【正文】 合同審批原則上在采購(gòu)計(jì)劃之內(nèi)，價(jià)格符合標(biāo)準(zhǔn)即可通過(guò)評(píng)審，蓋章；否則，均需上報(bào)、審批。 根據(jù)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)、產(chǎn)品庫(kù)存，確定生產(chǎn)計(jì)劃。 設(shè)定材料的標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)單價(jià)及浮動(dòng)范圍。采購(gòu)毛利變動(dòng)率年工程合同額≤5000萬(wàn)元的部門(mén)權(quán)限年合同額＞5000萬(wàn)元的部門(mén)權(quán)限綜合經(jīng)營(yíng)管理部權(quán)限本部權(quán)限=5%完成效益評(píng)審?fù)瓿尚б嬖u(píng)審確認(rèn)評(píng)審后蓋章5%但=10%提出效益評(píng)審?fù)瓿尚б嬖u(píng)審確認(rèn)評(píng)審,無(wú)重大風(fēng)險(xiǎn)則蓋章有重大風(fēng)險(xiǎn)，審批后蓋章10%提出效益評(píng)審提出效益評(píng)審確認(rèn)評(píng)審審批后蓋章3. 評(píng)審流程 采購(gòu)員負(fù)責(zé)填寫(xiě)“工程采購(gòu)合同效益評(píng)審表”中的“送審人意見(jiàn)”，對(duì)供應(yīng)商選擇、價(jià)格政策、應(yīng)注意的重大問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明，同時(shí)對(duì)合同文本的規(guī)范性、合法性負(fù)責(zé)； 送審人填制完成“工程采購(gòu)合同效益評(píng)審表”后，部門(mén)內(nèi)授權(quán)人員按備案的供應(yīng)商名錄及相應(yīng)的價(jià)格政策、工程預(yù)計(jì)成本進(jìn)行詳細(xì)的效益評(píng)審，提出相應(yīng)的評(píng)審意見(jiàn)，部門(mén)授權(quán)人員在落實(shí)相應(yīng)的評(píng)審意見(jiàn)后進(jìn)行采購(gòu)效益的授權(quán)審批； 部門(mén)內(nèi)部完成效益評(píng)審后，將“工程采購(gòu)合同效益評(píng)審表”、需要蓋章的合同文本送經(jīng)營(yíng)管理部進(jìn)行本部級(jí)合同評(píng)審，同時(shí)提交供應(yīng)商名錄及相應(yīng)的價(jià)格政策、工程預(yù)計(jì)成本等效益證明材料，未提供相應(yīng)證明材料者，綜合經(jīng)營(yíng)管理部有權(quán)拒絕評(píng)審； 綜合經(jīng)營(yíng)管理部接到效益評(píng)審的請(qǐng)求后即開(kāi)始程序?qū)彶椋?首先進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審，對(duì)未使用本部推薦的標(biāo)準(zhǔn)文本的，提交法律顧問(wèn)進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審；對(duì)使用本部推薦的標(biāo)準(zhǔn)文本，進(jìn)入效益評(píng)審；，綜合經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果為工程決算前考核依據(jù)，并根據(jù)工程進(jìn)展情況進(jìn)行調(diào)整；未提供效益證明材料者，綜合經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)實(shí)際情況拒絕評(píng)審或提出效益確認(rèn)意見(jiàn)； 綜合經(jīng)營(yíng)管理部完成效益評(píng)審后，根據(jù)授權(quán)范圍進(jìn)行最終審批； 最終審批完成后，綜合經(jīng)營(yíng)管理部進(jìn)行編號(hào)、蓋章、歸檔、數(shù)據(jù)登錄； 4. 評(píng)審時(shí)間 法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審原則上當(dāng)天完成，特殊情況可延遲到第二個(gè)工作日； 原則上整個(gè)合同評(píng)審在接到評(píng)審申請(qǐng)后1小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審，特殊情況可延遲到2個(gè)完整工作日；5. 合同立項(xiàng)工程合同立項(xiàng)后，合同約定生效條款實(shí)現(xiàn)時(shí)，采購(gòu)合同自動(dòng)立項(xiàng)，可開(kāi)展相應(yīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；6. 工程采購(gòu)合同效益評(píng)審表清華同方應(yīng)用信息系統(tǒng)本部工程采購(gòu)合同效益評(píng)審表部門(mén)名稱(chēng):　單位：元供貨方：　采購(gòu)合同號(hào):　工程編號(hào)工 程 名 稱(chēng)市場(chǎng)總價(jià)采購(gòu)總價(jià)設(shè)備毛利率　　　　　　　　　　　　　　　采購(gòu)類(lèi)型：□設(shè)計(jì)清單 □設(shè)計(jì)遺漏 □設(shè)計(jì)變更 □工程增補(bǔ) □現(xiàn)場(chǎng)丟失損壞 □維修 □其它序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位市場(chǎng)單價(jià)市場(chǎng)總價(jià)采購(gòu)單價(jià)采購(gòu)總價(jià)單項(xiàng)毛利率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計(jì)　　　　　　　　　部門(mén)送審人送審說(shuō)明:發(fā)票類(lèi)型:付款方式:　重要說(shuō)明:　 送審人簽字： 簽字日期：部門(mén)評(píng)審意見(jiàn):　 部門(mén)授權(quán)人員簽字： 簽字日期：事業(yè)本部授權(quán)部門(mén)評(píng)審意見(jiàn):　　 事業(yè)本部授權(quán)人員簽字： 簽字日期：事業(yè)本部授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)最終審批意見(jiàn):　 事業(yè)本部授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽字: 簽字日期:說(shuō)明：設(shè)備毛利率＝（市場(chǎng)報(bào)價(jià)金額－實(shí)際采購(gòu)金額）/市場(chǎng)報(bào)價(jià)金額 市場(chǎng)單價(jià)為工程承攬合同中對(duì)業(yè)主所報(bào)的設(shè)備的單價(jià) 銷(xiāo)售采購(gòu)合同評(píng)審1. 評(píng)審內(nèi)容 銷(xiāo)售采購(gòu)合同進(jìn)行效益評(píng)審，按部門(mén)確定的產(chǎn)品系列進(jìn)行評(píng)審，重點(diǎn)考察出庫(kù)金額、庫(kù)存金額、應(yīng)收賬款等指標(biāo)；未提供效益評(píng)審表，綜合經(jīng)營(yíng)管理部有權(quán)拒絕評(píng)審；部門(mén)提供銷(xiāo)售采購(gòu)的合格供方名錄、價(jià)格政策及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)提供各產(chǎn)品系列的安全庫(kù)存、采購(gòu)周期，在綜合經(jīng)營(yíng)管理部備案，作為采購(gòu)合同評(píng)審的依據(jù)之一；評(píng)審權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)待進(jìn)一步明確，原則上（采購(gòu)合同金額＋已簽采購(gòu)未到貨金額＋庫(kù)存）（上月部門(mén)、產(chǎn)品系列出庫(kù)金額*設(shè)定產(chǎn)品系列的采購(gòu)周期）/設(shè)定產(chǎn)品系列的采購(gòu)周期=設(shè)定部門(mén)最高庫(kù)存量、設(shè)定產(chǎn)品系列最高庫(kù)存量，即可通過(guò)審批，蓋章；否則，均需上報(bào)、審批。 合同承辦形式審核：（1）承辦人無(wú)誤；（2）符合規(guī)定程序；（3）各審核部門(mén)審核意見(jiàn)書(shū)齊備；（4）合同文本文字無(wú)誤，正副本及附件份數(shù)齊備。 索賠條款的合理性。 合同的可行性：（1）整本項(xiàng)目技術(shù)具有可靠性；（2）經(jīng)濟(jì)效益或社會(huì)效益具有真實(shí)性；（3）資產(chǎn)、資金使用效果的財(cái)務(wù)可行性；（4）具有可操作性。簽訂人應(yīng)對(duì)自簽訂起至合同履行完畢全過(guò)程負(fù)主要責(zé)任，期間出現(xiàn)的任何與合同有關(guān)的問(wèn)題須及時(shí)與有關(guān)部門(mén)及綜合經(jīng)營(yíng)管理部、法律部進(jìn)行協(xié)商，并以簽訂人為主進(jìn)行解決。合同簽訂授權(quán)合同自簽訂生效至實(shí)施完畢效力終止，整個(gè)過(guò)程中的權(quán)利義務(wù)承擔(dān)與追溯分為三級(jí)：第一級(jí)為合同簽訂人（即主要承辦人），第二級(jí)為合同簽訂部門(mén)（部門(mén)代表人為部門(mén)經(jīng)理），第三級(jí)為應(yīng)用信息事業(yè)本部。如對(duì)范本條款有重大變更或需對(duì)范本文義解釋有異議的，需報(bào)法律部。 有關(guān)部門(mén)認(rèn)為重要的或標(biāo)的額較大的及專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)的合同談判，應(yīng)有法律顧問(wèn)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)等專(zhuān)業(yè)人員參加。必要時(shí)應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件 合同承辦人應(yīng)根據(jù)審查結(jié)果提出審查意見(jiàn)，對(duì)重要合同需將必要的真實(shí)資料一同送法律部、綜合經(jīng)營(yíng)管理部進(jìn)行驗(yàn)核。第二節(jié) 合同簽訂管理 合同定義合同是當(dāng)事人之間設(shè)立、變更或者終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。第二條　本辦法所稱(chēng)合同包括應(yīng)用信息事業(yè)本部及所屬各部門(mén)與其他法人、組織或個(gè)人以及應(yīng)用信息事業(yè)本部系統(tǒng)所屬各部門(mén)之間簽訂的經(jīng)濟(jì)合同、技術(shù)合同、其它合同。 下月期初庫(kù)存＋下月計(jì)劃入庫(kù)金額－下月計(jì)劃出庫(kù)金額7. 下月計(jì)劃銷(xiāo)售訂單金額。本部綜合經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)匯總、平衡、上報(bào)和下達(dá)，并相應(yīng)歸口管理。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)按平均先進(jìn)水平，并應(yīng)高于上期實(shí)際達(dá)到的水平，需經(jīng)過(guò)努力才能實(shí)現(xiàn)的。6產(chǎn)品產(chǎn)值萬(wàn)元　　　7經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元　　指主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8利潤(rùn)萬(wàn)元　　指所得稅前9員工薪金萬(wàn)元　　　10員工人數(shù)人　　　11二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相對(duì)指標(biāo)　　　　12凈資產(chǎn)收益率　　　利潤(rùn)/凈資產(chǎn)13產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率　　　產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率應(yīng)大于95%14商品購(gòu)銷(xiāo)率　　　商品購(gòu)銷(xiāo)率應(yīng)大于95%15人均經(jīng)營(yíng)收入　　　經(jīng)營(yíng)收入/員工人數(shù)16人均利潤(rùn)　　　利潤(rùn)/員工人數(shù)17每元薪金實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入　　　經(jīng)營(yíng)收入/員工薪金18每元薪金實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)　　　利潤(rùn)/員工薪金19市場(chǎng)占有情況　　　公司在本行業(yè)中的市場(chǎng)份額20(1)　　　　21(2)　　　　22產(chǎn)品合格率　　　　23(1)　　　　24(2)　　　　25安全生產(chǎn)目標(biāo)　　　　26(1)、　　　　27(2)、　　　　批準(zhǔn)：審核：制表： ⑵ 清華同方2003年各分公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的收入、成本、利潤(rùn)預(yù)算表（表二） 預(yù)算利潤(rùn)表 單位：項(xiàng)目1季度2季度3季度4季度合計(jì)上年合計(jì)其中:產(chǎn)品收入商品收入工程收入技術(shù)收入減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本其中:產(chǎn)品成本商品成本工程成本技術(shù)成本減:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加其中:產(chǎn)品稅金商品稅金工程稅金技術(shù)稅金其中:產(chǎn)品利潤(rùn)商品利潤(rùn)工程利潤(rùn)技術(shù)利潤(rùn)其它業(yè)務(wù)支出其它業(yè)務(wù)稅金加: 其它業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用補(bǔ)貼收入營(yíng)業(yè)外收入減:營(yíng)業(yè)外支出表二 1成本預(yù)算 本年預(yù)算比率 本年預(yù)算金額 上年實(shí)際比率 上年實(shí)際金額 產(chǎn)品成本 商品成本 工程成本 技術(shù)成本 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)： 本年預(yù)算 上年實(shí)際 年平均余額 內(nèi)部資金占用費(fèi)預(yù)算 應(yīng)收帳款期末余額 　　　 * 存貨期末余額 　　　 * 內(nèi)部往來(lái)余額 　　　　 注：% 表二 2⑶ 清華同方2003年各分公司成本費(fèi)用預(yù)算匯總表（表三）成本費(fèi)用預(yù)算匯總表表三年編制單位：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元費(fèi)用項(xiàng)目管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用生產(chǎn)費(fèi)用技術(shù)服務(wù)費(fèi)用工程費(fèi)用科研開(kāi)發(fā)費(fèi)用工資福利費(fèi)工會(huì)會(huì)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)住房周轉(zhuǎn)金養(yǎng)老保險(xiǎn)金折舊差旅費(fèi)辦公費(fèi)外事活動(dòng)費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)運(yùn)雜費(fèi)水電費(fèi)資料費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)廣告費(fèi)勞務(wù)費(fèi)無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)房租稅金咨詢費(fèi)技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)長(zhǎng)期待攤費(fèi)攤銷(xiāo)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)維修費(fèi)加工費(fèi)物料消耗中介機(jī)構(gòu)費(fèi)勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)試驗(yàn)測(cè)試費(fèi)線路租賃費(fèi)低值易耗品攤銷(xiāo)其他合計(jì)注：以上費(fèi)用為實(shí)際發(fā)生額，工程費(fèi)用指工程施工中發(fā)生的除材料款、設(shè)備款和工程款以外的一切費(fèi)用。l 依據(jù)中長(zhǎng)期規(guī)劃，年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。l 推進(jìn)、強(qiáng)化業(yè)務(wù)部門(mén)自身經(jīng)營(yíng)管理。l 貫徹各業(yè)務(wù)部門(mén)“產(chǎn)業(yè)、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)授權(quán)并負(fù)責(zé)”管理思想。l 統(tǒng)一的財(cái)務(wù)規(guī)則為本部經(jīng)營(yíng)管理的基本準(zhǔn)則。l 基本規(guī)則的統(tǒng)一下，相應(yīng)職能部門(mén)協(xié)同進(jìn)行經(jīng)營(yíng)監(jiān)控、服務(wù)和管理。采用計(jì)劃預(yù)算、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)目標(biāo)，實(shí)施分析、預(yù)測(cè)、監(jiān)督與經(jīng)營(yíng)考核等。⑷ 清華同方2003年各分公司現(xiàn)金流量預(yù)算表（表四）預(yù)算現(xiàn)金流量表單位。經(jīng)營(yíng)