jīng)營成果的財務報告指標包括：①經(jīng)營狀況指標，流動比率、負債比率、所有者權益比率；②經(jīng)營成果指標，利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。下班時，應關閉設備的電源。 第五十二條 本辦法自董事會通過之日起開始施行。在所附憑單上，要由經(jīng)辦人簽字，主管部門經(jīng)理簽字和財務經(jīng)理簽字。3）公司人員出差，事先經(jīng)單位領導批準就近回家省親辦事的，應憑車船票價按實支報，不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補助費、住宿費。 (四)出差市內短途交通費，按附表中相應人均標準，憑票據(jù)據(jù)實報銷。 (十二)同性別兩人一起出差，只能住一間雙人間，按一個人職務較高者，住宿標準計算。 第五條 其他費用開支標準及審批 (一)屬經(jīng)營性的各項費用，2000元以內的憑稅務部門的正式發(fā)票，先由經(jīng)辦人和部門經(jīng)理簽名后，報分管領導、財務經(jīng)理審核后，然后送總經(jīng)理批準報銷。記賬原則采用權責發(fā)生制，以人民幣為記賬本位幣。作為投資的固定資產應以投資協(xié)議約定的價格為原價。銀行賬戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務收支結算使用，嚴禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉賬套現(xiàn)?，F(xiàn)金收支做到日清月結，