【正文】 以上涉及計(jì)劃至少預(yù)測(cè)3個(gè)月的期間，隨實(shí)際銷售逐月滾動(dòng)修正。產(chǎn)品商品銷售收入≤3000萬元的部門產(chǎn)品商品銷售收入＞3000萬元的部門經(jīng)營(yíng)管理部權(quán)限本部權(quán)限小于上月出庫金額提出效益評(píng)審提出效益評(píng)審確認(rèn)評(píng)審蓋章大于上月出庫金額大于300萬提出效益評(píng)審提出效益評(píng)審確認(rèn)評(píng)審,無重大風(fēng)險(xiǎn)蓋章有重大風(fēng)險(xiǎn)，審批后蓋章小于300萬大于50萬提出效益評(píng)審?fù)瓿尚б嬖u(píng)審確認(rèn)評(píng)審,無重大風(fēng)險(xiǎn)蓋章有重大風(fēng)險(xiǎn)，審批后蓋章小于50萬完成效益評(píng)審?fù)瓿尚б嬖u(píng)審確認(rèn)評(píng)審蓋章評(píng)審流程、采購(gòu)員負(fù)責(zé)填寫“銷售采購(gòu)合同效益評(píng)審表”中的“送審人意見”，對(duì)供應(yīng)商選擇、價(jià)格政策、應(yīng)注意的重大問題進(jìn)行說明，同時(shí)對(duì)合同文本的規(guī)范性、合法性負(fù)責(zé)；未有責(zé)任部門授權(quán)人員簽字的合同文本不應(yīng)進(jìn)行評(píng)審；、送審人填制完成“銷售采購(gòu)合同效益評(píng)審表”后，部門內(nèi)授權(quán)人員按備案的供應(yīng)商名錄及相應(yīng)的價(jià)格政策、安全庫存進(jìn)行詳細(xì)的效益評(píng)審，提出相應(yīng)的評(píng)審意見，部門授權(quán)人員在落實(shí)相應(yīng)的評(píng)審意見后進(jìn)行采購(gòu)效益的授權(quán)審批；、部門內(nèi)部完成效益評(píng)審后，將“銷售采購(gòu)合同效益評(píng)審表”、需要蓋章的合同文本送綜合經(jīng)營(yíng)管理部進(jìn)行本部級(jí)合同評(píng)審，同時(shí)提交供應(yīng)商名錄及相應(yīng)的價(jià)格政策，未提供相應(yīng)證明材料者，綜合經(jīng)營(yíng)管理部有權(quán)拒絕評(píng)審；、綜合經(jīng)營(yíng)管理部接到效益評(píng)審的請(qǐng)求后即開始程序?qū)彶椋骸⑹紫冗M(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審，對(duì)未使用本部推薦的標(biāo)準(zhǔn)文本的，提交法律顧問進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審；對(duì)使用本部推薦的標(biāo)準(zhǔn)文本，進(jìn)入效益評(píng)審；、提供明確效益證明材料者，綜合經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)；未提供效益證明材料者，綜合經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)實(shí)際情況拒絕評(píng)審或提出效益確認(rèn)意見；、綜合經(jīng)營(yíng)管理部完成效益評(píng)審后，根據(jù)授權(quán)范圍進(jìn)行最終審批；、最終審批完成后，綜合經(jīng)營(yíng)管理部進(jìn)行編號(hào)、蓋章、歸檔、數(shù)據(jù)登錄； 評(píng)審時(shí)間、法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審原則上當(dāng)天完成，特殊情況可延遲到第二個(gè)工作日；、原則上整個(gè)合同評(píng)審在接到評(píng)審申請(qǐng)后1小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審，特殊情況可延遲到2個(gè)完整工作日；合同立項(xiàng)合同約定生效條款實(shí)現(xiàn)時(shí)，采購(gòu)合同自動(dòng)立項(xiàng)，可開展相應(yīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；6. 銷售采購(gòu)合同效益評(píng)審表清華同方應(yīng)用信息系統(tǒng)本部銷售采購(gòu)合同效益評(píng)審表部門名稱： 　單位：元供貨方：　產(chǎn)品系列編號(hào)：　采購(gòu)合同號(hào):　序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)庫存數(shù)量庫存單價(jià)上次采購(gòu)后累計(jì)出庫數(shù)量采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)單價(jià)采購(gòu)總價(jià)預(yù)計(jì)銷售單價(jià)預(yù)計(jì)銷售毛利率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合 計(jì)　　　　　　　　　　業(yè)務(wù)部門送審人送審說明:發(fā)票類型:付款方式:　合同說明:　 送審人簽字： 簽字日期：業(yè)務(wù)部門評(píng)審意見:　 業(yè)務(wù)部門授權(quán)人員簽字： 簽字日期：事業(yè)本部授權(quán)部門評(píng)審意見:　 事業(yè)本部授權(quán)人員簽字： 簽字日期：事業(yè)本部授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)最終審批意見:　　 事業(yè)本部授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽字: 簽字日期: 生產(chǎn)采購(gòu)合同評(píng)審隨著本部產(chǎn)品+技術(shù)服務(wù)的經(jīng)營(yíng)方針，隨著本部生產(chǎn)體系的建設(shè)，應(yīng)著重加強(qiáng)此方面的管理。 嚴(yán)密性：（1）條款齊備、完整；（2）文字清楚準(zhǔn)確；（3）設(shè)定的權(quán)利和義務(wù)具體、確切；（4）相應(yīng)手續(xù)完備；（5）相關(guān)附件完備；（6）附加條件適當(dāng)、合法。1. 業(yè)務(wù)部門對(duì)合同的審核內(nèi)容包括 合同的經(jīng)濟(jì)性：（1）市場(chǎng)需求情況屬實(shí)；（2）市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)可靠、合理；（3）投入產(chǎn)出核算經(jīng)濟(jì)、準(zhǔn)確。 當(dāng)事人協(xié)商一致的修改、補(bǔ)充合同的文書、電報(bào)、電傳、圖表等是合同的組成部分。其中，以保證形式做出的擔(dān)保，其擔(dān)保人必須是具有代償能力的獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體，并應(yīng)對(duì)擔(dān)保人適用前款規(guī)定進(jìn)行審查。第四條 合同管理實(shí)行各部門分級(jí)管理原則和綜合經(jīng)營(yíng)管理部歸口管理原則以及法律部協(xié)同從法律角度的審核建議原則，并實(shí)行簽訂人制度和合同備案制度。月度資金調(diào)整、補(bǔ)充計(jì)劃分：月度流動(dòng)資金平衡表(JLJY20)項(xiàng)目金額科目定義期初現(xiàn)金余額　上月底部門現(xiàn)金流量余額加：現(xiàn)金流入　　工程回款　工程項(xiàng)目回款 銷售回款　對(duì)外銷售回款，不含內(nèi)部調(diào)撥本部調(diào)撥　調(diào)出給本部?jī)?nèi)部其他部門的內(nèi)部調(diào)撥單金額(含稅金額） 其他流入　除以上現(xiàn)金流入之外的其他現(xiàn)金流入，包括信用金、服務(wù)費(fèi)等減：現(xiàn)金流出　　分包支出　分包合同付款、技術(shù)服務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、稅金 對(duì)外采購(gòu)支出　采購(gòu)合同支出；不含內(nèi)部調(diào)撥；屬于廣告宣傳、促銷用品、包裝品的計(jì)入廣告宣傳本部調(diào)撥　從本部?jī)?nèi)部其他部門調(diào)入商品的內(nèi)部調(diào)撥單金額(含稅金額）費(fèi)用支出　實(shí)際現(xiàn)金支出部分的費(fèi)用支出，不含折舊費(fèi)和財(cái)務(wù)部記提、分?jǐn)偟珱]有實(shí)際現(xiàn)金流出的費(fèi)用薪酬支出　實(shí)際支付給員工的或?yàn)閱T工支出的現(xiàn)金，包括實(shí)發(fā)工資、支付的福利費(fèi)用等投資用款　對(duì)外投資發(fā)生的現(xiàn)金支出 固定資產(chǎn)　當(dāng)期新增固定資產(chǎn)支出其他流出　不屬于以上現(xiàn)金流出的支出，包括個(gè)人備用金等當(dāng)期現(xiàn)金凈發(fā)生額　現(xiàn)金流入—現(xiàn)金流出現(xiàn)金流量余額　期初現(xiàn)金余額+現(xiàn)金流入—現(xiàn)金流出金額：萬元填寫部門：填寫日期：填表人：責(zé)任人：月度用款計(jì)劃表(JLJY21)本月收入計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)下月項(xiàng)目資金計(jì)劃合同編號(hào)合同名稱本月底項(xiàng)目進(jìn)度本月工程收入計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)金額工程毛利率預(yù)計(jì)下月回款金額回款概率考慮概率后回款金額預(yù)計(jì)下月分包支付金額預(yù)計(jì)下月工程入庫金額預(yù)計(jì)下月工程出庫金額普通增值稅票不含稅金額工程票金額技術(shù)服務(wù)票金額金額：填寫部門：填寫日期：填寫人：填表說明: 1. 工程項(xiàng)目資金計(jì)劃表共分為三個(gè)部分，第一部分為為至本月底（制表月份）在建工程項(xiàng)目的工程進(jìn)度和預(yù)計(jì)制表月份結(jié)轉(zhuǎn)收入金額；第二部分為計(jì)劃月份工程項(xiàng)目的現(xiàn)金流量情況；第三部分為計(jì)劃月份項(xiàng)目的采購(gòu)物資出入庫情況2. 月度計(jì)劃表提交時(shí)間：每月25日之前提交下月計(jì)劃；例，3月份計(jì)劃填寫流程為：2月25日之前提交3月份計(jì)劃，包括⑴、至2月25日項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度及計(jì)劃2月份結(jié)轉(zhuǎn)收入；⑵、3月份工程項(xiàng)目資金（回款、支款）計(jì)劃；⑶、3月份工程物資的出入庫計(jì)劃3. 由于財(cái)務(wù)部在月底根據(jù)各部門上報(bào)的工程進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月工程收入，請(qǐng)涉及工程項(xiàng)目的部門務(wù)必在每月25日之前提交工程項(xiàng)目資金計(jì)劃表，以配合財(cái)務(wù)部做好各部門工程收入結(jié)轉(zhuǎn)工作4. 本月底實(shí)際進(jìn)度為截止到計(jì)劃日時(shí)，項(xiàng)目已經(jīng)完成的形象進(jìn)度5. 本月工程收入計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)金額為部門按照財(cái)務(wù)銷售收入的需要，考慮實(shí)際進(jìn)度后，希望當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的工程收入，如已經(jīng)開發(fā)票，則將該金額以“紅字”表示6. 預(yù)計(jì)下月回款金額為根據(jù)該項(xiàng)目的合同約定以及實(shí)際進(jìn)度預(yù)計(jì)下月回款金額7. 回款概率為根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行估算，以百分?jǐn)?shù)表示8. 考慮概率后的回款金額為預(yù)計(jì)下月回款金額回款概率，匯總后填入流動(dòng)資金中回款總額9. 預(yù)計(jì)下月新簽項(xiàng)目，合同編號(hào)項(xiàng)以CRM編號(hào)填寫月度工程項(xiàng)目資金計(jì)劃表(JLJY22)產(chǎn)品系列編號(hào)產(chǎn)品系列名稱下月期初庫存下月計(jì)劃入庫金額下月計(jì)劃出庫金額下月期末庫存下月計(jì)劃銷售訂單金額下月計(jì)劃訂單回款下月計(jì)劃回收應(yīng)收賬款金額下月計(jì)劃回款總額下月計(jì)劃采購(gòu)支出金額備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計(jì)　　　　　　　　　　　金額:萬元填寫部門: 填寫日期: 填寫人:填表說明:1. 產(chǎn)品系列編號(hào): 各部門按物流商務(wù)要求對(duì)產(chǎn)品大類進(jìn)行系列歸類，并在綜合經(jīng)營(yíng)管理部備案的產(chǎn)品系列編號(hào)2. 產(chǎn)品系列名稱: 各部門按物流商務(wù)要求對(duì)產(chǎn)品大類進(jìn)行系列歸類，并在綜合經(jīng)營(yíng)管理部備案的產(chǎn)品系列名稱3. 下月期初庫存: 以每月25日實(shí)物庫存為依據(jù)，不可銷售部分經(jīng)本部審批后不列入此表，填寫不含稅金額4. 下月計(jì)劃入庫金額。人民幣單位：萬元項(xiàng)目行次1季度2季度3季度4季度全年合計(jì)期初現(xiàn)金余額1加：現(xiàn)金收入2 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金3 收到的其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4減：現(xiàn)金支出5 購(gòu)買商品和勞務(wù)的現(xiàn)金支出6 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7 支付的增值稅款8 支付的所得稅款9支付的除增值稅、所得稅以外的其它稅費(fèi)10支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金11購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長(zhǎng)期投資所支付的現(xiàn)金12現(xiàn)金多余或不足13 申請(qǐng)由總部撥入14項(xiàng)目期初現(xiàn)金余額16補(bǔ)充材料：17當(dāng)期應(yīng)支付工資18當(dāng)期應(yīng)交稅金19當(dāng)期總部代付款（承兌匯票、備用金及其他款項(xiàng)）20*本表現(xiàn)金均包括現(xiàn)金和銀行存款關(guān)系：第2行＝第3行＋第4行第5行＝第6，7，8，9，10，11，12行之和第13行＝第1行＋第