【正文】 十、監(jiān)督公司不合理費用開支。二、編制財務計劃及會計報表，擬寫財務狀況分析報告。十九、針對公司的經(jīng)營情況提出獎懲方案，核準各部門獎懲的實施，執(zhí)行獎懲決定。十一、負責公司員工食堂、員工宿舍管理。三、負責公司的對外公關(guān)接待工作。82倍加班時間 法定節(jié)日加班。職能部門普通員工考核由其部門經(jīng)理負責；部門考核由其主管負責；《考勤表》和《加班申請表》每月10號前上報至財務部作為計算工資之用。三、工資系列公司根據(jù)不同職務性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、生產(chǎn)、營銷五類工資系列。二、工資結(jié)構(gòu)員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。財務報銷流程 審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。（二）社會保險支付流程：社會保險金由財務部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財務部收到銀行托收單據(jù)應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因并按實際情況進行調(diào)整。二、日常費用報銷流程日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等?！妒論?jù)》用完后交財務部驗舊領新。八、發(fā)票專用章由財務部保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。五、各部門要認真對待清潔衛(wèi)生和衛(wèi)生檢查工作，積極主動地搞好衛(wèi)生清潔，不得因衛(wèi)生清潔而影響各部門整體考核?！　√顚憽昂贤闆r月報表”?！　∪摺⒑贤m紛處理或執(zhí)行完畢的，應及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考?！　∮嘘P(guān)方違約的證據(jù)材料。因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決?！　《濉⒁宰兏?、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商。　　十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關(guān)鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證?！　『贤膰烂苄?。　　下列合同由律師審核確認后經(jīng)總經(jīng)理審批：　　標的超過50萬元的?！　『贤瑑?nèi)容應注意的主要問題是：　　部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。八、計算機管理員，應對經(jīng)批準的上機操作人員，做好備忘錄，以免責任界定不清。三、未經(jīng)培訓的員工，應在計算機管理人員的陪同下進行上機操作，以免丟失重要文件。四、離職試用人員離職應提前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填報“辭退員工審批表”，經(jīng)批準后到人力資源部辦理辭退手續(xù)。 部門經(jīng)理助理以上人選由分管領導和總經(jīng)理親自筆試和面試。報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫，同時，不同經(jīng)濟內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報銷。每年初各部門、分公司以書面報告形式核定備用金標準交行政辦公室，經(jīng)分管領導簽字后，報總經(jīng)理批示后執(zhí)行。七天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的，財務部門負責監(jiān)督借款人還清全部借款。第十六章 借款和報銷的規(guī)定為進一步完善財務管理，嚴格執(zhí)行財務制度，依據(jù)公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標準及程序。第十條、本規(guī)定由行政辦公室負責解釋。第八條、禮品、會務因工作特殊需要禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、安排會務，按下列程序辦理：由項目實施部門負責人提出活動經(jīng)費預算申請報告，詳細說明項目所需費用的各項列支情況，報送綜合管理部，由綜合管理部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負責實施。宴請招待參照標準：序號職務標準（元/人）備注1總經(jīng)理120含酒水費2副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理1003經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理804其他人員60用餐地點：原則上在協(xié)議酒店，憑綜合管理部簽發(fā)的審批表用餐，就餐完畢按授權(quán)簽單。二、移動電話公司為提供話費補助人員提供電話卡，總經(jīng)理級別500元/月，副總經(jīng)理級別300元/月，部門主管（經(jīng)理及經(jīng)理助理級別）150元/人，管理人員（副主任以上級別）100元/月，實習期人員50元/月，正式員工（含試用期） 元/月公司補助話費人員在上班時間必須保持暢通，凡發(fā)現(xiàn)電話聯(lián)系不暢，每次予以50元經(jīng)濟處罰，對工作造成損失，將予以重罰，三次以上，降低原話費補助標準。第十三章 通訊管理制度為提高辦事效率，精減話費，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立本規(guī)定。出差期間，確因工作需要宴請時，經(jīng)匯報同意后按《招待管理》規(guī)定辦理，但取消當日相應伙食補助。八、自帶汽車出差不享受相應的市內(nèi)交通費。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負責人口頭報告，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，具體操作程序如下： 填寫《出差計劃申請單》，注明預計出差時間、到達地點，報行政辦公室辦理相關(guān)報批事宜。十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基本工資；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資（每天工資為：月度工資/40天）。第十一條、員工上班時間禁止做與工作無關(guān)的事情。員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者，由相關(guān)勞動保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)《勞保條例》研究處理。二、作息時間：每周工作六天，休息一天，也可申請每月統(tǒng)一休假，但需保證公司內(nèi)部必須有2人以上上班。1本制度自2013年2月19日起執(zhí)行，由行政辦公室負責解釋。所有配備車輛的領導，回家后車輛須停放小區(qū)物業(yè)指定位置或停車場，不得將車交他人（含家人）駕駛，發(fā)現(xiàn)一次，收回車輛；如出現(xiàn)車輛丟失，及時報司法部門處理；如未按規(guī)范停車導致車體受損，保險外的損失額由駕駛?cè)藛T按以下比例承擔：（1）1000元以內(nèi)，承擔50%；（2）1000元以上，按30%承擔維修費用。車輛外出途中需購買油料，必須電話請示行政辦公室，由用車領導批準后方可購買及辦理報銷。駕駛?cè)藛T應嚴格遵守車輛操作規(guī)定，加強車輛的安全檢查，確保無故障出車。 第十章 車輛管理補充制度為加強公司車輛的管理，進一步做好公司后勤保障服務工作，確保車輛清潔、安全可靠的行駛，結(jié)合本公司的實際，制定本補充制度：一、日常管理本公司車輛的鑰匙上交行政辦公室，工作時間由行政辦公室統(tǒng)一安排車輛調(diào)度；非工作時間，車輛實行定人、定車責任制，專人駕駛，不得用于辦理私事或外借使用，特殊情況報分管領導及公司領導同意方可使用。 六、車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無礙位置，并采取必要的防盜措施。有事需離開時，要告知去向和所需時間，經(jīng)批準后方可離開；出車回公司，應立即到行政辦公室報到。第三條、保管：辦公用品應由行政辦公室專人進行登記造冊，分類放置統(tǒng)一保管。各部門所需辦公用品，應按“購物申請清單”中各項內(nèi)容要求認真填寫，經(jīng)部門負責人審核簽字后，送行政辦公室待辦。（4）討論公司管理機構(gòu)的設置和人員編制調(diào)整中的重大問題。（根據(jù)實際工作情況第一次：給予200元至2000元的經(jīng)濟處罰、第二次：給予年終獎20%—50%處罰、第三次：降職使用或勸其自動離職）。二、公司月度例會制度參加人員：公司領導、各部門、分公司負責人參加，行政辦公室文秘負責做好會議記錄。會議主要內(nèi)容：會議著重討論研究公司各階段行政工作，如安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、項目投資、成本控制、資金運作、更新改造、后勤保障等方面的重要問題?！　∑摺⒆C明函開出后，使用人應妥善保管。　　七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責任。（5）公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。（2）遺失印章時應由印章保管人員填寫《廢止申請單》，并呈公司經(jīng)理核準后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由人事行政部按批示處理，如是遺失公司基本印章時必需登報申明。綜合辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》備案并留好印章樣圖。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。第三章 保 密 制 度為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。 四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結(jié)以及添置設備、財產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負責歸檔?！　。?）閱讀文件應抓緊時間，當天閱完后應在下班前將文件辦公室，閱批文件一般不得超過2天，閱后應簽名以示負責。公文的閱批與分轉(zhuǎn)　　（1）凡正式文件均需分別由辦公室主任（或副主任）根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由辦公室文秘分送承辦部門閱辦，重要文件應呈送公司領導（或分管領導）親自閱批后分送承辦部門閱辦。按照分工的原則，全公司各類文件由辦公室歸口管理。 二、 員工守則遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。一 、公司管理制度大綱公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。 　　公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提升逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。 積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。須由公司承辦或歸檔的公司領導親啟文件，公司領導啟封后，也應交辦公室辦理正常手續(xù)?！　。?）為加速文件運轉(zhuǎn)，辦公室文秘應在當天或第二天將文件送到公司領導和承辦部門，如關(guān)系到兩個以上業(yè)務部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過2天（特殊情況例外）。第二章 檔案管理制度一、嚴格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。 九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請示分管領導。 三、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。 七、檔案室及相關(guān)機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。印章的使用任何部門在啟用印章前，均需與公司（人事行政部）辦理領取手續(xù)，接受相應的責權(quán)告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并備案?！　。?）財務章：由財務部經(jīng)理（或負責人）保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業(yè)務或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。（2）公章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此公章的保管人對公章的使用結(jié)果負主要責任，經(jīng)手人則負部分責任，而對未經(jīng)由負責人或保管人（公司經(jīng)理）簽批的公章使用經(jīng)手人負主要責任，保管人負部分責任。（8）所有印章的使用，必須嚴格執(zhí)行公司的公章使用章程，做好申請和使用登記?！　∷?、證照使用必須填寫《證照使用申請單》?！　∷?、法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準。第三條、會議主持：總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。（根據(jù)實際工作情況第一次：200元至2000元的經(jīng)濟處罰，第二次：給予年終獎20%—50%處罰，第三次：降職使用或勸其自動離職）（4）總經(jīng)理辦公會議下達的決定內(nèi)容由綜合管理部負責解釋。（3）總經(jīng)理針對月度工作會議上提出的問題，有針對性地對月度工作提出意見并就下月重點工作進行布置。會議內(nèi)容：（1）討論公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營活動中的重大問題。（2）黨政聯(lián)席會作出的決定，由行政辦公室通知有關(guān)部門貫徹落實，必要時發(fā)放文件或會議紀要。各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。 　　二、車輛使用按先急后一般的原則；先滿足緊急公務和接待任務，后安排其他事務的原則。上班時間車輛統(tǒng)一交由行政辦公室調(diào)配使用，如有臨時安排，經(jīng)行政辦公室同意后方可自駕。 十一、行政辦公室應對公司所有車輛建立車輛檔案，填寫車輛登記表，按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費等各項手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。駕駛員禁止在車內(nèi)吸煙。四、油料管理實行統(tǒng)一管理，定點（中國石化）加油，分車核算，由行政辦公室每月通報里程數(shù)、油量使用情況。酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承擔全部責任。③ 車輛用車發(fā)生事故，使用人應負全部責任。公司員工正式錄用后補發(fā)其在試用期內(nèi)的車貼。五、病假公司員工因病治療或休息，須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可休病假。 否則，按曠工處罰。在規(guī)定時間內(nèi)遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規(guī)定處理。 三、交通費、住宿費憑據(jù)報銷。七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。外出參加會議或?qū)W習培訓期間的食宿費用由會議主辦方支付的，不報銷伙食補助，只報在路途期間的伙食補助費。十六、因保管不當丟失交通票據(jù)，必須由本人寫書面說明并提供旁證，經(jīng)相關(guān)部門領導審批后才能報銷。業(yè)務需要拔打長途，應嚴格控制和掌握通話時間，杜絕電話里吹牛談心。第四條、用餐程序及標準各部門承辦招待事項，由經(jīng)辦人填寫《招待審批表》（見附表），說明招待項目、對象、人數(shù)及費用，經(jīng)部門經(jīng)理和分管領導批準后，交綜合管理部訂餐、報批，必要時申請部門需向總經(jīng)理說明。第六條、來賓住宿費用標準來賓住宿費用原則上自理，確需由本公司負責報銷的，經(jīng)審批后辦理。情節(jié)嚴重者，將追究其法律責任。三、如有人員、班次變動，各部門應及時上報行政辦公室，由行政辦公室核對后通知快餐排擋變更，如無變更，行政辦公室則根據(jù)前期上報數(shù)核定后通知快餐排擋。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。采購零星材料，累計達100元以上的。各部門添置其他低值易耗品，應本著節(jié)約的原則，確實需要添置的情況下才添置。由人力資源部根據(jù)公司用工需求擬定招聘計劃，經(jīng)分管領導審核，報總經(jīng)理批準。公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請，由行政辦公室負責調(diào)配或招聘。員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應負賠償責任。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，參照考勤制度第十一條處罰?！　∫弧⒐緦ν夂炗喌母黝惡贤宦蛇m用本制度。