【正文】 第十一條、出車辦公人員嚴禁酒后駕駛，如有違反，由此引起的一切經濟責任和法律責任由其承擔。車輛駛回后應停放在公司指定場所，并將車門鎖妥。第一條 本辦法所指車輛系指公司的客、貨車輛及因公使用的個人車輛。 飛 機實報實報實報僅限經濟艙，需事先報總經理特批。 第十六條 以本企業(yè)名義參加各種會議或受邀請參加合作方活動，所獲取的全部有價值的信譽、技術或商業(yè)資料，應于差旅費報銷之前，如數交報公司收存，不得擅自處理或私自留存。 第十一條 選擇交通工具，要從經濟實惠、便捷、時間效率綜合考慮，到目的地有動車的首先考慮動車，目的地沒有動車的綜合計算飛機比動車便宜快捷的可考慮坐飛機。 ； ； ； 。沒有出差申請表的差旅費報銷單財務部不予報銷。本制度所稱“出差”，指公司員工因工作需要離開工作常駐地到外地辦事，包括外出采購、開展銷售業(yè)務、參加會議（展）等。每一份合同都必須有一個編號，不得重復或遺漏。 七、公司執(zhí)行董事對合同的訂立具有最終決定權。 三、合同內容應注意的主要題問是： ，注意寫明供需雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。公司印章只適用于與公司相關業(yè)務，不得從事有損公司利益之行為。如經公司負責人簽批使用的，經手人及負責人對公章的使用結果負主要責任，保管人負次要責任。（三）廢止、更換：　廢止或繳銷的印章應由保管人員填寫《廢止申請單》，并呈公司負責人核準后交由行政部負責人統(tǒng)一廢止或繳銷。（已經開始使用的需自通知當日補辦理領取手續(xù)）　公章：公章由行政部保管，以公司名義向外發(fā)送的正式文件、公函、信件等，需經部門負責人審閱，經公司負責人簽批然后到行政部蓋章，并在《印章使用登記薄》簽字。 固定資產更新、添置、報廢，由使用部門或者管理部門提出，規(guī)劃部和財務部審核，分管副總經理、總會計師會簽，總經理批準后實施?！∷?、公司的固定資產由行政部統(tǒng)一管理，各部門暫時閑置和不需用的固定資產應報公司行政部統(tǒng)籌安排?！?（5）按時于月末填制“銀行余額調節(jié)表”交成本會計審核，對未達帳項要認真查對，及時入帳?！?（3）領取人應辦理登記手續(xù)，于使用后三日內報帳?！　　　? 第十章 支票管理制度　 一、 支票的購買、填寫和保存由出納負責。　 四、公司日常零星購物的小額現(xiàn)金開支，由公司指定專人負責，事先擬定支出計劃，到財務報辦理預支手續(xù)，開支后，憑購物發(fā)票在短周期內到財務部辦理結算報銷手續(xù)?！”P點： 企業(yè)存貨必須定期或不定期盤點，最少在年中、年末進行兩次全面財產清查，對盤盈、盤虧或報廢的存貨要分類填制盤盈盤虧表?！《?、物資、產品的出庫　1產品出庫管理，倉庫部門根據蓋有財務專用章的發(fā)貨單或提貨聯(lián)據以發(fā)貨，月末時，倉庫人員將提貨聯(lián)匯總，于每月30日前到財務部門核對相符后據以存檔。存貨的盤盈盤虧應在辦理有關審批手續(xù)后，按規(guī)定進行會計處理。　為了加強對在用低值易耗品的管理，各單位應按使用單位和部門設置低值易耗品登記簿。 部門人員調動或離職等，部門經理必須監(jiān)督其業(yè)務款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份（一 份交財務、一份部門留存、移交人接受人各執(zhí)一份），移交人、接受人、監(jiān)交人及財務部相關統(tǒng)計人員均應簽字，并報財務備案。應收賬款的發(fā)生和確定必須有索取價款的憑據（包括合同、收到條、欠款條以及業(yè)務經辦人員的保證書等），不得單方入賬?！〗y行結算票據的簽收、簽發(fā)管理制度,會計人員對于收到外來銀行結算票據時要按照票據法的規(guī)定,對結算票據的要素進行嚴格的審核,審核無誤后才可以填制和辦理各類結算業(yè)務及相關的賬戶處理,以確保銀行憑單及其結算票據完整有序的傳遞,并按照銀行結算規(guī)定辦理各類債權的委托手續(xù)?！?6)負責貨幣資金收付的人員應與負責現(xiàn)金的清查人員和負責與銀行存款對賬的人員相分離。 　為了加強現(xiàn)金的日常管理，及時發(fā)現(xiàn)和防止現(xiàn)金收付差錯，財務部負責人或指定的其他財務人員每月終了后應會同出納人員盤點庫存現(xiàn)金一次,保證賬賬相符、賬款相符?！?結算起點以下的零星支出； 中國人民銀行規(guī)定需要支付現(xiàn)金的其他支出。 　 四、 出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式三聯(lián)的收據，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務部門、會計各留存一聯(lián)?！?六、公司按不同經濟業(yè)務的性質制定了貨幣資金支付的審批付款程序。公司對資金使用情況按月進行分析。記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備,內容真實,數字準確,賬目清楚,日清月結,按期報賬?！『怂愦尕浀娜霂臁㈩I用、退貨，定期組織對相關倉庫抽查盤點，審核《庫存物資動態(tài)報表》。檢查和監(jiān)督執(zhí)行的情況，及時向公司領導反饋財務資金、成本、費用信息；定期進行經濟活動分析?！∥?、本制度經股東會決議通過、總經理簽批實施，修正時亦同。八、做好倉儲管理，嚴禁任何人員帶火種進入庫房。 安全生產及培訓管理制度為改善公司生產中的勞動條件，保護勞動者在生產過程中的安全和健康，促進公司的經營活動能夠順利的開展下去，根據有關勞動保護的法令、法規(guī)等有關規(guī)定，結合公司的實際情況制定本制度。十二、生產員工嚴禁穿拖鞋、穿裙子上崗。超過二小時以上的按曠工一天處理。 五、嚴格請假制度。 一、新進公司的員工，先填好入職表格交與公司，由公司審理通過、公司負責人同意招聘后才進入公司工作。二十二、員工嚴禁在公司各部門、車間、班組開展如賭博、吸毒、等違法活動，不得在公司尋釁滋事斗毆，如一經發(fā)現(xiàn)，除立即開除外，視其情節(jié)交送公安機關處理。十五、公司執(zhí)行國家勞動保護法規(guī)，符合條件的員工可享有相應的勞保待遇。 七、公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。 行政人事管理制度為進一步完善人事行政管理制度，使公司各項人事行政工作有法可依，有章可循，照章辦事，制定本制度。 五、公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻。十二、公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對工作散漫和不負責任的工作態(tài)度。十九、員工在任何時候均不可利用公司的場所、場地、設備及其他資源從事私人活動，一經發(fā)現(xiàn)，給予警告，情節(jié)嚴重者，公司將予以辭退并追究責任。 二十五、員工必須遵守公司各項規(guī)章管理制度，員工違反管理制度，必須虛心接受批評教育改正并接受處罰，凡有違反管理制度經教育不改，不接受處罰或對公司相關管理人員作出不當行為者，視其情節(jié)公司予以直接開除并報公安機關處理，所造成的一切法律責任和經濟損失由違法者承擔。 三、員工對工資收入應作保密，不得泄露和相互打聽各人的工資收入情況。所有換班、頂班、替班均不屬加班。集中精神做好本職工作。因酒后行為所造成的一切法律和經濟后果由本人承擔。五、電器設備與線路如發(fā)生故障，必須交由專業(yè)人員檢查修理，非專業(yè)人員不得私自拆裝修理。 二、隨同本管理制度一并制定的各部門和事項管理制度，在各部門開示并由各職能崗位實施，不在本頁項公示。如子公司為獨立核算的法人單位，應根據相關法規(guī)和制度，參照本制度自行制訂具體的財務管理制度?！【唧w審核、處理會計憑證。　　完成財務部總監(jiān)臨時布置的各項任務。 九、公司一般財務人員的交接,由財務部門負責人執(zhí)行監(jiān)交?！∥濉⒏鶕旧虡I(yè)票據結算管理辦法的規(guī)定,指定專人管理票據,在日常進行票據核算時要按照票據法的規(guī)定進行嚴格的審核,審核無誤后才可以辦理賬戶處理。 　 二、 建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。 　 七、公司現(xiàn)金的使用范圍：　 支付個人的勞動報酬。　 庫存現(xiàn)金不足時向開戶銀行提取?！?3)出納人員應與貨幣資金的稽核人員、會計檔案保管人員相分離?！」緦Y金實行集中統(tǒng)一管理,公司及其未來發(fā)展的分部或子公司根據生產經營的需要開立銀行結算賬戶?！」締T工因公出差暫借的備用金,必須在出差回本單位后五日內辦理報銷手續(xù),不得以任何形式拖延報銷或延期交回多余的備用金,將公款移作他用,特殊情況由單位領導同意并說明原因后報財務部批準。應收票據到期收清票款后,應在“應收票據登記薄”內逐筆注銷?！《⒋尕浫霂鞎r，應填制入庫單，出庫時應填制出庫單，其存貨數量及金額要與財務核算相符。　公司的低值易耗品報廢時，應由負責使用部門及時填制低值易耗品報廢單，填明報廢低值易耗品的數量和原價和按照規(guī)定對入庫殘料的作價。 3倉庫部門在將產品驗收入庫前，應詳細核對發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號、數量、質量與實際是否相符，經檢驗合格后方可驗收入庫，填制產品入庫單，并對無名牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格、型號?！?凡大宗產品都要簽訂購銷合同，使用票據結算，各種產品采購驗收入庫后，不論是否付款，都要在入庫時填制入庫單，將發(fā)票或入庫單交財務處理賬務，以便真實反映各項債權債務，以避免發(fā)生賬外資產。 二、生產物資采購額度在五千元以下（含）的，由生產部經理審批，采購部實施，超于額度的，由總經理簽批。 七、報銷事項，需下列審批程序：經辦人——部門負責簽字——財務審核——總經理簽字——出納付款。 　　六、 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。若由采購人領空白轉賬支票與對方結賬的，轉賬支票必須限額。購置之前由固定資產使用部門提出申請報告，由辦公室、行政部、財務部審核，總經理批準后方可購買。　公司對固定資產定期或不定期地進行盤點,根據盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、毀損、報廢的情況,通過編制“固定資產清查盤點表”,各使用單位應查明原因,寫出書面報告,按管理權限及規(guī)定程序報經公司設備處審核鑒定后,上報公司財務部,由財務部匯總后報公司總經理批準,在期末結賬前處理完畢?！∪?、各類印章的具體管理條例：（一）刻?。骸⌒鹿境闪?，基本印章（公章、合同章、法人私章、財務章）的刻制，應由指定的印章管理人員負責刻制，后交由人事行政部備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關使用條例?！?法人私章：法人私章由財務部出納保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。行政部主要職責是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責任與權力，具體劃分如下：　　職能部門印章保管人對印章具有獨立的使用權力，同時負全部使用責任?！?因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務，需要攜帶公司印章